我乐家居：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-04-18
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-022
南京我乐家居股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》等有
关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《南京
我乐家居股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现
将公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2017］650
号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民
币 1 元（元、万元分别指“人民币元”、“人民币万元”），发行价格为每股 9.87
元，募集资金总额为 39,480.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额
36,606.51 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了瑞华验字[2017]第
01710006 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 20,794.83 万元，2017 年
1-12 月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 240.34 万
元；累计已使用募集资金 20,794.83 万元，累计收到保本理财收益、银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 240.34 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金
余额为 16,052.02 万元。具体如下：
项目 余额（元）
2017 年 5 月 24 日首次募集资金收入 394,800,000.00
减：发行费 28,734,905.66
募集资金净额 366,065,094.34
减：已使用募集资金 207,948,285.88
加：保本理财收益 2,139,178.08
加：存款利息收入 267,162.54
减：支付手续费 2,983.37
尚未使用的募集资金 160,520,165.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及《南京我乐家居股份有限
公司募集资金使用管理制度》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户
存储银行”）于 2017 年 6 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”）。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。
《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款情况如下：
开户银行 银行账户 募集资金余额（元）
工商银行南京分行新港支行 4301018629100115847 130,520,165.71
合计 - 130,520,165.71
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2017 年
12 月 31 日，公司持有“工赢理财共赢 3 号保本型 2017 年第 26 期 A 款”理财产品人民币
30,000,000.00 元，产品代码 7026BBXA，收益类型保本浮动收益型，产品期限 61 天，到期
日 2018 年 1 月 24 日，风险评级 PR1 级（风险水平很低），预计年化收益率约为 3.7%。
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募
集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财
产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
产品名称 产品类型 投资金额（万元） 起止期限 预期年化收益率（%）
赢理财共赢 3 号
保本浮动收 2017-11-24 至
保本型 2017 年第 3000 3.70%
益型 2018-1-24
26 期 A 款
合计 - 3000 - -
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师认为，公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在
所有重大方面公允反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，招商证券认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
保荐机构对我乐家居董事会披露的 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：南京我乐家居股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 36,606.51 本年度投入募集资金总额 20,794.83
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 20,794.83
-
总额比例
截至期末累计 截至期末
截至期 本年 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预定
承诺投资 调整后投资 末承诺 本年度投入 度实 是否达到 性是否发
目，含部分 承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日
项目 总额 投入金 金额 现的 预计效益 生重大变
变更（如有） 总额 (2) 差额(3)＝ ＝ 期
额(1) 效益 化
(2)-(1) (2)/(1)
一期一层 2017
年 12 月底达到 项目
全屋定制
20,794.83 可使用状态； 建设
智能家居 否 36,606.51 36,606.51 - 20,794.83 - 56.81 不适用 否
（注） 一期二层预计 中，不
系统项目
2018 年 9 月达 适用
到可使用状态
合计 — 36,606.51 36,606.51 - 20,794.83 20,794.83 - 56.81 — - — —
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
报告期内无
化的情况说明
2017 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期
决定以首次公开发行股票募集资金置换公司以前年度预先投入的自筹资金 9,165.64 万元。同日，公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投
投入及置换情况
入的自筹资金的议案的独立意见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的募投项目自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证
并出具了瑞华核字【2017】01710017 号鉴证报告，认为，我乐家居编制的截至 2017 年 6 月 20 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告》，“在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制”。
用闲置募集资金暂时补
报告期内无
充流动资金情况
募集资金投资项目实施
报告期内无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内无
方式变更情况
用闲置募集资金暂时补
报告期内无
充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司董事会第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
对闲置募集资金进行现金 集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金
管理，投资相关产品情况 购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已购买尚未到期的理财产品金额为人民币 30,000,000.00 元，详见本报告“三（一）部分”
用超募资金永久补充流动
报告期内无
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
募集资金投资项目尚在建设中，本项不适用
成原因
募集资金其他使用情况 报告期内无
注：本年度投入募集资金金额 20,794.83 万元含以前年度预先投入，公司 2017 年 7 月使用募集资金置换的金额 9,165.64 万元。
