2017 年第三季度报告
公司代码：603331 公司简称：百达精工
浙江百达精工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十四
次会议审议通过了《2017 年第三季度报告》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《2017 年第三季度报
告》，表决结果 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 957,874,996.82 722,161,278.98 32.64%
归属于上市公司
666,152,965.97 355,408,974.40 87.43%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
7,218,409.01 63,239,571.56 -88.59%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 520,691,118.95 389,266,274.63 33.76%
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归属于上市公司
51,020,812.57 40,846,011.98 24.91%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
50,317,552.56 39,120,488.34 28.62%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
10.91 12.75 -1.84%
收益率（%）
基本每股收益
0.48 0.43 11.63%
（元/股）
稀释每股收益
0.48 0.43 11.63%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -104,594.46 -161,887.54
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 491,440.54 615,845.65
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
80,767.12 80,767.12
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-5,860.49 270,330.54
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-14,208.34 -13,411.90
（税后）
所得税影响额 -81,718.53 -88,383.86
合计 365,825.84 703,260.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,905
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
百达控股集团 境内非国
48,000,000 37.72 48,000,000 无 0
有限公司 有法人
施小友 境内自然
11,245,500 8.84 11,245,500 无 0
人
张启春 境内自然
8,925,000 7.01 8,925,000 无 0
人
阮吉林 境内自然
7,395,500 5.81 7,395,500 无 0
人
张启斌 境内自然
4,284,000 3.37 4,284,000 无 0
人
阮卢安 境内自然
3,850,000 3.03 3,850,000 无 0
人
魏成刚 境内自然
3,600,000 2.83 3,600,000 无 0
人
史建伟 境内自然
2,700,000 2.12 2,700,000 无 0
人
台州市铭峰投
境内非国
资合伙企业 2,200,000 1.73 2,200,000 无 0
有法人
（有限合伙）
杨海平 境内自然
1,620,000 1.27 1,620,000 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广发证券股份有限公司客 553,892 553,892
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
安信证券股份有限公司客 275,100 275,100
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
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申万宏源证券有限公司客 249,500 249,500
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
毛林培 240,000 人民币普通股 240,000
申万宏源西部证券有限公 201,300 201,300
司客户信用交易担保证券 人民币普通股
账户
方正证券股份有限公司客 178,100 178,100
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中泰证券股份有限公司客 164,775 164,775
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
罗晓华 163,700 人民币普通股 163,700
林智 156,444 人民币普通股 156,444
黄运全 155,300 人民币普通股 155,300
上述股东关联关系或一致 上述股东中，百达控股为公司控股股东，由实际制人施小友、阮吉
行动的说明 林、张启春、张启斌共同控制，阮卢安为阮吉林儿子，视为实际控
制人一致行动人，张启斌为张启春之弟，铭峰投资是由张启斌控制
的员工持股平台。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 主要系募集资
38,491,922.97 27,204,295.78 41.49% 金账户的货币
资金增加
以公允价值计量 主要系使用暂
且其变动计入当 时闲置的募集
- -
期损益的金融资 150,000,000.00 资金进行现金
产 管理所致
应收票据 主要系客户商
84,574,103.34 25,712,773.63 228.92%
业承兑汇票结
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算增加,相应
公司以商业承
兑汇票贴现后
未终止确认的
金额增加所致
预付款项 主要系预付生
12,153,943.57 5,082,556.95 139.13% 产设备采购款
增加
其他应收款 主要系预付合
508,557.73 1,129,503.05 -54.98% 同定金减少所
致
其他流动资产 主要系待抵扣
577,988.05 1,463,016.39 -60.49% 增值税进项税
额减少所致
应付票据 626,000.00 11,607,211.66 主要系应付票
-94.61%
据到期所致
实收资本(或股 主要系首次公
本) 127,253,300.00 95,440,000.00 33.33% 开发行股票收
到募集资金
资本公积 主要系首次公
315,934,001.52 88,024,122.52 258.92% 开发行股票收
到募集资金
利润表项目 本期数（1-9 月） 上年同期数（1-9 月） 变动幅度 变动原因
营业收入 主要系下游压
缩零部件市场
520,691,118.95 389,266,274.63 33.76%
回暖及汽车零
部件产能释放
营业成本 营业收入增长
379,074,653.79 284,077,967.35 33.44% 导致成本相应
增加
销售费用 主要系销量增
17,065,236.40 12,618,032.71 35.24% 加导致包装和
运杂费增加
管理费用 主要系研发投
入和首次公开
44,040,370.96 34,254,163.33 28.57%
发行股票增加
费用所致
财务费用 主要系汇兑损
13,290,184.55 10,021,099.89 32.62%
失增加所致
资产减值损失 主要系应收款
3,087,535.14 1,773,662.71 74.08%
项增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 7,218,409.01 63,239,571.56 -88.59% 主要系商业承
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现金流量净额 兑汇票未贴现
所致
投资活动产生的 主要系购置和
现金流量净额 预付生产设备
-186,196,067.69 -23,913,598.35 -678.62%
采购款增加所
致
筹资活动产生的 净增加主要系
现金流量净额 首次公开发行
194,342,770.55 -48,168,270.58 503.47%
股票收到募集
资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
募投项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（政监许可〔2017〕886 号）核准，公司公开发行 3,181.33 万股人人民币普通股（A 股），每股
发行认购价格为人民币 9.63 元，本次发行募集资金总额 306,362,079 元，扣除各项发行费用
4,663.89 万元（不含可抵扣增值税进项税额 2,798,334.00 元），募集资金净额为 259,723,179.00
元。
2017 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置
换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使
用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募
集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。 具体内容详见 2017 年 7 月 19 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上
的公告。
截至 2017 年 9 月 30 日，公司募集资金项目累计投入募集资金 9,328.53 万元，其中“高效节
能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目”累计投入 1,370.90 万元，“年产 1,450 万件汽车零
部件产业化扩建项目”累计投入 5,242.63 万元，“偿还银行贷款项目”累计投入 2,715.00 万元。
截止 2017 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品 15,000
万元。关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见 2017 年 8 月 15 日、9 月 15 日、
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9 月 26 日、10 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江百达精工股份有限公司
法定代表人 施小友
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,491,922.97 27,204,295.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
150,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,574,103.34 25,712,773.63
应收账款 162,791,776.34 140,963,179.82
预付款项 12,153,943.57 5,082,556.95
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 508,557.73 1,129,503.05
买入返售金融资产
存货 156,800,804.92 167,456,656.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 577,988.05 1,463,016.39
流动资产合计 605,899,096.92 369,011,981.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 281,186,111.50 279,535,208.39
在建工程 14,486,169.49 16,275,456.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,260,515.23 48,267,327.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,985,062.21 3,504,739.59
递延所得税资产 5,058,041.47 4,726,564.65
其他非流动资产 840,000.00
非流动资产合计 351,975,899.90 353,149,297.15
资产总计 957,874,996.82 722,161,278.98
流动负债：
短期借款 197,141,449.89 221,620,369.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 626,000.00 11,607,211.66
应付账款 58,619,099.07 66,049,357.25
预收款项 407,959.53 259,001.55
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,701,331.78 15,097,113.63
应交税费 5,338,881.47 4,569,655.02
应付利息 245,890.19 337,514.15
应付股利
其他应付款 4,196,029.08 5,088,393.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 280,276,641.01 354,628,616.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,165,634.82 8,475,727.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,165,634.82 8,475,727.19
负债合计 288,442,275.83 363,104,343.67
所有者权益
股本 127,253,300.00 95,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 315,934,001.52 88,024,122.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,155,324.77 22,155,324.77
一般风险准备
未分配利润 200,810,339.68 149,789,527.11
归属于母公司所有者权益合计 666,152,965.97 355,408,974.40
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少数股东权益 3,279,755.02 3,647,960.91
所有者权益合计 669,432,720.99 359,056,935.31
负债和所有者权益总计 957,874,996.82 722,161,278.98
法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,302,235.01 14,200,997.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
100,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,392,084.11 20,947,166.10
应收账款 95,993,084.08 98,338,271.28
预付款项 5,121,568.79 1,578,862.86
应收利息
应收股利
其他应收款 96,708,446.90 75,714,108.52
存货 80,481,969.35 96,862,372.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 472,999,388.24 307,641,778.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,557,862.10 114,824,683.10
投资性房地产 926,560.53 1,010,315.25
固定资产 51,471,182.61 55,552,177.73
在建工程 4,394,974.35 4,394,974.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,841,177.45 9,242,489.52
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,580,747.58 1,548,602.72
其他非流动资产 840,000.00
非流动资产合计 316,772,504.62 187,413,242.67
资产总计 789,771,892.86 495,055,021.64
流动负债：
短期借款 98,330,430.66 98,114,762.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,131,211.66
应付账款 27,884,019.42 24,519,280.22
预收款项 69,962.32 43,559.36
应付职工薪酬 6,034,863.87 7,743,863.40
应交税费 2,249,123.71 3,132,243.31
应付利息 122,476.68 113,917.66
应付股利
其他应付款 756,026.37 2,848,901.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,446,903.03 142,647,739.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,527,494.04 3,760,603.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,527,494.04 3,760,603.88
负债合计 138,974,397.07 146,408,343.46
所有者权益：
股本 127,253,300.00 95,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 325,467,281.84 97,557,402.84
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2017 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,564,927.54 18,564,927.54
未分配利润 179,511,986.41 137,084,347.80
所有者权益合计 650,797,495.79 348,646,678.18
负债和所有者权益总计 789,771,892.86 495,055,021.64
法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入
173,359,651.69 128,943,361.41 520,691,118.95 389,266,274.63
其中：营业收入
173,359,651.69 128,943,361.41 520,691,118.95 389,266,274.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
155,966,806.53 114,304,591.41 463,114,144.94 346,215,447.54
其中：营业成本 129,561,515.04 95,152,957.82 379,074,653.79 284,077,967.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,957,090.64 1,305,905.92 6,556,164.10 3,470,521.55
销售费用 6,021,014.46 4,473,864.29 17,065,236.40 12,618,032.71
管理费用 13,775,110.20 10,767,575.47 44,040,370.96 34,254,163.33
财务费用 4,364,242.46 3,102,202.26 13,290,184.55 10,021,099.89
资产减值损失 287,833.73 -497,914.35 3,087,535.14 1,773,662.71
加：公允价值变动收益（损
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2017 年第三季度报告
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
80,767.12 80,767.12
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 337,130.79 1,008,092.37
三、营业利润（亏损以“－”
17,810,743.07 14,638,770.00 58,665,833.50 43,050,827.09
号填列）
加：营业外收入 491,440.54 937,962.75 924,877.32 2,141,465.76
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 110,454.95 123,099.52 200,588.67 405,447.40
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
18,191,728.66 15,453,633.23 59,390,122.15 44,786,845.45
“－”号填列）
减：所得税费用 2,999,928.06 1,879,851.18 8,737,515.47 5,252,570.53
五、净利润（净亏损以“－”
15,191,800.60 13,573,782.05 50,652,606.68 39,534,274.92
号填列）
归属于母公司所有者的净利
15,079,917.64 14,092,093.46 51,020,812.57 40,846,011.98
润
少数股东损益 111,882.96 -518,311.41 -368,205.89 -1,311,737.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
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2017 年第三季度报告
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 15,191,800.60 13,573,782.05 50,652,606.68 39,534,274.92
归属于母公司所有者的综合
15,079,917.64 14,092,093.46 51,020,812.57 40,846,011.98
收益总额
归属于少数股东的综合收益
111,882.96 -518,311.41 -368,205.89 -1,311,737.06
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.15 0.48 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.15 0.48 0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 81,964,160.62
103,020,568.26 327,101,514.34 251,449,980.82
减：营业成本 75,853,277.08 62,690,639.24
241,039,598.24 189,922,060.47
税金及附加 623,813.07 863,333.62 2,929,142.60 1,984,749.05
销售费用 2,459,045.64 2,333,740.90 7,598,372.30 6,696,875.37
管理费用 8,824,832.03 5,337,815.86 28,112,446.71 17,997,550.67
财务费用 788,409.30 424,848.89 3,606,432.83 2,847,051.54
资产减值损失 -2,033,829.84 -657,888.59 -3,985,322.88 123,022.65
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
50,958.90 50,958.90
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益 144,803.28 431,109.84
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2017 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”
16,700,783.16 10,971,670.70 48,282,913.28 31,878,671.07
号填列）
加：营业外收入 260,308.38 688,916.00 392,405.50 1,342,624.20
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 99,120.57 55,667.58 133,474.53 199,295.14
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,861,970.97 11,604,919.12 48,541,844.25 33,022,000.13
号填列）
减：所得税费用 2,313,678.78 1,601,917.19 6,114,205.64 4,157,361.91
四、净利润（净亏损以“－”
14,548,292.19 10,003,001.93 42,427,638.61 28,864,638.22
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,548,292.19 10,003,001.93 42,427,638.61 28,864,638.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,523,774.13 442,958,606.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,592,357.66 6,354,993.10
收到其他与经营活动有关的现金 11,979,194.62 2,642,767.82
经营活动现金流入小计 529,095,326.41 451,956,367.34
购买商品、接受劳务支付的现金 330,190,551.27 248,633,845.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,076,016.19 92,696,439.95
支付的各项税费 41,393,375.42 24,124,348.10
支付其他与经营活动有关的现金 35,216,974.52 23,262,162.39
经营活动现金流出小计 521,876,917.40 388,716,795.78
经营活动产生的现金流量净额 7,218,409.01 63,239,571.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 80,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
632,888.46 11,207.33
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 698,000.00 2,923,100.00
投资活动现金流入小计 1,411,655.58 2,934,307.33
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,607,723.27 26,847,905.68
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 187,607,723.27 26,847,905.68
投资活动产生的现金流量净额 -186,196,067.69 -23,913,598.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 277,862,079.00 1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 230,347,926.88 191,667,995.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 508,210,005.88 193,067,995.07
偿还债务支付的现金 284,826,846.79 231,252,613.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,352,640.84 9,983,652.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,687,747.70
筹资活动现金流出小计 313,867,235.33 241,236,265.65
筹资活动产生的现金流量净额 194,342,770.55 -48,168,270.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,365,111.87 -8,842,297.37
加：期初现金及现金等价物余额 22,013,811.10 26,200,493.90
六、期末现金及现金等价物余额 37,378,922.97 17,358,196.53
法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,276,149.69 280,008,112.46
收到的税费返还 138,000.60
收到其他与经营活动有关的现金 6,095,744.94 1,077,492.76
经营活动现金流入小计 332,509,895.23 281,085,605.22
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2017 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 226,801,575.27 188,389,503.04
支付给职工以及为职工支付的现金 48,977,348.28 42,189,278.96
支付的各项税费 28,760,462.55 15,647,035.23
支付其他与经营活动有关的现金 19,832,738.71 10,205,086.50
经营活动现金流出小计 324,372,124.81 256,430,903.73
经营活动产生的现金流量净额 8,137,770.42 24,654,701.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
248,953.55 7,766.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 158,198,000.00 61,600,000.00
投资活动现金流入小计 158,497,912.45 61,607,766.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,269,388.92 3,094,661.34
产支付的现金
投资支付的现金 133,733,179.00 2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 273,595,675.21 42,000,000.00
投资活动现金流出小计 414,598,243.13 47,694,661.34
投资活动产生的现金流量净额 -256,100,330.68 13,913,105.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 277,862,079.00
取得借款收到的现金 154,392,515.18 75,467,995.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 432,254,594.18 75,467,995.07
偿还债务支付的现金 154,176,846.79 109,772,613.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,873,717.21 3,961,457.99
支付其他与筹资活动有关的现金 17,687,747.70
筹资活动现金流出小计 175,738,311.70 113,734,071.36
筹资活动产生的现金流量净额 256,516,282.48 -38,266,076.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,553,722.22 301,730.85
加：期初现金及现金等价物余额 11,748,512.79 6,318,744.37
六、期末现金及现金等价物余额 20,302,235.01 6,620,475.22
法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
21 / 22
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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