迪生力 2017 年第三季度报告
公司代码：603335 公司简称：迪生力
广东迪生力汽配股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人罗洁及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 855,903,987.66 691,117,107.02 23.84
归属于上市公司股东的净资产 572,317,270.41 346,025,466.40 65.40
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 66,956,131.61 35,331,374.60 89.51
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
月） （1-9 月）
营业收入 605,579,765.00 562,900,397.20 7.58
归属于上市公司股东的净利润 30,108,954.43 39,537,118.35 -23.85
归属于上市公司股东的扣除非 27,541,719.92 38,401,028.14 -28.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.04 12.72 减少 5.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.21 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.21 -33.33
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 63,996.11 -50,909.07 固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,116,731.78 3,129,231.78 各项政府补助收入
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 144,103.49 204,319.03
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -67,216.60 -96,184.42
所得税影响额 -427,930.09 -619,222.81
合计 1,829,684.69 2,567,234.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,703
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
江门力鸿投资有限公司 73,150,000 28.87 73,150,000 境内非国
无
有法人
LEXIN INTERNATIONAL INC 46,550,000 18.37 46,550,000 无 境外法人
汕头市日冠阳帆股权投资合 15,081,820 5.95 15,081,820 15,081,800 境内非国
质押
伙企业（有限合伙） 有法人
TYFUN INTERNATIONAL INC 13,300,000 5.25 13,300,000 无 境外法人
江门市鸿竔投资合伙企业 11,337,490 4.48 11,337,490 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
珠海经济特凯达集团有限公 9,501,520 3.75 9,501,520 境内非国
无
司 有法人
深圳鹏晟投资合伙企业（有 8,043,650 3.18 8,043,650 境内非国
无
限合伙） 有法人
江门市中高投资合伙企业 5,193,080 2.05 5,193,080 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
鹤山市粤骏投资有限公司 4,021,730 1.59 4,021,730 境内非国
无
有法人
深圳成晟创业投资合伙企业 3,820,710 1.51 3,820,710 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
廖启昌 1,736,605 人民币普通股 1,736,605
江丽芬 998,700 人民币普通股 998,700
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杨素英 995,600 人民币普通股 995,600
江珠 994,400 人民币普通股 994,400
李静 700,000 人民币普通股 700,000
叶颂霖 646,600 人民币普通股 646,600
寿立敏 544,477 人民币普通股 544,477
郭蓓 537,500 人民币普通股 537,500
上海掌赢投资管理有限责任公司－掌廷一 400,000 400,000
人民币普通股
号私募投资基金
黄浩轩 296,710 人民币普通股 296,710
上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、
TYFUN INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵瑞贞、罗洁、
Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公
司股权，赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司 70%的股权，罗
洁持有江门力鸿投资有限公司 12%的股权、持有 TYFUN
INTERNATIONAL INC16.4813%的股权，Sindy Yi Min Zhao
持有 LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有 TYFUN
INTERNATIONAL INC14%的股权、持有江门力鸿投资有限公
司 18%的股权。
2.江门市鸿竔投资合伙企业（有限合伙）、江门市中高投
资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业。
3.珠海经济特凯达集团有限公司、深圳鹏晟投资合伙企业
（有限合伙）为迪生力监事参股的企业。
4.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企
业。
5.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属
于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因说明
本期发行新股募集资金所
货币资金 202,589,473.06 15,296,321.36 1224.43%
致。
预付款项 2,829,799.77 359,905.19 686.26% 预付货款增加。
增值税待抵扣进项税增
其他流动资产 6,266,229.63 4,454,163.46 40.68%
加。
国外子公司增加房地产投
投资性房地产 6,994,233.42 -
资。
在建工程 16,151,346.38 9,313,200.55 73.42% 在建工程建设投资增加。
母公司盈利下降，应交企
应交税费 8,098,557.82 12,184,399.03 -33.53%
业所得税减少。
主要系本期归还银行长期
长期借款 3,318,450.00 13,874,000.00 -76.08%
借款所致。
股本 253,340,000.00 190,000,000.00 33.34% 本期发行新股。
资本公积 193,260,166.45 56,392,757.90 242.70% 本期发行新股溢价。
因美元贬值海外子公司外
其他综合收益 6,165,550.25 10,190,109.22 -39.49%
币报表折算差额减少。
未分配利润 104,893,385.11 74,784,430.68 40.26% 本期新增利润所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动
公司产品绝大部分以美元
7-9 月财务费用 7,299,388.37 671,252.26 987.43% 结算,因美元贬值产生汇
兑损失。
公司产品绝大部分以美元
1-9 月财务费用 20,421,487.37 490,843.25 4060.49% 结算,因美元贬值产生汇
兑损失。
公司产品绝大部分以美元
7-9 月净利润 123,647.61 6,429,655.25 -98.08% 结算,因美元贬值产生汇
兑损失。
公司产品绝大部分以美元
1-9 月净利润 34,341,574.43 42,739,407.25 -19.65% 结算,因美元贬值产生汇
兑损失。
主要是本期收到的政府补
1-9 月其他收益 3,129,231.78 -
助收入增加所致。
本期利润结构有所变化,
利润主要由美国子公司实
1-9 月所得税费用 19,664,991.07 9,582,127.02 105.23%
现,美国所得税率高于国
内,导致所得税费用增加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减变动
经营活动产生的 销售商品收到的货款增加
66,956,131.62 35,331,374.61 89.51%
现金流量净额 所致。
筹资活动产生的 本期发行新股募集资金所
145,848,460.92 -25,644,545.56 -668.73%
现金流量净额 致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东迪生力汽配股份有限公司
法定代表人 罗洁
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 202,589,473.06 15,296,321.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,301,928.52 51,959,397.29
预付款项 2,829,799.77 359,905.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,049,367.66 1,512,297.50
买入返售金融资产
存货 355,785,204.94 381,805,820.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,266,229.63 4,454,163.46
流动资产合计 628,822,003.58 455,387,905.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,312,615.53 10,852,395.68
投资性房地产 6,994,233.42
固定资产 105,479,326.48 116,042,234.95
在建工程 16,151,346.38 9,313,200.55
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,683,671.43 29,214,488.78
开发支出
商誉 4,335,364.59 4,369,892.46
长期待摊费用 13,198,508.86 12,757,634.53
递延所得税资产 39,764,397.39 52,743,284.82
其他非流动资产 162,520.00 436,070.00
非流动资产合计 227,081,984.08 235,729,201.77
资产总计 855,903,987.66 691,117,107.02
流动负债：
短期借款 134,483,910.00 179,685,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,051,761.57 81,970,900.64
预收款项 1,160,886.51 1,267,875.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,400,127.80 6,778,426.87
应交税费 8,098,557.82 12,184,399.03
应付利息 163,864.30 231,642.79
应付股利
其他应付款 3,757,981.86 5,045,362.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,117,089.86 287,163,607.82
非流动负债：
长期借款 3,318,450.00 13,874,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,247,500.00 2,457,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,565,950.00 16,331,500.00
负债合计 238,683,039.86 303,495,107.82
所有者权益
股本 253,340,000.00 190,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,260,166.45 56,392,757.90
减：库存股
其他综合收益 6,165,550.25 10,190,109.22
专项储备
盈余公积 14,658,168.60 14,658,168.60
一般风险准备
未分配利润 104,893,385.11 74,784,430.68
归属于母公司所有者权益合计 572,317,270.41 346,025,466.40
少数股东权益 44,903,677.39 41,596,532.80
所有者权益合计 617,220,947.80 387,621,999.20
负债和所有者权益总计 855,903,987.66 691,117,107.02
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：罗洁 会计机构负责人：雷彩容
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,601,230.83 5,324,558.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 259,553,754.97 302,706,101.29
预付款项 452,882.84 91,946.43
应收利息
应收股利
其他应收款 177,372.22 251,625.10
存货 69,741,000.70 80,766,165.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,266,229.64 4,234,013.53
流动资产合计 526,792,471.20 393,374,409.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,598,546.30 46,582,455.64
投资性房地产
固定资产 97,197,003.97 106,886,632.39
在建工程 16,151,346.38 9,313,200.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,204,150.78 27,832,767.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,903,113.71 12,757,634.53
递延所得税资产 1,614,334.99 2,082,703.11
其他非流动资产 162,520.00 436,070.00
非流动资产合计 216,831,016.13 205,891,463.56
资产总计 743,623,487.33 599,265,873.22
流动负债：
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短期借款 108,600,000.00 145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,590,151.28 43,256,450.88
预收款项 365,651.16 625,412.20
应付职工薪酬 3,041,736.56 4,073,979.36
应交税费 1,250,609.38 5,972,441.66
应付利息 116,576.39 182,216.66
应付股利
其他应付款 2,256,486.49 3,417,260.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,221,211.26 202,527,760.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,247,500.00 2,457,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,247,500.00 2,457,500.00
负债合计 148,468,711.26 204,985,260.86
所有者权益：
股本 253,340,000.00 190,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,554,900.04 57,698,926.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,658,168.60 14,658,168.60
未分配利润 132,601,707.43 131,923,517.36
所有者权益合计 595,154,776.07 394,280,612.36
负债和所有者权益总计 743,623,487.33 599,265,873.22
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：罗洁 会计机构负责人：雷彩容
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合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 165,404,080.68 167,855,024.38 605,579,765.00 562,900,397.20
其中：营业收入 165,404,080.68 167,855,024.38 605,579,765.00 562,900,397.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,391,871.93 160,934,673.70 555,744,850.65 510,873,920.23
其中：营业成本 113,664,521.99 118,370,714.58 398,329,684.79 386,083,276.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 664,666.21 1,591,668.15 2,878,116.81 3,451,832.53
销售费用 30,146,163.10 26,771,532.15 92,037,825.30 79,649,729.40
管理费用 12,993,894.84 12,925,968.58 40,876,369.73 38,177,537.32
财务费用 7,299,388.37 671,252.26 20,421,487.37 490,843.25
资产减值损失 623,237.42 603,537.98 1,201,366.65 3,020,701.38
加：公允价值变动收益（损失以 4,484,286.47 12,420,392.08
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 171,996.62 -4,506,147.25 889,009.41 -13,576,861.39
填列）
其中：对联营企业和合营企 171,996.62 889,009.41 455,232.95
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他收益 2,116,731.78 3,129,231.78
三、营业利润（亏损以“－”号填 2,300,937.15 6,898,489.90 53,853,155.54 50,870,007.66
列）
加：营业外收入 361,023.60 106,826.28 584,928.48 1,672,850.68
其中：非流动资产处置利得 65,741.71 14,600.99 216,082.84 172,956.42
减：营业外支出 152,923.99 28,292.79 431,518.52 221,324.07
其中：非流动资产处置损失 1,745.60 -2,487.97 266,991.91 69,399.18
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迪生力 2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－” 2,509,036.76 6,977,023.39 54,006,565.50 52,321,534.27
号填列）
减：所得税费用 2,385,389.15 547,368.14 19,664,991.07 9,582,127.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 123,647.61 6,429,655.25 34,341,574.43 42,739,407.25
列）
归属于母公司所有者的净利润 31,797.91 6,011,253.37 30,108,954.43 39,537,118.35
少数股东损益 91,849.70 418,401.88 4,232,620.00 3,202,288.90
六、其他综合收益的税后净额 -2,102,310.56 508,008.41 -4,024,558.97 2,201,484.36
归属母公司所有者的其他综合 -2,102,310.56 508,008.41 -4,024,558.97 2,201,484.36
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 -2,102,310.56 508,008.41 -4,024,558.97 2,201,484.36
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,102,310.56 508,008.41 -4,024,558.97 2,201,484.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -1,978,662.95 6,937,663.66 30,317,015.46 44,940,891.61
归属于母公司所有者的综合收 -2,070,512.65 6,519,261.78 26,084,395.46 41,738,602.71
益总额
归属于少数股东的综合收益总 91,849.70 418,401.88 4,232,620.00 3,202,288.90
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.03 0.14 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.03 0.14 0.21
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：罗洁 会计机构负责人：雷彩容
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 56,128,188.09 62,623,780.38 214,385,578.70 254,153,541.17
减：营业成本 49,799,475.85 43,024,431.08 169,472,196.22 179,618,151.07
税金及附加 664,666.21 1,591,668.15 2,878,116.81 3,451,832.53
销售费用 1,261,138.11 1,028,789.15 3,836,959.51 3,817,874.15
管理费用 7,723,981.13 7,523,263.01 23,932,941.76 22,251,432.42
财务费用 6,253,737.92 -548,008.85 16,824,333.83 -3,127,901.56
资产减值损失 1,270,025.97 635,168.05 224,488.70 645,442.14
加：公允价值变动收益 4,484,286.47 12,420,392.08
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 377,295.30 -4,508,879.97 313,378.13 -14,057,373.48
“－”号填列）
其中：对联营企业 377,295.30 313,378.13 -22,546.42
和合营企业的投资收益
其他收益 2,116,731.78 3,129,231.78
二、营业利润（亏损以“－” -8,350,810.02 9,343,876.29 659,151.78 45,859,729.02
号填列）
加：营业外收入 3,005.52 6,913.19 9,510.94 1,387,324.45
其中：非流动资产 65,190.36
处置利得
减：营业外支出 104,405.99 44,160.43 371,601.74 200,667.08
其中：非流动资产 14,160.43 265,246.31 50,667.08
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -8,452,210.49 9,306,629.05 297,060.98 47,046,386.39
以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,631,550.44 1,230,132.20 -381,129.09 6,516,406.06
四、净利润（净亏损以“－” -6,820,660.05 8,076,496.85 678,190.07 40,529,980.33
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
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迪生力 2017 年第三季度报告
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,820,660.05 8,076,496.85 678,190.07 40,529,980.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.04 0.00 0.21
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.03 0.04 0.00 0.21
(元/股)
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：罗洁 会计机构负责人：雷彩容
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合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 582,122,858.12 567,055,677.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,117,081.83 29,358,227.38
收到其他与经营活动有关的现金 6,096,108.94 1,359,242.09
经营活动现金流入小计 614,336,048.89 597,773,147.04
购买商品、接受劳务支付的现金 381,412,464.68 406,085,306.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,677,742.76 84,195,904.60
支付的各项税费 17,846,616.62 19,473,497.52
支付其他与经营活动有关的现金 59,443,093.22 52,687,063.92
经营活动现金流出小计 547,379,917.28 562,441,772.44
经营活动产生的现金流量净额 66,956,131.61 35,331,374.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 266,713.78 275,670.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,020,000.00
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迪生力 2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 266,713.78 8,295,670.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,058,325.01 16,378,638.82
产支付的现金
投资支付的现金 1,342,960.20 15,294,406.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,462,899.35
投资活动现金流出小计 25,401,285.21 43,135,944.17
投资活动产生的现金流量净额 -25,134,571.43 -34,840,273.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 209,290,800.00 5,045,946.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,045,946.06
现金
取得借款收到的现金 113,600,000.00 117,747,450.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.00
筹资活动现金流入小计 322,891,800.00 122,793,396.06
偿还债务支付的现金 167,659,720.00 141,233,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,431,271.68 7,204,066.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 952,347.40
筹资活动现金流出小计 177,043,339.08 148,437,941.62
筹资活动产生的现金流量净额 145,848,460.92 -25,644,545.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -376,876.80 -253,543.90
五、现金及现金等价物净增加额 187,293,144.30 -25,406,988.61
加：期初现金及现金等价物余额 15,295,321.36 37,283,968.32
六、期末现金及现金等价物余额 202,588,465.66 11,876,979.71
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：罗洁 会计机构负责人：雷彩容
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迪生力 2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,019,169.21 240,296,621.20
收到的税费返还 26,117,081.83 29,358,227.38
收到其他与经营活动有关的现金 4,970,374.71 1,309,131.17
经营活动现金流入小计 277,106,625.75 270,963,979.75
购买商品、接受劳务支付的现金 171,766,261.46 190,722,151.68
支付给职工以及为职工支付的现金 35,352,694.21 36,195,398.41
支付的各项税费 10,113,416.86 9,883,245.04
支付其他与经营活动有关的现金 12,892,661.84 11,211,710.62
经营活动现金流出小计 230,125,034.37 248,012,505.75
经营活动产生的现金流量净额 46,981,591.38 22,951,474.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 84,003.60 136,165.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,020,000.00
投资活动现金流入小计 84,003.60 8,156,165.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,228,215.89 14,288,525.87
产支付的现金
投资支付的现金 14,644,398.89 1,303,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,462,899.35
投资活动现金流出小计 28,872,614.78 27,054,725.22
投资活动产生的现金流量净额 -28,788,611.18 -18,898,559.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 209,290,800.00
取得借款收到的现金 113,600,000.00 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.00
筹资活动现金流入小计 322,891,800.00 102,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 124,000,000.00
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迪生力 2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,845,961.09 3,876,908.85
支付其他与筹资活动有关的现金 952,347.40
筹资活动现金流出小计 155,798,308.49 127,876,908.85
筹资活动产生的现金流量净额 167,093,491.51 -25,876,908.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,806.55 -801,618.88
五、现金及现金等价物净增加额 185,276,665.16 -22,625,613.16
加：期初现金及现金等价物余额 5,323,558.27 26,789,395.96
六、期末现金及现金等价物余额 190,600,223.43 4,163,782.80
法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：罗洁 会计机构负责人：雷彩容
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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