证券代码：603337         证券简称：杰克股份          公告编号：2023-020



                    杰克科技股份有限公司
 关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第五

届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇

业务的议案》。为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，

同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过 60,000 万

美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年，在上述额度范

围内授权公司管理层负责办理实施。本决议有效期内资金可以滚动使用，授权期

限自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为

止。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、开展远期结售汇业务的目的

    公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进

行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成

不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

    公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原

则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行

单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预

测的风险。

    二、远期结售汇业务概述

    公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险

金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相

同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇
远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。

       三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

    公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累积金额不超过 60,000 万美元

（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内

授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自 2022 年

年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止，在上述额

度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律

文件。

       四、远期结售汇业务分析

    公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做

投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险；

    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报

价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

    2、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，时效性强，可能会由于内控制

度不完善而造成风险。

    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回款期内收

回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

    4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，

实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户

调整订单，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇交割风险。

       五、公司采取的风险控制措施

    公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交

易，主要的风险控制措施如下：

    1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握

客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范

围内。

    2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报

告。
    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生

产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范

汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司董事

会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定

并履行了必要的法律程序。公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控

制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外

汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对

公司业绩造成的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

    八、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

    3、中信建投证券股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。



    特此公告。




                                              杰克科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 12 日