我乐家居：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2019-08-06
南京我乐家居股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》
等有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2017］650
号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民
币 1 元（元、万元分别指“人民币元”、“人民币万元”），发行价格为每股
9.87 元，募集资金总额为 39,480.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净
额 36,606.51 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了瑞华验字[2017]
第 01710006 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 35,269.54 万元，2019 年
1-6 月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.41 万元；
累计已使用募集资金 35,269.54 万元，累计收到保本理财收益、银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 433.25 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,770.21 万元。具体如下：
项目 余额（元）
2017 年 5 月 24 日首次募集资金收入 394,800,000.00
减：发行费 28,734,905.66
募集资金净额 366,065,094.34
减：已使用募集资金 352,695,454.32
加：保本理财收益 3,763,123.29
加：存款利息收入 577,019.21
项目 余额（元）
减：支付手续费 7,672.26
尚未使用的募集资金 17,702,110.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开
募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定的要求制定《南京我乐家居股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了工商银行南京分行新港支
行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有
限公司（以下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募
集资金专户存储银行”）于 2017 年 6 月签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司在上述银行开立了募集资金专项
账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存款情况如下（单位：人民币
元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行南京分行新港支行 4301018629100115847 活期 17,702,110.26
合计 17,702,110.26
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募
集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财
产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
公司分别于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2017 年 9
月 29 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影
响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，增加使用不超过
人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会和
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资
项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募
集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财
产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
0 元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019 年 8 月 6 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 06 月 30 日
编制单位：南京我乐家居股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 36,606.51 本年度投入募集资金总额 978.63
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 34,290.91
总额比例 -
已变更项 截至期 截至期末累计投 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预 项目可行性是
目，含部分 调整后投 末承诺 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 定可使用状 否发生重大变
变更（如 资总额 投入金 入金额 入金额的差额 （%）(4)＝ 现的效益 预计效益
总额 金额(2) 态日期 化
有） 额(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
一层 2017 年
12 月底达到
可使用状
全屋定制智能
否 36,606.51 36,606.51 — 978.63 35,269.54 — 96.35% 态；二层预 2,127.02 注 1 不适用注 2 否
家居系统项目
计 2019 年 3
季度达到可
使用状态；
合计 — 36,606.51 36,606.51 — 978.63 35,269.54 — 96.35%
未达到计划进度原因（分具体
不适用。
募投项目）
项目可行性发生重大变化的 报告期内无。
情况说明
募集资金投资项目先期投入
报告期内无。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
报告期内无。
动资金情况
募集资金投资项目实施地点
报告期内无。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
报告期内无。
变更情况
用闲置募集资金暂时补充流
报告期内无。
动资金情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
对闲置募集资金进行现金管 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过
理，投资相关产品情况 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
截至 2019 年 06 月 30 日，公司无已购买尚未到期的理财产品。
用超募资金永久补充流动资
报告期内无。
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
募集资金投资项目尚在建设中，本项不适用。
原因
募集资金其他使用情况 报告期内无。
注 1：由于报告期内二层尚处于建设中，故本年度实现的效益仅为一层已投产部分的效益。
注 2：由于报告期内募投项目尚未全部投产达效，故尚无法与预期效益比较。
