现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60487195 |
43555885 |
27593154 |
84045437 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1181206928 |
712248534 |
272667142 |
1976888838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255555460 |
170261854 |
89154812 |
343162821 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
533402661 |
358987992 |
195426888 |
827164999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147618408 |
96704840 |
43994745 |
207557229 |
| 经营活动现金流出小计 |
1022319935 |
685292750 |
357638627 |
1545490197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
158886994 |
26955784 |
-84971485 |
431398642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
717458843 |
387173843 |
65173843 |
230806904 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2328606 |
1058687 |
183771 |
2505017 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
723438765 |
390887011 |
65828864 |
234602656 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49885953 |
41813463 |
20986596 |
130596439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
733658036 |
353813463 |
120986596 |
616232481 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10219271 |
37073548 |
-55157732 |
-381629825 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
178236375 |
168236375 |
158336375 |
323892146 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
187051270 |
149638831 |
62160160 |
155425503 |
| 筹资活动现金流入小计 |
365287645 |
317875206 |
220496535 |
510456343 |
| 偿还债务所支付的现金 |
334528000 |
225488000 |
96960000 |
217157500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172932127 |
134855155 |
40228733 |
210768473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
604198704 |
453972460 |
140371514 |
489317994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-238911058 |
-136097254 |
80125021 |
21138349 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90243335 |
-72067922 |
-60004196 |
70907166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45433556 |
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156735527 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42285171 |
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82305397 |
| 无形资产摊销 |
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1830548 |
-- |
3881008 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-201301 |
-- |
-953067 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5302566 |
| 财务费用 |
-- |
8123937 |
-- |
17581414 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4229347 |
-- |
-6862862 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15302264 |
-- |
-2409452 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1513092 |
-- |
-14648913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130585905 |
-- |
51501875 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24389880 |
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14235628 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26955784 |
-- |
431398642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
279922748 |
-- |
351990671 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
351990671 |
-- |
281083504 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72067922 |
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70907166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7370488 |
-- |
17952572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1120719733 |
668692649 |
245073987 |
1892843402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
717458843 |
387173843 |
65173843 |
230806904 |
