现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4622528 |
2565328 |
150587 |
2916254 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1186487992 |
802671734 |
330559749 |
1634940244 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103583199 |
69747326 |
32896902 |
142383269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
939598388 |
661885019 |
265687239 |
1483585265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49782528 |
39486106 |
18983859 |
59716707 |
| 经营活动现金流出小计 |
1101580395 |
779296298 |
321000437 |
1699687451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84907598 |
23375436 |
9559312 |
-64747207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3287822 |
3287821 |
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17445683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
982294 |
965751 |
5645469 |
4892702 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
3849610 |
| 投资活动现金流入小计 |
4270116 |
4253572 |
5645469 |
26240278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82738067 |
68924888 |
54057968 |
141324573 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87725908 |
73912730 |
54057968 |
157140257 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83455792 |
-69659158 |
-48412499 |
-130899979 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
403130072 |
297067133 |
193978716 |
591448780 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
196931226 |
| 筹资活动现金流入小计 |
434343145 |
325553506 |
212260537 |
883112197 |
| 偿还债务所支付的现金 |
420842270 |
299883464 |
154155436 |
494549321 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46150623 |
27901278 |
17062993 |
149522304 |
| 筹资活动现金流出小计 |
490108146 |
343779483 |
180365165 |
679274509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55765002 |
-18225978 |
31895372 |
203837688 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-153518 |
74314 |
18309 |
866235 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54466715 |
-64435385 |
-6939506 |
9056737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-29004815 |
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-195068223 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25456798 |
-- |
39393438 |
| 无形资产摊销 |
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1514977 |
-- |
2557061 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-219341 |
-- |
-1237843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1169340 |
-- |
411928 |
| 财务费用 |
-- |
15782172 |
-- |
35426081 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
186173 |
-- |
37249 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19363796 |
-- |
156986388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-132932815 |
-- |
-64993954 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
140018297 |
-- |
-61370816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
23375436 |
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-64747207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39027305 |
-- |
103462690 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
103462690 |
-- |
94405953 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-64435385 |
-- |
9056737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8044764 |
-- |
12479562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1176428188 |
797482310 |
330040086 |
1619805509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5437276 |
2624095 |
369075 |
12218481 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3287822 |
3287821 |
-- |
17445683 |
