现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80645483 |
63478513 |
34478927 |
148295491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1113708845 |
777461641 |
335971219 |
1516892865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258148963 |
180046049 |
95590896 |
296420529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
616850978 |
446611197 |
261465822 |
731644302 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89890147 |
58035024 |
25020467 |
133535043 |
| 经营活动现金流出小计 |
1034377383 |
739261608 |
395340272 |
1231115117 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
79331462 |
38200032 |
-59369053 |
285777748 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1685437 |
563295 |
63360 |
2891727 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
105900346 |
105894614 |
33871500 |
957156 |
| 投资活动现金流入小计 |
107585782 |
106457909 |
33934860 |
3848883 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
459103029 |
386235382 |
111509165 |
257472175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1329335 |
1329335 |
981950 |
108939305 |
| 投资活动现金流出小计 |
460432364 |
387564717 |
112491115 |
366411480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-352846581 |
-281106808 |
-78556255 |
-362562596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
609497495 |
440627286 |
135009778 |
742840500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
152630000 |
152630000 |
1000000 |
174660100 |
| 筹资活动现金流入小计 |
762127495 |
593257286 |
136009778 |
963400600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
486200000 |
388200000 |
107499778 |
597708500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49556501 |
27220138 |
12240980 |
122947473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
592374452 |
466895406 |
124975518 |
742816364 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
169753043 |
126361880 |
11034260 |
220584236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103762076 |
-116544896 |
-126891048 |
143799388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51723669 |
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116233223 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
58768087 |
-- |
99223231 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3084412 |
-- |
1910188 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45093 |
-- |
669310 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-18411 |
-- |
5775778 |
| 财务费用 |
-- |
15312540 |
-- |
14882791 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1329335 |
-- |
2200655 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22241515 |
-- |
-38205533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49002339 |
-- |
-128076483 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27576885 |
-- |
184787170 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1169280 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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38200032 |
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285777748 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
111831169 |
-- |
228376065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
228376065 |
-- |
84576677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-116544896 |
-- |
143799388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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155136 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
983177186 |
676288336 |
283407213 |
1317514739 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49886176 |
37694792 |
18085079 |
51082636 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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