南京我乐家居股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《南
京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，南京我乐家居股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了《南京我乐家居股份有限公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，现将公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2017］650 号文件《关
于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民币 1 元（元、万元分别指“人民币
元”、“人民币万元”），发行价格为每股 9.87 元，募集资金总额为 39,480.00 万元，扣除各
项发行费用后，募集资金净额 36,606.51 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了瑞华验字[2017]
第 01710006 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 34,290.91 万元，2018 年 1-12 月收
到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 185.49 万元；累计已使用募集
资金 34,290.91 万元，累计收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
425.83 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,741.43 万元。具体如下：
项目 余额（元）
2017 年 5 月 24 日首次募集资金收入 394,800,000.00
减：发行费 28,734,905.66
1
项目 余额（元）
募集资金净额 366,065,094.34
减：已使用募集资金 342,909,128.52
加：保本理财收益 3,718,109.59
加：存款利息收入 547,341.14
减：支付手续费 7,144.22
尚未使用的募集资金 27,414,272.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《南京我乐家居股
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了工商银行南京分行新港支行银行专项
账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）
于 2017 年 6 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称“《三方监管协议》”）。
公司在上述银行开立了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款情况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行南京分行新港支行 4301018629100115847 活期 17,414,272.33
合计 17,414,272.33
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2018 年
12 月 31 日，公司持有“工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期”理财产品人民
币 10,000,000 元，产品代码 SXEDXBBX，收益类型保本浮动收益型，产品期限 37 天，到期
日 2019 年 1 月 11 日，风险评级 PR1 级（风险水平很低），预计年化收益率约为 3.1%。
2
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募
集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司分别于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2017 年 9 月 29 日召开
2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划
以及公司正常运营的前提下，增加使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现
金管理。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集
资金安全的前提下，使用不超过 4000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品名称 产品类型 投资金额（万元） 起止期限 预期年化收益率（%）
工银理财保本型“随
保本浮动收益
2018-12-4 至
心 E”（定向）2017 1,000.00 3.10%
型 2019-1-10
年第 3 期
合计 1,000.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
3
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，招商证券认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完
整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对我乐家居董事会披露的《南京我乐家居股份有限公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
4
附件：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：南京我乐家居股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 36,606.51 本年度投入募集资金总额 13,496.08
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 34,290.91
-
总额比例
截至期末
截至期末累计投 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末累 投入进度 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 性是否发
目，含部分 承诺投资 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计
项目 总额 入金额 入金额的差额 生重大变
变更（如有） 总额 金额(1) (2) ＝ 期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
一层 2017 年 12
月底达到可使 注
全屋定制 4,637. 不适用
用状态； 注1 2
智能家居 否 36,606.51 36,606.51 — 13,496.08 34,290.91 — 93.67% 08 否
二层预计 2019
系统项目
年 3 季度达到
可使用状态；
合计 — 36,606.51 36,606.51 — 13,496.08 34,290.91 — 93.67%
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
报告期内无
化的情况说明
募集资金投资项目先期
报告期内无
投入及置换情况
5
用闲置募集资金暂时补
报告期内无
充流动资金情况
募集资金投资项目实施
报告期内无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内无
方式变更情况
用闲置募集资金暂时补
报告期内无
充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现
现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不
金管理，投资相关产品情
超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司已购买尚未到期的理财产品金额为人民币 10,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 报告期内无
情况
募集资金结余的金额及
募集资金投资项目尚在建设中，本项不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 报告期内无
注 1：由于报告期内二层尚处于建设中，故本年度实现的效益仅为一层已投产部分的效益。
注 2：由于报告期内募投项目尚未全部投产达效，故尚无法与预期效益比较。
6