现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24565580 |
130629936 |
74746483 |
54167508 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2066493922 |
6823997859 |
4898879749 |
3290689712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358357927 |
1208120317 |
909407687 |
604387174 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1186461585 |
3499481728 |
2629418730 |
1759027509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120610693 |
588136778 |
331007674 |
251009050 |
| 经营活动现金流出小计 |
1744693269 |
5539120798 |
4071665695 |
2759047404 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
321800654 |
1284877061 |
827214054 |
531642308 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1102725170 |
2393645828 |
1596169120 |
840643586 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
203011 |
5081325 |
863058 |
349862 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1105473062 |
2400327153 |
1597032179 |
840993448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30970779 |
168923671 |
114961853 |
92042152 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1510690691 |
3132659286 |
1787060393 |
917070132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-405217629 |
-732332133 |
-190028215 |
-76076684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
371234725 |
1005157745 |
786125937 |
574922441 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
7707458 |
1000000 |
1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
371234725 |
1012865202 |
787125937 |
575922441 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207809599 |
861516696 |
631140554 |
419265474 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1626854 |
225684728 |
217836182 |
216860294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
221881292 |
1329845364 |
1085164140 |
871665231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
149353433 |
-316980162 |
-298038203 |
-295742790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2517969 |
2710625 |
3563094 |
3107509 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63418489 |
238275392 |
342710730 |
162930343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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866649751 |
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486964224 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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289445347 |
-- |
141193576 |
| 无形资产摊销 |
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15768157 |
-- |
7326054 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1275140 |
-- |
66037 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1294775 |
-- |
104341 |
| 财务费用 |
-- |
-7851412 |
-- |
-27864365 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-44322877 |
-- |
-24135230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
68063902 |
-- |
353588375 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79346019 |
-- |
-281377029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63889925 |
-- |
-189116105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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56754756 |
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3966291 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1284877061 |
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531642308 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
876044134 |
-- |
800699085 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
637768742 |
-- |
637768742 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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238275392 |
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162930343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1904057204 |
6390109209 |
4584274836 |
3082491864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
137871139 |
303258714 |
239858430 |
154030340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1102725170 |
2393645828 |
1596169120 |
840643586 |
