证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2021-013
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投
资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通
股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.62 元,募集
资 金 人 民 币 229,290,800.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出
具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。
(二) 2020 年度募集资金使用和结余情况
2020 年 1-12 月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：
序 实际使用募集资金
项目名称
号 (单位：人民币万元 )
1 研发中心建设技术改造项目 30.94
2 全球营销网络建设项目 8,342.07
3 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 18.58
合计 8,391.59
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截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 8,391.59 万元，募集资金账户
余额为 12,417.87 万元。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法
规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管
理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存
放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
(二)募集资金的存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表：
余额
银 行 名 称 银行帐号
(单位：人民币万元 )
广东台山农村商业银行股份有
80020000010785656 11,592.02
限公司
中国民生银行股份有限公司江
699919099 824.71
门支行
中国建设银行股份有限公司台
44050167080100000135 1.14
山支行
合 计 12,417.87
(三)募集资金专户存储三方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律
法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合
作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违反三
方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
8,391.59 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告，瑞华会计师事务所认为：迪生力公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定
编制，公允反映了迪生力公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日至 2020 年 12 月 31 日，募集
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资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，迪生力编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司
募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
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附件 1
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,013.77 本年度投入募集资金总额 736.88
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,391.59
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到 项目可行
项目，含 承诺投资 资总额 投入金额(1) 金额 计投入金额 投入金额与承 入进度 用状态日期 效益 预计效益 性是否发
部分变 总额 (2) 诺投入金额的 (%)(4)＝ 生重大变
更（如 差额(3)＝ (2)/(1) 化
有） (2)-(1)
研发中心建设
无 842.12 842.12 842.12 6.37 30.94 -811.18 3.67 2021 年 12 月 31 日 — — 否
技术改造项目
全球营销网络
无 9,000.00 9,000.00 9,000.00 718.57 8,342.07 -657.93 92.69 2021 年 12 月 31 日 — — 否
建设项目
年产 100 万件
旋压(低压)铝
是 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11.94 18.58 -10,981.42 0.17 2022 年 12 月 31 日 — — 否
合金轮毂技术
改造项目
合计
— 20,842.12 20,842.12 20,842.12 736.88 8,391.59 -12,450.53 — — — —
1.全球营销网络建设项目
全球营销网络建设项目稳步推进，目前大部分募集资金已经使用完毕，今年以来全球市场需求
受全球疫情影响出现一定波动，公司将结合实际经营情况优化投资规划，审慎把握投资时点。经董
事会讨论，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12
未达到计划进度原因(分具体项目) 月 31 日，该方案于 2021 年 1 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会决议通过。
2.研发中心建设技术改造项目
全球市场需求受疫情影响出现一定波动，传统车轮研发方向尚不明朗；加之新能源车
市场的高速发展，新能源车市场全球占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之发生变化，
公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。经董事会讨论，公司决定将该项目达到
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预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日，该方案于 2021
年 1 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会决议通过。
3.年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
由于国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车
市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司
本着审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展
计划，决定推迟该项目的建设安排，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月
31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2020 年 10 月 28 日经 2020 年第二次临时股东
大会决议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
2020 年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) 进度(%) 可使用状态日 效益 益 否发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期
年产 100 万 年产 100 万
件旋压(低 件旋压(低
2022 年 12 月
压)铝合金 压)铝合金 11,000.00 11,000.00 11.94 18.58 0.17 — — 否
31 日
轮毂技术改 轮毂技术改
造项目 造项目
合计 — 11,000.00 11,000.00 11.94 18.58 — — — —
年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目：
根据目前的市场环境变化并结合公司实际经营情况，公司拟对首次公开发行股票募集资
金投资项目中的“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”进行优化调整。2020
年 9 月 30 日，迪生力召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，拟对“年产 100 万件旋压（低
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 压）铝合金轮毂技术改造项目”进行调整并重新论证。该项目原拟投入 2.28 亿元，其中募集
(分具体募投项目) 资金拟投入 1.1 亿元；本次调整后该项目拟投入 1.1 亿元，资金来源全部为募集资金。本次拟
调整的具体内容主要包括：（一）以国产设备和新技术改造建设的一体化智能生产线代替原计
划使用的进口设备，切实提高资金使用效率；（二）对项目配置重新进行了细致梳理并整合，
未再设置预备费及其他费用；（三）根据项目总规模同步减少了铺底流动资金。独立董事就上
述事项发表了一致同意的独立意见；2020 年 10 月 28 日，迪生力召开 2020 年第二次临时股
东大会，审议通过了上述事项。
年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投 由于国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车市
项目) 场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司本着
审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展计划，
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决定推迟该项目的建设安排，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整
为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2020 年 10 月 28 日经 2020 年第二次临时股东大会决议通过。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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