证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-045
浙江迪贝电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁
布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2017年4月募集
的人民币普通股资金截至2018年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情
况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）首次公开募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436 号），本公司向社会公开发行人民
币普通股票 2,500 万股，发行价格为 9.93 元/股，募集资金总额为 24,825.00 万元，扣除各
项发行费用人民币 3,745.44 万元，实际募集资金净额为人民币 21,079.56 万元。上述募集
资金于 2017 年 4 月 25 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2017JNA50353 号《验资报告》验证。本公司已在银行开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司募集资金扣除承销保荐费用后的募集资金 219,450,000.00 元已于 2017 年 4 月 25
日分别汇入本公司如下募集资金专用账户：
开户银行 银行账号 初始存放日期 募集资金初始存放金额
中国工商银行股份
1211026029200101729 2017-4-25 126,854,000.00
有限公司嵊州支行
交通银行股份有限
291026350018800002745 2017-4-25 83,019,800.00
公司绍兴嵊州支行
开户银行 银行账号 初始存放日期 募集资金初始存放金额
中信银行股份有限
8110801012101096493 2017-4-25 9,576,200.00
公司绍兴嵊州支行
合计 - - 219,450,000.00
注：上述金额中包含其他相关发行费用 8,654,400.00 元
截止 2018 年 9 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：
2018 年 9 月 30 日余额
理财产品收益（含
开户银行 银行账号 税）以及银行存款利
募集资金 合计
息扣除银行手续费
的净额
中国工商
银行股份
1211026029200101729 5,838,162.01 227,828.95 6,065,990.96
有限公司
嵊州支行
交通银行
股份有限
291026350018800002745 2,353,157.93 1,930,930.66 4,284,088.59
公司绍兴
嵊州支行
中信银行
股份有限
8110801012101096493 2,880,100.33 41,844.22 2,921,944.55
公司绍兴
嵊州支行
合计 - 11,071,420.27 2,200,603.83 13,272,024.10
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
本公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目：年产 350 万台高效节能压缩机电
机项目、年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目、压缩机电机研发中心建设项目。截至
2018 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况对照情况详见本报告附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 130,887,103.84 元，
公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开
发行股票募集资金人民币 21,079.56 万元中置换预先投入的自筹资金人民币 130,887,103.84
元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2017JNA50507）。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
金额单位：人民币万元
承诺募集 实际投入
投资项目 资金投资 募集资金 差异金额 差异原因
总额 总额
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目 12,685.40 12,101.58 -583.82 注【1】
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目 7,436.54 4,091.22 -3,345.32 项目尚在建设中
压缩机电机研发中心建设项目 957.62 669.61 -288.01 项目尚在建设中
合计 21,079.56 16,862.42 -4,217.14
注【1】：截至 2018 年 9 月 30 日止，年产 350 万台高效节能压缩机电机项目已全部建设
完成，差异金额 583.82 万元扣除部分募投设备尾款 347.95 万元，剩余款项经公司于二零一
八年十一月十三日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，拟用于年产 150 万台直流变
频压缩机电机建设项目，该事项尚需公司股东大会审议通过。
（四）前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（五）闲置募集资金临时用于其他用途
经公司于 2017 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会
议审议通过的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及于 2018 年 4 月 23 日
召开公司 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，期限分别自公告日 2017 年 6
月 1 日起至 2018 年 5 月 27 日止及自公告日 2018 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 24 日止，资
金在上述额度内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项
发表了明确同意意见。具体情况如下：
金额（万 2017 年度收 是否
签约人 受托人 产品名称 起始日 到期日
元） 益（含税） 赎回
交通银行绍 交通银行“蕴通
本公司 兴嵊州越州 财富日增利提 5,000.00 2017-6-19 2017-9-18 498,630.14 是
支行 升 91 天”
交通银行绍 交通银行“蕴通
本公司 兴嵊州越州 财富日增利 74 5,000.00 2017-10-16 2017-12-29 446,027.40 是
支行 天”
中国工商银行工
银理财共赢 3 号
中国工商银
本公司 理财产品说明书 1,000.00 2017-6-22 2017-8-30 69,945.21 是
行嵊州支行
保本型 2017 年
第 22 期 A 款
中国工商银行工
中国工商银 银保本“随心 E”
本公司 500.00 2017-9-20 2017-12-21 44,109.59 是
行嵊州支行 二号法人拓户理
财产品
金额（万 2018 年 1-9 月 是否
签约人 受托人 产品名称 起始日 到期日
元） 收益（含税） 赎回
绍兴银行 创盈（机构）
本公司 1,500.00 2018-1-9 2018-3-1 100,808.22 是
嵊州 支行 1807 期 55 天
交通银行
绍兴分行 蕴通财富日增
本公司 3,000.00 2018-1-11 2018-4-11 347,671.23 是
嵊州越州 利 90 天
支行
交通银行
绍兴分行 蕴通财富.日增
本公司 3,000.00 2018-4-28 2018-8-1 327,945.21 是
嵊州越州 利提升 95 天
支行
交通银行 交通银行蕴通
本公司 绍兴嵊州 财富结构性存 500.00 2018-6-14 2018-7-17 17,630.14 是
越州支行 款 33 天
交通银行蕴通 其中于 2018
交通银行
财富活期结构 年 6 月 28 日
本公司 绍兴嵊州 710.00 2018-6-15 57,565.48 否
性存款日增利 S 收回本金 100
越州支行
款 万元
工银理财保本
中国工商
型“随心 E”（定
本公司 银行嵊州 500.00 2018-6-15 2018-7-18 15,821.92 是
向）2017 年第
支行
3 期
工银理财保本
中国工商
型“随心 E”（定
本公司 银行嵊州 500.00 2018-7-18 2018-9-26 34,520.55 是
向）2017 年第 3
支行
期
交通银行 交通银行蕴通
本公司 绍兴嵊州 财富结构性存 500.00 2018-8-2 2018-8-31 14,575.34 是
越州支行 款 1 个月
交通银行 交通银行蕴通
本公司 绍兴嵊州 财富结构性存 2,500.00 2018-8-2 2018-11-2 161,643.83 否
越州支行 款 3 个月
（六）未使用完毕的前次募集资金
截止2018年9月30日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为44,372,024.10元（包括公司
使用闲置募集资金进行现金管理的资金31,100,000.00元），占募集资金净额的比例为
21.05%。具体情况如下：
前次募集资金使用情况 金额
实际募集资金净额 210,795,600.00
减：募集资金投资年产 350 万台高效节能压缩机电机项目 121,015,837.99
募集资金投资年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目 40,912,242.07
募集资金投资压缩机电机研发中心建设项目 6,696,099.67
支付银行账户手续费 4,325.89
使用闲置募集资金购买本金保险固定收益理财产品 31,100,000.00
加：收到募集资金存款利息 286,150.25
理财产品投资收益 1,918,779.47
2018 年 9 月 30 日前次募集资金专户余额 13,272,024.10
加：使用闲置募集资金购买本金保险固定收益理财产品 31,100,000.00
2018 年 9 月 30 日未使用募集资金专户余额 44,372,024.10
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
四、认购股份资产的运行情况
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
前次募投项目实际效益与 2017 年度定期报告披露差异对照情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 本报告 已公开披露信息 差异【1】
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目 1,636.48 3,388.26 -1,751.78
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目 332.58 332.58 -
合计 1,969.06 3,720.84 -1,751.78
注【1】2017 年度实现效益差异原因为：原披露的 2017 年度募集资金存放与使用情况报告中计算募投项目
“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”实现的效益系以母公司所生产的新品号高效节能电机产品产生的毛利，
减去相应的费用后在项目之间分摊计算而来。而实际情况中，公司通过对非募投的原有生产设备技术改造，部分
原有设备生产线完成技改后也生产同规格新品号高效节能电机产品，因此原 2017 年报披露信息中简单用新品号
高效节能电机产品产生的效益作为募投项目效益与实际情况存在一定偏差。本报告在计算募投项目实现效益时对
母公司新品号高效节能电机产品区分募投项目和非募投项目进行了更为精确合理的划分，比原披露更准确、科学、
贴近实际。
六、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前
次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告！
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
附件 1;
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总
募集资金总额： 21,079.56 16,862.42
额
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： — 2015 年以前： 8,129.27
变更用途的募集资金总额比例：— 2015 年： 1,748.99
2016 年： 2,815.62
2017 年： 1,946.03
2018 年 1-9 月： 2,222.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资金 预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 额与募集后 用状态日
序 实际投资 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金 期/或截止
号 金额 投资金额 金额
额 额 额 额的差额 日项目完
【1】 工程度
年产 350 万台高效节能 年产 350 万台高效节能压缩
1 12,685.40 12,685.40 12,101.58 12,685.40 12,685.40 12,101.58 -583.82 2018 年 9 月
压缩机电机项目 机电机项目
年产 150 万台直流变频 年产 150 万台直流变频压缩
2 7,436.54 7,436.54 4,091.22 7,436.54 7,436.54 4,091.22 -3,345.32 2019 年 6 月
压缩机电机建设项目 机电机建设项目
压缩机电机研发中心建 压缩机电机研发中心建设项
3 957.62 957.62 669.61 957.62 957.62 669.61 -288.01 2019 年 6 月
设项目 目
合计 — 21,079.56 21,079.56 16,862.42 21,079.56 21,079.56 16,862.42 -4,217.14
【1】：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见请见本报告“二、（三）”的相关说明。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
项目累计产 2018 年 累计实 预计效益
序号 项目名称 利润总润 2015 年度 2016 年度 2017 年度
能利用率【2】 1-9 月【3】 现效益 【4】
年产 350 万台高效节能压缩机电机项 达产后年利润总额
1 不适用 345.61 1,039.44 1,636.48 1,064.23 4,085.76 不适用
目 4,457.95 万元
年产 150 万台直流变频压缩机电机建 达产后年利润总额
2 不适用 332.58 330.67 790.81 不适用
设项目【1】 2,461 万元
3 压缩机电机研发中心建设项目 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用
合计 345.61 1,039.44 1,969.06 1,394.90
注【1】：“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”2015年、2016年尚未开始产生效益；
注【2】：由于募投项目“年产350万台高效节能压缩机电机项目” 2018年9月30日达到预定可使用状态，而募投项目“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”于截止日2018
年9月30日尚在建设中，鉴于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的产量与产能之比，故“截止日投资项目累计产能利用率”
列为不适用；
注【3】：本公司2018年1-9月财务数据未经审计；
注【4】：由于前次募集资金投资项目尚未完全达产，尽管募投项目已产生效益，但承诺效益为公司项目完全建成并达产情况下的效益值，故“是否达到预计效益”列为不适用。