宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
公司代码：603356 公司简称：华菱精工
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于未来发展的
讨论与分析中的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 43
第十节 财务报告........................................................................................................................... 43
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本报告 指 2019 年半年度报告
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
公司、本公司、华菱精 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司
工
控股股东 指 黄业华先生，直接持有公司 24.82%的股权，系公司第
一大股东，担任公司董事长兼总经理
实际控制人 指 黄业华家族，包括黄业华，黄业华之配偶马息萍，黄
业华、马息萍夫妇之子黄超
九鼎投资 指 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
监事会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
股东大会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程
上海三菱 指 上海三菱电梯有限公司
三菱机电 指 三菱电机上海机电电梯有限公司
通力 指 通力电梯有限公司
蒂森、蒂森电梯 指 蒂森克虏伯股份有限公司及其下属公司上海蒂森、中
山蒂森等
安华机电 指 宣城市安华机电设备有限公司
广州华菱 指 广州市华菱电梯配件有限公司
重庆华菱 指 重庆市华菱电梯配件有限公司
重庆澳菱 指 重庆澳菱工贸有限公司
安徽福沃德 指 安徽福沃德干燥设备有限公司
华展机械 指 郎溪县华展机械制造有限公司
华菱激光 指 宣城市华菱激光科技有限公司
上海谦励 指 上海谦励电缆有限公司
爱雅康舟 指 江苏爱雅康舟电器科技有限公司
溧阳华菱 指 溧阳市华菱精工科技有限公司
易加梯控股 指 江苏易加梯控股有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宣城市华菱精工科技股份有限公司
公司的中文简称 华菱精工
公司的外文名称 Xuancheng Valin Precision Technology Co.,Ltd.
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公司的外文名称缩写 Valin Precision
公司的法定代表人 黄业华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田媛 -
联系地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇 -
电话 0563-7793336 -
传真 0563-7799990 -
电子信箱 ty@xchualing.com -
2019 年 7 月 23 日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，同意聘任田媛女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会
届满。具体详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-043）。
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
公司注册地址的邮政编码 242115
公司办公地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
公司办公地址的邮政编码 242115
公司网址 www.xchualing.com
电子信箱 xchl@xchualing.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报
》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点 证券投资部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华菱精工 603356 无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 610,294,641.59 398,943,062.66 52.98
归属于上市公司股东的净利润 41,157,893.89 31,329,528.55 31.37
归属于上市公司股东的扣除非经 36,010,207.03 25,169,738.74 43.07
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -48,741,474.49 -77,775,435.59 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 705,013,478.59 687,856,784.70 2.49
总资产 1,109,476,386.43 1,009,991,059.81 9.85
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.31 0.24 29.16
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.24 29.16
扣除非经常性损益后的基本每股 0.27 0.19 42.10
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.81 6.37 减少0.56个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均 5.08 5.18 减少0.10个百分
净资产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、本报告期内，公司营业收入较上年同期增长 52.98%，主要原因是公司客户开发力
度加大，老客户各别产品分供比例有所提升，新客户增加，对重块、钣金件产品（电
梯、车库）、加装梯零部件销售订单增加。
2、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.37%，主要原
因是销售收入增长，规模效益显现。
3、本报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期
增长 43.07%,主要原因是获得各项政府补助较去年有所减少。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 6,260,947.95
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
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进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,113,261.09
合计 5,147,686.86
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务
本公司主要从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司
主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯用钣金产品等配件。除电梯行
业外，公司利用自身优势开发、推广智能停车库等升降机领域钣金件新产品、整体车
库产品，逐步向智能停车库领域拓展；公司紧跟市场需求，积极研发、逐步开展加装
梯业务。
本公司控股子公司福沃德主要从事木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。
本公司控股子公司华菱激光主要从事激光切割机产品的研发、生产和销售。
本公司控股子公司溧阳华菱主要从事电梯用钢丝绳产品的研发、生产和销售。
2、经营模式
公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3 天计
划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生
产，确保及时交付。公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品、各类钣
金产品、整体车库、加装梯零部件等均属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公
司实行订单式销售，采用直销方式将产品直接销售给客户，减少公司与客户沟通的中
间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出
相应决策。
3、行业情况说明
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伴随着城市现代化发展，电梯已成为人们工作和生活中频繁使用的特种设备之一。
根据中国电梯行业协会的统计，近十年来，我国电梯行业获得了高速发展，全球 70%
的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场。据国家统计局数据，2019 年 1-6
月全国电梯产量 46.3 万台，同比增长 18.1%，较 1-5 月累计增速 17%提高 1.1pct，处
于高景气区间。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节、一、（三）资产、负债情况分析。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术开发优势
公司始终坚持“创新奠定基业、服务成就未来”的经营理念，坚持以客户为中心，
以客户需求为导向，大力推行技术创新，逐步构建起“生产一代、开发一代、预研一
代”行之有效的技术开发体系，形成一支专业分工细致、多学科交叉融合的研发队伍。
截至报告出具日，本公司（含子公司）目前已拥有与主要产品相关的有效发明专利 11
项、实用新型专利 60 项，以及一项发明专利的排他许可使用权和 2 项实用新型专利
的普通许可。
2、优质客户优势
多年来，本公司依靠复合对重块等新品切入市场，依靠快速反应、及时交付、质
量稳定、成本控制赢得客户信赖，逐步成为全球电梯行业龙头企业的重要供应商，与
大多数优质客户建立起稳固的合作关系。公司重点围绕资信誉好、实力强的核心客户
配置资源，既能依托核心客户加快新品开发推广、加快发展，亦能有效防范账款不能
及时回收的经营风险，以及平抑众多中、小客户自身经营波动的市场风险。
3、大规模定制化生产优势
电梯整机厂商根据客户要求定制生产整机，电梯整机以及配件基本为非标产品。
故，各大电梯整机厂商对同一电梯零部件的大小、规格要求不尽相同，这对电梯零部
件生产企业在产品个性化方案设计、大规模定制生产方面要求很高。本公司始终围绕
主营业务做大做强，大力推进技术创新、新品开发、产能布局调整，努力将规模化生
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产稳定性、低成本优势与定制化生产的灵活性、多样性有机结合起来，逐步实现以大
批量开发、生产、销售、交付低成本产品为目标的规模化生产，向以多样化和定制化
开发、生产、销售、交付客户满意的产品为目标的大规模定制的升级，形成面向大客
户快速响应的大规模定制优势。在竞争日趋激烈市场环境下，本公司大规模定制优势
愈发凸显出来，既能满足核心客户产品大批量产的要求，亦能满足客户对差异化、多
样化产品的需求，进一步提升公司抢抓市场机遇能力和发展质量、增强稳定性。
4、管理优势和人才优势
公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培
育了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员
团队，公司管理优势和人才优势明显。公司管理团队稳定、从业经验丰富、有运行高
效、结构精简的购销体系、生产体系、研发体系以及行政办公体系，内部管理实现制
度化、程序化、规范化运行。业已形成的管理团队以及高效管理模式，既积极有效应
对了公司面临市场环境的变化，亦实现内部高效、有序地运行，系本公司保持持续、
稳定创新能力以及发展的重要保障。华菱智慧车库研发团队被认定为“宣城市‘宛陵
英才’创新团队”、“安徽省第 11 批‘115’产业创新团队”。
5、产品质量优势
公司自成立以来，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐
步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度，使产品质量得到持续改进。公司已通
过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证，并以精益化管理为目标，全面推进 5S 管理。
品质管理严格以及产品质量稳定，赢得核心客户的认可。
6、就近配送服务优势
本公司根据客户集中分布在华东、华南以及西南等区域的特点，围绕重要客户生
产基地，先后在安徽宣城、广州、重庆等建设生产基地，辐射华东、华南、西南等区
域，实现就近供货，快速反应，切实保障及时交付以及有效降低物流成本，为重要客
户提供快速、便捷、高效的全方位服务。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019 年，公司董事会将积极依托资本市场良好平台，坚持“创新奠定基业，服务
成就未来”的经营理念，遵循“自信、协同、坚守、创新”发展主题，坚守主业坚持
创新，积极整合行业资源协同发展，努力通过研发新品拓展新业务、加大产能布局服
务优质客户、优化工艺积极转型升级、夯实内控加强管理等措施，利用自身技术装备
优势，加快智能化改造升级，最终形成以电梯配重为核心产品，以钣金件、补偿缆产
品为支撑，以智能车库产品为突破，以加装梯、钢丝绳产品、曳引机产品为新增长点
的电梯产业链，加大投资重点建成以宣城、广州、重庆为支点辐射区域客户的服务体
系，积极从制造型企业向制造服务型企业转变，力争 2019 年实现跨越式发展，以更
好的经营成果回报客户、回报员工、回报股东、回报社会。
上半年，电梯行业发展环境有所改善，公司始终积极围绕董事会年初制定的发展
战略，通过以下多种途径积极提升管理水平提高效益：积极研发新品-高比重对重块
产品工艺获得发明专利并进入大批量生产阶段、传统电梯对重块产品线实现自动化升
级、加装梯产品获得 2 项实用新型专利、停车库零部件及成品根据客户需求开发新品
进展较大；努力开拓市场-原客户部分产品分供比例有所提升、新增客户数量增多、
部分客户新品持续开发、重庆广州公司区位优势凸显客户需求增长较快产能利用率提
升较高；逐步加大智能化、自动化装备以及工艺改进，强化文明生产、努力改善生产
环境提升工作效率；加强新进员工及各专业岗位技能培训，强化质量意识，努力提升
产品质量。
报告期内，公司整体实现营业收入 61,029.46 万元，同比增长 52.98％；实现归属
上市公司股东的净利润为 4,115.79 万元，同比增长 31.37％。主要原因是公司品牌影
响力、产能规模均有所提升，公司新老客户开发力度加大，销售收入增长较快。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 610,294,641.59 398,943,062.66 52.98
营业成本 507,020,648.73 320,002,084.20 58.44
销售费用 23,550,429.59 17,464,370.12 34.85
管理费用 22,820,609.37 18,375,977.06 24.19
财务费用 2,037,508.53 418,105.95 387.32
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研发费用 8,066,209.29 3,815,719.37 111.39
经营活动产生的现金流量 -48,741,474.49 -77,775,435.59 37.33
净额
投资活动产生的现金流量 -56,451,535.10 -194,485,727.84 70.97
净额
筹资活动产生的现金流量 90,936,106.87 270,066,724.45 -66.33
净额
其他收益 6,260,947.95 201,736.91 3,003.52
营业收入变动原因说明:主要原因在于客户订单的增加
营业成本变动原因说明:主要原因在于客户订单的增加，销售收入的增长。
销售费用变动原因说明:主要原因在于销售收入的增长，运输费用的增加。
管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬、维修费以及折旧费增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是销售增长对流动资金需求增加，银行贷款增加。
研发费用变动原因说明:主要是研发新产品的投入增加，其中材料费增加较多。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于销售的增长，部分主要客户回
款状况有所改善。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募集资金购买理财产品投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为去年同期发行股票募集资金。
其他收益变动原因说明:会计政策调整导致科目列示发生变化。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上期
本期期
期末
本期期末 末金额
数占
本期期 数占总资 上期期 较上期
项目名称 总资 情况说明
末数 产的比例 末数 期末变
产的
（%） 动比例
比例
（%）
（%）
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预付款项 39,552,5 3.56 9,695,02 0.96 307.97 增加的设备购置款
22.54 9.43
可供出售 3,000,00 0.30 -100 依据新金融工具准
金融资产 0.00 则规定，将“可供出
售金融资产”分类
调整至“其他非流
动资产列示”
其他非流 5,000,00 0.45 依据新金融工具准
动金融资 0.00 不适用 则规定，将“可供出
产 售金融资产”分类
调整至“其他非流
动资产列示，2019
年 3 月增加购买爱
雅康舟股权 200 万
元
在建工程 14,819,5 1.34 7,404,36 0.73 100.15 购买的设备在调试
45.85 3.67
递延所得 2,843,79 0.26 2,200,01 0.22 183.88 确认递延所得税
税资产 3.48 4.44
其他非流 860,000. 0.08 3,480,23 0.34 -75.29 原属于非流动资产
动资产 00 8.16 的房产转固所致。
短期借款 167,000, 15.05 44,249,9 4.38 277.40 银行贷款增加
000.00 99.98
预收款项 1,176,66 0.11 2,432,77 0.24 -51.63 预收款结算
8.06 3.93
其他应付 17,825,7 1.61 25,355,9 2.51 -29.70 归还往来款的减少
款 41.26 18.70
长期借款 5,000,00 0.50 -100 归还银行的长期借
0.00 款
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值(单位:元) 受限原因
固定资产 41,558,004.78 抵押借款
无形资产 7,391,463.65 抵押借款
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合计 48,949,468.43 /
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司参股爱雅康舟、参股设立易加梯控股、新投资设立控股子公司溧
阳华菱，具体各公司情况见（六）主要控股参股公司分析。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、安华机电
公司名称 宣城市安华机电设备有限公司
成立时间 2009 年 3 月 13 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 黄业华
注册资本 800 万元
统一社会信用代
9134182168499675XP
码
注册地址 郎溪县梅渚镇大梁工业园区
机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件
经营范围
的制造及销售
股权结构 华菱精工持有 100%股权
子公司类型 全资子公司
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
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总资产 34,792.63
净资产 23,767.46
营业收入 25,743.76
净利润 2,557.63
2、重庆华菱
公司名称 重庆市华菱电梯配件有限公司
成立时间 2013 年 9 月 11 日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 钱国元
注册资本 500 万元
统一社会信用代
500224000262208
码
重庆市铜梁区东城街道办事处金地大道（工业园区
注册地址
内）
电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部
经营范围
件制造、销售
股权结构 华菱精工持有 100%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 8,263.66
净资产 -37.75
营业收入 5,763.36
净利润 18.91
3、广州华菱
公司名称 广州市华菱电梯配件有限公司
成立时间 2013 年 7 月 22 日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 黄超
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代
91440115074605125X
码
注册地址 广州市南沙区东涌镇啟新路 92 号
五金配件制造、加工；发电机及发电机组制造；机械
配件零售；机械配件批发；汽车零部件及配件制造（不
经营范围
含汽车发动机制造）；水泥制品制造；电梯、自动扶
梯及升降机制造；钢结构制造
股权结构 华菱精工持有 100%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 5,858.73
15 / 153
宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
净资产 1,576.17
营业收入 4,380.11
净利润 27.78
4、重庆澳菱
公司名称 重庆澳菱工贸有限公司
成立时间 2002 年 8 月 28 日
企业类型 有限责任公司
法定代表人 黄超
注册资本 5000 万元人民币
统一社会信用代
9150022573656989XE
码
注册地址 重庆市大足区万古工业园区
销售:电器配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、
电子产品(不含电子出版物)、金属材料(不含稀贵金
经营范围 属)、普通机械;加工、销售:机械配件;货物及技术进出
口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规
限制的取得许可证后方可经营)。
股权结构 华菱精工持有 80%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 7,536.43
净资产 2,591.11
营业收入 2,248.71
净利润 -97.14
5、华菱激光
公司名称 宣城市华菱激光科技有限公司
成立时间 2018 年 10 月 31 日
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 陈志强
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代
91341821MA2T6NEM1K
码
注册地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇工业园区
金属成型机床、金属切割机焊接设备、机械设备、机
床附件制造及销售；从事激光技术领域内的技术开
经营范围 发、技术咨询、技术服务、技术转让；激光设备制造、
销售、安装、改造、维修。**（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
16 / 153
宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
股权结构 华菱精工持有 70%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 1,067.01
净资产 492.22
营业收入 441.71
净利润 -71.96
6、安徽福沃德
公司名称 安徽福沃德干燥设备有限公司
成立时间 2010 年 11 月 30 日
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 黄业华
注册资本 1,400 万元
统一社会信用代
91341821566355556C
码
注册地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇工业园区
干燥设备制造及销售、安装；自营和代理各类商品及
经营范围 技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口
商品及技术除外）
股权结构 华菱精工持有 60%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 1,080.07
净资产 496.27
营业收入 25.12
净利润 -3.91
7、华展机械
公司名称 郎溪县华展机械制造有限公司
成立时间 2014 年 12 月 4 日
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 张永林
注册资本 1,500 万元
统一社会信用代
91341821322808555D
码
注册地址 郎溪县梅渚镇大梁工业区
铸件产品、机械加工及热处理；上述产品的研发及销
经营范围
售
股权结构 华菱精工子公司安华机电持有 60%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 2,701.67
17 / 153
宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
净资产 1,578.11
营业收入 1,107.06
净利润 63.85
8、上海谦励
公司名称 上海谦励电缆有限公司
成立时间 2015 年 3 月 6 日
企业类型 有限责任公司
法定代表人 徐桥
注册资本 1250 万元人民币
统一社会信用代
913101153323242049
码
注册地址 上海市金山区山阳镇卫清东路 1888 号 10 幢
智能装备移动供电系统电缆生产，电线电缆，电梯
配件、金属制品，金属材料，建筑材料，建筑装潢材
料，日用百货，五金交电，电子产品，机械设备及配
件，仪器仪表，针纺织品，计算机、软件及辅助设备，
包装材料，办公设备，Ⅰ类医疗器械销售，餐饮企业
经营范围
管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），
从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
股权结构 华菱精工持有 20%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 1248.27
净资产 882.50
营业收入 804.80
净利润 3.82
9、爱雅康舟
公司名称 江苏爱雅康舟电器科技有限公司
成立时间 2015 年 8 月 18 日
企业类型 有限责任公司
法定代表人 尹梓轩
注册资本 1200 万元人民币
统一社会信用代
码 91320413346545788P
注册地址 常州市金坛区尧塘街道水湟路 119 号
18 / 153
宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
家用电器、电子产品、五金交电、仪器仪表、通信电
器、高低压成套设备及配件、消毒设备的研究、生产
经营范围 与销售；电子科技领域的技术开发、咨询与服务；电
器产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构 华菱精工持有 16.67%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 1058.70
净资产 1078.70
营业收入 0
净利润 -1.45
10、易加梯控股
公司名称 江苏易加梯控股有限公司
成立时间 2019 年 3 月 13 日
企业类型 有限责任公司
法定代表人 路昕
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代
码 91320481MA1Y22RC6G
注册地址 溧阳市别桥镇兴城西路 167 号 605 室
建设项目投资、企业投资、投资咨询与投资管理服务；
钢结构制作；电梯安装、维修、改造及保养，电梯技
术咨询服务，建筑工程、水利水电工程、市政公用工
程、电力工程、地基基础工程、起重设备安装工程、
经营范围
消防设施工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工
程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑机电工程、
城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、园林
绿化工程施工，建筑劳务分包。
股权结构 华菱精工持有 10%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 -
净资产 -
营业收入 -
净利润 -
11、溧阳华菱
公司名称 溧阳市华菱精工科技有限公司
成立时间 2019 年 5 月 6 日
企业类型 有限责任公司
法定代表人 黄超
注册资本 5000 万元人民币
统一社会信用代 91320481MA1YBN5JXJ
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
码
注册地址 溧阳市别桥镇兴城西路 167 号 601 室
钢丝、钢丝绳的研发、生产、销售、维修、维护、使
用指导、产品检测、定制服务；电梯配件、机械配件
经营范围
的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构 华菱精工持有 70%股权
2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度(万元)
总资产 -
净资产 -
营业收入 -
净利润 -
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1 行业增速放缓或衰退的风险
公司主要从事电梯零部件的研发、生产和销售，主营业务受电梯行业发展状况影
响较大。近年来，因受欧美发达国家经济景气度低、中国以及东南亚等发展中国家宏
观经济增速放缓和国内房地产调控影响，国内电梯行业增速可能进一步放缓，甚至不
排除出现负增长，并会传导至上游电梯配件行业，加大本公司继续保持稳步增长的压
力。
2 市场竞争加剧的风险
电梯及其配件行业属于充分竞争市场。在经济下行压力增大、原材料价格波动较
大、房地产行业持续调整，以及电梯行业增长趋势放缓形势下，电梯以及电梯配件行
业市场竞争压力日渐增大。
3 原材料价格波动的风险
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
近年来，受国内外宏观经济变化影响，国际国内石油、铁矿石等基础原料市场价
格波动加大，相应带动国内各类钢材以及 PVC 等价格出现大幅波动。因影响钢材、PVC
等原材料价格走势的因素较为复杂，且受定价模式影响，公司难以完全平抑原材料价
格异常波动，故面临钢材等原材料价格大幅波动导致成本上升、毛利率下降的风险。
4 客户集中的风险
报告期，本公司客户主要系国内电梯行业龙头企业，综合实力强，资金雄厚，信
誉良好。优质客户资源是本公司下一步募投项目产能消化以及加快发展的坚实保障。
但因对上述核心客户销售占比较大，若因核心客户自身经营状况发生不利变化，或公
司未能及时跟进其需求变化，短期内则会对公司生产经营造成较大不利影响。本公司
将在维护好现有核心客户基础上，充分发挥产品质量稳定、交付及时、新品开发能力
较强等竞争优势，积极开发拓展新的优质客户，进一步提升经营稳定性、拓宽发展空
间，有效规避客户过于集中的风险。
5 产品质量控制风险
自设立以来，公司十分重视对产品安全性及质量稳定性的控制，一贯执行严格的
行业技术标准和客户质量评价标准，严把质量关。尽管公司高度重视产品质量管理，
但一旦出现重大的产品质量问题，则可能会引发产品召回、经济赔偿甚至事故责任诉
讼，不仅会造成较大的经济损失，而且会对品牌、声誉造成负面影响，进而可能较长
时间内影响公司业务拓展。公司已经建立了标准、规范的设计、生产、运输、验收等
业务流程，制定了健全、有效的产品质量控制体系，并将不断提升质量控制能力和安
全技术水准，防范质量风险和品牌风险的发生。
6 应收账款回收风险
尽管公司客户主要为上海三菱、三菱机电、通力、蒂森等知名大型企业，实力强、
信誉好，从账龄结构、客户结构及期后收回情况来看，公司应收账款安全性高，发生
坏账的风险小。但随着业务规模的扩大，本公司应收账款会相应继续上升，进一步加
大公司短期资金的压力以及资金使用成本，若催收不力或控制不当，或客户发生重大
变故，资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能造成公司应收账款难以如期顺
利收回的风险。公司将持续加强应收账款管理，尽量避免难以收回风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日
会议届次 召开日期
查询索引 期
2019 年第一次临时股 2019.1.11 2019 年第一次临时股东 2019.1.12
东大会 大会决议公告
2018 年年度股东大会 2019.5.20 2018 年年度股东大会决 2019.5.21
议公告
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控
股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为重庆澳菱贷款提供担保。
2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<2018年度董
事会工作报告>的议案》、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018
年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报
告>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于聘请公司2019年度
审计机构的议案》、《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》、审议《关于2019年度担保预计的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、
《关于修改公司章程的议案》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
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三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能
是否 是否 如未能及时
及时履
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 履行应说明
承诺背景 承诺方 行应说
类型 内容 期限 行期 严格 未完成履行
明下一
限 履行 的具体原因
步计划
股份限 控股股东 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不 承诺时间： 是 是 不适用 不适用
售 黄业华、 转让或者委托他人管理其直接和间接持有的 ２0１７年
实际控制 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不 ６月 承诺
人黄业华 由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后 6 期限：自
家族（黄 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 2018 年 1 月
业华、马 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 24 日起 36
息萍、黄 低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自 个月
超） 动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者
与首次公 委托他人管理本人所持有的公司公开发行股
开发行相 票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持
关的承诺 有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、
首次公开发行成功后，在锁定期届满后两年内
本人对所持股份的减持价格、持股意向及减持
意向作出如下承诺：（1）本人作为公司控股
股东、实际控制人，通过长期持有公司股份以
实现和确保对公司的控股地位，进而持续地分
享公司的经营成果。因此，本人具有长期持有
公司股份的意向；（2）在锁定期满后的二十
四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满
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时本人持有公司股份总数的 5%。（3）如果在
锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持
股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项的，发行价相应调整）。（4）每次
减持时，本人将至少提前三个交易日通知公司
该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减
持计划等；（5）以上承诺不因本人职务变更
或离职等原因终止。本人将严格遵守我国法律
法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规
范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进
行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司，并
将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他
股东造成的损失。4、本人不因职务变更、离
职等原因，而放弃履行上述 1-3 承诺。如本人
未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利
归公司所有，本人所持公司股份锁定期延长 6
个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人
管理本人所持有的公司公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。5、自持有的
公司股份限售期届满后，在担任公司董事、高
管期间每年转让的股份不超过本人所持有公
司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个月
内，不转让本人所持有的公司股份。如本人未
能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收
益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定
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期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者
委托他人管理本人所持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持
有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
股份限 薛飞、葛 （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不 承诺时间： 是 是 不适用 不适用
售 建松、蒋 转让本人所持有的公司首次公开发行股票前 ２0１７年
小明 已发行的股份。（2）公司股票上市后 6 个月 ６月 承诺
内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 期限：自
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 2018 年 1 月
发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延 24 日起１
长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托 ２个月
他人管理本人所持有的公司公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的
公司公开发行股票前已发行的股份。（3）所
持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持
股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股
份总数的 25%，且减持价格不低于发行价，本
人减持公司股票时，依照《公司法》、《证券
法》以及中国证监会和上交所的相关规定执
行，采用集中竞价、大宗交易等方式，本人保
证减持时遵守相关法律法规以及中国证监会、
上交所的相关规定，每次减持时，本人将至少
提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持
数量、减持方式、未来减持计划等；本人将严
格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变
动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如
本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得
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收益上缴公司，并将赔偿因违反承诺出售股票
而给公司或其他股东造成的损失。（4）本人
不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述
（1）-（3）项承诺。如本人未能遵守上述锁
定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本
人所持公司股份锁定期延长 6 个月。在延长锁
定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购本人所持有的公司公开发行股票前
已发行的股份。（5）自持有的公司股份限售
期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超
过本人所持有公司股份总数的 25%，自申报离
职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司
股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承
诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公
司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期
内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购本人所持有的公司公开发行股票前已发
行的股份。
股份限 田三红 （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不 承诺时间： 是 是 不适用 不适用
售 九鼎投资 转让本人/本企业所持有的公司首次公开发行 ２0１７年
股票前已发行的股份；（2）所持股票在锁定 ６月 承诺
期满后两年内减持的，减持股票数量不超过本 期限：自
人/本企业持有公司股份总数的 100%；（3）本 2018 年 1 月
人/本企业所持股票在锁定期满后减持的，将 24 日起１
提前向公司提交减持原因、减持数量、减持方 ２个月
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式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持
续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交
易日予以公告。本人/本企业减持公司股票时，
将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证
券交易所的相关规定执行。本人/本企业将严
格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变
动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如
本人/本企业违反本承诺进行减持的，自愿将
减持所得收益上缴公司，并将赔偿因违反承诺
出售股票而给公司或其他股东造成的损失。
股份限 谢军、张 （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不 承诺时间： 是 是 不适用 不适用
售 永林 转让本人所持有的公司首次公开发行股票前 ２0１６年
已发行的股份。（2）公司股票上市后 6 个月 １0 月 承
内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 诺期限：自
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 2018 年 1 月
发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延 24 日起１
长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托 ２个月
他人管理本人所持有的公司公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的
公司公开发行股票前已发行的股份。（3）本
人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上
述（1）-（2）项锁定期承诺。如本人未能遵
守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司
所有，本人所持公司股份锁定期延长 6 个月。
在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本
人所持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发
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行股票前已发行的股份。（4）所持股票在锁
定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
行价，自持有的公司股份限售期届满后，在任
职期间内每年转让的股份不超过本人所持有
公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个
月内，不转让本人所持有的公司股份。如本人
未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的
收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁
定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或
者委托他人管理本人所持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所
持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
股份限 吴正涛 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本 承诺时 是 是 不适用 不适用
售 人所持有的公司首次公开发行股票前已发行 间： 承诺
的股份。自持有的公司股份限售期届满后，在 期限：自
任职期间内每年转让的股份不超过本人所持 2018 年 1 月
有公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六 24 日起１
个月内，不转让本人所持有的公司股份。如本 ２个月
人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票
的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份
锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让
或者委托他人管理本人所持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人
所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
股份限 朱龙腾、 自股票上市之日起十二个月内，不转让本人所 承诺时 是 是 不适用 不适用
售 刘咨虎、 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 间： 承诺
钱国元、 份。 期限：自
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陈长明、 2018 年 1 月
赵晖、吕 24 日起１
春花、袁 ２个月
林海、葛 已履行完毕
秋霞、田
媛、乌焕
军、葛志
超、马永
平、黄昌
明、马洪
平、薛平、
邓正志、
许连生、
薛东、刘
道华、陈
国芝、楚
有仁、袁
林发、葛
芳伢、袁
林星、陈
海华、周
杨、葛美
玲、姜振
华、汪红
梅
与股权激 股份限 谢军 根据限制性条款，谢军在获取股权后的 36 个 承诺时间： 是 是 不适用 不适用
励相关的 售 月内不允许转让相关股权或离职，否则所获得 ２0１６年
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承诺 的股权将由原转让人回购。 ２月
承诺期限：
３６个月
已履行完毕
解决关 控股股东 1、本人将诚信和善意履行作为华菱精工股东 承诺时间： 否 是 不适用 不适用
联交易 的义务，尽量避免和减少与华菱精工（包括其 2016 年 9 月
控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免 １３日
或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人
控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人
全资、控股公司及本人具有实际控制权的公
司、企业或其他经营实体）将与华菱精工按照
公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的
关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、
其他规范性文件、中国证监会、上交所相关法
律法规和华菱精工公司章程的规定履行相关
其他承诺 审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况
下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，
并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范
性文件、中国证监会、上交所相关法律法规和
华菱精工公司章程的规定履行相关信息披露
义务；保证不利用关联交易非法转移华菱精工
的资金、利润，不利用关联交易损害华菱精工
及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋
取不当利益或谋求与华菱精工达成交易的优
先权利，不以任何形式损害华菱精工及其其他
股东的合法权益。2、本人承诺在华菱精工的
股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业
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或其他经营实体的有关关联交易事项进行表
决时，履行回避表决的义务。
解决同 实际控制 （1）本人目前没有在中国境内或境外单独或 承诺时间： 否 是 不适用 不适用
业竞争 人 与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任 2016 年 9 月
何形式直接或间接从事或参与任何对公司构 １３日
成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争
关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，
或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级
管理人员或核心技术人员。（2）本人保证将
采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有
控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本
人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事
其他承诺
与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能
构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任
何损害公司及其他股东合法权益的活动。（3）
如果本人及本人今后或有控制的其他企业违
反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损
失的，本人同意赔偿相应损失。（4）本声明、
承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公
司的实际控制人。本人愿意承担因违反上述承
诺而给公司造成的全部经济损失。本承诺有效
且不可变更或撤销。
解决同 薛飞 1、截至本承诺函签署之日，不存在本人以及 承诺时间： 否 是 不适用 不适用
业竞争 本人利用其他控制企业经营或从事任何在商 2016 年５
其他承诺 业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或 月
活动的情形；2、本人及本人今后或有控制的
其他企业在今后的任何时间不会以任何方式
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经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业
务或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他
企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何
可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人
及本人今后或有控制的其他企业会将上述商
业机会优先让予公司。3、如果本人及本人今
后或有控制的其他企业违反上述声明、保证与
承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿
相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有
效，直至本人不再作为公司的主要股东及董
事。
其他 董事、高 为确保填补摊薄即期回报措施能够得到切实 承诺时间： 否 是
级管理人 履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下： 2016 年５
员 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者 月
个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行
为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履
行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会
其他承诺
或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有
制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行
权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。6、控股股东黄业华以及实际控制人黄业
华家族承诺，不越权干预公司经营管理活动，
不侵占公司利益。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘
请 2019 年度审计机构的议案》。2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，通
过了 以上议案。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
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其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 是否 是否 关
担保 是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 存在 为关 联
起始 已经 是否 逾期
方 公司 保方 金额 (协议 到期日 类型 反担 联方 关
日 履行 逾期 金额
的关 签署 保 担保 系
完毕
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对
子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包
括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,300
报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,300
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.53%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供 0
担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的 1,800
被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,800
未到期担保可能承担连带清偿责任说
明
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担保情况说明 2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时
股东大会审议通过了《关于为控股子公司贷款提供
担保的议案》，同意公司为重庆澳菱贷款提供担保。
2019年1月23日，公司第二届董事会第十六次
会议审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议
案》，同意公司为子公司安华机电提供不超过2,500
万元的担保额度，担保期限不超过12个月。安华机
电不对此提供反担保。公司控股股东、实际控制人
之一黄业华先生为此笔贷款提供信用担保。
2019年4月25日，公司召开第二届董事会第十
八次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计
的议案》，根据公司业务发展需要，为支持公司子
公司、控股子公司的经营发展，公司拟为安华机电、
重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱提供担保金额总计
不超过14,100万元；安华机电、控股股东黄业华先
生拟为公司提供担保金额不超过1亿元。担保期限
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至
2019年年度股东大会召开日止。2019年5月20日，
公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公
司2019年度担保预计的议案》。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司主要从事电梯零部件的研发、生产和销售，生产过程中产生污染废弃物较少，不属于高
危险、重污染行业。公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，通过 ISO14001：
2015 环境管理体系认证，并在日常生产经营过程有效运行。公司生产过程不涉及重污染情形，对
于设计研发、生产加工过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物，采取了恰当治理
及预防措施，有效降低其对周边环境的影响程度。公司积极持续进行工艺改进、自动化升级、添
置预防装置，努力改善工作环境、降低不利于环境的因素，倡导文明生产。报告期内，公司不存
在严重违反国家环保法律法规行为，亦未发生过重大污染环境事故。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕15号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号套期保值》以及《企业会计准则第 37号金融工具列报》
（以上4项准则以下统称新金融工具准则）。公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第十八次
会议、第二届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会
计政策变更对本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容产生影响，对本期和比较期间的净利
润和股东权益无影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 限售股数 期
薛飞 12,800,000 12,800,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
田三红 12,000,000 12,000,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
葛建松 8,150,000 8,150,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
苏州工业园 8,000,000 8,000,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
区昆吾民安 持股 25 日
九鼎投资中
心（有限合
伙）
蒋小明 5,700,000 5,700,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
朱龙腾 2,900,000 2,900,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
刘咨虎 2,000,000 2,000,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
吕春花 1,000,000 1,000,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
陈长明 600,000 600,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
袁林海 600,000 600,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
钱国元 250,000 250,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
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持股 25 日
赵晖 250,000 250,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
谢军 200,000 200,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
张永林 200,000 200,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
葛秋霞 200,000 200,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
乌焕军 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
袁林发 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
邓正志 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
黄昌明 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
葛芳伢 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
马永平 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
许连生 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
薛平 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
马洪平 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
吴正涛 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
陈海华 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
薛东 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
葛志超 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
周杨 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
田媛 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
袁林星 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
陈国芝 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
楚有仁 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
刘道华 100,000 100,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
汪红梅 50,000 50,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
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葛美玲 50,000 50,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
姜振华 50,000 50,000 0 0 IPO 发行前 2019 年 1 月
持股 25 日
合计 56,900,000 56,900,000 0 0 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 15,861
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
报告
股东名称 期末持 比例 限售条 况
期内 股东性质
（全称） 股数量 (%) 件股份 股份 数量
增减
数量 状态
黄业华 0 33,100,0 24.82 33,100,0 境内自然人
无
00 00
薛飞 -1,330 11,473,0 8.60 9,600,00 境内自然人
质押
,000 00 0
田三红 -1,888 10,111,6 7.58 境内自然人
无
,400 00
葛建松 0 8,150,00 6.11 5,705,00 境内自然人
质押
0 0
蒋小明 0 5,700,00 4.27 境内自然人
无
0
苏州工业园区 -2,666 5,334,00 4.00 境内非国有
昆吾民安九鼎 ,000 0 法人
无
投资中心（有
限合伙）
马息萍 0 5,000,00 3.75 5,000,00 境内自然人
无
0 0
黄超 0 5,000,00 3.75 5,000,00 2,360,00 境内自然人
质押
0 0 0
朱龙腾 0 2,900,00 2.17 2,030,00 境内自然人
质押
0 0
刘咨虎 0 2,000,00 1.50 境内自然人
无
0
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
薛飞 11,473,000 人民币普通股 11,473,000
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田三红 10,111,600 人民币普通股 10,111,600
葛建松 8,150,000 人民币普通股 8,150,000
蒋小明 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
苏州工业园区昆 5,334,000 5,334,000
吾民安九鼎投资 人民币普通股
中心（有限合伙）
朱龙腾 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
刘咨虎 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
吕春花 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈长明 600,000 人民币普通股 600,000
袁林海 600,000 人民币普通股 600,000
上述股东关联关 黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。
系或一致行动的
说明
表决权恢复的优 无
先股股东及持股
数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易
有限售 持有的有限 情况
序
条件股 售条件股份 新增可上 限售条件
号
东名称 数量 可上市交易时间 市交易股
份数量
1 黄业华 33,100,000 2021 年 1 月 24 0 限售期自首次公开发
日 行上市之日起 36 个月
2 马息萍 5,000,000 2021 年 1 月 24 0 限售期自首次公开发
日 行上市之日起 36 个月
3 黄超 5,000,000 2021 年 1 月 24 0 限售期自首次公开发
日 行上市之日起 36 个月
上述股东关 黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。
联关系或一
致行动的说
明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股
增减变动原
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 份增减变动
因
量
薛飞 董事 12,803,000 11,473,000 1,330,000 减持股份
其它情况说明
√适用 □不适用
2019 年 2 月 2 日，公司披露了股东兼董事薛飞的减持股份计划公告，薛飞先生计划以
集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 3,200,000 股，即不超过
公司总股本的 2.40%。具体详见公司于 2019 年 2 月 2 日披露的《关于宣城市华菱精工科技
股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-008）。2019 年 6 月 10 日，薛
飞先生减持计划时间已过半，通过集中竞价交易减持公司股票共计 1,333,000 股，占总股本
的 1.00%，减持后薛飞持有公司 11,473,000 股份，占公司总股本的 8.60%。具体详见公司
于 2019 年 6 月 10 日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司股东减持股份进展公告》
（公告编号：2019-035）。截至本公告披露日，薛飞先生减持计划尚未实施完毕。
2019 年 5 月 7 日，公司披露了高管张永林的减持股份计划公告，张永林先生计划以集
中竞价方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 50,000 股，即不超过公司总股本的
0.0375%，不超过其持有本公司股份的 25%。具体详见公司于 2019 年 5 月 7 日披露的《宣
城市华菱精工科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-037）。报告
期内，张永林先生未减持公司股份。截至本公告披露日，张永林先生减持计划尚未实施完
毕。
2019 年 6 月 14 日，公司披露了股东兼董事蒋小明的减持股份计划公告，蒋小明先生
计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 300,000 股，即
不超过公司总股本的 0.22%，不超过其持有本公司股份的 25%。具体详见公司于 2019 年 6
月 14 日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：
2019-037）。报告期内，蒋小明先生未减持公司股份。截至本公告披露日，蒋小明先生减
持计划尚未实施完毕。
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(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位: 宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 140,712,740.37 154,969,643.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 6,997,400.83 8,624,690.15
应收账款 413,971,389.14 374,999,705.31
应收款项融资
预付款项 39,552,522.54 9,695,029.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,613,226.92 5,190,594.04
43 / 153
宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
其中：应收利息 0
应收股利 0
买入返售金融资产
存货 112,719,963.53 98,381,372.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 82,033,999.81 70,274,600.09
流动资产合计 801,601,243.14 722,135,634.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 255,399,470.70 247,394,305.11
在建工程 14,819,545.85 7,404,363.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,768,240.86 21,111,896.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,184,092.40 3,264,608.03
递延所得税资产 2,843,793.48 2,200,014.44
其他非流动资产 860,000.00 3,480,238.16
非流动资产合计 307,875,143.29 287,855,425.48
资产总计 1,109,476,386.43 1,009,991,059.81
流动负债：
短期借款 167,000,000.00 44,249,999.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 139,852,621.42 165,613,495.34
预收款项 1,176,668.06 2,432,773.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,199,065.37 13,899,839.43
应交税费 9,158,529.54 8,152,757.73
17,825,741.26 25,355,918.70
其他应付款
其中：应付利息 722,694.70
应付股利 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负 25,275,919.00 25,275,919.00
债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 371,488,544.65 284,980,704.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,427,968.60 1,245,473.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,427,968.60 21,245,473.75
负债合计 388,916,513.25 306,226,177.86
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
永续债
资本公积 311,620,495.68 311,620,495.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,146,153.96 14,146,153.96
一般风险准备
未分配利润 245,906,828.95 228,750,135.06
归属于母公司所有者权 705,013,478.59 687,856,784.70
益（或股东权益）合计
少数股东权益 15,546,394.59 15,908,097.25
所有者权益（或股东 720,559,873.18 703,764,881.95
权益）合计
负债和所有者权益 1,109,476,386.43 1,009,991,059.81
（或股东权益）总计
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,467,736.56 116,276,367.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 2,240,169.76 5,483,491.37
应收账款 206,054,027.02 219,039,237.00
应收款项融资
预付款项 26,005,239.92 4,891,393.02
其他应收款 62,209,058.60 58,785,692.47
其中：应收利息 116,383.57 116,383.57
应收股利 0.00 0.00
存货 42,982,949.04 38,104,642.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
产
其他流动资产 81,107,151.46 68,731,949.26
流动资产合计 490,066,332.36 511,312,773.24
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,704,133.55 52,704,133.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 62,923,141.08 60,911,935.66
在建工程 13,515,822.88 6,889,662.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,887,572.45 6,788,317.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 623,294.26 809,763.88
递延所得税资产 1,641,743.75 1,641,743.75
其他非流动资产 860,000.00 3,480,238.16
非流动资产合计 179,155,707.97 136,225,794.90
资产总计 669,222,040.33 647,538,568.14
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,750,044.27 54,716,384.87
预收款项 85,232.49 9,601.28
合同负债
应付职工薪酬 4,605,991.39 6,725,552.57
应交税费 499,048.32 298,893.24
其他应付款 2,144,286.17 6,745,624.53
其中：应付利息 0 0.00
应付股利 0 0.00
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负 25,275,919.00 25,275,919.00
债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 161,360,521.64 133,771,975.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,427,968.60 1,245,473.75
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 17,427,968.60 16,245,473.75
负债合计 178,788,490.24 150,017,449.24
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,575,985.62 311,575,985.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,146,153.96 14,146,153.96
未分配利润 31,371,410.51 38,458,979.32
所有者权益（或股东 490,433,550.09 497,521,118.90
权益）合计
负债和所有者权益 669,222,040.33 647,538,568.14
（或股东权益）总计
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
合并利润表
2019 年 1—6 月
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
610,294,641.59 398,943,062.66
一、营业总收入
610,294,641.59 398,943,062.66
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,397,765.75 362,164,584.35
507,020,648.73 320,002,084.20
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,902,360.24 2,088,327.65
销售费用 23,550,429.59 17,464,370.12
管理费用 22,820,609.37 18,375,977.06
研发费用 8,066,209.29 3,815,719.37
财务费用 2,037,508.53 418,105.95
其中：利息费用 2,740,455.24 1,101,814.29
利息收入 982,238.77 683,708.34
加：其他收益 6,260,947.95 201,736.91
投资收益（损失以“－”号 2,597,784.32 67,747.62
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -2,160,399.97
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -3,822,599.83
“-”号填列）
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告
资产处置收益（损失以 -13,923.81
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 51,581,284.33 33,225,363.01
列）
加：营业外收入 99,882.92 7,651,707.10
减：营业外支出 74,428.06 507,538.97
四、利润总额（亏损总额以“－” 51,606,739.19 40,369,531.14
号填列）
减：所得税费用 10,810,547.96 8,295,293.19
五、净利润（净亏损以“－”号填 40,796,191.23 32,074,237.95
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 40,796,191.23 32,074,237.95
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 41,157,893.89 31,329,528.55
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -361,702.66 744,709.40
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
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其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 40,796,191.23 32,074,237.95
归属于母公司所有者的综合 41,157,893.89 31,329,528.55
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -361,702.66 744,709.40
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
母公司利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 309,249,646.63 193,638,546.99
减：营业成本 267,753,490.63 163,130,800.51
税金及附加 824,734.01 691,443.31
销售费用 9,900,105.21 7,157,635.39
管理费用 6,381,691.98 7,643,212.18
研发费用 9,093,808.01 5,573,896.22
财务费用 1,307,521.71 310,520.02
其中：利息费用 2,071,573.95 959,874.03
利息收入 947,270.32 636,523.51
加：其他收益 4,469,758.95 201,736.91
投资收益（损失以“－”号 2,584,633.64
填列）
其中：对联营企业和合营
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企业的投资收益
以摊余成本计量的 -
金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以 -
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,170,298.03 -1,830,094.93
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 31,635.54
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 19,872,389.64 7,534,316.88
列）
加：营业外收入 51,000.00 6,916,480.37
减：营业外支出 25,000.00 426,538.32
三、利润总额（亏损总额以“－” 19,898,389.64 14,024,258.93
号填列）
减：所得税费用 2,984,758.45 2,103,638.84
四、净利润（净亏损以“－”号填 16,913,631.19 11,920,620.09
列）
（一）持续经营净利润（净亏 16,913,631.19 11,920,620.09
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
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变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
合并现金流量表
2019 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 619,156,973.60 344,339,513.23
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 777,852.31 320,701.72
收到其他与经营活动有关 9,746,328.79 11,227,522.77
的现金
经营活动现金流入小计 629,681,154.70 355,887,737.72
购买商品、接受劳务支付 585,313,789.96 356,049,086.55
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
为交易目的而持有的金融
资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 47,864,162.39 37,637,218.32
付的现金
支付的各项税费 20,097,296.88 15,234,843.76
支付其他与经营活动有关 25,147,379.96 24,742,024.68
的现金
经营活动现金流出小计 678,422,629.19 433,663,173.31
经营活动产生的现金 -48,741,474.49 -77,775,435.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,597,784.32
处置固定资产、无形资产 105,974.82 98,000.00
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 73,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 75,703,759.14 98,000.00
购建固定资产、无形资产 44,155,294.24 14,583,727.84
和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 86,000,000.00 180,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 132,155,294.24 194,583,727.84
投资活动产生的现金 -56,451,535.10 -194,485,727.84
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 323,401,333.96
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 143,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 143,000,000.00 328,401,333.96
偿还债务支付的现金 25,249,999.98 43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利 26,813,893.15 7,594,337.06
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 7,240,272.45
的现金
筹资活动现金流出小计 52,063,893.13 58,334,609.51
筹资活动产生的现金 90,936,106.87 270,066,724.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -14,256,902.72 -2,194,438.98
加额
加：期初现金及现金等价 154,969,643.09 22,613,606.13
物余额
六、期末现金及现金等价物 140,712,740.37 20,419,167.15
余额
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
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母公司现金流量表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收 340,167,972.58 141,174,666.50
到的现金
收到的税费返还 290,949.21 299,523.13
收到其他与经营活动有 8,610,205.32 8,002,332.66
关的现金
经营活动现金流入小 349,069,127.11 149,476,522.29
计
购买商品、接受劳务支 310,594,440.69 186,092,362.13
付的现金
支付给职工以及为职工 16,080,590.82 13,126,340.01
支付的现金
支付的各项税费 6,553,287.03 1,862,029.14
支付其他与经营活动有 29,714,776.74 26,875,798.30
关的现金
经营活动现金流出小 362,943,095.28 227,956,529.58
计
经营活动产生的现金流 -13,873,968.17 -78,480,007.29
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 2,584,633.64
金
处置固定资产、无形资 48,000.00
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 67,000,000.00
关的现金
投资活动现金流入小 69,584,633.64 48,000.00
计
购建固定资产、无形资 14,435,613.25 4,839,825.98
产和其他长期资产支付的
现金
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投资支付的现金 32,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 80,000,000.00 180,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小 126,435,613.25 184,839,825.98
计
投资活动产生的现 -56,850,979.61 -184,791,825.98
金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 323,401,333.96
取得借款收到的现金 70,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小 70,000,000.00 328,401,333.96
计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 43,500,000.00
分配股利、利润或偿付 26,083,683.13 7,460,874.03
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 - 7,240,272.45
关的现金
筹资活动现金流出小 46,083,683.13 58,201,146.48
计
筹资活动产生的现 23,916,316.87 270,200,187.48
金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 -46,808,630.91 6,928,354.21
增加额
加：期初现金及现金等 116,276,367.47 9,347,197.76
价物余额
六、期末现金及现金等价 69,467,736.56 16,275,551.97
物余额
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
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合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 他 专 般 少数股东权 所有者权益合
减： 益 计
实收资本 (或 综 项 风 其
优 永 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 其 合 储 险 他
先 续 股
他 收 备 准
股 债
益 备
一、上年期末余 133,340,000.00 311,620,495.68 14,146,153.96 228,750,135.06 687,856,784.7 15,908,097.25 703,764,881.95
额
加：会计政策变
更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余 133,340,000.00 311,620,495.68 14,146,153.96 228,750,135.06 687,856,784.7 15,908,097.25 703,764,881.95
额
三、本期增减变 17,156,693.89 17,156,693.89 -361,702.66 16,794,991.23
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益 41,157,893.89 41,157,893.89 -361,702.66 40,796,191.23
总额
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
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3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -24,001,200.00 -24,001,200.00 -24,001,200.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -24,001,200.00 -24,001,200.00 -24,001,200.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 133,340,000.00 311,620,495.68 14,146,153.96 245,906,828.95 705,013,478.59 15,546,394.59 720,559,873.18
额
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2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 他 专 般 少数股东权 所有者权益合
减：
实收资本(或股 综 项 风 其 益 计
优 永 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 合 储 险 他
先 续 股
他 收 备 准
股 债
益 备
一、上年期末余 100,000,000.00 31,142,367.83 11,812,126.34 190,005,195.40 332,959,689.57 7,773,654.14 340,733,343.71
额
加：会计政策变
更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余 100,000,000.00 31,142,367.83 11,812,126.34 190,005,195.40 332,959,689.57 7,773,654.14 340,733,343.71
额
三、本期增减变 33,340,000.00 280,429,461.19 0 11,328,528.55 325,097,989.74 744,709.40 325,842,699.14
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益 31,329,528.55 31,329,528.55 744,709.40 32,074,237.95
总额
（二）所有者投 33,340,000.00 280,429,461.19 313,769,461.19 313,769,461.19
入和减少资本
1．所有者投入的 33,340,000.00 280,380,794.53 313,720,794.53 313,720,794.53
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入 48,666.66 48,666.66 48,666.66
所有者权益的金
额
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4．其他
（三）利润分配 -20,001,000.00 -20,001,000.00 -20,001,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -20,001,000.00 -20,001,000.00 -20,001,000.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 133,340,000.00 311,571,829.02 11,812,126.34 201,333,723.95 658,057,679.31 8,518,363.54 666,576,042.85
额
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
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母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 133,340,00 311,575,98 14,146,15 38,458,97 497,521,11
0.00 5.62 3.96 9.32 8.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 133,340,00 311,575,98 14,146,15 38,458,97 497,521,11
0.00 5.62 3.96 9.32 8.90
三、本期增减变动金额（减 -7,087,568 -7,087,568
少以“－”号填列） .81 .81
（一）综合收益总额 16,913,63 16,913,631
1.19 .19
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -24,001,20 -24,001,20
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -24,001,20 -24,001,20
配 0.00 0.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
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2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 133,340,00 311,575,98 14,146,15 31,371,41 490,433,55
0.00 5.62 3.96 0.51 0.09
2018 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 100,000,00 31,097,857 11,812,12 37,453,73 180,363,71
0.00 .77 6.34 0.72 4.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 100,000,00 31,097,857 11,812,12 37,453,73 180,363,71
0.00 .77 6.34 0.72 4.83
三、本期增减变动金额（减 33,340,000. 280,429,46 -8,080,379 305,689,08
少以“－”号填列） 00 1.19 .91 1.28
（一）综合收益总额 11,920,62 11,920,620
0.09 .09
（二）所有者投入和减少资 33,340,000. 280,429,46 313,769,46
本 00 1.19 1.19
1．所有者投入的普通股 33,340,000. 280,380,79 313,720,79
00 4.53 4.53
2．其他权益工具持有者投入
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资本
3．股份支付计入所有者权益 48,666.66 48,666.66
的金额
4．其他
（三）利润分配 -20,001,00 -20,001,00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -20,001,00 -20,001,00
配 0.00 0.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 133,340,00 311,527,31 11,812,12 29,373,35 486,052,79
0.00 8.96 6.34 0.81 6.11
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称华菱精工或本公司或公司）成立于 2005
年 9 月 7 日，公司注册及办公地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路；统一社会信用代码
为 91341800779082563U。
2017 年 12 月 29 日，公司经中国证券监督管理委员会发布《关于核准宣城市华菱精工科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435 号）核准，向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 33,340,000 股，发行后总股本 133,340,000 股。公司首次公开发
行的 33,340,000 股 A 股股票自 2018 年 1 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公
开发行前的总股本为 100,000,000 股，首次公开发行后的总股本为 133,340,000 股，其中无限
售条件流通股为 33,340,000 股，有限售条件流通股为 100,000,000 股。本次公开发行后公司注
册资本由人民币 10,000 万元增加至 13,334 万元。2018 年 3 月 26 日，公司完成工商变更登记
手续。
公司属于制造业，法定代表人：黄业华；经营范围：电梯配件研发、制造和销售；钢结
构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等
电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出
口贸易；机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限
公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司、重庆澳菱工贸有限公
司、宣城市华菱激光科技有限公司、溧阳市华菱精工科技有限公司７家子公司和郎溪县华展
机械制造有限公司 1 家孙公司。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布
的《企业会计准则》及相关规定。
2. 持续经营
√适用 □不适用
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本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、
偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司 12 个月内不存在影
响持续经营能力的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2016〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，涉及财务报表列报项目的变更，
应当对可比期间的比较数据进行调整。本公司自 2019 年 4 月 30 日适用上述报表格式，并对
可比期间的比较数据进行调整。
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
□适用 √不适用
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
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在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于
少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合
并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日
起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为
购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即
期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外
币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币
非货币性项目，其差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
1) 金融资产分类、确认依据和计量方法
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本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的
金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，
才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消
除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从
相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计
量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变
动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处
置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续
计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应
收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被
划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成
本进行计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按
公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续
计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变
动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转
入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位
宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
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企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金
融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收
到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前
述账面金额的差额计入当期损益。
3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益
的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减
值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允
价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，
计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减
值损失，不予转回。
(2) 金融负债
1) 金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采
用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2) 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债
与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
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本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层
次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输
入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所
属的最低层次决定。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资
不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债
务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准
备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批
准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标 将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收
准 款项
单项金额重大并单项计提坏账准备 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
的计提方法 计提坏账准备
(2) 按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起以
应收款项的账龄、交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合，根据以前年度与之相同
或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确
定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司按信用
风险特征组划分的组合如下：
确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合 与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项
融资支出组合 以款项支出的目的、性质、特定对象划分组合
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账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合 不计提坏账准备
融资支出组合 不计提坏账准备
应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内 5.00% 5.00%
1-2 年 20.00% 20.00%
2-3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应
由 收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资
不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债
务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准
备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批
准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标 将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收
准 款项
单项金额重大并单项计提坏账准备 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
的计提方法 计提坏账准备
(2) 按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起以
应收款项的账龄、交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合，根据以前年度与之相同
或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确
定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司按信用
风险特征组划分的组合如下：
确定组合的依据
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账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合 与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项
融资支出组合 以款项支出的目的、性质、特定对象划分组合
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合 不计提坏账准备
融资支出组合 不计提坏账准备
应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内 5.00% 5.00%
1-2 年 20.00% 20.00%
2-3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应
由 收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
15. 存货
√适用 □不适用
本公司存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料、低值易耗品和包装物等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均
法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过
时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品
及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数
量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，
其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
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(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含）以上但低于 50.00%的表决权
时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20.00%以下表决权的，还需要综
合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政
策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投
资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期
股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权
投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子
交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，
在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值
加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不
足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
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通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽
子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易
的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投
资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不
做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合
收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实
际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性
证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成
本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得
的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确
定。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成
本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整
增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取
得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期
间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司
的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益
法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定
进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易
分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交
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易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期
股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上（含本数）或单位价值在 1,000 元至 2,000
元且使用年限超过三年的生产用工具、用具作为固定资产管理。
固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的实际成本作
为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定
资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的
成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资
产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价
值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者，作为入账价值。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用
平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 5.00%）
确定折旧率如下：
固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内
容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被
替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
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房屋及建筑物 平均年限法 20 年 5% 4.75%
机器设备 平均年限法 5-10 年 5% 19%-9.5%
工具器具 平均年限法 5年 5% 19.00%
运输设备 平均年限法 5年 5% 19.00%
办公设备 平均年限法 5年 5% 19.00%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估
计的价值结转固定资产，次月起开始折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异
进行调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的
购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其
发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通
常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形
资产和存货等资产。
借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定
可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件
的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非
正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资
本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借
款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为
购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予
资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
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27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利权、技术使用权、专用软件使用
权。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无
形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按
公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无
形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均
摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
本公司的专用软件使用权及其他软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法
律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入
相关资产成本。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复
核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命
进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用
寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较
大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为资产：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支
出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，
自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、
在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发
生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减
值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属
的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资
产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下
跌；
(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期
发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来
现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的
净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上
(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后
会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费
和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服
务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资
产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的
风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务
而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司
不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等，本公司按照设定提存计划的有关规
定进行会计处理。
34. 预计负债
□适用 √不适用
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35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为
基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允
价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，
在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的
公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，
相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变
动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的营业收入主要为销售商品收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关
的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
本公司对外销售的主要产品为对重块、钣金件、电梯补偿缆和干燥设备。本公司在已将
商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已出售的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量，相关的经济利益能很可能流入企业时，确认销售商品收入。根据公司的主要业
务情况本公司具体收入确认原则为：
(1) 对重块、钣金件和电梯补偿缆一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。
(2) 干燥设备主要应用于干燥窑，一般在安装调试完工且客户验收后确认收入。
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(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有
者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
政府补助在本公司同时满足下列条件的，才能予以确认：
1) 企业能够满足政府补助所附条件；
2) 企业能够收到政府补助；
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的
政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公
司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产
的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关
的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入
损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按
照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延
收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
3) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
4) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
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41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂
时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和
税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产
和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂
时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可
抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导
致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净
额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得
税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对
不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉
及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
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(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31
项目 2019 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 154,969,643.09 154,969,643.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,624,690.15 8,624,690.15
应收账款 374,999,705.31 374,999,705.31
应收款项融资
预付款项 9,695,029.43 9,695,029.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,190,594.04 5,190,594.04
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 0
买入返售金融资产
存货 98,381,372.22 98,381,372.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,274,600.09 70,274,600.09
流动资产合计 722,135,634.33 722,135,634.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 247,394,305.11 247,394,305.11
在建工程 7,404,363.67 7,404,363.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,111,896.07 21,111,896.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,264,608.03 3,264,608.03
递延所得税资产 2,200,014.44 2,200,014.44
其他非流动资产 3,480,238.16 3,480,238.16
非流动资产合计 287,855,425.48 287,855,425.48
资产总计 1,009,991,059.81 1,009,991,059.81
流动负债：
短期借款 44,249,999.98 44,249,999.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 165,613,495.34 165,613,495.34
预收款项 2,432,773.93 2,432,773.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,899,839.43 13,899,839.43
应交税费 8,152,757.73 8,152,757.73
其他应付款 25,355,918.70 25,355,918.70
其中：应付利息 722,694.70 722,694.70
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,275,919.00 25,275,919.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 284,980,704.11 284,980,704.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,245,473.75 1,245,473.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,245,473.75 21,245,473.75
负债合计 306,226,177.86 306,226,177.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,620,495.68 311,620,495.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,146,153.96 14,146,153.96
一般风险准备
未分配利润 228,750,135.06 228,750,135.06
归属于母公司所有者权益 687,856,784.70 687,856,784.70
（或股东权益）合计
少数股东权益 15,908,097.25 15,908,097.25
所有者权益（或股东权 703,764,881.95 703,764,881.95
益）合计
负债和所有者权益 1,009,991,059.81 1,009,991,059.81
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31 2019 年 1 月 1
项目 调整数
日 日
流动资产：
货币资金 116,276,367.47 116,276,367.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
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动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 5,483,491.37 5,483,491.37
应收账款 219,039,237.00 219,039,237.00
应收款项融资
预付款项 4,891,393.02 4,891,393.02
其他应收款 58,785,692.47 58,785,692.47
其中：应收利息 116,383.57 116,383.57
应收股利 0.00 0.00
存货 38,104,642.65 38,104,642.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 68,731,949.26 68,731,949.26
流动资产合计 511,312,773.24 511,312,773.24
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,704,133.55 52,704,133.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 60,911,935.66 60,911,935.66
在建工程 6,889,662.03 6,889,662.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,788,317.87 6,788,317.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 809,763.88 809,763.88
递延所得税资产 1,641,743.75 1,641,743.75
其他非流动资产 3,480,238.16 3,480,238.16
非流动资产合计 136,225,794.90 136,225,794.90
资产总计 647,538,568.14 647,538,568.14
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,716,384.87 54,716,384.87
预收款项 9,601.28 9,601.28
合同负债
应付职工薪酬 6,725,552.57 6,725,552.57
应交税费 298,893.24 298,893.24
其他应付款 6,745,624.53 6,745,624.53
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负 25,275,919.00 25,275,919.00
债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 133,771,975.49 133,771,975.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,245,473.75 1,245,473.75
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 16,245,473.75 16,245,473.75
负债合计 150,017,449.24 150,017,449.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,575,985.62 311,575,985.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,146,153.96 14,146,153.96
未分配利润 38,458,979.32 38,458,979.32
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所有者权益（或股东权 497,521,118.90 497,521,118.90
益）合计
负债和所有者权益 647,538,568.14 647,538,568.14
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入转让房产、土 16% 13% 10% 9% 6%
地收入技术服务收入
消费税
营业税
城市维护建设税 以应纳增值税 5%
企业所得税 以应纳税所得额 15% 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
宣城市华菱精工科技股份有限公司 15
宣城市安华机电设备有限公司 25
广州市华菱电梯配件有限公司 25
重庆市华菱电梯配件有限公司 25
安徽福沃德干燥设备有限公司 25
郎溪县华展机械制造有限公司 25
重庆澳菱工贸有限公司 25
宣城市华菱激光设备有限公司 25
溧阳市华菱精工科技有限公司 -
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2. 税收优惠
√适用 □不适用
2016 年 12 月 5 日，公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省
地方税务局复审后联合认定宣城市华菱精工科技股份有限公司为高新技术企业，证书编号为
GR201634001202，有效期为三年，公司自 2016 年度开始适用企业所得税优惠税率 15%
3. 其他
√适用 □不适用
本公司其他税项按国家有关规定计算缴纳
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 6,506.69 22,772.89
银行存款 140,706,233.68 154,946,870.20
其他货币资金
合计 140,712,740.37 154,969,643.09
其中：存放在境外
的款项总额
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 6,997,400.83 8,624,690.15
商业承兑票据
合计 6,997,400.83 8,624,690.15
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 30,237,988.08 0
商业承兑票据 0 0
合计 30,237,988.08 0
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 432,722,401.16
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 432,722,401.16
1至2年 2,869,767.49
2至3年 955,803.68
3 年以上 699,034.63
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 437,247,006.96
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 账面
比例 计提比
金额 例 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%)
(%) (%)
按单 1,136,9 0.26 1,136,956. 100.0 0 1,136,95 0.29 1,136,956. 100.00 0
项计 56.53 53 0 6.53 53
提坏
账准
备
其中：
按组 437,247, 99.7 23,275,617 5.32 396,341, 99.71 21,341,73 5.38 374,99
合计 006.96 4 .82 436.84 1.53 9,705.
提坏 31
账准
备
其中：
438,383, / 24,412,574 / 397,478, / 22,478,68 / 374,99
合计 963.49 .35 393.37 8.06 9,705.
31
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
汉普森电梯有限 1,136,956.53 1,136,956.53 100 预计无法收回
公司
合计 1,136,956.53 1,136,956.53 100 /
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
由宣城市安华机电设备有限公司提供的电梯配件给汉普森电梯有限公司，货款到期后
无法收回，通过郎溪县人民法院起诉判决，无法执行。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄法组合计提
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单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 432,722,401.16 21,524,727.85 5
1-2 年 2,869,767.49 573,953.49 20
2-3 年 955,803.68 477,901.85 50
3 年以上 699,034.63 699,034.63 100
合计 437,247,006.96 23,275,617.82
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
按账龄分析法计提坏账准备
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提
回 销
应收账款坏 22,478,688.06 1,933,886.29 24,412,574.35
账准备
合计 22,478,688.06 1,933,886.29 24,412,574.35
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
与本公司 占应收账 坏账准备
单位名称 关系 金额 账龄 款总额的 期末余额
比例(%)
上海三菱电梯有限 非关联方 170200083.52 1 年以内 38.82 8510004.18
公司 非关联方 1 年以内
日立电梯(上海)有限 29846815.25 6.81 1492340.76
公司
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与本公司 占应收账 坏账准备
单位名称 关系 金额 账龄 款总额的 期末余额
比例(%)
蒂森电梯有限公司 非关联方 21131586.42 1 年以内 4.82 1056579.32
三菱电机上海机电
非关联方 19407506.95 1 年以内 4.43 970375.35
电梯有限公司
杭州西奥电梯有限 非关联方 18724467.06 1 年以内 4.27 936223.35
公司 — 259310459.20 — 59.15 12965522.96
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 39,429,487.05 99.69 9,590,106.91 98.92
1至2年 83,452.00 0.21 98,752.56 1.02
2至3年 6,065.02 0.02 6,169.96 0.06
3 年以上 33,518.47 0.08
合计 39,552,522.54 100 9,695,029.43 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
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占预付款项期末余额
单位名称 余额 账龄
合计数的比例（%）
扬力集团股份有限公司 8,590,500.00 1 年以内 21.72
溧阳市社渚镇财政所 7,500,000.00 1 年以内 18.96
郏县亚鑫铸件有限公司 1,462,570.10 1 年以内 3.70
安徽安本涂装设备有限公司 1,375,929.00 1 年以内 3.48
天津市凯德金属制品有限公司 1,363,997.48 1 年以内 3.45
合计 20,292,996.58 51.31
其他说明
√适用 □不适用
扬力集团预付款是设备采购预付款，溧阳市社渚财政所是购置土地预付款，安徽安本
涂装设备有限公司是预付设备款，郏县亚鑫铸件有限公司、天津市凯德金属制品有限
公司是采购预付款。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,613,226.92 5,190,594.04
合计 5,613,226.92 5,190,594.04
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 4075155.51
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 4,075,155.51
1至2年 105,724.00
2至3年 4,815,000.00
3 年以上 28,412.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 9,024,291.51
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位及个人往来款 7,221,513.59 5,469,675.12
保证金/押金 1,278,879.45 2,256,792.00
备用金 523,898.47 404,951.72
代扣款 281,973.62
合计 9,024,291.51 8,413,392.46
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(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提
转回 销
按信用风险特征组 2,643,798.42 188,266.17 2,832,064.59
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但 579,000.00 579,000.00
单项计提坏账准备
的其他应收账款
合计 3,222,798.42 188,266.17 3,411,064.59
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
上海桑塔斯 单位往来 4,660,000.00 2-3 年 51.64 2,330,000.00
机电有限公
司
常州富士电 单位往来 579,000.00 2-3 年 6.42 579,000.00
梯有限公司
永大电梯设 保证金 435,000.00 1 年以内 4.82 21,750.00
备（中国）有
限公司
李炳全 押金 337,500.00 1 年以内 3.74 16,875.00
重庆大足高 单位往来 300,000.00 1 年以内 3.32 15,000.00
新技术产业
开发区管委
会
合计 / 6,311,500.00 / 69.94 2,962,625.00
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(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履约 备/合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准 约成本减值
备 准备
原材料 55,267,068.41 133,026.76 55,134,041.65 51,478,271.47 133,026.76 51,345,244.71
在产品 28,281,904.87 28,281,904.87 18,454,556.39 18,454,556.39
库存商品 25,481,587.71 527,258.93 24,954,328.78 26,158,753.33 527,258.93 25,631,494.40
周转材料 1,890,309.35 78,169.31 1,812,140.04 3,028,246.03 78,169.31 2,950,076.72
消耗性生物
资产
合同履约成
本
发出商品 2,537,548.19 2,537,548.19
合计 113,458,418.53 738,455.00 112,719,963.53 99,119,827.22 738,455.00 98,381,372.22
(2). 存货跌价准备及合同履约成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料 133,026.76 133,026.76
在产品
库存商品 527,258.93 527,258.93
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周转材料 78,169.31 78,169.31
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
合同履约
成本
合计 738,455.00 738,455.00
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
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13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
投资理财款 80,000,000.00 67,000,000.00
待抵扣进项税 2,033,999.81 2,149,598.56
预交所得税 1,125,001.53
合计 82,033,999.81 70,274,600.09
其他说明：
该项资产主要是暂未使用的募集资金购买的理财产品。
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
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(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
权益投资 5,000,000.00 3,000,000.00
合计 5,000,000.00 3,000,000.00
其他说明：
报告期内公司增资爱雅康舟公司 200 万元。
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 255,399,470.70 247,394,305.11
固定资产清理
合计 255,399,470.70 247,394,305.11
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其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 工具器具 合计
一、账面原
值：
1.期初
153,117,821.61 171,667,773.41 10,223,015.22 23,548,607.39 358,557,217.63
余额
2.本期
5,734,076.16 7,614,180.82 5,840,960.76 3,761,260.87 22,950,478.61
增加金额
（1）
4,717,103.60 7,306,148.99 5,840,960.76 3,761,260.87 21,625,474.22
购置
（2）
在建工程转 1,016,972.56 308,031.83 1,325,004.39
入
（3）
企业合并增
加
3.本
592,278.24 2,343,417.20 2,935,695.44
期减少金额
（1）
592,278.24 2,343,417.20 2,935,695.44
处置或报废
4.期末
158,851,897.77 178,689,675.99 13,720,558.78 27,309,868.26 378,572,000.80
余额
二、累计折
旧
1.期初
31,864,985.81 66,086,681.34 7,159,825.31 5,891,525.41 111,003,017.87
余额
2.本期
4,501,828.96 8,052,662.71 592,392.72 1,351,925.66 14,498,810.05
增加金额
（1）
4,501,828.96 8,052,662.71 592,392.72 1,351,925.66 14,498,810.05
计提
3.本期 201,249.90 2,226,246.39 2,427,496.29
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减少金额
（1）
201,249.90 2,226,246.39 2,427,496.29
处置或报废
4.期末
36,366,814.77 73,938,094.15 5,525,971.64 7,243,451.07 123,074,331.63
余额
三、减值准
备
1.期初
159,894.65 159,894.65
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
61,696.18 61,696.18
减少金额
（1）
61,696.18 61,696.18
处置或报废
4.期末
98,198.47 98,198.47
余额
四、账面价
值
1.期末
122,485,083.00 104,653,383.37 8,194,587.14 20,066,417.19 255,399,470.70
账面价值
2.期初
121,252,835.80 105,421,197.42 3,063,189.91 17,657,081.98 247,394,305.11
账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 14,819,545.85 7,404,363.67
工程物资
合计 14,819,545.85 7,404,363.67
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
电梯钣金零部件加 8,675,350 8,675,350.03 5,337,242.31 5,337,242.3
工扩产项目-1.6M .03 1
回转窖金属热压成
型生产线设备基础
项目工程
零星工程 4,141,454 4,141,454.70 1,578,881.69 1,578,881.6
.70 9
电梯钣金零部件加 386,090.91 386,090.91
工扩产项目-E 车间
电梯钣金零部件加 102,148.7 102,148.76 102,148.76 102,148.76
工扩产项目-欧式 6
电动单梁起重机
薄板自动喷粉线 993,103.5 993,103.50
0
油漆涂装线 310,619.4 310,619.47
7
加装梯 596,869.3 596,869.39
9
14,819,54 14,819,545.85 7,404,363.67 7,404,363.6
合计
5.85 7
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工程累 其中： 本期利
本期转入 利息资
期初 本期增加金 本期其他 期末 计投入 工程进 本期利 息资本 资金来
项目名称 预算数 固定资产 本化累
余额 额 减少金额 余额 占预算 度 息资本 化率 源
金额 计金额
比例(%) 化金额 (%)
电梯钣金零部件加工 9,800,000.00 5,337,242.31 3,338,107.72 8,675,350.03 88.52% 88.52% 0 0 0 自筹
扩产项目-1.6M 回转
窖金属热压成型生产
线设备基础项目工程
零星工程 5,456,835.07 1,578,881.69 2,562,573.01 4,141,454.70 75.89% 75.89% 0 0 0 自筹
电梯钣金零部件加工 102,148.76 102,148.76 102,148.76 100.00% 待验收 0 0 0 自筹
扩产项目-欧式电动单
梁起重机
薄板自动喷粉线 2,068,965.63 993,103.50 993,103.50 48.00% 48.00% 0 0 0 自筹
电梯钣金零部件加工 386,090.91 386,090.91 386,090.91 0 100% 已验收 0 0 0 自筹
扩产项目-E 车间
加装梯 596,869.39 596,869.39 596,869.39 100% 完工待 0 0 0 自筹
验收
330,000.00 310,619.47 310,619.47 94.13% 0 0 0 自筹
油漆涂装线
合计 18,740,909.76 7,404,363.67 7,801,273.09 0.00 386,090.91 14,819,545.85 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
技术使用权
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
权
一、账面原值
21,990,669.85 1,447,283.20 1,800,000.00 2,752,546.33 27,990,499.38
1.期初余额
2.本期增加金 5,107,531.18 150,000.00 5,257,531.18
额
(1)购置 5,107,531.18 150,000.00 5,257,531.18
(2)内部研发
(3)企业合并
增加
3.本期减少金
额
(1)处置
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27,098,201.03 1,597,283.20 1,800,000.00 2,752,546.33 33,248,030.56
4.期末余额
二、累计摊销
2,486,241.51 1,254,893.24 990,000.00 2,147,468.56 6,878,603.31
1.期初余额
2.本期增加金 431,112.49 122,446.62 9,692.28 37,935.00 601,186.39
额
（1）计提 431,112.49 122,446.62 9,692.28 37,935.00 601,186.39
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 2,917,354.00 1,377,339.86 999,692.28 2,185,403.56 7,479,789.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 24,180,847.03 219,943.34 800,307.72 567,142.77 25,768,240.86
值
2.期初账面价 19,504,428.34 192,389.96 810,000.00 605,077.77 21,111,896.07
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初 本期增加金额 本期减少金额 期末
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余额 确认 余额
其 为无
内部开发支出 转入当期损益
他 形资
产
职工薪酬 0 2,414,929.38 2,414,929.38 0
材料费 0 4,649,001.35 4,649,001.35 0
折旧费 0 542,639.57 542,639.57 0
模具费 0 1,065,674.13 1,065,674.13 0
委外设计 0 370,000.00 370,000.00 0
费
其他 0 52,408.41 52,408.41 0
合计 0 9,094,652.84 9,094,652.84 0
其他说明：
无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
期末余
或形成商誉的事 期初余额 企业合并
处置 额
项 形成的
安徽福沃德干燥 669,000.0 669,000.
设备有限公司 0 00
669,000.0 669,000.
合计
0 00
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
计提 处置
的事项
安徽福沃德干 669,000.00 669,000.00
燥设备有限公
司
合计 669,000.00 669,000.00
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(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金 本期摊销金 其他减少金
项目 期初余额 期末余额
额 额 额
道路维修 2,011,175.83 0.00 499,881.48 1,511,294.35
装修费 0.00 153,526.76 0.00 153,526.76
物料平台 355,720.37 0.00 133,395.12 222,325.25
设备改造 112,073.73 368,746.16 28,164.51 452,655.38
厂房改造 785,638.10 175,939.73 148,702.26 812,875.57
其他 31,415.09 0.00 31,415.09
合计 3,264,608.03 729,627.74 810,143.37 3,184,092.40
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
性差异 资产 差异 资产
27,762,441.26 5,881,223.88 25,263,151.38 5,373,431.22
资产减值准备
1
内部交易未实现利润 2,427,968.60 364,195.29 1,521,392.75 228,208.91
可抵扣亏损
合计 30,190,409.86 6,245,419.17 26,784,544.13 5,601,640.13
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(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合
并资产评估增值
其他债权投资公允
价值变动
其他权益工具投资
公允价值变动
会计折旧与税收监 13,606,502.76 3,401,625.69 13,606,502.76 3,401,625.69
管折旧差异
合计 13,606,502.76 3,401,625.69 13,606,502.76 3,401,625.69
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 产和负债期初 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 互抵金额 债期初余额
递延所得税资产 3,401,625.69 2,843,793.48 3,401,625.69 5,601,640.13
递延所得税负债 3,401,625.69 3,401,625.69
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,250,684.10
可抵扣亏损 16,079,654.50
合计 17,330,338.60
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(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 2,323,101.08 2,323,101.08
2020 年 596,163.53 596,163.53
2021 年 4,909,282.80 4,909,282.80
2022 年 1,363,379.87 1,363,379.87
2023 年 6,887,727.22 6,887,727.22
合计 16,079,654.50 16,079,654.50 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
合同取得
成本
合同履约
成本
应收退货
成本
合同资产
土地出让
860,000.00 860,000.00 3,480,238.16 3,480,238.16
款
合计 860,000.00 860,000.00 3,480,238.16 3,480,238.16
其他说明：
2017 年 11 月 17 日，郎溪县国土资源局与本公司签署《国有建设用地使用权出让合同》，
出让梅渚镇大梁村面积为 8138 平方米的土地，该土地房产为工业用途，出让总价款
为 86 万元。双方于 2018 年 2 月 28 日签署交地确认书。产权证尚未办理过户。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 48,000,000.00 44,000,000.00
保证借款
信用借款 119,000,000.00 249,999.98
合计 167,000,000.00 44,249,999.98
短期借款分类的说明：
主要根据短期借款的保证方式进行分类。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付款项 139,852,621.42 165,613,495.34
合计 139,852,621.42 165,613,495.34
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末余额 期初余额
预收货款 1,176,668.06 2,432,773.93
合计 1,176,668.06 2,432,773.93
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 13,871,480.07 44,311,135.90 46,983,550.60 11,199,065.37
二、离职后福利-设定提 28,359.36 1,722,648.6 1,751,007.99 0
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
13,899,839.43 46,033,784.53 48,734,558.59 11,199,065.37
合计
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 13,786,920.51 40,334,644.5 42,979,529.70 11,142,035.37
和补贴 6
二、职工福利费 57,630.00 1,699,154.76 1,699,754.76 57,030.00
三、社会保险费 22,929.56 1,588,229.49 1,611,159.05 0
其中：医疗保险费 20,884.80 909,105.84 929,990.64 0
工伤保险费 2,044.76 614,242.77 616,287.53 0
生育保险费 64,880.88 64,880.88 0
四、住房公积金 580,179.54 580,179.54
五、工会经费和职工教 4,000.00 108,927.55 112,927.55 0
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育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
13,871,480.07 44,311,135.9 46,983,550.60 11,199,065.37
合计
0
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 27,260.16 1,661,412.75 1,688,672.91 0
2、失业保险费 1,099.20 61,235.88 62,335.08 0
3、企业年金缴费
合计 28,359.36 1,722,648.63 1,751,007.99 0
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,779,537.10 3,523,603.00
消费税 0.00
营业税 0.00
企业所得税 6,036,055.80 3,080,097.16
个人所得税 211,016.48 151,263.59
城市维护建设税 100,167.79 233,174.16
教育费附加 100,058.72 214,539.81
应交房产税 507,335.18 618,369.08
应交土地税 308,254.13 237,342.21
应交印花税 59,798.75 53,668.79
应交水利基金 54,057.67 40,699.93
环保税 2,247.92 0
合计 9,158,529.54 8,152,757.73
其他说明：
无
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40、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 722,694.70
应付股利 0.00
其他应付款 17,825,741.26 24,633,224.00
合计 17,825,741.26 25,355,918.70
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款
利息
企业债券利息
短期借款应付利息 0 722,694.70
划分为金融负债的优先股\永
续债利息
合计 0 722,694.70
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 17,825,741.26 24,633,224.00
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合计 17,825,741.26 24,633,224.00
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
任文海 6,616,549.81
合计 6,616,549.81 /
其他说明：
√适用 □不适用
任文海是子公司重庆澳菱工贸有限公司的原股东，2018 年 8 月增资该公司，按协议澳
菱工贸有限公司分期偿还其投入作为流动资金的往来款。
41、 合同负债
(1).合同负债情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
1 年内到期的递延收益 275,919.00 275,919.00
合计 25,275,919.00 25,275,919.00
其他说明：
在建行郎溪支行的 2 年期流动资金贷款，于 2019 年 9 月到期。
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
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45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
专项应付款
合计 15,000,000.00 15,000,000.00
其他说明：
智能停车库项目的政府无息贷款
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长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
政府无息贷款 15,000,000.00 15,000,000.00
合计 15,000,000.00 15,000,000.00
其他说明：
用于智能停车库项目的政府无息贷款。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,245,473.75 3,000,000.00 1,817,505.15 2,427,968.60 购买设备补助
合计 1,245,473.75 3,000,000.00 1,817,505.15 2,427,968.60 /
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
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53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 133,340,000.00 133,340,000.00
数
其他说明：
本期股本无变化。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 300,227,314.87 300,227,314.87
溢价）
其他资本公积 11,393,180.81 11,393,180.81
合计 311,620,495.68 311,620,495.68
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
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57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 14,146,153.96 14,146,153.96
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 14,146,153.96 14,146,153.96
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期没有变化
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 228,750,135.06 190,005,195.40
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润 228,750,135.06 190,005,195.40
加：本期归属于母公司所有者的 41,157,893.89 31,329,528.55
净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 24,001,200.00 20,001,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 245,906,828.95 201,333,723.95
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/ 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/ 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/ 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/ 元。
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5、其他调整合计影响期初未分配利润/ 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 610,294,641.59 507,020,648.73 398,943,062.66 320,002,084.20
其他业务
合计 610,294,641.59 507,020,648.73 398,943,062.66 320,002,084.20
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 383,777.67 342,668.33
教育费附加 376,060.89 342,807.94
资源税
房产税 253,895.31 337,584.85
土地使用税 601,692.15 704,251.26
车船使用税 5,910.00 660.00
印花税 273,230.46 357,950.68
其他 7,793.76 2,404.59
合计 1,902,360.24 2,088,327.65
其他说明：
无
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63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 16,770,490.00 10,810,218.80
职工薪酬 1,825,434.07 2,127,435.83
招待费 3,310,221.24 1,944,630.01
差旅费 306,617.93 248,438.32
代理费 284,725.26 343,078.28
宣传费 76,317.46 890,154.45
小车费用 140,512.31 70,363.08
租赁费 411,334.51 392,655.35
办公费 10,604.59 10,312.78
其他支出 414,172.22 627,083.22
合计 23,550,429.59 17,464,370.12
其他说明：
销售费用增长主要原因在于公司报告期内销售收入大幅增长，运输费用增长。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,350,417.54 7,603,465.30
修理费 4,124,149.12 2,549,438.74
中介机构费 1,458,720.45 2,654,462.76
办公费 983,099.22 433,905.72
折旧费 1,535,600.27 919,019.18
招待费 1,765,957.50 793,204.29
差旅会务费 672,439.71 696,718.49
税金 292,477.68 141,491.33
无形资产摊销 251,801.78 203,519.90
小车费用 518,041.42 263,560.60
租赁费 30,619.05 61,660.54
股权激励 - 48,666.66
绿化费 420.00 210.00
长期待摊费用摊销 499,881.48 764,819.64
其他 1,336,984.15 1,241,833.91
合计 22,820,609.37 18,375,977.06
其他说明：
主要是职工薪酬、维修费以及折旧费增加所致。
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65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,452,159.96 1,748,850.01
材料费 4,649,001.35 1,471,415.75
折旧费 542,639.57 585,018.60
委外设计费 370,000.00
其他 52,408.41 10,435.01
合计 8,066,209.29 3,815,719.37
其他说明：
本期投入研发费用比去年同期大幅增长，主要是研发新产品的投入增加，其中材料费
增加较多。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,829,696.47 1,093,337.06
减：利息收入 -1,004,977.06 -455,613.42
加：汇兑损失 125,017.45 -228,094.92
其他支出 87,771.67 8,477.23
合计 2,037,508.53 418,105.95
其他说明：
由于销售的快速增长，流动资金需求增大，流动资金贷款比上年末增加了 1.22 亿元，
所以财务费用比同期增长幅度较大。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
设备补助的递延收益 185,745.97 201,736.91
政府补助 6,075,201.98
合计 6,260,947.95 201,736.91
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收
益
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产在持有期间的
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产取得的投
资收益
持有至到期投资在持有期间的投
资收益
处置持有至到期投资取得的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资
收益
处置可供出售金融资产取得的投
资收益
交易性金融资产在持有期间的投
资收益
其他权益工具投资在持有期间取
得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息
收入
其他债权投资在持有期间取得的
利息收入
处置交易性金融资产取得的投资
收益
处置其他权益工具投资取得的投
资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收
益
理财产品产生的投资收益 2,597,784.32 67,747.62
合计 2,597,784.32 67,747.62
其他说明：
主要是暂未使用的募集资金购买的理财产品投资收益。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
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71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -1,933,886.29
其他应收款坏账损失 -226,513.68
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -2,160,399.97
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -3,839,480.19
二、存货跌价损失及合同履约
成本减值损失
二、存货跌价损失 16,880.36
三、可供出售金融资产减值损
失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -3,822,599.83
其他说明：
无
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73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
资产处置损益 -13,923.81
合计 -13,923.81
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置 98,882.92
利得合计
其中：固定资产处 98,882.92
置利得
无形资产
处置利得
债务重组利得
非货币性资产交
换利得
接受捐赠
政府补助 7,558,602.19
其他 1,000.00 93,104.91
合计 99,882.92 7,651,707.10
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置损失 29,428.06 397,905.68
合计
其中：固定资产处置 29,428.06 397,905.68
损失
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无形资产处置
损失
债务重组损失
非货币性资产交换损
失
对外捐赠 81,000
其他 45,000 28,633.29
合计 74,428.06 507,538.97
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 10,810,547.96 8,295,293.19
递延所得税费用
合计 10,810,547.96 8,295,293.19
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位及个人往来来 966,255.98 3,195,157.28
政府补助 7,443,442.80 6,055,018.38
备用金 20,000.00 398,545.10
押金及保证金 292,756.30 350,000.00
利息收入 955,861.34 441,348.78
代收代付款项 726.62 25,343.76
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其他 67,285.75 762,109.47
合计 9,746,328.79 11,227,522.77
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
收到的其他与经营活动有关的现金主要是政府补助。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位及个人往来 845,911.99 1,602,561.72
期间费用 22,375,968.01 21,075,909.65
罚款及税收滞纳金 10,660.80 0.00
押金及保证金 100,000.00 1,050,000.00
备用金 479,760.00 827,080.00
代收代付款 11,209.68 68,693.82
对外捐赠 0.00 81,000.00
其他 1,323,869.48 36,779.49
合计 25,147,379.96 24,742,024.68
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金主要是期间费用。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品赎回 73,000,000.00 0
合计 73,000,000.00 0
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
收到的其他与投资活动有关的现金是理财产品的赎回。
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
86,000,000.00 180,000,000.0
购买理财
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合计 86,000,000.00 180,000,000.0
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
主要暂未使用的募集资金是购买的理财产品。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 40,796,191.23 32,074,237.95
加：资产减值准备 2,160,399.97 3,822,599.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 14,260,681.59 10,341,271.69
性生物资产折旧
无形资产摊销 228,418.73 203,519.90
长期待摊费用摊销 869,827.65 1,002,208.88
处置固定资产、无形资产和其他长期 -31,635.54
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 397,905.68
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 0
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,037,508.53 1,027,039.64
投资损失（收益以“－”号填列） -2,597,784.32 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号 -643,779.04 0.00
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 0.00
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -14,338,591.31 -21,557,642.50
经营性应收项目的减少（增加以“－” -13,725,000.57 -98,789,440.78
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -77,789,346.95 -6,028,655.54
号填列）
其他 -236,844.81
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经营活动产生的现金流量净额 -48,741,474.49 -77,775,435.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 140,712,740.37 20,419,167.15
减：现金的期初余额 154,969,643.09 22,613,606.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,256,902.72 -2,194,438.98
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 140,712,740.37 154,969,643.09
其中：库存现金 6,506.69 22,772.89
可随时用于支付的银行存 140,706,233.68 154,946,870.20
款
可随时用于支付的其他货
币资金
可用于支付的存放中央银
行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投
资
三、期末现金及现金等价物余 140,712,740.37 154,969,643.09
额
其中：母公司或集团内子公司
使用受限制的现金和现金等价
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物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产 41,558,004.78 抵押借款
无形资产 7,391,463.65 抵押借款
48,949,468.43 /
合计
其他说明：
受限资产是用于流动资金借款。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
应收账款 688,557.00 6.8747 4,733,622.81
其中：美元 688,557.00 6.8747 4,733,622.81
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
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其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
人民币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
土地使用税退税 883,100.00 其他收益 883,100.00
综合实力 20 强奖金 900,000.00 其他收益 900,000.00
政府就业扶持和就业奖 34,274.00 其他收益 34,274.00
励
上市奖励 1,400,000.00 其他收益 1,400,000.00
设备投资补助 185,745.97 其他收益 185,745.97
外贸奖励资金 30,000.00 其他收益 30,000.00
重大专项奖励 1,500,000.00 其他收益 1,500,000.00
创新型省份建设专项 131,759.18 其他收益 131,759.18
2018 年博士后扶持站奖 20,000.00 其他收益 20,000.00
励
财政专项补贴-污水处 4,619.80 其他收益 4,619.80
理
2018 年企业考核奖金 1,140,000.00 其他收益 1,140,000.00
2018 年降本减负补贴 31,449.00 其他收益 31,449.00
合计 6,260,947.95 6,260,947.95
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2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司与徐健、王迪两位自然人于 2019 年 5 月 6 日共同投资设立溧阳市华菱精工科技
有限公司，公司持股 70％，溧阳华菱属于公司控股子公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
宣城市安华 宣城市 宣城市 电梯配件 100.00 0.00 购买
机电设备有
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限公司
郎溪县华展 宣城市 宣城市 电梯配件 0.00 60.00 购买
机械制造有
限公司
广州市华菱 广州市 广州市 电梯配件 100.00 0.00 设立
电梯配件有
限公司
重庆市华菱 重庆市 重庆市 电梯配件 100.00 0.00 设立
电梯配件有
限公司
安徽福沃德 宣城市 宣城市 干燥窑 60.00 0.00 购买
干燥设备有
限公司
重庆澳菱工 重庆市 重庆市 电梯配件 80.00 0.00 购买
贸有限公司
宣城市华菱 宣城市 宣城市 电梯配件 70.00 0.00 设立
激光科技有
限公司
溧阳市华菱精 溧阳市 溧阳市 电梯配件 70.00 0.00 设立
工科技有限公
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
根据公司章程和协议
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持
本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称 股
股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
比例（%）
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安徽福沃德干 40.00% -13,773.74 0 2,204,105.61
燥设备有限公
司
重庆澳菱工贸 20.00% -172,941.45 0 8,295,889.45
有限公司
宣城市华菱激 30.00% -202,967.94 0 2,733,967.35
光科技有限公
司
郎溪县华展机 40.00% 255,399.97 0 6,312,432.17
械制造有限公
司
溧阳市华菱精工 30.00% 0 0 0
科技有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 流动负 非流动
名称 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 负债合计
产 负债 债 负债
安徽福 1,206,6 9,472,580. 10,679,23 5,752,314.00 5,752,314.0 1,406,407. 9,736,805. 11,143,213. 6,181,85 6,181,854.6
沃德干 58.26 18 8.44 0 75 70 45 4.65 5
燥设备
有限公
司
重庆澳 38,662, 42,078,43 80,741,06 44,723,310.24 44,723,310. 19,036,78 41,961,49 60,998,287. 49,115,8 5,000,0 54,115,826.
菱工贸 627.71 5.58 3.29 24 9.65 7.40 05 26.76 00.00 76
有限公
司
宣城市 10,083, 227,933.8 10,311,81 1,106,855.55 1,106,855.5 10,316,51 10,316,513. 434,991. 434,991.96
华菱激 882.96 7 6.83 5 3.03 03 96
光科技
有限公
司
郎溪县 17,422, 9,594,007. 27,016,72 11,235,645.46 0 11,235,645. 16,369,65 10,086,50 26,456,162. 11,313,5 0 11,313,581.
华展机 718.61 29 5.90 46 9.46 2.75 21 81.71 71
械制造
有限公
司
溧阳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱精
工科技
有限公
司
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本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益 经营活动现金 综合收益总 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 流量 额 现金流量
安徽福沃德干燥 359,807.98 -34,434.36 -34,434.36 128,299.47 2,434,001.36 12,920.96 12,920.96 -77,954.40
设备有限公司
重庆澳菱工贸有 26,810,632.01 -864,707.24 -864,707.24 -28,378,668.13
限公司
宣城市华菱激光 4,443,897.51 -676,559.79 -676,559.79 -1,067,493.50
科技有限公司
郎溪县华展机械 11,070,649.31 638,499.94 638,499.94 243,547.66 16,091,562.02 1,848,852.53 1,848,852.48 811,926.26
制造有限公司
溧阳市华菱精工科 0 0 0 0 0 0 0 0
技有限公
其他说明：
溧阳市华菱精工科技有限公司成立于 2019 年 5 月 6 日，暂未正式开展生产经营。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
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6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
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(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 183.67 126.90
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
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6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
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十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
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(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 215,828,293.04
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 215,828,293.04
1至2年 8,923.60
2至3年 76,178.25
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 215913394.89
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
类别 账面 比 账面
提
比例 计提比 例
金额 金额 价值 金额 金额 比 价值
(%) 例(%) (%
例
)
(%)
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按 单
项 计
提 坏
账 准
备
其中：
按 组 215,913,3 100 9,859,36 4.56 206,054,0 227,759,258.0 10 8,720,021.0 3.8 219,039,2
合 计 94.89 7.87 27.02 8 0 8 3 37
提 坏
账 准
备
其中：
215,913,3 / 9,859,36 / 206,054,0 227,759,258.0 / 8,720,021.0 / 219,039,2
合计
94.89 7.87 27.02 8 8 37
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄法组合计提
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 215,828,294.04 9,819,494.03 5.00
1-2 年 8,923.6 1,784.72 20.00
2-3 年 76,178.25 38,089.13 50.00
合计 215,913,394.89 9,859,367.87
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提
回 销
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应收账款坏账 8,720,021.08 1,139,346.79 9,859,367.87
准备
合计 8,720,021.08 1,139,346.79 9,859,367.87
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收
与本公司 款总额 坏账准备
单位名称 金额 账龄
关系 的比 期末余额
例(%)
1 年以
上海三菱电梯有限公司 非关联方 80426755.43 37.08 4021337.77
内
宣城市安华机电设备有限 1 年以
子公司 26680727.77 12.95 0
公司 内
1 年以
日立电梯(上海)有限公司 非关联方 29846815.25 13.76 1492340.76
内
1 年以
杭州西奥电梯有限公司 非关联方 18724467.06 8.63 936223.35
内
1 年以
通力电梯有限公司 非关联方 10403695.98 4.80 520184.80
内
合计 166082461.4
77.22 5792691.91
9
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 116,383.57 116,383.57
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 62,092,675.03 58,669,308.90
合计 62,209,058.60 58,785,692.47
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款 116,383.57 116,383.57
债券投资
合计 116,383.57 116,383.57
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 36,840,596.27
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 36,840,596.27
1至2年 8,508,819.26
2至3年 1,079,000.00
3 年以上 16,272,210.29
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 62,700,625.82
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位及个人往来款 61,880,625.82 57,749,399.36
保证金/押金 820,000.00 1,365,000.00
备用金 0 144,686.80
代扣款 0 103,605.86
合计 62,700,625.82 59,362,692.02
(9).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提
转回 核销
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单项金额重大并单项计 0.00 0
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计 114,383.12 30,951.24 145,334.36
提坏账准备的其他应收
款
单项金额不重大但单项 579,000.00 579,000.00
计提坏账准备的其他应
收款
合计 693,383.12 30,951.24 724,334.36
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
重庆市华菱电梯 单位往来款 40,829,385.64 注 1 0
配件有限公司 65.39
重庆澳菱工贸有 单位往来款 12,320,000.00 1 年 19.73 0
限公司 以内
广州市华菱电梯 单位往来款 7,864,487.91 注 2 12.59 0
配件有限公司
常州富士电梯有 单位往来款 579,000.00 2-3 0.93 579,000.00
限公司 年
永大电梯设备（中 保证金/押金 435,000.00 1 年 0.70 21,750.00
国）有限公司 以内
合计 / 62,027,873.55 / 99.34 600,750.00
注 1：其他应收重庆市华菱电梯配件有限公司期末余额账龄为 1 年以内 19,412,844.00 元，
1-2 年 7,508,819.26 元，2-3 年 500,000.00 元，3-4 年 4,000,000.00 元，4-5 年 9,407,722.38 元。
注 2：其他应收广州市华菱电梯配件有限公司期末余额账龄为 1 年以内 4,000,000.00 元，
1-2 年 1,000,000.00 元，3-4 年 2,864,487.91 元。
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(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投 82,704,133.55 0.00 82,704,133.55 52,704,133.55 0.00 52,704,133.55
资
对联营、合营
企业投资
00 合计 82,704,133.55 0.00 82,704,133.55 52,704,133.55 0.00 52,704,133.55
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 减值
本期 计提 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值 期末
准备 余额
宣城市安华机 13,675,554.1 13,675,554.10 0.00 0.00
电设备有限公 0
司
广州市华菱电 10,000,000.0 10,000,000.00 0.00 0.00
梯配件有限公 0
司
重庆市华菱电 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
梯配件有限公
司
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安徽福沃德干 7,028,579.45 7,028,579.45 0.00 0.00
燥设备有限公
司
重庆澳菱工贸 10,000,000.0 30,000,000 40,000,000.00 0.00 0.00
有限公司 0 .00
宣城市华菱激 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
光科技有限公
司
52,704,133.5 30,000,000 82,704,133.55 0.00 0.00
合计
5 .00
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
2019 年 3 月 6 日投资爱雅康舟 2,000,000 元
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 309,249,646.63 267,753,490.63 193,638,546.99 163,130,800.51
其他业务
合计 309,249,646.63 267,753,490.63 193,638,546.99 163,130,800.51
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益 2,584,633.64
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 2,584,633.64
其他说明：
在银行购买的理财产品取得的收益。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 6,260,947.95
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
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认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,113,261.09
少数股东权益影响额 0
合计 5,147,686.86
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
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2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 5.81 0.31 0.31
净利润
扣除非经常性损益后归属 5.08 0.27 0.27
于公司普通股股东的净利
润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
备查文件目录 （会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
董事长：黄业华
董事会批准报送日期：2019 年 8 月 9 日
修订信息
□适用 √不适用
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