迪贝电气:关于使用闲置自有资金委托理财的公告2020-06-29
证券代码:603320 股票简称:迪贝电气 公告编号:2020-038
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股
浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:华夏银行绍兴嵊州支行
本次委托理财金额:1 亿元
委托理财产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品
委托理财期限:2020 年 6 月 24 日-2020 年 9 月 24 日
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在确保不影响公司正常运营及资金安全的情况下,为提高自有资金使用效
率,合理利用闲置自有资金,增加公司的收益,为股东获取更多回报。
(二)资金来源
委托理财资金来源为浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称‘公司’或‘迪
贝电气’)及公司控股子公司浙江迪贝电工有限公司(以下简称‘迪贝电工’)
闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 6 月 23 日购买了华夏银行绍兴嵊州支行慧盈人民币单
位结构性存款产品,具体情况如下:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 (万元) 收益率(%) 额(万元)
华夏银行 慧盈人民币
银行理财产
绍兴嵊州 单位结构性 10,000 1.54-3.52 38.82-88.72
品
支行 存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率(%) (如有) 关联交易
预期收益=存
保本浮动收 款本金*预期
92 天 无 1.54-3.52 否
益型 年化收益率*
产品期限/365
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程
序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:
1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务
部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投
资风险。
2、理财资金使用与保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用
情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告或理财金额达到披
露标准后及时发布临时公告,披露保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、迪贝电气-华夏银行 5000 万理财产品
产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品
产品类型:保本浮动收益型结构性存款
产品年化收益:1.54%-3.52%
产品起息日:2020 年 6 月 24 日
产品到期日:2020 年 9 月 24 日
产品金额:5000 万元
资金来源:迪贝电气自有闲置资金
2、迪贝电工-华夏银行 5000 万理财产品
产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品
产品类型:保本浮动收益型结构性存款
产品年化收益:1.54%-3.52%
产品起息日:2020 年 6 月 24 日
产品到期日:2020 年 9 月 24 日
产品金额:5000 万元
资金来源:迪贝电工自有闲置资金
(二)委托理财的具体资金投向
本次理财资金全部投资于定期存款。
(三)风险控制分析
公司使用自有闲置资金进行委托理财投资的均是保本型产品,安全性高,公
司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
华夏银行股份有限公司为上海证券交易所已上市金融机构(公司代码:
600015),与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何
关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司主要财务状况如下:
单位:元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 1,084,059,934.32 1,110,303,598.32
负债总额 393,140,487.34 405,173,313.48
资产净额 688,937,064.28 703,178,024.09
经营性活动现金流量净额 20,435,421.31 41,120,900.76
(二)委托理财对公司的影响
截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 384,614,994.47 元,此次委
托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 26.00%。此次委托理财对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(三)委托理财的会计处理方式及依据
根据企业会计准则,公司委托理财本金计入资产负债表中的其他流动资产,
收益计入利润表中的投资收益。
五、风险提示
尽管公司拟购买的理财产品属于保本浮动收益型存款产品,但金融市场受宏
观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势
以及金融市场的变化及时调整策略,委托理财的实际收益存在不确定性。
六、履行的审议程序及监事会、独立董事和保荐机构意见
本事项已于 2020 年 4 月 14 日经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事
会第二次会议审议通过,该事项不需要提交股东大会审议,独立董事、保荐结构
发表明确同意意见,具体如下:
(一)监事会意见
公司使用自有闲置资金委托理财,履行了必要的审议程序,有利于提高资金
使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股
东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用自有闲置
资金委托理财。
(二)独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,
有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,
也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的
风险控制措施方案,有利于控制投资风险,保障资金安全;我们同意公司在不影
响正常生产经营基础上使用闲置自有资金委托理财。
(三)保荐机构意见
公司本次使用自有资金委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过,
独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用
效率,获得一定的投资收益,不影响公司的日常经营。
七、截至本公告日,公司最近十二个月自有资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财 1,200 1,200 11.72 0
2 银行理财 1,200 1,200 11.44 0
3 银行理财 1,200 1,200 11.27 0
4 银行理财 10,000 - - 10,000
合计 13,600 3,600 - 0
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.52
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.84
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 10,000
备查文件目录
1、《迪贝电气-华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品协议》
2、《迪贝电工-华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品协议》
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020 年 6 月 25 日