证券代码：603363          证券简称：傲农生物          公告编号：2022-158



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
    关于“傲农转债”赎回结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     赎回数量：人民币 1,825,000 元（18,250 张）

     赎回兑付总金额：人民币 1,829,380.00 元

     赎回款发放日：2022 年 9 月 1 日

     可转债摘牌日：2022 年 9 月 1 日



    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）赎回条件成就情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年

7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，连续 15 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低

于“傲农转债”当期转股价格的 130%，根据《福建傲农生物科技集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，

已满足“傲农转债”的赎回条件。

    （二）赎回程序履行情况
    2022 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利，按

照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“傲农转

债”全部赎回。同时，董事会授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全

部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，具

体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 22 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“傲农转债”的公告》（公告编号：2022-121）。

公司于 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 23 日期间披露了 9 次关于提前赎回“傲

农转债”的提示性公告。

    2022 年 8 月 24 日，公司披露了《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》

（公告编号：2022-141），并于 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 31 日期间披露

了 5 次关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

    1、赎回登记日：2022 年 8 月 31 日

    2、赎回对象范围：

    本次赎回对象为 2022 年 8 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的“傲农转债”的全部持有人。

    3、赎回价格：

    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加

当期应计利息，即 100.24 元/张。

    其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100 元/张）；
     i：指可转换公司债券当年票面利率 0.50%；

     t：指计息天数，即从上一个付息日（2022 年 3 月 10 日）起至本计息年度赎

 回日止（2022 年 9 月 1 日）的实际日历天数（算头不算尾），共 175 天。

     当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.50%×175/365=0.24 元/张

    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张

     4、赎回款发放日：2022 年 9 月 1 日

     5、可转债摘牌日：2022 年 9 月 1 日

     二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

     （一）截至赎回登记日（2022 年 8 月 31 日）收市后，“傲农转债”余额为

 人民币 1,825,000 元（18,250 张），占可转债发行总额的 0.1825%；累计共有

 998,175,000 元“傲农转债”已转换为公司股份，转股数为 70,431,880 股，占“傲

 农转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2781%。

     其中，2022 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日期间，共有 5,408,000 元“傲

 农转债”转换为公司股份，转股数为 382,698 股。

     截至 2022 年 8 月 31 日，公司股本结构变动情况如下：

                                                                    单位：股
                         变动前                                 变动后
    股份类别                                可转债转股
                   （2022 年 8 月 26 日）                （2022 年 8 月 31 日）
有限售条件流通股       144,840,944              -             144,840,944
无限售条件流通股       726,416,980           382,698          726,799,678
     总股本            871,257,924           382,698          871,640,622

     （二）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起，“傲农

 转债”停止交易，赎回登记日（2022 年 8 月 31 日）收市后，尚未转股的 1,825,000
元“傲农转债”全部冻结，停止转股。

    （三）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎

回“傲农转债”数量为 18,250 张，赎回兑付总金额为人民币 1,829,380.00 元，赎

回款发放日为 2022 年 9 月 1 日。

    （四）本次赎回对公司的影响

    本次赎回兑付总金额为人民币 1,829,380.00 元，不会对公司现金流产生重大

影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 871,640,622 股，增强了

公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

    特此公告。

                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 2 日