迪生力:迪生力关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告2021-07-24
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-041
广东迪生力汽配股份有限公司
关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“迪生力”)于 2021 年 7
月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关
于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》,有关情况公告如下:
一、提供担保、财务资助暨关联交易概述
为扩大公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司(以下简称“广东威玛”)
生产经营需要,广东威玛经过 2021 年上半年的工艺测试,生产线基本达到全面恢
复生产的阶段,由于生产及工艺属于试产时期,考虑到过程中仍需要补充部分设备
和相关的原材料,到目前为止,广东威玛仍没有充足的流动资金,为了在恢复生产
过程中顺利推进,为了公司投资该项目的快速进入健康营业,经公司研究分析,在
不影响公司主营业务正常运行的前提下,公司拟向广东威玛提供不超过人民币
2,000 万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金,确保广东威玛起步阶段顺利
运行,公司控股子公司广东威玛如需要资助的实际金额,经公司审查核准,按照公
司管理规定签订相应的协议,财务资助利息按银行人民币贷款基准利率每月支付,
本次财务资助经公司董事会和股东大会审议通过之日起生效,有效期至 2022 年 7
月 31 日止。
广东威玛经过 2021 年上半年的工艺测试,生产线基本达到全面恢复生产的阶
段,由于广东威玛到目前为止暂未进行融资,而且广东威玛公司成立时间不长,考
虑到恢复生产过程中仍需要补充部分设备和相关的原材料,到目前为止,广东威玛
仍没有充足的流动资金,为了在恢复生产过程中顺利推进,为了公司投资该项目的
快速进入健康营业,经公司研究分析,在不影响公司主营业务正常运行的前提下,
公司拟向广东威玛提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度,用于广东威玛根据实
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际经营情况以借款、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现以及其他融资方
式向银行等金融机构申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的规定,本次交易事项属于关联交易。
除本次关联交易事项外,过去 12 个月内,公司与广东威玛未发生关联交易。
本次关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上,且超过公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上,根据相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保对象暨关联方介绍
(一)关联关系介绍
过去 12 个月内,广东威玛曾为公司参股子公司,且公司高级管理人员秦婉淇、
肖方平在广东威玛担任董事职务,公司高级管理人员张丹在广东威玛担任监事职
务,因此广东威玛属于公司关联法人。
(二)被担保对象暨关联方基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020 年 1 月 13 日
公司类型:其他有限责任公司
注册地点:广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公
楼 2 楼 203
法定代表人姓名:秦婉淇
注册资本:18,000 万元
主营业务:开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。
股东及股权比例:
股东名称 出资金额(万元) 出资比例
韶关中达锌业有限公司 5,300.00 29.44%
韶关中弘金属实业有限公司 2,800.00 15.56%
广东迪生力汽配股份有限公司 9,900.00 55.00%
合计 18,000.00 100%
(三)主要财务数据
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截至 2021 年 6 月 30 日,广东威玛的总资产为 11,178.68 万元,净资产为
9,936.37 万元,2021 年 1-6 月实现营业收入 1,617.55 万元,净利润-403.42 万元。
以上财务数据已经审计【报告号:广恒生会审字(2021)第 691 号】。
三、履行的审议程序
(一)审计委员会意见
本次对控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易有助于公司快速扩充中和经
营业务布局,符合公司加强竞争实力的目标,对公司经营发展具有积极影响。此项
关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司股
东利益特别是中小股东利益的情况。
(二)独立董事事前认可和独立意见
独立董事已对会议拟审议的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交
易的议案》进行了事前审慎审核,并同意将上述议案提交董事会审议,并出具以下
独立意见:本次提供担保、财务资助的对象为公司控股子公司,财务资助利息按银
行人民币贷款基准利率收取,提供担保风险在可控范围,有助于公司控股子公司广
东威玛业务快速开展,符合公司股东的利益。在董事会审议该关联交易事项时,表
决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此表示一致同意。
(三)董事会审议表决情况
2021 年 7 月 23 日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》,本议案
尚需提交公司股东大会审议。
四、提供担保、财务资助的目的以及对上市公司的影响
经过 2021 年上半年的工艺测试达标,经过目前新能源汽车锂电池回收利用的
市场分析,根据广东威玛的经营实际情况,已初步实现恢复生产的阶段,为了广东
威玛完善生产体系和生产工艺,加快形成产业经营,根据广东威玛目前生产经营的
实际情况,结合市场的需求,尤其是新能源锂电池回收利用的快速发展,为了尽快
让生产经营业务增长,为公司增加营业收入,公司经研究分析,在不影响公司主营
业务的正常运作的前提下,加快广东威玛项目落地,加强公司综合竞争能力,尽快
落实公司投资的子公司广东威玛进入健康运营。
对公司主营业务的资金运作不受影响的前提下,按照银行人民币贷款基准利率
结算利息,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的经营活动造成
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不利影响。
公司本次对广东威玛提供担保、财务资助,在不影响公司自身正常经营的情况
下进行,公司根据广东威玛生产经营的实际情况,公司将严格把关,加强财务规范
管理,确保资金安全为前提,保障风险在可控范围之内为原则,公司是广东威玛的
控股股东,广东威玛的风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执行,公司
本次对广东威玛提供担保、财务资助不会对公司造成重大影响。
五、本次关联交易的风险分析
(一)经营管理风险
公司进入新能源废旧锂电池回收利用领域时间较短,相关生产经营经验欠缺,
加上广东威玛正处于恢复生产初级阶段,存在一定的经营风险。
(二)资金管理风险
广东威玛正处于全面恢复生产经营阶段,还没有建立起完善的采购体系和供应
体系,资金周转仍存在一定的不确定因素,存在一定的资金管理风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
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