现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4137046 |
1168296 |
19764654 |
12865183 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
547538192 |
273321097 |
894069961 |
617267799 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76731574 |
48087073 |
124197254 |
98916548 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328057156 |
160294316 |
507396686 |
365288204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24846313 |
16211789 |
81018387 |
47480011 |
| 经营活动现金流出小计 |
470618201 |
243732472 |
773826257 |
561700331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76919991 |
29588626 |
120243704 |
55567468 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6059883 |
2914573 |
6228109 |
2007003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
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2653867 |
| 投资活动现金流入小计 |
6559883 |
2914573 |
6228109 |
4660870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27468274 |
13949433 |
73070952 |
53159960 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
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2050000 |
| 投资活动现金流出小计 |
57168274 |
14949433 |
74070952 |
56209960 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50608391 |
-12034861 |
-67842843 |
-51549090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202000000 |
80000000 |
483150000 |
356179633 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
202000000 |
80000000 |
492310000 |
365339633 |
| 偿还债务所支付的现金 |
161400000 |
102900000 |
425420000 |
241020000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4439573 |
3117002 |
8684254 |
6723777 |
| 筹资活动现金流出小计 |
213274003 |
108831324 |
487519082 |
296799263 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11274003 |
-28831324 |
4790918 |
68540370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
630869 |
667167 |
526949 |
868353 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15668466 |
-10610391 |
57718728 |
73427101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
77713250 |
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109114562 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45104923 |
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64354685 |
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| 无形资产摊销 |
2252036 |
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3706748 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
21888 |
-- |
180679 |
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| 财务费用 |
6984173 |
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13647258 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
68940 |
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-100 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
860167 |
-- |
-9382236 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-46274705 |
-- |
-31413430 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-13367539 |
-- |
-43957432 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2826668 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
76919991 |
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120243704 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
173214813 |
-- |
157546347 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
157546347 |
-- |
99827619 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
15668466 |
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57718728 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
44452 |
-- |
1030402 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
534255934 |
266986435 |
865297164 |
597687092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9145211 |
5166365 |
9008143 |
6715524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6059883 |
2914573 |
6228109 |
2007003 |
