现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9053640 |
7822774 |
2157670 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440782857 |
306696389 |
150090134 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145399631 |
94784930 |
44745620 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
264548564 |
170397972 |
91538617 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34892861 |
20590039 |
14387137 |
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| 经营活动现金流出小计 |
464038311 |
300668617 |
155828668 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23255455 |
6027772 |
-5738535 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
387750 |
383490 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
306534520 |
208549734 |
36081770 |
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| 投资活动现金流入小计 |
307113835 |
209124789 |
36200095 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208183173 |
146820333 |
100628226 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
410136354 |
359568899 |
57600000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
618319526 |
506389231 |
158228226 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-311205691 |
-297264442 |
-122028131 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
641197047 |
533228847 |
395644519 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4350000 |
3000000 |
1500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
645547047 |
536228847 |
397144519 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
296200000 |
151300000 |
62800000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11288978 |
10788978 |
3765868 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
351073494 |
171580043 |
71109094 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
294473553 |
364648804 |
326035425 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39987593 |
73412135 |
198268759 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20079191 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26672329 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
1168531 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-68986 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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12825768 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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55063 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-24965753 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-73283672 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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33113313 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6027772 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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228930002 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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155517867 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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73412135 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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269595 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
420794179 |
289234686 |
140503247 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10935038 |
9638929 |
7429217 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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