现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20469883 |
6925661 |
21130787 |
24399551 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
908056867 |
534532106 |
267994173 |
1789267565 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106287448 |
73540730 |
39150120 |
150268791 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
680211762 |
469586767 |
258951164 |
1395606872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72951336 |
51237825 |
40535987 |
52098732 |
| 经营活动现金流出小计 |
882659392 |
610728543 |
342342294 |
1649450979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25397475 |
-76196436 |
-74348122 |
139816586 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
131500 |
131500 |
131500 |
5839220 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
649000 |
0 |
-- |
25867249 |
| 投资活动现金流入小计 |
780500 |
131500 |
131500 |
41189651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32674222 |
11476751 |
9113558 |
41767745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
852000 |
852000 |
-- |
25000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
33526222 |
12328751 |
9113558 |
66767745 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32745722 |
-12197251 |
-8982058 |
-25578093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
183000000 |
138000000 |
123000000 |
331301076 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25000150 |
0 |
-- |
29282475 |
| 筹资活动现金流入小计 |
208000150 |
138000000 |
123000000 |
361033551 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229120000 |
148032563 |
91500000 |
481682152 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85273627 |
46762477 |
27218304 |
81790918 |
| 筹资活动现金流出小计 |
338813378 |
205794361 |
125200359 |
598392981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130813228 |
-67794361 |
-2200359 |
-237359430 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
86345 |
86345 |
-- |
-49496 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-138075129 |
-156101703 |
-85530539 |
-123170433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43061145 |
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-121130572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30452975 |
-- |
65701910 |
| 无形资产摊销 |
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2894004 |
-- |
6270142 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-48736 |
-- |
-847642 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1279 |
-- |
72124 |
| 财务费用 |
-- |
12568429 |
-- |
26722815 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
306881 |
-- |
-5186307 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10221948 |
-- |
32247161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7481605 |
-- |
163939339 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-108060988 |
-- |
-70689248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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21614856 |
-- |
-231000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-76196436 |
-- |
139816586 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
54246844 |
-- |
210348548 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
210348548 |
-- |
333518981 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-156101703 |
-- |
-123170433 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1408384 |
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3591697 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
886003574 |
526027676 |
245641821 |
1764267323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1583410 |
1578770 |
1221564 |
600690 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
