2021 年第一季度报告
公司代码：603356 公司简称：华菱精工
宣城市华菱精工科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,747,049,754.41 1,787,230,226.53 -2.25
归属于上市公司股东的 770,275,017.98 781,234,299.47 -1.42
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 (%)
经营活动产生的现金流 -1,986,928.11 -32,192,268.94 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 （%）
营业收入 351,036,784.16 204,459,143.15 71.69
归属于上市公司股东的 -10,959,281.49 3,208,390.92 -441.58
净利润
归属于上市公司股东的 -15,434,831.49 -4,133,963.35 -273.37
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -1.41 0.44 减少 1.85 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.082 0.024 -441.67
稀释每股收益（元/股） -0.082 0.024 -441.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 5,036,700.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -561,150.00
合计 4,475,550.00
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,083
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条
股份状 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份 数量
态
数量
黄业华 33,100,000 24.82 0 无 境内自然人
薛飞 9,616,000 7.21 0 质押 5,550,000 境内自然人
葛建松 6,112,500 4.58 0 质押 3,000,000 境内自然人
蒋小明 5,700,000 4.27 0 无 境内自然人
马息萍 5,006,600 3.75 0 无 境内自然人
黄超 5,000,000 3.75 0 无 境内自然人
田三红 4,710,000 3.53 0 无 境内自然人
朱龙腾 2,900,000 2.17 0 质押 2,030,000 境内自然人
刘咨虎 948,000 0.71 0 无 境内自然人
李荣阁 909,300 0.68 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
黄业华 33,100,000 人民币普通股 33,100,000
薛飞 9,616,000 人民币普通股 9,616,000
葛建松 6,112,500 人民币普通股 6,112,500
蒋小明 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
马息萍 5,006,600 人民币普通股 5,006,600
黄超 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
田三红 4,710,000 人民币普通股 4,710,000
朱龙腾 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
刘咨虎 948,000 人民币普通股 948,000
李荣阁 909,300 人民币普通股 909,300
上述股东关 黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。公司无法
联关系或一 得知其余股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
致行动的说
明
表决权恢复 无
的优先股股
东及持股数
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动的情况及原因；
主要会计科目 2021/3/31 2020/12/31 增减比 变动原因说明
率（%）
交易性金融资 4,494,366.43 12,560,000.00 -64.22 系收回到期银行协定存
产 款
应收票据 69,393,184.91 100,328,529.7 -30.83 系到期托收收回及支付
1 货款
应收款项融资 40,754,727.65 70,923,688.85 -42.54 系根据新金融工具准则
分类
应收账款 575,485,047.6 674,805,512.1 -14.72 系到期货款的回笼减少
7 3 应收款
预付款项 46,417,291.81 7,661,173.25 505.88 系预付材料款增加
存货 224,044,010.4 180,534,817.3 24.10 系生产材料储备和产成
2 7 品增加
其他流动资产 5,593,955.50 11,510,084.89 -51.40 系待抵扣进项税抵扣后
减少和预交所得税的抵
减。
无形资产 72,555,745.94 45,277,460.74 60.25 购买的土地使用权增加
其他非流动资 1,600,000.00 45,531,739.57 -96.49 土地和房屋建筑转固定
产 资产和无形资产
短期借款 116,500,000.0 159,000,000.0 -26.73 系归还后减少的流动资
0 0 金贷款
应付票据 65,627,709.05 55,196,664.69 18.90 系在银行开给供应商的
承兑汇票增加
应付账款 258,693,655.4 359,611,280.6 -28.06 系到期采购款支付后减
2 8 少
应付职工薪酬 25,073,204.81 36,822,648.87 -31.91 系年终工资发放后的减
少
应交税费 -4,690,948.52 7,840,336.20 -159.83 系进项税款留抵增值税
的增加
其他应付款 22,982,270.26 44,735,597.20 -48.63 系归还往来款
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长期借款 360,760,000.0 210,760,000.0 71.17 系增加的中长期流动资
0 0 金借款
2、 利润表项目大幅变动的情况及原因：
2021 年第一季 2020 年第一季 增减比
主要会计科目 变动原因说明
度 度 率（%）
与去年同期相比子公司
营业收入 351,036,784.16 204,459,143.15 71.69 增加江苏三斯，原有业务
订单增加，销售增加。
与去年同期相比子公司
营业成本 327,649,600.05 174,360,577.60 87.91 增加江苏三斯，原有业务
订单增加，成本增加。
系本期应纳增值税增加，
税金及附加 1,144,068.93 641,479.63 78.35 按应纳增值税计提的税
金及附加相应增加。
系新增子公司的管理费
管理费用 18,958,348.18 13,639,654.66 38.99
用合并增加
系增加银行贷款增加的
财务费用 4,573,590.94 374,371.02 1121.67
财务费用
其他收益 5,114,229.43 9,108,129.59 -43.85 系收到政府补助减少
系货款回收部分坏账冲
信用减值损失 2,739,876.36 -49,732.73 不适用
回
第一季度经营利润亏损，
所得税费用 899,639.98 3,206,073.53 -71.94
所得税减少。
亏损的主要原因是原材
料价格的上涨，公司主要
原材料是钢材，材料价格
从 2020 年的 12 月的 4700
元/吨，上涨到 3 月底的
归属于母公司 5800 元/吨，上涨比率达
所有者的净利 -10959281.49 3208390.92 -441.58 到 23%，直接影响成本
润 15%左右，从 4 月份开始，
公司积极与客户沟通对
产品销售价格进行调整；
另外，报告期政府补助较
上年同期减少 416.54 万
元。
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3、 现金流量表项目变动情况及原因：
2021 年第一季度 2020 年第一季 增减比 变动原因说明
主要会计科目 度 率（%）
销售商品、提供 668,294,260.78 318,739,335.1 109.67 系销售增加，对应的
劳务收到的现金 8 回笼款增加
购买商品、接受 610,526,765.14 294,861,329.1 107.06 系产值增加，购买的
劳务支付的现金 4 原材料同比增加。
支付给职工以及 41,415,858.66 28,168,595.69 47.03 系产值增加，工人的
为职工支付的现 工资增加，及同期比
金 增加了合并单位江苏
三斯。
支付的各项税费 8,922,849.40 5,807,486.33 53.64 系本期缴纳的增值税
和企业所得税。
收回投资收到的 81,210,000.00 4,000,000.00 1930.2 系本期收回银行协定
现金 5 存款
投资支付的现金 86,008,200.00 不适 系本期购买银行协定
用 存款
取得借款收到的 200,000,000.00 160,000,000.0 25.00 系增加的中长期流动
现金 0 资金贷款
分配股利、利润 4,961,357.18 2,592,729.76 91.36% 系增加贷款支付的利
或偿付利息支付 息
的现金
支付其他与筹资 1,200,000.00 6.00 不适用 系归还资金周转款
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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宣城市华菱精工科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 黄业华
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 232,961,270.91 157,827,910.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,494,366.43 12,560,000.00
衍生金融资产
应收票据 69,393,184.91 100,328,529.71
应收账款 575,485,047.67 674,805,512.13
应收款项融资 40,754,727.65 70,923,688.85
预付款项 46,417,291.81 7,661,173.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
4,748,419.62 5,247,791.47
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 224,044,010.42 180,534,817.37
合同资产 21,411,313.32 20,304,172.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,593,955.50 11,510,084.89
流动资产合计 1,225,303,588.24 1,241,703,680.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,105,640.71 4,105,640.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 311,294,835.56 314,742,686.10
在建工程 88,856,239.74 88,296,494.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,555,745.94 45,277,460.74
开发支出 0.00
商誉 16,714,618.69 16,714,618.69
长期待摊费用 13,134,859.77 12,673,541.16
递延所得税资产 8,484,225.76 13,184,364.50
其他非流动资产 1,600,000.00 45,531,739.57
非流动资产合计 521,746,166.17 545,526,545.83
资产总计 1,747,049,754.41 1,787,230,226.53
流动负债：
短期借款 116,500,000.00 159,000,000.00
向中央银行借款 0.00
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,627,709.05 55,196,664.69
应付账款 258,693,655.42 359,611,280.68
预收款项
合同负债 1,225,954.50 1,821,340.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,073,204.81 36,822,648.87
应交税费 -4,690,948.52 7,840,336.20
其他应付款 22,982,270.26 44,735,597.20
其中：应付利息 3,043,590.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 17,000,000.00
其他流动负债 159,374.08 236,774.30
流动负债合计 506,571,219.60 682,264,642.67
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 360,760,000.00 210,760,000.00
应付债券 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债
递延收益 3,408,143.37 3,472,400.76
递延所得税负债 14,687,444.59 15,084,362.29
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 393,855,587.96 244,316,763.05
负债合计 900,426,807.56 926,581,405.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股
永续债
资本公积 311,657,334.07 311,657,334.07
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,890,298.64 19,890,298.64
一般风险准备
未分配利润 305,387,385.27 316,346,666.76
归属于母公司所有者权益 770,275,017.98 781,234,299.47
（或股东权益）合计
少数股东权益 76,347,928.87 79,414,521.34
所有者权益（或股东权 846,622,946.85 860,648,820.81
益）合计
负债和所有者权益（或 1,747,049,754.41 1,787,230,226.53
股东权益）总计
公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,251,709.05 83,449,998.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,775,621.15 12,971,279.10
应收账款 210,778,025.68 271,687,076.27
应收款项融资 6,141,315.00
预付款项 17,934,518.39 2,605,169.67
其他应收款 80,147,179.94 72,866,573.56
其中：应收利息 116,383.57
应收股利
存货 68,223,949.70 55,010,939.64
合同资产 1,580,513.10 1,580,513.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,918,563.48 4,481,770.19
流动资产合计 440,610,080.49 510,794,635.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 301,956,566.33 241,992,974.26
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 89,224,265.88 84,416,147.40
在建工程 28,833,717.51 33,750,316.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
11,234,617.98 11,327,897.19
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,568,799.51 3,997,756.73
递延所得税资产 2,066,466.14 2,066,466.14
其他非流动资产 860,000.00 2,647,607.84
非流动资产合计 442,744,433.35 385,199,165.61
资产总计 883,354,513.84 895,993,801.03
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流动负债：
短期借款 20,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,755,140.49 132,780,866.47
预收款项 0.00 0.00
合同负债 3,146,067.27 609,536.02
应付职工薪酬 2,557,639.87 7,908,091.98
应交税费 393,620.31 402,551.55
其他应付款 22,461,889.09 23,965,130.18
其中：应付利息 2,094,209.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 79,239.68
流动负债合计 131,314,357.03 225,745,415.88
非流动负债：
长期借款 233,760,000.00 149,760,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 866,338.90 930,596.29
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 249,626,338.90 165,690,596.29
负债合计 380,940,695.93 391,436,012.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,584,096.73 311,584,096.73
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益
专项储备 0.00 0.00
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2021 年第一季度报告
盈余公积 19,890,298.64 19,890,298.64
未分配利润 37,599,422.54 39,743,393.49
所有者权益（或股东权 502,413,817.91 504,557,788.86
益）合计
负债和所有者权益（或 883,354,513.84 895,993,801.03
股东权益）总计
公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
351,036,784.16 204,459,143.15
一、营业总收入
351,036,784.16 204,459,143.15
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 368,763,128.11 205,643,148.99
其中：营业成本 327,649,600.05 174,360,577.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,144,068.93 641,479.63
销售费用 9,453,659.90 10,120,155.54
管理费用 18,958,348.18 13,639,654.66
研发费用 6,983,860.11 6,506,910.54
财务费用 4,573,590.94 374,371.02
其中：利息费用 4,511,068.58 1,059,382.97
利息收入 330,484.62 218,912.35
加：其他收益 5,114,229.43 9,108,129.59
投资收益（损失以“－”号填 71,756.54 11,453.45
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2021 年第一季度报告
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 2,739,876.36 -49,732.73
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -43,439.66 1,336,593.90
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -39,183.73
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,883,105.01 9,222,438.37
加：营业外收入 120,878.22 140,376.73
减：营业外支出 5,807.19 195,402.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -9,768,033.98 9,167,412.71
列）
减：所得税费用 899,639.98 3,206,073.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,667,673.96 5,961,339.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -10,667,673.96 5,961,339.18
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -10,959,281.49 3,208,390.92
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 291,607.53 2,752,948.26
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
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2021 年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,667,673.96 5,961,339.18
（一）归属于母公司所有者的综合 -10,959,281.49 3,208,390.92
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 291,607.53 2,752,948.26
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 144,602,806.68 93,755,531.88
减：营业成本 132,273,851.65 82,262,300.73
税金及附加 340,774.76 188,338.64
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2021 年第一季度报告
销售费用 4,404,606.71 4,179,823.60
管理费用 5,477,040.34 4,736,797.08
研发费用 5,522,788.10 6,220,308.09
财务费用 2,528,049.43 -589,417.94
其中：利息费用 2,504,488.19 227,070.00
利息收入 157,032.13 160,064.70
加：其他收益 3,774,257.39 4,383,508.75
投资收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 25,000.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 1,336,593.90
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,170,046.92 2,502,484.33
加：营业外收入 30,034.07 2,000.00
减：营业外支出 3,958.10 1,379.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -2,143,970.95 2,503,104.70
列）
减：所得税费用 0.00 371,715.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,143,970.95 2,131,388.99
（一）持续经营净利润（净亏损以 2,131,388.99
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
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2021 年第一季度报告
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,143,970.95 2,131,388.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 668,294,260.78 318,739,335.18
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
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2021 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,279,349.58 1,765,922.52
收到其他与经营活动有关的现 20,906,549.59 15,550,909.23
金
经营活动现金流入小计 691,480,159.95 336,056,166.93
购买商品、接受劳务支付的现 610,526,765.14 294,861,329.14
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 41,415,858.66 28,168,595.69
金
支付的各项税费 8,922,849.40 5,807,486.33
支付其他与经营活动有关的现 32,601,614.86 39,411,024.71
金
经营活动现金流出小计 693,467,088.06 368,248,435.87
经营活动产生的现金流量 -1,986,928.11 -32,192,268.94
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,210,000.00 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 77,390.11 11,453.45
处置固定资产、无形资产和其 322,374.00 520.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 2,458.44 12,410,192.69
金
投资活动现金流入小计 81,612,222.55 16,422,166.14
购建固定资产、无形资产和其 28,428,852.12 16,128,490.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,008,200.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支 0.00
付的现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 114,437,052.12 16,128,490.95
投资活动产生的现金流量 -32,824,829.57 293,675.19
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,592,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 0.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 206,592,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,535,525.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 4,961,357.18 2,592,729.76
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 1,200,000.00 6.00
金
筹资活动现金流出小计 96,696,882.18 97,592,735.76
筹资活动产生的现金流量 109,895,117.82 62,407,264.24
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,083,360.14 30,508,670.49
加：期初现金及现金等价物余 157,877,910.77 138,305,716.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 232,961,270.91 168,814,386.92
公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 224,870,678.41 231,316,919.02
金
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2021 年第一季度报告
收到的税费返还 1,697,312.72 707,347.57
收到其他与经营活动有关的现 11,165,324.64 7,535,164.68
金
经营活动现金流入小计 237,733,315.77 239,559,431.27
购买商品、接受劳务支付的现 219,025,199.10 259,801,873.79
金
支付给职工及为职工支付的现 12,848,912.75 10,212,919.67
金
支付的各项税费 1,054,122.82 625,802.99
支付其他与经营活动有关的现 18,853,753.64 17,625,938.93
金
经营活动现金流出小计 251,781,988.31 288,266,535.38
经营活动产生的现金流量净额 -14,048,672.54 -48,707,104.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0
购建固定资产、无形资产和其 2,810,962.72 8,786,671.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,543,592.07 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 65,354,554.79 21,786,671.30
投资活动产生的现金流量 -65,354,554.79 -21,786,671.30
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 0.00
金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 1,795,062.51 1,478,403.35
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2021 年第一季度报告
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 42,795,062.51 66,478,403.35
筹资活动产生的现金流量 42,204,937.49 58,521,596.65
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,198,289.84 -11,972,178.76
加：期初现金及现金等价物余 83,449,998.89 104,566,187.76
额
六、期末现金及现金等价物余额 46,251,709.05 92,594,009.00
公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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