2020 年第三季度报告
公司代码：603330 公司简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人秦嘉伟及会计机构负责人（会计主管人员）查理云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,297,343,307.39 1,233,320,168.97 5.19
归属于上市公司
624,392,369.63 689,492,561.81 -9.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
29,553,791.64 20,393,155.78 44.92
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 453,027,119.10 478,896,980.02 -5.40
归属于上市公司
30,894,485.32 15,355,326.19 101.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
29,397,052.43 20,192,320.20 45.59
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.96 2.46 增加 2.5 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.20 0.10 100.00
（元/股）
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稀释每股收益
0.20 0.10 100.00
（元/股）
注：
归属于上市公司股东的净资产本期末相比 2019 年 12 月 31 日减少 6,510.00 万元，主要由于
2020 年 7 月收购同一控制下的江苏德法瑞，根据会计准则视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在，调增期初财务报表净资产，导致本期净资产则相应减少，同时本期分红
导致公司净资产减少；此外本期经营净利润增加净资产。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -460,373.67 -333,861.17
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,987,683.84 4,771,965.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 -1,822.00 166,076.55
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
-1,944,330.62 -1,944,330.62
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
141,995.42 141,995.42
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
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值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
76,306.65 -334,199.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -49,077.71 -62,591.04
所得税影响额 -430,825.48 -907,621.72
合计 -680,443.57 1,497,432.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,827
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
李哲龙 55,191,591 36.10 0 质押 9,604,000 境内自然人
李明健 22,960,665 15.02 0 质押 10,500,000 境内自然人
朴艺峰 8,420,937 5.51 0 无 0 境内自然人
李顺玉 2,304,666 1.51 0 无 0 境内自然人
上海橙子投资中 0 其他
2,184,420 1.43 0 无
心（有限合伙）
庄连美 1,883,304 1.23 0 无 0 境内自然人
上海永拓投资管 0 其他
理有限公司－永
拓投资久盈 1 号 1,767,370 1.16 0 无
私募证券投资基
金
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上海循理资产管 0 其他
理有限公司－盛
1,350,000 0.88 0 无
源 1 号私募证券
投资基金
北京睿策投资管 0 其他
理有限公司－睿
1,261,281 0.83 0 无
策多策略一期私
募基金
深圳市美盛通资 0 其他
产管理有限公司
－美盛通理想一 1,187,980 0.78 0 无
期私募证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
李哲龙 55,191,591 人民币普通股 55,191,591
李明健 22,960,665 人民币普通股 22,960,665
朴艺峰 8,420,937 人民币普通股 8,420,937
李顺玉 2,304,666 人民币普通股 2,304,666
上海橙子投资中心（有限
2,184,420 人民币普通股 2,184,420
合伙）
庄连美 1,883,304 人民币普通股 1,883,304
上海永拓投资管理有限
公司－永拓投资久盈 1 号 1,767,370 人民币普通股 1,767,370
私募证券投资基金
上海循理资产管理有限
公司－盛源 1 号私募证券 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
投资基金
北京睿策投资管理有限
公司－睿策多策略一期 1,261,281 人民币普通股 1,261,281
私募基金
深圳市美盛通资产管理
有限公司－美盛通理想 1,187,980 人民币普通股 1,187,980
一期私募证券投资基金
上述股东关联关系或一 前十名股东中，李哲龙为公司实际控制人，朴艺峰为李哲龙之配偶，李
致行动的说明 明健为李哲龙与朴艺峰之子，李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东
之间的关系。
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
资产负债项目 期末数 期初数 变动幅度 主要变动原因
（%）
货币资金 45,753,669.27 72,205,222.20 -36.63 主要是本期购买子公司所致
主要是报告期内收回理财产品所
交易性金融资产 5,148,726.03 18,728,291.96 -72.51
致
主要系报告期减少收取商业承兑
应收票据 244,682.98 5,562,843.63 -95.60
汇票所致
预付款项 19,607,265.20 9,157,663.59 114.11 主要系报告期预付货款增加所致
主要系报告期融资租赁事项支付
其他应收款 15,068,069.15 9,701,170.97 55.32
保证金导致其他应收款增加
主要系报告期收回出租的房产所
投资性房地产 1,929,833.21 6,288,344.93 -69.31
致
主要系报告期非同控下收购子公
商誉 75,437,242.44 39,122,242.44 92.82
司烟台泰盛所致
主要系报告期内新增办公楼装修
长期待摊费用 2,464,356.08 1,452,132.85 69.71
所致
递延所得税资产 8,290,663.56 12,628,852.06 -34.35 主要系本期核销应收账款所致
主要是报告期内应付工程设备款
其他非流动资产 15,075,630.63 5,772,328.00 161.17
增加所致
主要是报告期内应付账款减少所
应付账款 70,870,338.77 137,811,749.27 -48.57
致
预收款项 330,311.10 9,379,902.32 -96.48 主要是执行新收入准则所致
合同负债 11,005,607.38 - 主要是执行新收入准则所致
主要是报告期内应交税费增加所
应交税费 6,924,950.69 3,489,019.12 98.48
致
主要系报告期内一年内到期的长
一年内到期的非
89,329,287.75 30,190,205.60 195.89 期借款增加与一年内到期的长期
流动负债
应付款增加所致
长期借款 134,408,109.78 90,228,285.28 48.96 主要系本期长期借款增加所致
长期应付款 59,826,268.21 - 主要系本期融资租赁款增加所致
实收资本 152,880,000.00 109,200,000.00 40.00 主要系本年公司资本公积转增资
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本所致
主要系 2020 年 7 月收购同一控制
下的江苏德法瑞，根据会计准则视
同合并后的报告主体自最终控制
资本公积 282,080,497.76 413,760,497.76 -31.83 方开始控制时点起一直存在，调增
期初财务报表资本公积，导致本期
资本公积则相应减少，此外本期转
增股本减少资本公积。
主要系烟台泰盛精化科技有限公
少数股东权益 18,654,243.12 6,185,735.28 201.57
司少数股东权益增加所致
2、利润表项目
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 主要变动原因
同比增长主要是报告期内借款
财务费用 12,233,603.13 6,973,180.49 75.44
增加所致
同比增长主要是报告期内收到
其他收益 4,771,965.00 3,323,358.19 43.59
的政府补助增加
同比减少主要是本期无资产报
营业外支出 854,549.16 7,943,337.12 -89.24
废事项
同比增加主要是核销坏账导致
所得税费用 11,494,241.08 6,255,742.07 83.74
本期递延所得税费用增加
3、现金流量表项目
变动幅
现金流量表项目 本期数 上年同期数 主要变动原因
度（%）
经营活动产生的
29,553,791.64 20,393,155.78 44.92 主要系本期销售增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
-100,913,041.34 -105,469,412.70 -4.32
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期增加借款及增加融
46,904,357.00 26,829,543.13 74.82
现金流量净额 资租赁款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，首先，第三季度公司
营业收入恢复增长，单季度同比去年同期增长 10.20%；
其次，公司毛利率在45%以上的高毛利率产品的开拓取得了明显进展，反应型胶黏剂产品营业
收入同比上年同期增长 77.10%（其中电子胶、PUR产品的销售收入分别增长 53.03%、 161.95%），
热熔墙布经销商销售收入同比增长 54.42%，胶膜销售同比增长15.82%，这些高毛利率的产品销售
占比从去年的19.55%提升到今年的26.97%。随着产品结构的持续优化，1-9 月公司平均毛利率也
持续增长，较上年同期增长 2.76%，达到 30.58%。
再次，公司热熔墙布改变经营模式取得了良好的效果。公司从 2019 年的直营+经销转变为经
销模式，强化核心经销商的布局，形成以经销商为主要经营模式，大幅降低销售费用的支出。经
营模式的调整带来本期经销商销售收入同比增长54.42%，经销商的销量也同比增长57.11%，同时
墙布事业部的销售费用率快速下降，三季度销售费用率优化到22.45%，相比较去年同期58.71%的
销售费用率得到了大幅的改善。受此影响，公司墙布事业部三季度扭亏为盈，整体净利率由负转
正，在第三季度（7月-9月）整体净利率高达19.27%，实现快速增长。
受到上述经营情况变化的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将
会有大幅增长。
公司名称 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
法定代表人 李哲龙
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,753,669.27 72,205,222.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,148,726.03 18,728,291.96
衍生金融资产
应收票据 244,682.98 5,562,843.63
应收账款 202,893,267.69 166,635,133.53
应收款项融资 90,387,656.22 74,963,087.10
预付款项 19,607,265.20 9,157,663.59
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2020 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,068,069.15 9,701,170.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 150,413,330.43 153,706,732.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,669,227.32 35,679,696.12
流动资产合计 561,185,894.29 546,339,841.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,929,833.21 6,288,344.93
固定资产 424,077,437.01 422,886,487.12
在建工程 120,982,451.50 121,566,180.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 87,899,798.67 77,263,759.47
开发支出
商誉 75,437,242.44 39,122,242.44
长期待摊费用 2,464,356.08 1,452,132.85
递延所得税资产 8,290,663.56 12,628,852.06
其他非流动资产 15,075,630.63 5,772,328.00
非流动资产合计 736,157,413.10 686,980,327.30
资产总计 1,297,343,307.39 1,233,320,168.97
流动负债：
短期借款 191,383,620.40 168,175,400.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,014,771.80
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应付账款 70,870,338.77 137,811,749.27
预收款项 330,311.10 9,379,902.32
合同负债 11,005,607.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,571,490.22 9,088,908.07
应交税费 6,924,950.69 3,489,019.12
其他应付款 17,773,344.08 18,414,634.50
其中：应付利息 -
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,329,287.75 30,190,205.60
其他流动负债 45,795,006.07 48,647,890.26
流动负债合计 440,983,956.46 427,212,481.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 134,408,109.78 90,228,285.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 59,826,268.21 -
长期应付职工薪酬
预计负债 -
递延收益 19,056,051.29 20,196,469.10
递延所得税负债 22,308.90 4,635.89
其他非流动负债
非流动负债合计 213,312,738.18 110,429,390.27
负债合计 654,296,694.64 537,641,871.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,880,000.00 109,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 282,080,497.76 413,760,497.76
减：库存股
其他综合收益 32,000.68 32,000.68
专项储备 78,213.14 101,290.64
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盈余公积 27,885,159.98 27,885,159.98
一般风险准备
未分配利润 161,436,498.07 138,513,612.75
归属于母公司所有者权益（或股东权
624,392,369.63 689,492,561.81
益）合计
少数股东权益 18,654,243.12 6,185,735.28
所有者权益（或股东权益）合计 643,046,612.75 695,678,297.09
负债和所有者权益（或股东权益）
1,297,343,307.39 1,233,320,168.97
总计
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：秦嘉伟 会计机构负责人：查理云
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,174,668.03 42,878,441.95
交易性金融资产 - 13,512,275.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款 145,693,002.25 108,028,190.89
应收款项融资 25,312,068.77 63,071,209.21
预付款项 4,987,626.52 2,862,387.15
其他应收款 110,298,943.01 158,424,589.11
其中：应收利息
应收股利
存货 21,493,418.61 80,151,648.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 730,523.20 332,847.58
流动资产合计 333,690,250.39 469,261,589.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 570,159,997.20 435,001,907.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,929,833.21 6,183,069.29
固定资产 10,627,561.46 8,991,720.46
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在建工程 16,511,591.67 10,021,926.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,854,651.65 1,698,722.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 647,956.22 1,125,671.35
其他非流动资产 887,081.11 1,985,494.73
非流动资产合计 602,618,672.52 465,008,512.64
资产总计 936,308,922.91 934,270,102.34
流动负债：
短期借款 146,825,510.51 143,638,906.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 2,014,771.80
应付账款 30,624,971.82 49,112,053.42
预收款项 1,778,218.61 1,494,912.03
合同负债
应付职工薪酬 429,586.75 1,416,445.31
应交税费 1,798,885.37 866,129.76
其他应付款 26,511,270.00 15,211,251.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,850,819.70 45,144,643.98
流动负债合计 219,819,262.76 258,899,114.24
非流动负债：
长期借款 52,800,000.00 -
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 - 3,626.30
其他非流动负债
非流动负债合计 52,800,000.00 3,626.30
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2020 年第三季度报告
负债合计 272,619,262.76 258,902,740.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,880,000.00 109,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 283,200,852.13 336,623,761.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,885,159.98 27,885,159.98
未分配利润 199,723,648.04 201,658,439.84
所有者权益（或股东权益）合计 663,689,660.15 675,367,361.80
负债和所有者权益（或股东权益）
936,308,922.91 934,270,102.34
总计
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：秦嘉伟 会计机构负责人：查理云
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 194,839,199.68 176,803,493.63 453,027,119.10 478,896,980.02
其中：营业收入 194,839,199.68 176,803,493.63 453,027,119.10 478,896,980.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,346,463.79 162,649,552.97 409,845,813.66 448,978,315.08
其中：营业成本 129,376,350.50 126,349,172.16 313,215,699.42 344,717,644.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,025,426.07 1,327,913.67 5,285,663.93 3,778,557.26
销售费用 14,290,697.26 15,943,563.18 34,336,969.39 47,255,137.49
管理费用 11,424,959.27 12,097,230.45 33,706,192.87 33,106,672.45
研发费用 5,587,325.61 5,249,151.68 11,067,684.92 13,147,122.68
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2020 年第三季度报告
财务费用 5,641,705.08 1,682,521.83 12,233,603.13 6,973,180.49
其中：利息费用 4,553,312.18 3,473,074.52 11,794,005.92 8,917,130.55
利息收入 67,674.45 273,737.66 299,918.65 651,218.84
加：其他收益 1,987,683.84 616,417.59 4,771,965.00 3,323,358.19
投资收益（损失以“－”
116,458.32 190,126.89 166,076.55 548,737.62
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
23,715.10 141,995.42
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,859,456.64 -1,648,413.43 -2,528,739.65 -2,876,793.67
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-610,890.95 88,437.67 -886,093.59 197,281.34
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-690.21 -44,681.71 125,822.29 -52,547.79
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
26,149,555.35 13,355,827.67 44,972,331.46 31,058,700.63
号填列）
加：营业外收入 41,147.13 5,190.99 45,882.70 94,538.11
减：营业外支出 439,307.41 5,851,246.52 854,549.16 7,943,337.12
四、利润总额（亏损总额以
25,751,395.07 7,509,772.14 44,163,665.00 23,209,901.62
“－”号填列）
减：所得税费用 2,817,957.49 2,567,625.97 11,494,241.08 6,255,742.07
五、净利润（净亏损以“－”
22,933,437.58 4,942,146.17 32,669,423.92 16,954,159.55
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
22,933,437.58 4,942,146.17 32,669,423.92 16,954,159.55
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 21,673,420.84 4,450,418.14 30,894,485.32 15,355,326.19
列）
2.少数股东损益（净亏
1,260,016.74 491,728.03 1,774,938.60 1,598,833.36
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
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2020 年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,933,437.58 4,942,146.17 32,669,423.92 16,954,159.55
（一）归属于母公司所有者
21,673,420.84 4,450,418.14 30,894,485.32 15,355,326.19
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
1,260,016.74 491,728.03 1,774,938.60 1,598,833.36
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.14 0.03 0.20 0.10
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.14 0.03 0.20 0.10
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,944,330.62 元,上期
被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：秦嘉伟 会计机构负责人：查理云
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 69,210,786.66 123,831,652.54 240,185,245.25 337,776,338.46
减：营业成本 57,597,469.34 95,731,377.84 210,045,628.67 266,868,786.27
税金及附加 242,249.94 194,148.14 1,089,817.79 630,250.05
销售费用 3,291,912.33 5,271,870.99 8,948,149.60 15,492,101.51
管理费用 2,990,524.78 3,343,260.71 9,948,801.43 10,057,360.12
研发费用 629,347.70 3,890,840.60 3,166,712.80 9,971,514.27
财务费用 3,179,844.43 481,082.75 6,509,154.52 3,234,913.17
其中：利息费用 2,119,760.75 2,019,446.31 6,272,036.74 5,104,388.59
利息收入 79,225.33 214,701.86 200,671.36 449,971.00
加：其他收益 70,647.00 47,556.00 1,411,592.96 1,510,828.21
投资收益（损失以“－”
110,602.14 13,019.18 2,749,210.36 2,257,746.57
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-24,805.45 -
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
485,746.02 27,306.48 3,191,797.67 -437,775.25
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
162,834.57
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
0.01 89,454.93
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
2,084,462.43 15,006,953.17 7,919,036.36 34,852,212.60
号填列）
加：营业外收入 32,568.81 0.00 32,569.13 0.45
减：营业外支出 69,230.77 5,402.83 219,599.83 16,902.83
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,047,800.47 15,001,550.34 7,732,005.66 34,835,310.22
号填列）
减：所得税费用 316,471.22 2,254,419.54 1,242,569.68 5,113,409.54
四、净利润（净亏损以“－”
1,731,329.25 12,747,130.80 6,489,435.98 29,721,900.68
号填列）
（一）持续经营净利润（净 1,731,329.25 12,747,130.80 6,489,435.98 29,721,900.68
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2020 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,731,329.25 12,747,130.80 6,489,435.98 29,721,900.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.01 0.08 0.04 0.19
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.01 0.08 0.04 0.19
股)
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：秦嘉伟 会计机构负责人：查理云
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,221,165.41 386,428,163.47
18 / 21
2020 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,609,839.08 5,614,820.24
收到其他与经营活动有关的现金 5,854,632.89 7,357,456.76
经营活动现金流入小计 413,685,637.38 399,400,440.47
购买商品、接受劳务支付的现金 251,349,866.41 252,747,312.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 64,303,626.48 69,606,424.17
支付的各项税费 25,985,441.97 17,780,470.92
支付其他与经营活动有关的现金 42,492,910.88 38,873,076.68
经营活动现金流出小计 384,131,845.74 379,007,284.69
经营活动产生的现金流量净额 29,553,791.64 20,393,155.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,697,386.00 63,105,312.48
取得投资收益收到的现金 190,251.90 548,737.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10,678,829.29 899,747.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,566,467.19 64,553,797.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资
81,925,827.83 49,876,638.78
产支付的现金
投资支付的现金 18,690,600.00 90,844,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
51,863,080.70 29,302,571.06
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,479,508.53 170,023,209.84
19 / 21
2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -100,913,041.34 -105,469,412.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 358,844,593.32 168,647,187.75
收到其他与筹资活动有关的现金 610,398.85
筹资活动现金流入小计 358,844,593.32 169,257,586.60
偿还债务支付的现金 195,207,145.83 113,361,250.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,708,729.39 27,566,793.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
391,200.00 1,020,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 96,024,361.10 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 311,940,236.32 142,428,043.47
筹资活动产生的现金流量净额 46,904,357.00 26,829,543.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42,680.46 154,113.88
五、现金及现金等价物净增加额 -24,412,212.24 -58,092,599.91
加：期初现金及现金等价物余额 64,996,963.17 115,651,951.24
六、期末现金及现金等价物余额 40,584,750.93 57,559,351.33
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：秦嘉伟 会计机构负责人：查理云
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,654,097.66 269,279,831.16
收到的税费返还 4,381,839.08 5,614,820.24
收到其他与经营活动有关的现金 47,756,788.69 1,961,573.38
经营活动现金流入小计 263,792,725.43 276,856,224.78
购买商品、接受劳务支付的现金 178,028,290.87 195,419,801.41
支付给职工及为职工支付的现金 11,953,917.90 15,278,593.05
支付的各项税费 7,458,233.67 5,455,743.20
支付其他与经营活动有关的现金 10,203,930.76 16,504,534.17
经营活动现金流出小计 207,644,373.20 232,658,671.83
经营活动产生的现金流量净额 56,148,352.23 44,197,552.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,488,100.00 45,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,773,385.71 2,257,746.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,596,300.20 17,795.59
20 / 21
2020 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,857,785.91 47,275,542.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,682,502.12 3,945,205.25
产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 114,302,571.06
取得子公司及其他营业单位支付的现
136,591,600.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,274,102.12 118,247,776.31
投资活动产生的现金流量净额 -124,416,316.21 -70,972,234.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 261,057,177.86 150,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 264,057,177.86 150,250,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 95,861,250.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,057,032.61 22,733,575.58
支付其他与筹资活动有关的现金 782,069.07
筹资活动现金流出小计 214,839,101.68 118,594,825.80
筹资活动产生的现金流量净额 49,218,076.18 31,655,174.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,897.90 -12,575.49
五、现金及现金等价物净增加额 -19,012,989.90 4,867,917.51
加：期初现金及现金等价物余额 39,269,010.41 28,562,012.99
六、期末现金及现金等价物余额 20,256,020.51 33,429,930.50
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：秦嘉伟 会计机构负责人：查理云
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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