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公司公告

威尔药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-11-21  

						证券代码:603351            证券简称:威尔药业                公告编号:2019-044


                         南京威尔药业股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
                             江苏银行股份有限公司                中信建投证券
     委托理财受托方
                               南京新街口支行                    股份有限公司
    本次委托理财金额               7,200 万元                     2,000 万元
                             对公人民币结构性存款              中信建投收益凭证
    委托理财产品名称
                           2019 年第 28 期 3 个月 B 款         “看涨宝”048 期
      委托理财期限       3 个月/2019.11.19-2020.02.19     96 天/2019.11.21-2020.02.25

     履行的审议程序                 公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过



    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,
在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,合理利用部分
闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,经公司 2019 年 3 月 26 日召开的
2019 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及南京威尔药业科技有限公司(以
下简称“全资子公司”)使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
    (二)资金来源
    1、资金来源:闲置募集资金
    2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]4号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普
通股(A股)1,666.67 万股,每股发行价格为人民币 35.50 元,募集资金总额为人
民币 591,667,850.00 元,扣除各项发行费用人民币 53,170,463.29 元(不含税),
实际募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 1 月 22 日出具了《验资报
告》(XYZH/2019NJA10004号)。
     截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                                   单位:人民币万元
                                                                                  ①
          项目名称           募集资金承诺投资总额        已累计投入募集资金总额
  20000t/a注射用药用辅料及
  普通药用辅料产业基地项目         53,849.74                     13,995.46


    注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已
置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

     (三)委托理财产品的基本情况
     1、公司在江苏银行股份有限公司南京新街口支行购买了“对公人民币结构性
 存款 2019 年第 28 期 3个月B款”,具体情况如下:

         受托方名称                 江苏银行股份有限公司南京新街口支行
          产品类型                               银行理财产品
          产品名称              对公人民币结构性存款2019年第28期3个月B款
        金额(万元)                                 7,200
       预计年化收益率                                3.65%
          产品期限                       3个月/2019.11.19-2020.02.19
          收益类型                              保本浮动收益型
         结构化安排                                    无
      是否构成关联交易                                 否

     2、公司在中信建投证券股份有限公司购买了中信建投收益凭证“看涨宝”048
 期,具体情况如下:

         受托方名称                            中信建投证券股份有限公司
          产品类型                               券商理财产品
          产品名称                     中信建投收益凭证“看涨宝”048期
        金额(万元)                                 2,000
       预计年化收益率                               1.5%-7.5%
          产品期限                        96天/2019.11.21-2020.02.25
          收益类型                              保本浮动收益型
         结构化安排                                    无
      是否构成关联交易                                 否
   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
   公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超
过12个月的保本型产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司及全资子公司
按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,
确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。经公司
审慎评估,本次委托理财符合公司资金管理要求。

    二、本次委托理财的具体情况

   (一)委托理财合同主要条款
   1、 江苏银行对公人民币结构性存款产品合同等主要条款
       产品名称      对公人民币结构性存款2019年第28期3个月B款
       产品代码      JGCK20190281030B
       产品期限      3个月
       产品类型      保本浮动收益型
                     本行确定该产品本金保障,并根据约定按照挂钩标的的价格表现支付
      本金及利息
                     利息,产品最终收益以实际支付金额为准
     产品成立日      2019年11月19日
       到期日        2020年02月19日
     收益兑付日      产品到期日
     收益支付方式    到期一次性还本付息

   2、 中信建投收益凭证认购协议等主要条款
      产品名称       中信建投收益凭证“看涨宝”048期
      产品代码       SHW340/JT5025
    挂钩标的及方向   中证500指数(代码:000905.SH), 看涨
      产品期限       96天,自2019年11月21日起
      产品类型       本金保障
                     固定收益率为1.5%,并根据产品观察期内挂钩标的实现的收益率不
        收益率
                     同,实现年化投资收益率浮动范围为1.5%-7.5%
       起始日        2019年11月21日
       到期日        2020年2月25日
       兑付日        2020年2月26日;如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日
       兑付方式      到期兑付,一次性还本付息

   (二)委托理财的资金投向
   银行结构性存款资金投向为存款及利率衍生品;收益凭证资金投向为固定收益
类资产及其他符合监管要求的资产及其组合。
   (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使
用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存
在损害股东利益的情形。
   (四)风险控制分析
    本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期间,
公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、委托理财受托方的情况

    (一)受托方的基本情况
    江苏银行股份有限公司及中信建投证券股份有限公司均为上市金融机构,本次
委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
    (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期的财务数据
                                                                单位:人民币元
         项目                2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
       资产总额                    1,455,038,160.29           808,198,479.88
       负债总额                      231,554,920.11           193,588,491.37
        净资产                     1,223,483,240.18           614,609,988.51
         项目                  2019 年 1-9 月             2018 年度
  经营活动现金流净额                  94,695,799.31            57,939,226.56

    (二)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金项目的正
常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,
增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。截至 2019 年 9 月 30 日,公司货
币资金为 25,026.45 万元,本次委托理财支付金额为 9,200 万元,占最近一期期末
货币资金的 36.76%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易
性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
    五、风险提示
    公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益型的低风险产品,但仍不排除因市
场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

    六、前期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

    2019 年 8 月 ,公司使用部分闲置募集资金向中信建投证券股份有限公司购买了
收益凭证,全资子公司使用部分闲置募集资金向江苏银行南京新街口支行继续购买
了结构性存款,具体详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-034)。公司及全资子公司已到期
赎回上述理财产品,具体情况如下:
                                                                       单位:人民币万元
                                                                       实际年
         产品                 产品   认购                      赎回              实际
受托方           产品名称                    起息日   到期日           化收益
         种类                 类型   金额                      金额              收益
                                                                         率
                 中信建投收
中信建           益凭证“看   保本
投证券   收益    涨宝”045    浮动           2019-    2019-
                                     5,000                     5,000   1.68%    21.17
股份有   凭证        期       收益            8-19    11-19
限公司          SHJ732/JT50   型
                     19

江苏银           对公结构性   保本
         结构
行南京              存款      浮动           2019-    2019-
         性                          7,200                     7,200   3.70%    66.60
新街口          /JGCK201901   收益            8-19    11-19
         存款
  支行             61030B     型



    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    公司于 2019 年 3 月 26 日召开了公司 2019 年度第一次临时股东大会,审议通过
了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及
保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金
专管账户。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 9 日披露的《南京威尔药业股份有限公
司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-006)及 2019 年 3 月 27 日披露的《南京威尔药业股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-010)。公司独立董事、监事会和保荐
机构对该议案均发表了明确的同意意见。

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                        单位:人民币万元
                                                                                尚未收
 序                                              实际投       实际收    实际
       理财产品类型           受托单位                                          回本金
 号                                              入金额       回本金    收益
                                                                                  金额
  1    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行        10,000    10,000     91.00         0
  2    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行         9,600     9,600     12.60         0
  3    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行         9,600     9,600     88.56         0
  4    银行理财产品 江苏银行南京新街口支行           7,200     7,200     65.32         0
  5    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行        10,000    10,000     89.75         0
  6    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行         4,600     4,600     41.86         0
  7    券商理财产品 中信建投证券股份有限公司         5,000     5,000     21.17         0
  8    银行理财产品 江苏银行南京新街口支行           7,200     7,200     66.60         0
  9    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行        10,000                      10,000
 10    银行理财产品 平安银行南京分行河西支行         4,600                        4,600
 11    银行理财产品 江苏银行南京新街口支行           7,200                        7,200
 12    券商理财产品 中信建投证券股份有限公司         2,000                        2,000
         合计                         -            87,000    63,200    476.86  23,800
                     最近 12 个月内单日最高投入金额                             19,600
         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     31.89%
           最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                       4.26%
                          目前已使用的理财额度                                  23,800
                           尚未使用的理财额度                                   11,200
                               总理财额度                                       35,000


      特此公告。




                                                   南京威尔药业股份有限公司董事会
                                                                       2019 年 11月 21 日