东北证券股份有限公司
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东迪生
力汽配股份公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求，对迪生力
2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]793 号文）《关于核准广东迪生
力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所
向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，发行价格为每股 3.62 元。募
集资金总额 229,290,800.00 元，扣除发行费用 29,153,140.00 元后，募集资金净额
为 200,137,660.00 元。上述资金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 瑞华验字【2017】48390001
号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 20,013.77
一、减：累计使用募集资金金额 8,391.59
其中：1、以前年度金额 7,654.71
2、本年度金额 736.88
等于：尚未使用的募集资金金额 11,622.18
二、加：累计收到利息收入、理财产品收益
795.70
等扣除手续费净额
其中：1、以前年度金额 590.69
2、本年度金额 205.01
等于：募集资金账户余额 12,417.87
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 12,417.87 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2017 年 6
月 14 日与东北证券、存放募集资金的商业银行（中国民生银行股份有限公司江
门支行、中国建设银行台山市支行、台山市农村信用合作联社）签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
报告期内协议各方均按照募集资金监管协议的规定履行了相关职责，募集资
金的存放与实际使用过程中不存在违反募集资金监管协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金专户开立和存储情况如下：
账户余额
户名 开户行 账号 备注
（万元）
广东迪生力汽
中国民生银行股份有 活期
配股份有限公 699919099 824.71
限公司江门支行 存款
司
广东迪生力汽
中国建设银行台山市 活期
配股份有限公 44050167080100000135 1.14
支行 存款
司
广东迪生力汽
台山市农村信用合作 活期
配股份有限公 80020000010785656 11,592.02
联社 存款
司
合计 12,417.87 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在募集资金实际到位之前未对募投项目进行先期投入，不存在募集资金
投资项目置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2020 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2020 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年 9 月 30 日，迪生力召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议
案》，拟对“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”进行调整并
重新论证
该项目原拟投入 2.28 亿元，其中募集资金拟投入 1.1 亿元；本次调整后该项
目拟投入 1.1 亿元，资金来源全部为募集资金。本次拟调整的具体内容主要包括：
（一）以国产设备和新技术改造建设的一体化智能生产线代替原计划使用的进口
设备，切实提高资金使用效率；（二）对项目配置重新进行了细致梳理并整合，
未再设置预备费及其他费用；（三）根据项目总规模同步减少了铺底流动资金。
独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见；2020 年 10 月 28 日，迪
生力召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管
理的相关规定，迪生力编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈杏根 刘俊杰
东北证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 20,013.77 2020 年度投入募集资金总额 1
736.88
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8,391.59
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期 项目可
本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 行性是
已变更项目， 调整后投 本年度投 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 否发生
含部分变更 资总额 入金额 现的 预计
总额 金额(1)2 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 重大变
效益 3 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
研发中心建设技 2021 年 12
无 842.12 842.12 842.12 6.37 30.94 -811.18 3.67 — — 否
术改造项目 月 31 日
全球营销网络建 2021 年 12
无 9,000.00 9,000.00 9,000.00 718.57 8,342.07 -657.93 92.69 — — 否
设项目 月 31 日
年产 100 万件旋
压（低压）铝合金 2022 年 12
是4 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11.94 18.58 -10,981.42 0.17 — — 否
轮毂技术改造项 月 31 日
目
合计 — 20,842.12 20,842.12 20,842.12 736.88 8,391.59 -12,450.53 — — — —
1.全球营销网络建设项目
未达到计划进度原因 全球营销网络建设项目稳步推进，目前大部分募集资金已经使用完毕，今年以来全球
（分具体募投项目） 市场需求受全球疫情影响出现一定波动，公司将结合实际经营情况优化投资规划，审慎把
握投资时点。经董事会讨论，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12
月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日，该方案于 2021 年 1 月 15 日经 2021 年第一次临时股
东大会决议通过。
2.研发中心建设技术改造项目
全球市场需求受疫情影响出现一定波动，传统车轮研发方向尚不明朗；加之新能源车
市场的高速发展，新能源车市场全球占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之发生变化，
公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。经董事会讨论，公司决定将该项目达到
预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日，该方案于 2021
年 1 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会决议通过。
3.年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目
由于国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车
市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司
本着审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展
计划，决定推迟该项目的建设安排，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12
月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，该方案于 2020 年 10 月 28 日经 2020 年第二次临时股
东大会决议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：该项目于本年对建设内容进行了部分调整，减少了总投资额，募集资金承诺投资总额未变更。
附表 2：
2020 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资 项目达到预
变更后的项 对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预 目可行性是
拟投入募集 划累计投资 进度(%) 定可使用状
目 目 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
年产 100 万 年产 100 万
件旋压(低 件旋压(低
2022 年 12
压)铝合金 压)铝合金 11,000.00 11,000.00 11.94 18.58 0.17 — — 否
月 31 日
轮毂技术改 轮毂技术改
造项目 造项目
合计 — 11,000.00 11,000.00 11.94 18.58 — — — — —
年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目：
根据目前的市场环境变化并结合公司实际经营情况，公司拟对首次公开发行股票募集资金投
资项目中的“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”进行优化调整。2020 年 9 月 30
日，迪生力召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，拟对“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技
变更原因、决策程序及信息披露情况说
术改造项目”进行调整并重新论证。该项目原拟投入 2.28 亿元，其中募集资金拟投入 1.1 亿元；
明(分具体募投项目)
本次调整后该项目拟投入 1.1 亿元，资金来源全部为募集资金。本次拟调整的具体内容主要包括：
（一）以国产设备和新技术改造建设的一体化智能生产线代替原计划使用的进口设备，切实提高
资金使用效率；（二）对项目配置重新进行了细致梳理并整合，未再设置预备费及其他费用；（三）
根据项目总规模同步减少了铺底流动资金。独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见；
2020 年 10 月 28 日，迪生力召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。