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公司公告

百达精工:2019年第三季度报告2019-10-29  

						                           2019 年第三季度报告



公司代码:603331                                 公司简称:百达精工




                   浙江百达精工股份有限公司
                     2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人(会计主管人员)陶玲燕

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,335,556,505.50            1,085,526,105.30                      23.03
归属于上市公司        751,057,503.78                718,347,958.37                        4.55
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         54,585,265.90                 46,442,338.08                    17.53
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              635,660,696.57                579,177,459.37                        9.75
归属于上市公司         62,741,324.21                 57,885,209.14                        8.39
股东的净利润
归属于上市公司         54,034,253.45                 54,421,450.30                    -0.71
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                8.52                         8.36        增加 0.16 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.49                         0.45                     8.89
(元/股)
稀释每股收益                  0.49                         0.45                     8.89
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                           本期金额           年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益             82,770.44               -56,718.68
越权审批,或无正式批                   7.50            195,164.28
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          3,122,232.72           8,516,013.56     主要系政府返还社会保
补助,但与公司正常经                                                险费用
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理            388,356.16           1,481,348.80
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     -958,759.00               760,471.00   主要系汇率变动导致远
务相关的有效套期保                                            期结汇业务产生的公允
值业务外,持有交易性                                          价值变动收益变化
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其         470.18                -54,088.52
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额     -90,303.41                -90,303.41
(税后)
所得税影响额           -372,210.32         -2,044,816.27

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         合计                   2,172,564.27               8,707,070.76




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               8,266
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                     股东性质
  (全称)           量                                       股份状态         数量
                                               量
百达控股集团     48,000,000     37.37       48,000,000                                0   境内非国
                                                                无
有限公司                                                                                  有法人
施小友           11,245,500      8.76       11,245,500                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
张启春            8,925,000      6.95        8,925,000                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
阮吉林            7,395,500      5.76        7,395,500                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
张启斌            4,284,000      3.34        4,284,000                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
阮卢安            3,850,000      3.00        3,850,000                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
魏成刚            3,600,000      2.80        3,600,000                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
史建伟            2,700,000      2.10        2,700,000                        1,700,000   境内自然
                                                                质押
                                                                                            人
台州市铭峰投      2,200,000      1.71        2,200,000                                0   境内非国
资合伙企业                                                      无                        有法人
(有限合伙)
王正              2,131,876      1.66                  0                              0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                        量                             种类               数量
王正                                             2,131,876       人民币普通股             2,131,876
尤颖                                                846,800      人民币普通股               846,800
胡国良                                              304,000      人民币普通股               304,000
王吉                                                282,950      人民币普通股               282,950
代学荣                                              216,900      人民币普通股               216,900
范延新                                              202,600      人民币普通股               202,600
太平资产-工商银行-太                              195,000                                 195,000
                                                                 人民币普通股
平之星量化 1 号资管产品
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邱玉芝                                            175,800   人民币普通股           175,800
吴亮                                              165,224   人民币普通股           165,224
应洁                                              163,000   人民币普通股           163,000
上述股东关联关系或一致      上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉
行动的说明                  林、张启春、张启斌共同控制,阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控
                            制人一致行动人,张启斌为张启春之弟,铭峰投资是由张启斌控制
                            的员工持股平台。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东      无
及持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产及负债分析
   报表项目              期末余额              期初余额       变动幅度       变动原因说明
                                                                           主要系理财产品到
   货币资金        170,451,259.60           66,554,705.16     156.11%
                                                                                 期
                                                                           主要系期末远期结
交易性金融资产           16,500.00            653,993.60      -97.48%
                                                                           汇未交割合约形成
   应收票据         98,751,739.89          111,783,617.82     -11.66%
                                                                           主要系营业收入增
   应收账款        208,913,544.61          178,324,250.48      17.15%
                                                                                 加
                                                                           主要系设备预付款
   预付款项         17,576,527.44           14,244,358.57      23.39%
                                                                                 增加
                                                                           主要系土地履约保
  其他应收款           2,686,579.40          1,327,062.71     102.45%
                                                                               证金增加
       存货        197,606,739.01          193,026,081.60      2.37%
                                                                           主要系购买理财产
 其他流动资产          5,134,471.18         67,065,520.55     -92.34%
                                                                               品减少
  流动资产合计     701,137,361.13          632,979,590.49      10.77%
   固定资产        365,735,626.41          358,391,325.87      2.05%
                                                                           主要系新项目投入
   在建工程        174,360,878.52           36,970,821.46     371.62%
                                                                                 增加

                                            7 / 25
                                      2019 年第三季度报告



                                                                         主要系新增土地使
     无形资产         82,927,159.77         47,011,799.84     76.40%
                                                                               用权
                                                                         主要系租入厂房装
   长期待摊费用         539,190.36           1,347,976.17     -60.00%
                                                                           修费摊销减少
                                                                         主要系坏账准备金
  递延所得税资产       8,042,756.96          6,115,657.03     31.51%
                                                                               增加
  其他非流动资产       2,813,532.35          2,708,934.44     3.86%
 非流动资产合计       634,419,144.37       452,546,514.81     40.19%
                                                                         主要系银行借款增
     短期借款         312,366,193.32       206,652,438.74     51.16%
                                                                               加
                                                                         主要系期末远期结
  交易性金融负债        361,374.60            10,866.00      3225.74%
                                                                         汇未交割合约形成
                                                                         主要系企业调整支
     应付票据         16,176,987.88                                      付结构,增加票据
                                                                             支付货款
     应付账款         82,465,915.36         76,799,617.79     7.38%
     预收款项           531,983.39            225,443.09      135.97%
   应付职工薪酬       19,871,489.41         23,954,047.41     -17.04%
     应交税费         10,767,436.91          3,783,213.23     184.61%
                                                                         主要系本期发生股
    其他应付款        13,953,306.05         20,222,140.11     -31.00%
                                                                           权支付回购款
  流动负债合计        456,494,686.92       331,647,766.37     37.64%
     长期借款         15,000,000.00         15,000,000.00     0.00%
                                                                         主要系收到政府补
     递延收益         15,707,486.95          7,734,730.87     103.08%
                                                                             助增加
                                                                         主要系税收政策调
  递延所得税负债      19,443,969.41         12,918,663.02     50.51%
                                                                               整
 非流动负债合计       50,151,456.36         35,653,393.89     40.66%
    负债合计          506,646,143.28       367,301,160.26     37.94%
 实收资本(或股本)     128,432,300.00       129,233,300.00     -0.62%
     资本公积         319,465,949.10       325,064,939.10     -1.72%
                                                                         主要系股权激励限
    减:库存股         9,420,210.00         15,820,200.00     -40.45%
                                                                           制性股票回购
     盈余公积         32,074,491.83         32,074,491.83     0.00%
    未分配利润        280,504,972.85       247,795,427.44     13.20%
归属于母公司所有者
                      751,057,503.78       718,347,958.37     4.55%
    权益合计
                                                                         主要系新设子公司
   少数股东权益       77,852,858.44          -123,013.33     63388.15%
                                                                         江西百达少数股东
 所有者权益合计       828,910,362.22       718,224,945.04     15.41%
负债和所有者权益总
                     1,335,556,505.50     1,085,526,105.30    23.03%
        计


                                            8 / 25
                                     2019 年第三季度报告



 (2) 收入及成本分析
    项   目             本期数         上年同期数          变动幅度         变动原因说明
一、营业总收入      635,660,696.57   579,177,459.37         9.75%
                                                                      主要系公司汽车零部件业务
   营业收入         635,660,696.57   579,177,459.37         9.75%
                                                                          销售收入增长所致
二、营业总成本      561,304,074.80   509,643,615.56        10.14%
                                                                      主要系营业收入增长导致成
   营业成本         468,233,705.11   422,037,546.49        10.95%
                                                                            本相应增加
  税金及附加         6,306,769.11     5,398,087.47         16.83%
                                                                      主要系销量增加导致包装和
   销售费用         22,337,888.14    18,945,224.90         17.91%
                                                                            运杂费增加
                                                                      主要系公司发展规模扩大相
   管理费用         36,766,021.98    30,632,132.86         20.02%
                                                                          应管理费用增加
   研发费用         18,037,194.54    22,951,215.26         -21.41%
   财务费用          9,622,495.92     9,679,408.58         -0.59%
其中:利息费用      12,150,336.82    13,272,311.25         -8.45%
   利息收入           751,081.85      1,548,899.51         -51.51%      主要系结构性存款减少
                                                                      主要系政府补助从营业收入
 加:其他收益        8,711,177.84     1,417,924.94         514.36%
                                                                        重分类至其他收入所致
投资收益(损失
                     3,229,822.00     3,518,220.00         -8.20%
以“-”号填列)
公允价值变动收                                                        主要系汇率变动导致远期结
益(损失以“-”      -988,002.20      -759,273.00          30.12%     汇业务产生的公允价值变动
    号填列)                                                                  收益变化
信用减值损失
(损失以“-”       -2,651,869.56     1,333,298.98         -298.90%     主要系应收账款增加
  号填列)
资产减值损失
(损失以“-”       -5,406,411.08    -3,524,257.96         -53.41%         主要系存货跌价
  号填列)
资产处置收益
(损失以“-”         76,090.16        -39,207.44          294.07%
  号填列)
三、营业利润(亏
                    77,327,428.93    71,480,549.33          8.18%
损以“-”号填列)
加:营业外收入        34,990.37        309,592.26          -88.70%
减:营业外支出        221,887.73       133,995.17          65.59%
四、利润总额(亏
损总额以“-”号     77,140,531.57    71,656,146.42          7.65%
    填列)
减:所得税费用      14,423,335.59    13,319,011.76          8.29%
五、净利润(净
                    62,717,195.98    58,337,134.66          7.51%
亏损以“-”号填

                                           9 / 25
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    列)
归属于母公司所
                 62,741,324.21          57,885,209.14          8.39%
  有者的净利润
                                                                           主要系原百达机械少数股东
 少数股东损益        -24,128.23          451,925.52           -105.34%     股权及本期增加江西百达少
                                                                                   数股东
六、其他综合收
  益的税后净额
七、综合收益总
                 62,717,195.98          58,337,134.66          7.51%
      额
 八、每股收益
(一)基本每股
                        0.49                 0.45              8.89%
收益(元/股)
(二)稀释每股
                        0.49                 0.45              8.89%
收益(元/股)

 (3) 现金流量分析
       项   目                 本期数         上年同期数        变动幅度        变动原因说明
  经营活动产生的现                                                           主要系货款回笼增加
                          54,585,265.90      46,442,338.08        17.53%
    金流量净额                                                                 及收到政府补助
  投资活动产生的现
                        -139,802,019.91     -49,746,889.49      -181.03%     主要系投资购买设备
    金流量净额
  筹资活动产生的现                                                           主要系银行短期借款
                         195,530,211.45      12,388,303.63      1478.35%
    金流量净额                                                               增加及票据贴现增加




 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     1.关于公司公开发行可转换公司债券事项
     公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通

 过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》及其相关议案,公司拟发行的可转换公司

 债券总规模不超过人民币28,000万元(含28,000万元),拟发行的数量为280万张(含280万张)

 具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。上述相关事项已经公司2019

 年第一次临时股东大会审议通过,相关申报材料已提交中国证券监督管理委员会,并于2019年10

 月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

 (192325号)。



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    公司正与相关中介机构按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求准

备相关材料,在规定的期限内报送书面回复意见。

    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准尚存在不

确定性。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展

情况,敬请广大投资者注意投资风险。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                      浙江百达精工股份有限公
                                                          公司名称
                                                                      司
                                                      法定代表人      施小友
                                                             日期     2019 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          170,451,259.60               66,554,705.16
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                          16,500.00                  653,993.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
                                          11 / 25
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 衍生金融资产
 应收票据                                  98,751,739.89      111,783,617.82
 应收账款                                 208,913,544.61      178,324,250.48
 应收款项融资
 预付款项                                  17,576,527.44       14,244,358.57
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                 2,686,579.40        1,327,062.71
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                     197,606,739.01      193,026,081.60
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               5,134,471.18       67,065,520.55
   流动资产合计                           701,137,361.13      632,979,590.49
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 365,735,626.41      358,391,325.87
 在建工程                                 174,360,878.52       36,970,821.46
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  82,927,159.77       47,011,799.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   539,190.36      1,347,976.17
 递延所得税资产                             8,042,756.96        6,115,657.03
 其他非流动资产                             2,813,532.35        2,708,934.44
   非流动资产合计                         634,419,144.37      452,546,514.81
     资产总计                        1,335,556,505.50        1,085,526,105.30
流动负债:
                                12 / 25
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  短期借款                                       312,366,193.32     206,652,438.74
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                       361,374.60       10,866.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        16,176,987.88
  应付账款                                        82,465,915.36      76,799,617.79
  预收款项                                             531,983.39      225,443.09
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    19,871,489.41      23,954,047.41
  应交税费                                        10,767,436.91       3,783,213.23
  其他应付款                                      13,953,306.05      20,222,140.11
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  456,494,686.92     331,647,766.37
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                        15,000,000.00      15,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        15,707,486.95       7,734,730.87
  递延所得税负债                                  19,443,969.41      12,918,663.02
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 50,151,456.36      35,653,393.89
     负债合计                                    506,646,143.28     367,301,160.26
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             128,432,300.00     129,233,300.00
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  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          319,465,949.10             325,064,939.10
  减:库存股                                          9,420,210.00              15,820,200.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           32,074,491.83              32,074,491.83
  一般风险准备
  未分配利润                                        280,504,972.85             247,795,427.44
  归属于母公司所有者权益(或股东权                  751,057,503.78             718,347,958.37
益)合计
  少数股东权益                                       77,852,858.44                -123,013.33
   所有者权益(或股东权益)合计                     828,910,362.22             718,224,945.04
       负债和所有者权益(或股东权益)          1,335,556,505.50              1,085,526,105.30
总计


法定代表人:施小友         主管会计工作负责人:易建辉                会计机构负责人:陶玲燕

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           73,181,442.45              29,946,638.14
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           89,097,376.91             102,757,719.17
  应收账款                                          128,351,955.66             113,038,421.59
  应收款项融资
  预付款项                                            3,681,483.85               3,139,559.21
  其他应收款                                          1,866,802.35              68,881,460.51
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               89,458,909.77              90,118,333.22
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        4,314,726.15              62,304,614.60
   流动资产合计                                     389,952,697.14             470,186,746.44

                                          14 / 25
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非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   319,455,315.24    261,055,315.24
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                      703,214.61        786,969.33
  固定资产                                       123,247,761.16    107,932,911.16
  在建工程                                        72,929,659.08     24,152,449.97
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        33,030,263.48      9,808,296.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   1,841,095.24      1,767,943.20
  其他非流动资产                                   1,951,583.63      1,876,111.93
   非流动资产合计                                553,158,892.44    407,379,997.19
     资产总计                                    943,111,589.58    877,566,743.63
流动负债:
  短期借款                                       143,115,619.68     87,800,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        14,500,000.00
  应付账款                                        44,866,427.96     52,197,159.10
  预收款项                                             89,142.54
  应付职工薪酬                                     8,867,638.95     11,797,612.28
  应交税费                                         3,673,722.03      1,202,939.07
  其他应付款                                      10,092,643.29     17,128,822.60
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  225,205,194.45    170,126,533.05
非流动负债:
                                       15 / 25
                                      2019 年第三季度报告



  长期借款                                              15,000,000.00              15,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                               3,805,001.15               3,338,227.64
  递延所得税负债                                        10,550,939.97               6,137,568.26
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       29,355,941.12              24,475,795.90
        负债合计                                       254,561,135.57             194,602,328.95
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                   128,432,300.00             129,233,300.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             334,562,038.71             340,161,028.71
  减:库存股                                             9,420,210.00              15,820,200.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              28,484,094.60              28,484,094.60
  未分配利润                                           206,492,230.70             200,906,191.37
       所有者权益(或股东权益)合计                    688,550,454.01             682,964,414.68
        负债和所有者权益(或股东权益)                 943,111,589.58             877,566,743.63
总计


法定代表人:施小友          主管会计工作负责人:易建辉                  会计机构负责人:陶玲燕

                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季      2018 年第三季      2019 年前三季      2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)       度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入          200,002,160.45      176,499,204.16     635,660,696.57     579,177,459.37
其中:营业收入          200,002,160.45      176,499,204.16     635,660,696.57     579,177,459.37
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入

                                             16 / 25
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二、营业总成本           178,731,269.30   154,743,773.78   561,304,074.80   509,643,615.56
其中:营业成本           148,811,703.10   129,688,034.94   468,233,705.11   422,037,546.49
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加          2,101,907.11     1,466,006.85     6,306,769.11     5,398,087.47
       销售费用            7,939,826.08     6,368,446.42    22,337,888.14    18,945,224.90
       管理费用           11,612,170.85     9,608,503.54    36,766,021.98    30,632,132.86
       研发费用            6,365,744.50     7,379,561.80    18,037,194.54    22,951,215.26
       财务费用            1,899,917.66       233,220.23     9,622,495.92     9,679,408.58
       其中:利息费用      3,989,576.86     4,354,928.32    12,150,336.82    13,272,311.25
             利息收         366,580.66        722,471.59      751,081.85      1,548,899.51
入
  加:其他收益             3,122,240.22       405,863.36     8,711,177.84     1,417,924.94
      投资收益(损失        532,584.36        837,738.90     3,229,822.00     3,518,220.00
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动        -1,102,987.20    -2,173,777.00      -988,002.20      -759,273.00
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失          403,803.04      1,333,298.98    -2,651,869.56     1,333,298.98
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失        -3,268,023.30       -67,144.05    -5,406,411.08    -3,524,257.96
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益           85,507.39       -590,082.19       76,090.16       -39,207.44
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以      21,044,015.66    21,501,328.38    77,327,428.93    71,480,549.33
                                           17 / 25
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“-”号填列)
  加:营业外收入             503.11        283,366.82      34,990.37      309,592.26
  减:营业外支出           2,769.88         21,465.59     221,887.73      133,995.17
四、利润总额(亏损总   21,041,748.89   21,763,229.61    77,140,531.57   71,656,146.42
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        4,206,200.36     4,276,304.97   14,423,335.59   13,319,011.76
五、净利润(净亏损以   16,835,548.53   17,486,924.64    62,717,195.98   58,337,134.66
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利   16,835,548.53   17,486,924.64    62,717,195.98   58,337,134.66
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司   16,758,600.64   17,486,924.64    62,741,324.21   57,885,209.14
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益      76,947.89                       -24,128.23      451,925.52
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进
损益的其他综合收益
                                        18 / 25
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      1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       16,835,548.53     17,486,924.64    62,717,195.98   58,337,134.66
  归属于母公司所有     16,758,600.64     17,486,924.64    62,741,324.21   57,885,209.14
者的综合收益总额
  归属于少数股东的         76,947.89                        -24,128.23      451,925.52
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.13               0.14           0.49            0.45
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.13               0.14           0.49            0.45
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:施小友        主管会计工作负责人:易建辉        会计机构负责人:陶玲燕

                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:浙江百达精工股份有限公司

                                         19 / 25
                                       2019 年第三季度报告


                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             2019 年第三季   2018 年第三季 2019 年前三季  2018 年前三季
          项目
                              度(7-9 月)    度(7-9 月)   度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入                 94,044,588.67 90,086,146.28     332,390,882.42   322,833,037.05
  减:营业成本               73,098,527.81 68,594,296.85     255,898,540.85   244,747,137.01
      税金及附加               688,938.43       138,824.04     1,903,404.12     1,775,941.31
      销售费用               2,163,124.91     2,176,826.11     6,850,004.87     7,375,005.55
      管理费用               5,405,895.28     4,674,548.94    16,024,393.81    13,425,626.15
      研发费用               5,054,735.44     4,389,141.94    13,980,153.22    14,371,602.15
      财务费用               1,640,209.33       734,363.87     4,247,231.28     2,887,247.05
      其中:利息费用         1,753,549.91     2,252,768.72     5,851,222.53     7,205,945.76
               利息收入        289,124.18     1,387,530.89     1,783,444.35     4,117,965.11
  加:其他收益               2,858,270.37       103,853.28     4,259,800.37      680,559.84
      投资收益(损失以                          381,084.93     1,092,992.64     1,439,852.07
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损         909,290.83     3,192,476.21     2,605,753.02     3,192,476.21
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损         154,649.98 -1,047,721.41       -1,399,453.76      -75,159.29
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损         -10,795.79        30,120.56       -9,637.55       508,496.76
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”   9,904,572.86 12,037,958.10       40,036,608.99    43,996,703.42
号填列)
  加:营业外收入                                283,366.82                       285,180.54
  减:营业外支出                      3.11       21,465.59       78,571.19        33,032.01
三、利润总额(亏损总额       9,904,569.75 12,299,859.33       39,958,037.80    44,248,851.95
以“-”号填列)
    减:所得税费用           1,055,045.22     1,205,116.14     4,340,219.67     5,228,744.23
四、净利润(净亏损以“-”   8,849,524.53 11,094,743.19       35,617,818.13    39,020,107.72
号填列)
  (一)持续经营净利润       8,849,524.53 11,094,743.19       35,617,818.13    39,020,107.72
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的
有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额         8,849,524.53 11,094,743.19    35,617,818.13   39,020,107.72
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:施小友        主管会计工作负责人:易建辉       会计机构负责人:陶玲燕


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                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     499,245,983.55         553,939,783.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    11,102,985.77          15,162,084.50
  收到其他与经营活动有关的现金                      30,305,017.68          16,502,843.87
    经营活动现金流入小计                           540,653,987.00         585,604,711.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                     284,711,419.25         321,392,917.55
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     140,275,843.79         130,396,611.64
  支付的各项税费                                    21,996,474.76          39,951,485.72
  支付其他与经营活动有关的现金                      39,084,983.30          47,421,358.76
    经营活动现金流出小计                           486,068,721.10         539,162,373.67
      经营活动产生的现金流量净额                    54,585,265.90          46,442,338.08
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,904,684.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     286,667.16         1,479,993.97
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     155,031,348.80         327,383,009.00
    投资活动现金流入小计                           157,222,700.56         328,863,002.97

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  购建固定资产、无形资产和其他长期资               201,788,509.07            96,175,103.46
产支付的现金
  投资支付的现金                                                              9,100,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      95,236,211.40           273,334,789.00
    投资活动现金流出小计                           297,024,720.47           378,609,892.46
      投资活动产生的现金流量净额                -139,802,019.91             -49,746,889.49
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                78,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                78,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               379,186,241.88           323,965,919.62
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           457,186,241.88           323,965,919.62
  偿还债务支付的现金                               214,635,321.15           276,455,175.72
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                40,548,755.72            35,122,440.27
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       6,471,953.56
    筹资活动现金流出小计                           261,656,030.43           311,577,615.99
      筹资活动产生的现金流量净额                   195,530,211.45            12,388,303.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       110,313,457.44             9,083,752.22
  加:期初现金及现金等价物余额                      55,284,705.16            42,120,785.16
六、期末现金及现金等价物余额                       165,598,162.60            51,204,537.38

法定代表人:施小友         主管会计工作负责人:易建辉             会计机构负责人:陶玲燕

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     212,781,675.92           307,791,776.36
  收到的税费返还                                         383,802.13
  收到其他与经营活动有关的现金                      15,857,751.04            14,620,136.10
    经营活动现金流入小计                           229,023,229.09           322,411,912.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                     129,033,221.22           185,438,670.64

                                         23 / 25
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  支付给职工及为职工支付的现金                      55,618,666.07           52,516,259.42
  支付的各项税费                                     7,523,717.08           22,804,715.34
  支付其他与经营活动有关的现金                      20,220,347.95           28,189,234.40
    经营活动现金流出小计                           212,395,952.32          288,948,879.80
  经营活动产生的现金流量净额                        16,627,276.77           33,463,032.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     49,115.78             813,374.73
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     212,991,219.71          336,331,315.01
    投资活动现金流入小计                           213,040,335.49          337,144,689.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                97,441,920.78           71,826,308.34
产支付的现金
  投资支付的现金                                    58,400,000.00           12,100,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      79,480,000.00          274,500,000.00
    投资活动现金流出小计                           235,321,920.78          358,426,308.34
      投资活动产生的现金流量净额                   -22,281,585.29          -21,281,618.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               188,666,560.51          204,232,330.82
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           188,666,560.51          204,232,330.82
  偿还债务支付的现金                                92,035,321.15          183,205,175.72
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                34,820,172.97           29,336,846.10
  支付其他与筹资活动有关的现金                       6,471,953.56
    筹资活动现金流出小计                           133,327,447.68          212,542,021.82
      筹资活动产生的现金流量净额                    55,339,112.83           -8,309,691.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        49,684,804.31            3,871,723.06
  加:期初现金及现金等价物余额                      19,146,638.14           21,217,270.38
六、期末现金及现金等价物余额                        68,831,442.45           25,088,993.44

法定代表人:施小友         主管会计工作负责人:易建辉            会计机构负责人:陶玲燕

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
□适用 √不适用
                                         24 / 25
                                 2019 年第三季度报告




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       25 / 25