2021 年第一季度报告
公司代码：603331 公司简称：百达精工
转债代码：113570 转债简称：百达转债
浙江百达精工股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次
会议审议通过了《2021 年第一季度报告》，表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。公
司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《2021 年第一季度报告》，
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,918,667,717.07 1,887,905,105.25 1.63
归属于上市公司 902,719,570.84 873,582,207.95 3.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -5,998,966.24 -5,738,534.92 -4.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 298,369,889.67 172,864,517.90 72.60
归属于上市公司 29,134,154.39 10,861,290.97 168.24
股东的净利润
归属于上市公司 25,021,073.43 10,410,029.05 140.36
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.28 1.41 增加 1.87 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.16 0.08 100.00
（元/股）
稀释每股收益 0.16 0.08 100.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -47,176.60
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,409,896.66 主要系关于企业就业相关政府补
司正常经营业务密切相关，符合国 助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 62,136.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,109,912.00 主要系汇率变动导致远期结汇业
套期保值业务外，持有交易性金融 务产生的公允价值变动收益变化
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 0.92
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -90,750.50
所得税影响额 -330,938.51
合计 4,113,080.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,886
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
百达控股集团有限公 境内非国
51,896,051 29.00 51,896,051 质押 34,364,433
司 有法人
境内自然
施小友 15,743,700 8.80 15,743,700 质押 4,800,000
人
台州市创立新材料科 境内非国
15,303,949 8.55 15,303,949 质押 7,500,000
技有限公司 有法人
境内自然
张启春 12,495,000 6.98 12,495,000 无
人
境内自然
阮吉林 10,353,700 5.79 10,353,700 无
人
境内自然
张启斌 5,997,600 3.35 5,997,600 无
人
境内自然
阮卢安 5,390,000 3.01 5,390,000 无
人
境内自然
魏成刚 4,772,124 2.67 4,772,124 无
人
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境内自然
史建伟 3,575,000 2.00 3,575,000 无
人
境内自然
邵伯明 2,258,000 1.26 2,258,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
百达控股集团有限公司 51,896,051 人民币普通股 51,896,051
施小友 15,743,700 人民币普通股 15,743,700
台州市创立新材料科技有限公司 15,303,949 人民币普通股 15,303,949
张启春 12,495,000 人民币普通股 12,495,000
阮吉林 10,353,700 人民币普通股 10,353,700
张启斌 5,997,600 人民币普通股 5,997,600
阮卢安 5,390,000 人民币普通股 5,390,000
魏成刚 4,772,124 人民币普通股 4,772,124
史建伟 3,575,000 人民币普通股 3,575,000
邵伯明 2,258,000 人民币普通股 2,258,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，百达控股集团有限公司为公司控股股东，由
明 实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制；
台州市创立新材料科技有限公司由百达控股集团有限公司
存续分立而成，由实际控制人施小友、阮吉林、张启春、
张启斌共同控制；阮卢安为阮吉林儿子，视为实际控制人
一致行动人，张启斌为张启春之弟。除上述关系外，股东
之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产及负债分析
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系可转债募集资金投入
货币资金 145,062,622.93 193,661,843.57 -25.09%
使用
主要系已贴现商业承兑汇票
应收票据 22,431,729.94 52,821,162.65 -57.53%
到期增加
应收款项融 68,924,368.00 48,534,245.68 42.01% 主要系收取银行承兑汇票增
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资 加
预付款项 18,537,712.74 13,493,339.62 37.38% 主要系设备预付款增加
其他流动资
21,616,399.93 17,820,013.65 21.30% 主要系留抵进项税额增加
产
在建工程 245,736,879.02 202,534,823.70 21.33% 主要系项目建设投入增加
应付职工薪 主要系 2020 年度考核工资在
22,566,580.72 26,241,332.18 -14.00%
酬 本期发放
应交税费 10,925,465.62 4,890,073.48 123.42% 主要系应交增值税增加
（2） 收入及成本分析
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系下游市场需求拉动
营业收入 298,369,889.67 172,864,517.90 72.60% 以及项目产能逐步释放形
成销售收入
主要系营业收入增长相应
营业成本 219,895,277.17 128,131,929.14 71.62%
的成本增加
税金及附加 1,861,249.10 1,342,262.48 38.67% 主要系应交增值税的增加
主要系销量增加相应费用
销售费用 9,082,920.01 5,724,244.44 58.67%
增加
主要系公司发展规模扩大
管理费用 15,367,701.61 11,851,591.14 29.67%
相应的管理费用增加
研发费用 8,921,783.32 5,384,803.09 65.68% 主要系研发项目的增加
主要系计提可转债利息增
财务费用 7,834,007.57 5,259,669.53 48.94%
加
投资收益 -481,204.81 -81,260.61 492.17% 主要系银行承兑汇票贴息
公允价值变动 主要系远期结售汇业务收
2,930,121.00 -53,465.00 5580.45%
收益 益
主要系应收账款计提坏账
信用减值损失 -1,255,911.93 877,267.72 -243.16%
准备增加
净利润 28,930,945.17 10,539,591.53 174.50% 主要系营业收入增加
基本每股收益 0.16 0.08 100.00% 主要系净利润增加
（3） 现金流量分析
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的
-5,998,966.24 -5,738,534.92 -4.54%
现金流量净额
投资活动产生的 主要系报告期内以现
-82,197,324.74 -122,028,130.97 32.64%
现金流量净额 金支付设备款减少
筹资活动产生的 主要系上年同期收到
39,263,203.30 326,035,424.83 -87.96%
现金流量净额 可转债募集资金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、“百达转债”转股及付息情况
根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股。因2019
年年度利润分配方案实施，“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。
截至报告期末，累计共有32,000元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为2,759股，占百
达转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有
4,000元百达转债转为公司普通股，转股数量为344股。截至2021年3月31日，尚未转股的百达转债
金额为279,968,000元，占百达转债发行总量的99.9886%。
公司于2021年3月11日支付“百达转债”自2020年3月11日至2021年3月10日期间的利息。本计
息年度票面利率为0.40%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含
税）。
2、可转债募投项目
公司可转债募投项目“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”，截至本报告
期末，累计投入金额33,372.38万元，其中可转债募集资金投入金额25,152.43万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江百达精工股份有限公司
法定代表人 施小友
日期 2021 年 4 月 26 日
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2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 145,062,622.93 193,661,843.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,697,306.00
衍生金融资产
应收票据 22,431,729.94 52,821,162.65
应收账款 333,855,388.72 315,899,579.72
应收款项融资 68,924,368.00 48,534,245.68
预付款项 18,537,712.74 13,493,339.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,549,155.20 1,703,990.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 252,833,802.70 230,741,477.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,616,399.93 17,820,013.65
流动资产合计 868,508,486.16 874,675,653.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 706,579,551.83 712,871,270.35
在建工程 245,736,879.02 202,534,823.70
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2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 79,616,504.88 80,211,522.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,466,652.36 13,985,202.22
其他非流动资产 3,759,642.82 3,626,633.29
非流动资产合计 1,050,159,230.91 1,013,229,452.22
资产总计 1,918,667,717.07 1,887,905,105.25
流动负债：
短期借款 352,216,211.98 343,218,125.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 232,815.00
衍生金融负债
应付票据 38,253,923.65 38,052,875.88
应付账款 165,035,263.03 181,237,981.03
预收款项
合同负债 853,823.58 756,579.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,566,580.72 26,241,332.18
应交税费 10,925,465.62 4,890,073.48
其他应付款 14,607,408.12 12,884,730.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,021,770.83 15,021,770.83
其他流动负债 96,412.11 98,355.38
流动负债合计 619,576,859.64 622,634,639.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,021,770.83 15,021,770.83
应付债券 227,690,951.32 225,644,392.73
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,097,689.50 35,862,557.26
递延所得税负债 42,078,945.22 38,474,397.89
其他非流动负债
非流动负债合计 319,889,356.87 315,003,118.71
负债合计 939,466,216.51 937,637,758.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,953,279.00 178,952,935.00
其他权益工具 59,919,762.91 59,920,619.01
其中：优先股
永续债
资本公积 263,245,696.83 263,241,976.23
减：库存股 4,542,315.00 4,542,315.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,992,523.25 43,992,523.25
一般风险准备
未分配利润 361,150,623.85 332,016,469.46
归属于母公司所有者权益 902,719,570.84 873,582,207.95
（或股东权益）合计
少数股东权益 76,481,929.72 76,685,138.94
所有者权益（或股东权益） 979,201,500.56 950,267,346.89
合计
负债和所有者权益（或 1,918,667,717.07 1,887,905,105.25
股东权益）总计
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,391,069.51 105,945,792.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,431,729.94 48,715,746.34
应收账款 215,315,646.79 178,176,213.10
应收款项融资 22,524,060.21 20,387,984.68
预付款项 4,287,265.55 2,849,364.57
其他应收款 1,967,861.49 993,706.02
其中：应收利息
应收股利
存货 116,568,416.33 110,602,420.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,172,031.52
流动资产合计 446,658,081.34 467,671,227.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 439,657,862.10 439,657,862.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 263,740,959.36 267,967,719.41
在建工程 202,842,377.62 171,300,061.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,511,010.66 31,790,741.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,959,742.97 2,723,239.57
其他非流动资产 2,019,036.46 2,019,036.46
非流动资产合计 942,730,989.17 915,458,661.07
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2021 年第一季度报告
资产总计 1,389,389,070.51 1,383,129,888.68
流动负债：
短期借款 138,978,031.43 143,375,818.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,894,414.65 18,952,030.02
应付账款 103,395,798.33 118,779,856.78
预收款项
合同负债 231,984.40 211,340.71
应付职工薪酬 10,144,416.48 11,190,657.29
应交税费 4,673,740.00 1,485,424.58
其他应付款 7,167,848.78 7,755,353.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,021,770.83 15,021,770.83
其他流动负债 25,451.42 27,474.29
流动负债合计 300,533,456.32 316,799,726.84
非流动负债：
长期借款 15,021,770.83 15,021,770.83
应付债券 227,690,951.32 225,644,392.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,597,348.25 5,868,426.51
递延所得税负债 21,840,153.60 18,619,224.40
其他非流动负债
非流动负债合计 270,150,224.00 265,153,814.47
负债合计 570,683,680.32 581,953,541.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,953,279.00 178,952,935.00
其他权益工具 59,919,762.91 59,920,619.01
其中：优先股
永续债
资本公积 278,341,786.44 278,338,065.84
减：库存股 4,542,315.00 4,542,315.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,402,126.02 40,402,126.02
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2021 年第一季度报告
未分配利润 265,630,750.82 248,104,916.50
所有者权益（或股东权益） 818,705,390.19 801,176,347.37
合计
负债和所有者权益（或 1,389,389,070.51 1,383,129,888.68
股东权益）总计
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 298,369,889.67 172,864,517.90
其中：营业收入 298,369,889.67 172,864,517.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,962,938.78 157,694,499.82
其中：营业成本 219,895,277.17 128,131,929.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,861,249.10 1,342,262.48
销售费用 9,082,920.01 5,724,244.44
管理费用 15,367,701.61 11,851,591.14
研发费用 8,921,783.32 5,384,803.09
财务费用 7,834,007.57 5,259,669.53
其中：利息费用 6,927,276.60 4,897,214.87
利息收入 785,697.35 336,839.13
加：其他收益 1,409,896.66 1,401,146.93
投资收益（损失以“－”号填列） -481,204.81 -81,260.61
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
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2021 年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以“－” 2,930,121.00 -53,465.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,255,911.93 877,267.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,584,404.06 -3,097,621.39
资产处置收益（损失以“－”号填 -44,578.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,380,868.85 14,216,085.73
加：营业外收入 0.92
减：营业外支出 2,597.70 861,327.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,378,272.07 13,354,757.74
减：所得税费用 6,447,326.90 2,815,166.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,930,945.17 10,539,591.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 28,930,945.17 10,539,591.53
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 29,134,154.39 10,861,290.97
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -203,209.22 -321,699.44
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 -254,106.50 175,713.32
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 254,106.50 -175,713.32
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,930,945.17 10,539,591.53
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益 29,134,154.39 10,861,290.97
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -203,209.22 -321,699.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 161,058,164.46 87,189,909.43
减：营业成本 118,227,373.84 67,812,526.67
税金及附加 578,347.45 285,655.33
销售费用 2,987,863.28 1,677,621.80
管理费用 5,706,451.11 3,814,720.91
研发费用 6,404,561.70 4,786,408.13
财务费用 4,287,205.85 3,391,678.19
其中：利息费用 4,840,529.66 2,663,443.40
利息收入 604,914.69 110,200.64
加：其他收益 618,059.88 1,074,863.66
投资收益（损失以“－”号填列） -439,325.06
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,017,680.05 426,662.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -514,559.10 -1,522,760.66
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,512,856.90 5,400,063.75
加：营业外收入 0.92
减：营业外支出 2,597.70 856,439.26
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2021 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,510,260.12 4,543,624.49
减：所得税费用 2,984,425.80 298,206.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,525,834.32 4,245,418.18
（一）持续经营净利润（净亏损以 17,525,834.32 4,245,418.18
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,525,834.32 4,245,418.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,963,819.58 140,503,246.87
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
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2021 年第一季度报告
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,314,580.66 7,429,217.02
收到其他与经营活动有关的现 21,915,945.28 2,157,669.63
金
经营活动现金流入小计 256,194,345.52 150,090,133.52
购买商品、接受劳务支付的现金 153,247,090.45 91,538,616.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 68,186,652.44 44,745,620.04
金
支付的各项税费 5,939,229.43 5,157,294.43
支付其他与经营活动有关的现 34,820,339.44 14,387,137.30
金
经营活动现金流出小计 262,193,311.76 155,828,668.44
经营活动产生的现金流量 -5,998,966.24 -5,738,534.92
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 247,101.00 118,325.00
处置固定资产、无形资产和其他 396,303.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 34,609,637.31 36,081,769.92
金
投资活动现金流入小计 35,253,041.88 36,200,094.92
购建固定资产、无形资产和其他 83,683,056.62 100,628,225.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金
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2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 33,767,310.00 57,600,000.00
金
投资活动现金流出小计 117,450,366.62 158,228,225.89
投资活动产生的现金流量 -82,197,324.74 -122,028,130.97
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 119,770,040.28 395,644,518.79
收到其他与筹资活动有关的现 1,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 119,770,040.28 397,144,518.79
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 62,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 4,506,836.98 4,543,226.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 3,765,867.92
金
筹资活动现金流出小计 80,506,836.98 71,109,093.96
筹资活动产生的现金流量 39,263,203.30 326,035,424.83
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,933,087.68 198,268,758.94
加：期初现金及现金等价物余额 185,831,655.76 155,517,866.97
六、期末现金及现金等价物余额 136,898,568.08 353,786,625.91
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,396,708.70 48,020,389.22
收到的税费返还 4,408,135.48
收到其他与经营活动有关的现 9,293,303.24 2,440,961.04
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2021 年第一季度报告
金
经营活动现金流入小计 100,690,011.94 54,869,485.74
购买商品、接受劳务支付的现金 66,230,125.68 37,141,940.25
支付给职工及为职工支付的现 29,348,777.65 18,455,027.61
金
支付的各项税费 2,503,000.82 2,668,390.03
支付其他与经营活动有关的现 17,438,891.46 4,157,930.56
金
经营活动现金流出小计 115,520,795.61 62,423,288.45
经营活动产生的现金流量净额 -14,830,783.67 -7,553,802.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 33,497,707.40 17,309,036.44
金
投资活动现金流入小计 33,498,387.40 17,309,036.44
购建固定资产、无形资产和其他 55,434,293.16 60,781,901.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 33,700,000.00 57,600,000.00
金
投资活动现金流出小计 89,134,293.16 118,381,901.95
投资活动产生的现金流量 -55,635,905.76 -101,072,865.51
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,270,040.28 328,144,518.79
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 44,270,040.28 328,144,518.79
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 2,525,680.02 2,393,029.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 3,765,867.92
金
筹资活动现金流出小计 20,525,680.02 13,658,897.61
筹资活动产生的现金流量 23,744,360.26 314,485,621.18
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2021 年第一季度报告
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,722,329.17 205,858,952.96
加：期初现金及现金等价物余额 103,635,792.18 62,295,940.92
六、期末现金及现金等价物余额 56,913,463.01 268,154,893.88
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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