南京我乐家居股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]9760 号
目 录
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3
附件 1 募集资金使用情况对照表 7
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]9760 号
南京我乐家居股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方
面公允反映了贵公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本
鉴证报告作为贵公司 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[以下无正文]
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2020]9760 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二○二○年四月十三日
中国注册会计师：
2
南京我乐家居股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，南京我乐家居股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《南京我乐家居股份有限公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2017］650 号文件《关
于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民币 1 元（元、万元分别指“人民币
元”、“人民币万元”），发行价格为每股 9.87 元，募集资金总额为 39,480.00 万元，扣
除各项发行费用后，募集资金净额 36,606.51 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了瑞华验字
[2017]第 01710006 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 36,848.60 万元，2019 年 1-12 月收
到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.46 万元；累计已使用募集资
金 36,848.60 万元，累计收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
435.29 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 193.20 万元。具体如下：
项目 余额（元）
2017 年 5 月 24 日首次募集资金收入 394,800,000.00
减：发行费 28,734,905.66
募集资金净额 366,065,094.34
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项目 余额（元）
减：已使用募集资金 368,486,005.84
加：保本理财收益
3,763,123.28
加：存款利息收入 597,942.88
减：支付手续费 8,154.26
尚未使用的募集资金 1,932,000.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《南京我乐家居
股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了工商银行南京分行新港支行银行专项
账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）
于 2017 年 6 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司在上述银行开立了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款情况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行南京分行新港支行 4301018629100115847 活期 1,932,000.40
合计 1,932,000.40
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2019 年
12 月 31 日，公司无未到期理财。
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三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募
集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司分别于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2017 年 9 月 29 日召开
2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划
以及公司正常运营的前提下，增加使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现
金管理。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集
资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，招商证券认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司
《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、
完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对南京我乐家居股份有限公司董事会披露的 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告无异议。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
南京我乐家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：南京我乐家居股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 36,606.51 本年度投入募集资金总额 2,557.68
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 36,848.60
-
总额比例
截至期末 项目可
截至期末累计投 是否
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末累 投入进度 项目达到预定 行性是
承诺投资 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 达到
目，含部分 承诺投资 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 可使用状态日 否发生
项目 总额 入金额 入金额的差额 现的效益 预计
变更（如有） 总额 金额(1) (2) ＝ 期 重大变
(3)＝(2)-(1) 效益
(2)/(1) 化
一层 2017 年 12
月底达到可使
全屋定制
注
用状态； 注
不适
智能家居 否 36,606.51 36,606.51 36,606.51 2,557.68 36,848.60 242.09 100.66 9,173.75 注2
否
二层预计 2019 用
系统项目
年 3 季度达到
可使用状态；
合计 — 36,606.51 36,606.51 36,606.51 2,557.68 36,848.60 242.09 9,173.75
未达到计划进度原因（分
不适用。
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
报告期内无。
化的情况说明
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募集资金投资项目先期
报告期内无。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
报告期内无。
充流动资金情况
募集资金投资项目实施
报告期内无。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内无。
方式变更情况
用闲置募集资金暂时补
报告期内无。
充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现
现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不
金管理，投资相关产品情
超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司已购买尚未到期的理财产品金额为人民币 0 元，详见本报告“三（一）部分”。
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 报告期内无。
情况
募集资金结余的金额及
募集资金投资项目尚在建设中，本项不适用。
形成原因
募集资金其他使用情况 报告期内无。
注 1：截至期末募集资金项目投入进度超过 100.00%，原因系部分暂时闲置资金购买理财产生的收益也投入募集资金项目使用。
注 2：由于报告期内二层尚处于建设中，故本年度实现的效益仅为一层已投产部分的效益。
注 3：由于报告期内募投项目尚未全部投产达效，故尚无法与预期效益比较。
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