现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62061172 |
52065803 |
35151759 |
82990791 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1724186277 |
1178642598 |
589334729 |
2234525406 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87826407 |
58344658 |
28825812 |
92096049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1380673397 |
884790562 |
376467910 |
1733398688 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65961512 |
42407850 |
19618633 |
70375997 |
| 经营活动现金流出小计 |
1569883170 |
1011044861 |
432881584 |
1978664264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
154303106 |
167597737 |
156453145 |
255861142 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1570000000 |
1260000000 |
351092337 |
1514312746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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134573 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1574562745 |
1263529686 |
351092337 |
1514447319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
194617267 |
184553697 |
104870716 |
492002442 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2014617267 |
1614553697 |
754870716 |
2002002442 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-440054522 |
-351024012 |
-403778379 |
-487555123 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
97395744 |
37395744 |
-- |
199071022 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
97395744 |
37395744 |
-- |
834143022 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25816260 |
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-- |
186029710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45083105 |
23251011 |
292 |
3949000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
273927533 |
228527568 |
1461707 |
406008278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-176531790 |
-191131824 |
-1461707 |
428134743 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4730791 |
7651796 |
3053943 |
2239909 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-457552414 |
-366906303 |
-245732998 |
198680672 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104454686 |
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278441375 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
29198247 |
-- |
36063180 |
| 无形资产摊销 |
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2789584 |
-- |
2526384 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
98702 |
| 财务费用 |
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985942 |
-- |
2904244 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-2088201 |
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-2305215 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16122094 |
-- |
-142652481 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8348540 |
-- |
103460216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28498949 |
-- |
-13818001 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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167597737 |
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255861142 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278699078 |
-- |
645605381 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
645605381 |
-- |
446924709 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-366906303 |
-- |
198680672 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1616879259 |
1093721660 |
538737272 |
2105084517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
45245845 |
32855134 |
15445698 |
46450098 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1570000000 |
1260000000 |
351092337 |
1514312746 |
