证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-042
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
转股代码：191546 转股简称：迪贝转股
浙江迪贝电气股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》
和《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝
电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江
迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436 号），
本公司向社会公开发行人民币普通股票 2,500 万股，发行价格为 9.93 元/股，募
集资金总额为 24,825.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,745.44 万元，实际
募集资金净额为人民币 21,079.56 万元。上述募集资金于 2017 年 4 月 25 日全部
到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017JNA50353
号《验资报告》验证。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
按照中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证券交易所同意，本公司
向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，
募集资金总额为 22,993.00 万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实
际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00
元后，实际可用募集资金净额为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具
XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。
（二）2020 年上半年募集资金使用金额及期末余额
1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用金额及期末余额
截 至 2020 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
204,653,710.12 元，其中，2020 年上半年投入 13,408,463.04 元，以前年度投
入 191,245,247.08 元。2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净
额为 136,140.08 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，
节余资金 961.13 万元永久补充流动资金，募集资金余额为 0 元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及期末余额
2020 年上半年，公司使用募集资金 100,658,004.49 元，用于公司可转债募
投项目建设。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 100,658,004.49
元，用于公司可转债募投项目建设。2020 年上半年公司收到的利息收入扣除银
行手续费的净额为 2,518,134.39 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 126,890,205.78 元（包括定期存
单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批
程序，以保证专款专用。
1、2017 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2017 年 4 月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有
限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司
绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年公司因公开发行 A 股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公
司为保荐机构，2019 年 1 月 8 日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人，东
方花旗证券有限公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接，
2019 年 1 月 14 日，本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公
司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户
存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监
管协议》的履行情况不存在问题。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
2019 年 12 月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）
及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行
股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银
行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款
与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中相关规定
不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年公司首次公开发行股票募集资金具体情况
截至 2020 年 6 月 30 日，2017 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”“年产 150 万台直流变频压缩机电机
建设 项目”和“压缩机电机研发中心建设项目”均已结项，公司已按照相关规
则相继完成首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续。具体内容详见公司于
2019 年 1 月 5 日披露与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于注销部分募集资金专项账户的公告 》（公告编号：2019-001）及 2020 年 6 月
29 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销首次
公开发行股票募集资金专项账户的公告 》（公告编号：2020-037）。
2、截至 2020 年 6 月 30 日，2019 年公开发行可转换公司债券具体存放情况
如下：
单位：元
余额
利息收入扣除
开户银行 银行账号
募集资金 银行手续费的 合计
净额
中国农业银行股份有限公司嵊州支行 19522301040063209 332,068.88 1,760,691.32 2,092,760.20
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 291026350013000001686 15,729,284.37 178,172.63 15,907,457.00
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026029200168951 6,875,343.39 495,280.14 7,370,623.53
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行 85090078801900000249 2,435,374.75 83,990.30 2,519,365.05
合计 25,372,071.39 2,518,134.39 27,890,205.78
注：截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额还包括 5,000 万元大额存单和 4,900 万元银行理财产品
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，具体详见
附表 1 和附表 2。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际
投资进度与投资计划不存在差异。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
130,887,103.84 元，公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议决议及
第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 21,079.56 万元中
置换预先投入的自筹资金人民币 130,887,103.84 元，符合募集资金到账后 6 个月内
进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出
具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明鉴证报告》（XYZH/2017JNA50507）。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日起
至 2019 年 12 月 31 日止）累计已投入 75,694,785.52 元，公司于 2020 年 1 月 21
日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民
币 75,694,785.52 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》
（XYZH/2020JNA50001）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经 2019 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十六次会议审议，通过了《关于全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集
资金委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民币闲置募
集资金投资安全性高、流动性好、短期（单个理财产品的投资期限不超过 12 个
月）、有保本约定的理财产品，期限自 2019 年 12 月 12 日起至 2020 年 12 月 11
日止，资金在上述额度内可以滚动使用。
2020 年上半年，公司在额度范围内滚动使用可转换公司债券募集资金购买
理财产品 4,900 万元。具体情况如下：
单位：万元
2020 上半年 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日
收益（含税） 赎回
交通银行蕴
交通银行 通财富定期
迪贝智控 绍兴嵊州 型结构性存 3,500 2020-2-28 2020-7-3 44.70 是
越州支行 款（黄金挂
钩）
上海浦东发
展银行对公
上海浦东
结构性存款
发展银行
迪贝智控 （公司稳利 1,400 2020-5-11 2020-8-10 12.08 是
绍兴嵊州
新客固定持
支行
有期 JG6007
期（90 天））
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。
（七）节余募集资金使用情况
2020 年 6 月，公司首次公开发行股票募集资金节余 961.13 万元永久补充流
动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2020 年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日
附表 1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额(净额) 210,795,600.00 本半年度投入募集资金总额 13,408,463.04
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 204,653,710.12
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整 截至期末承诺 本半年度投入 截至期末累计 截至期末累计 截至期 项目达 本半年度实现 是否达到 项目可
项目， 投资总额 后投 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 投入金额与承 末投入 到预定 的效益 预计效益 行性是
含部分 资总 诺投入金额的 进度（%） 可使用 否发生
变更 额 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 重大变
（如 (2)-(1) (2)/(1) 期 化
有）
年产 350 万台
2018 年
高效节能压缩 不适用 126,854,000.00 — 126,854,000.00 0 124,495,287.99 -2,358,712.01 98.14 10,020,961.22 否 否
9月
机电机项目
年产 150 万台
直流变频压缩 2019 年
不适用 74,365,400.00 — 74,365,400.00 13,209,090.76 71,782,452.80 -2,582,947.20 96.53 2,204,298.96 否 否
机电机建设项 6月
目
压缩机电机研
2019 年
发中心建设项 不适用 9,576,200.00 — 9,576,200.00 199,372.28 8,375,969.33 -1,200,230.67 87.47 不适用 不适用 否
6月
目
合计 — 210,795,600.00 — 210,795,600.00 13,408,463.04 204,653,710.12 -6,141,889.88 97.09 — 12,225,260.18 — —
两个募投项目效益未达预期，均主要系项目可行性研究报告编制于 2011 年，公司于 2017 年 5 月上市，项目于
未达到计划进度原因
2018 年 9 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日结项，时间跨度较大，项目产品的市场竞争逐年加剧，导致产品盈利能
（分具体募投项目）
力有所下降。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见正文三、（二）部分
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
在募投项目的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合
实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎
募集资金结余的金额及形成原因
使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。
此外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益。公司将节余募集资金 916.13 万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额(净额) 224,698,007.00 本半年度投入募集资金总额 100,658,004.49
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 100,658,004.49
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整 截至期末承诺 本半年度投入 截至期末累计 截至期末累计 截至期 项目达 本半年度实现 是否达到 项目可
项目， 投资总额 后投 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 投入金额与承 末投入 到预定 的效益 预计效益 行性是
含部分 资总 诺投入金额的 进度（%） 可使用 否发生
变更 额 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 重大变
（如 (2)-(1) (2)/(1) 期 化
有）
高效家用空调
2021 年
压缩机电机建 不适用 131,288,007.00 — 131,288,007.00 74,412,663.61 74,412,663.61 -56,875,343.39 56.68 不适用 不适用 否
6月
设项目
变频压缩机电
2021 年
机控制器建设 不适用 30,740,000.00 — 30,740,000.00 14,304,625.25 14,304,625.25 -16,435,374.75 46.53 不适用 不适用 否
6月
项目
智能化仓储物
流与信息化管 2021 年
不适用 62,670,000.00 — 62,670,000.00 11,940,715.63 11,940,715.63 -50,729,284.37 19.05 不适用 不适用 否
理平台建设项 6月
目
合计 — 224,698,007.00 — 224,698,007.00 100,658,004.49 100,658,004.49 -124,040,002.51 44.80 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见正文三、（二）部分
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见正文三、（四）部分
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
