东北证券股份有限公司
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东北证券股份有限公司（以下简称东北证券、保荐机构）作为广东迪生力汽
配股份公司（以下简称迪生力、公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订》等有关规定的要求，对迪生力 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用
网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开
发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 3.62 元,募集资金人民币 22,929.08 万元，扣除发行费用后，实际募集资
金净额人民币 20,013.77 万元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 20,013.77
一、减：累计使用募集资金金额 12,705.27
其中：1、以前年度金额 8,665.56
1
2、本年度金额 4,039.71
二、减：永久补充流动资金 2,300.00
等于：尚未使用的募集资金金额 5,008.50
三、加：累计收到利息收入、理财产品收益
1,192.03
等扣除手续费净额
其中：1、以前年度金额 1,000.27
2、本年度金额 191.76
等于：募集资金账户余额 6,200.53
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 6,200.53 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2017
年 6 月 14 日与东北证券、存放募集资金的商业银行（中国民生银行股份有限公
司江门支行、中国建设银行台山市支行、台山市农村信用合作联社）签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用
途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法
律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金专户开立和存储情况如下：
账户余额
户名 开户行 账号 备注
（万元）
广东迪生力汽 配 台山市农村信用
80020000010785656 5,565.67 活期存款
股份有限公司 合作联社
广东迪生力汽 配 中国民生银行股 699919099 634.86 活期存款
2
股份有限公司 份有限公司江门
支行
广东迪生力汽 配 中国建设银行台
44050167080100000135 0.00 销户
股份有限公司 山市支行
合计 6,200.53 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在募集资金实际到位之前未对募投项目进行先期投入，不存在募集资金
投资项目置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2022 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2022 年上半年度将“全球营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金
1.14 万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）
永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。（详见公
司公告 2022-003）。
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（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 11 月 29 日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十二次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开第三次临时股东大会审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。同意调整部分募集资金投资项目
并永久补充流动资金，及部分募集资金投资项目增加实施地点暨调整部分募投项
目实施进度之事项。其中，“年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”
投资总额拟由原计划 11,000.00 万元调整为 8,700.00 万元，把剩余募集资金 2,300
万元用于永久补充流动资金（详见公司公告 2022-069）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：2022
年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《募集资
金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对迪生力董事会编制的 2022 年度《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0174 号），发表意见
为：
“迪生力公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了迪生力公司 2022 年度募
集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：迪生力 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力对募集资金进行
了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。迪生力编制
的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金
管理与使用的披露与实际情况相符。
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,013.77 本年度投入募集资金总额 4,039.71
变更用途的募集资金总额 2,300.00
已累计投入募集资金总额 12,705.27
变更用途的募集资金总额比例 11.49%
已变更项 截至期末累计
募集资金 截至期末投 项目可行性
目，含部 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 入进度(%)(4) 是否发生重
分变更 资总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 诺投入金额的 状态日期 效益 计效益
总额 ＝(2)/(1) 大变化
（如有） 差额(3)＝(2)-(1)
研发中心建设技
是 842.12 842.12 842.12 175.68 248.59 -593.53 29.52 2023 年 12 月 31 日 — — 否
术改造项目
全球营销网络建
无 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 8,342.07 -657.93 92.69 2021 年 12 月 31 日 — — 否
设项目
年产 100 万件旋
压(低压)铝合金
是 11,000.00 8,700.00 8,700.00 3,864.03 4,114.61 -4,585.39 47.29 2023 年 12 月 31 日 — — 否
轮毂技术改造项
目
合计 — 20,842.12 18,542.12 18,542.12 4,039.71 12,705.27 -5,836.85 — — — —
1. 研发中心建设技术改造项目
项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路 9 号及台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号，根据
未达到计划进度原因(分具体项目) 广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》,2019 年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两
处地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续
将根据实际改造进度进行搬迁，公司拟增加实施地点“台山市大江镇福安西路 2 号之四”，后续项目将迁移至该新地点实
施。由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日，本次
新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化。该方案于 2022 年 12 月 15 日经 2022 年第三次临时股东大会决议通过。
2. 全球营销网络建设项目
全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，经过
审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”
项目进行投入。该项目原拟投入 1.14 亿元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金
来源全部为募集资金。该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。“全球营销网络建设项目”已
投入募集资金金额 8,342.07 万元，前期已支付的发行费用 797.39 万元。
3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路 9 号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施
意见》,2019 年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需
对该地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续将根据实际改造进度进行搬迁，部分生产设备延期安装，
故将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日，本次新增实施地点并未导致项目实
施主体发生变化。该方案于 2022 年 12 月 15 日经 2022 年第三次临时股东大会决议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
1. 全球营销网络建设项目
公司在实施“全球营销网络建设项目”过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，稳步推进，本
着节约、合理的原则，在确保项目顺利实施前提下，严格管理，合理配置资源。公司在确保不影响募集金投资计划正常进
募集资金结余的金额及形成原因
行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集进行现金管理产生了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定
的利息收入。目前，“全球营销网络建设项目”已布局完成，该项目已达到预定可使用状态。公司将上述募集资金投资项目
结项后的节余募集资金 1.14 万元（含利息收入及手续费，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动，用
于公司日常生产经营。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度(%) 项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 是否发生重大变化
研发中心建设 研发中心建设
842.12 842.12 175.68 248.59 29.52 2023 年 12 月 31 日 — — 否
技术改造项目 技术改造项目
全球营销网络 全球营销网络
9,000.00 9,000.00 8,342.07 92.69 2021 年 12 月 31 日 — — 否
建设项目 建设项目
年产 100 万件 年产 100 万件
旋压(低压)铝 旋压(低压)铝
8,700.00 8,700.00 3,864.03 4,114.61 47.29 2023 年 12 月 31 日 — — 否
合金轮毂技术 合金轮毂技术
改造项目 改造项目
合计 — 18,542.12 18,542.12 4,039.71 12,705.27 — — — —
1. 研发中心建设技术改造项目
项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路 9 号及台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号，根据
广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019 年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两
处地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续
将根据实际改造进度进行搬迁，公司拟增加实施地点“台山市大江镇福安西路 2 号之四”，后续项目将迁移至该新地点实
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 施。综上，公司相应调减了建安工程费、公用工程费及其他建设费用，拟将该部分募集资金投入研发设备及开发软件
体募投项目) 中，从而避免造成不必要的投入和成本浪费。由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12
月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化。该方案于 2022 年 12 月 15 日经
2022 年第三次临时股东大会决议通过。
2.全球营销网络建设项目
将“全球营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金 1.14 万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时
专户资金余额为准）永久性补充流动，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。
2. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目：
因全球经济环境不明朗，通货膨胀居高不下，市场对汽车铝轮毂高端改装市场需求增长缓慢，公司秉承稳健发展的
经营理念，在能够满足生产需要的前提下，计划进一步优化项目投资架构，缩减项目费用配比。项目投资总额拟由原计
划 11,000.00 万元调整为 8,700.00 万元,把剩余募集资金 2,300 万元用于永久补充流动资金。经过对铝合金轮毂生产线设
备和技术的调研，应用于铝合金轮毂生产线的设备的技术和质量水平日趋成熟，拟对原计划有关设备以同类型性价比更
高设备替代。本次拟调整的具体内容主要包括：1、以同类型性价比更高设备代替原计划使用的设备，切实提高资金使用
效率。2、随着目前生产工艺升级，生产设备技术改良，生产效率大幅提升，结合目前市场情况，在满足当前生产需求的
前提下，调减设备数量。该方案于 2022 年 12 月 15 日经 2022 年第三次临时股东大会决议通过。
1. 研发中心建设技术改造项目
项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路 9 号及台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号，根据广
东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》,2019 年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两处
地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续将
根据实际改造进度进行搬迁，公司拟增加实施地点“台山市大江镇福安西路 2 号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施。
由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日，本次新增实
施地点并未导致项目实施主体发生变化。该方案于 2022 年 12 月 15 日经 2022 年第三次临时股东大会决议通过。
2. 全球营销网络建设项目
全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，经过
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”
项目进行投入。该项目原拟投入 1.14 亿元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金
来源全部为募集资金。该方案于 2022 年 1 月 20 日经 2022 年第一次临时股东大会决议通过。“全球营销网络建设项目”已
投入募集资金金额 8,342.07 万元，前期已支付的发行费用 797.39 万元。
3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路 9 号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意
见》,2019 年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对
该地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续将根据实际改造进度进行搬迁，部分生产设备延期安装，
故将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日，本次新增实施地点并未导致项目实
施主体发生变化。该方案于 2022 年 12 月 15 日经 2022 年第三次临时股东大会决议通过。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
