兴业证券股份有限公司
关于四川福蓉科技股份公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川福蓉
科技股份公司（以下简称“福蓉科技”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求，对福蓉科技 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元
/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易
所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣除发行费
用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上述募
集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字 C-002 号”验资报
告。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，福蓉科技募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额（1） 379,879,500.00
减：2022 年度投入募集资金投资项目金额（2） 39,348,996.07
项目 金额（元）
减：以前年度已使用金额（3） 331,196,633.00
加：累计利息收入扣减手续费净额（4） 8,268,584.09
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额（1-2-3+4） 17,602,455.02
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 17,602,455.02
其中：募集资金专户余额 17,602,455.02
暂时闲置募集资金现金管理余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审
批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履
行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月31 日，福蓉科技募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 金额 专户用途
高精铝制通讯电
四川福蓉科 中国光大银行股份有限公
78260188000572846 17,602,455.02 子新材料及深加
技股份公司 司成都分行玉双路支行
工生产建设
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效
率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情
况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、期限 12 个月内的保本
型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），
管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。
通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2022 年公司共计收到利息
收入 940,522.82 元。截止 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的理财产
品均已到期收回，公司不存在暂时闲置募集资金现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会议及 2022 年 10
月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》，同意公司增加全资子公司福建
省福蓉源新材料高端制造有限公司作为公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”的实施主体，同时增加福建
省福州市罗源县松山镇福州台商投资区作为募投项目的实施地点，并结合该募投
项目的实施进展将其预计完成日期延长调整至 2023 年 12 月。
四、募集资金实际投资项目的变更情况
2022 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年 7 月 13
日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司使用募集资金购
置的主要研发仪器、设备等基本能满足目前公司研发试验需求，本着成本控制且
能够满足项目需要的原则，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一的
“研发中心”项目并将该项目的剩余募集资金（含扣除手续费后累计利息、理财收
益）永久补充流动资金。2022 年 7 月 29 日，公司根据股东大会决议将剩余募集
资金 25,096,182.41 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永
久补充流动资金。详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
四川福蓉科技股份公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放与
使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
福蓉科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。福蓉科技
2022 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义
务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
综上，保荐机构对福蓉科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
________________ ________________
孙申甡 王珺琦
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川福蓉科技股份公司 2022 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,987.95 本年度投入募集资金总额 3,934.90
变更用途的募集资金总额 2,509.62
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 6.61% 37,054.56
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末投入 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计
承诺投资项目 诺投入金额 进度（%） 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额 用状态日期 的效益 效益
(1) (4)=(2)/(1) 大变化
有） (3)＝(2)-(1)
已建成投入使用 6
高精铝制通讯电 条挤压生产线和 2
子新材料及深加 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,368.63 28,865.57 -1,134.43 96.22 条 高 品 质 熔 铸 生 14,709.28 是（注 1） 否
工生产线建设 产线；其余项目继
续实施中
研发中心建设项
是 2,987.95 679.37 679.37 56.65 679.37 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
终止研发中心项
目并永久补充流
是 - 2,308.58 2,308.58 2,509.62 2,509.62 201.04 108.71 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金补充流动
资金（注 2）
合计 - 37,987.95 37,987.95 37,987.95 3,934.90 37,054.56 -933.39 97.54 - - - -
“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设”已建成投入使用 6 条挤压生产线和 2 条高品质熔铸生产线，受外国厂家安装人员现场工
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
作受限影响，公司项目建设进度略缓于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，为
了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），管理期限
对闲置募集资金进行现金管理情况
自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。
通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2022 年公司共计收到利息收入 940,522.82 元。截止 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资
金购买的理财产品均已到期收回，公司不存在暂时闲置募集资金现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》，同意公司本次增加全资子公司福建省福
募集资金其他使用情况 蓉源新材料高端制造有限公司作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”的实施主
体，同时增加福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区作为募投项目的实施地点，并结合该募投项目的实施进展将其预计完成日期延
长调整至 2023 年 12 月。
注 1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润 5,069 万元。公司在 2019 年 5 月募集资金到位后生产线陆续建设投产，截至 2022 年 12 月 31 日止已累
计实现效益 50,830.29 万元；
注 2：研发中心建设项目中主要研发仪器、设备已购置，基本能满足目前公司研发试验使用，终止研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。截至期末投入进度超过 100%，系因实
际募集资金投入金额包含了该项目的剩余募集资金及扣除手续费后累计利息、理财收益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川福蓉科技股份公司 2022 年度 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 可行性是否发
入金额 金额（2） （3）=（2）（1） 使用状态日期 现的效益 预计效益
资金总额 （1） 生重大变化
永久补充流动资 研发中心建设项
2,308.58 2,308.58 2,509.62 2,509.62 108.71 不适用 不适用 不适用 不适用
金 目
合计 - 2,308.58 2,308.58 2,509.62 2,509.62 108.71 - - - -
2022 年 4 月 20 日公司的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司使用募集资金购置的
主要研发仪器、设备等基本能满足目前公司研发试验需求，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，同意终止首次公开发行股票
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
募集资金投资项目之一的“研发中心”项目并将该项目的剩余募集资金（含扣除手续费后累计利息、理财收益）永久补充流动资金。
投项目）
2022 年 7 月 29 日，公司根据股东大会决议将剩余募集资金 25,096,182.41 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于
永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
