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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 205205953 467855314 372786360 292649192
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4529924514 18664090174 13607369098 8609562100
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 334930791 1339454225 973727741 666756094
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3905438597 16062298156 11707018289 7277590608
支付的其他与经营活动有关的现金 134001366 651609048 520198113 368345715
经营活动现金流出小计 4396404324 18139798888 13265337528 8358523957
经营活动产生的现金流量净额 133520191 524291287 342031570 251038143
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4324296 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 123543 12059322 4382995 2291384
收到的其他与投资活动有关的现金 8693843 650320738 557987259 79715384
投资活动现金流入小计 13142852 670209866 568022886 87629449
购建固定无形和长期资产支付的现金 404861279 2708605912 2271782656 1964321994
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 9958149 678051238 562910312 87707343
投资活动现金流出小计 486459428 3476562253 2906064693 2106536566
投资活动产生的现金流量净额 -473316575 -2806352386 -2338041807 -2018907117
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2066528628 5239391051 4833155915 3646515525
收到的其他与筹资活动有关的现金 296527968 773826150 555118691 420933691
筹资活动现金流入小计 2401783595 7223632530 5577777433 4236417144
偿还债务所支付的现金 1678629796 3505112191 2592183017 1701255994
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 333400874 1086448363 817693065 579289908
筹资活动现金流出小计 2095427105 5023998289 3763045872 2550527355
筹资活动产生的现金流量净额 306356490 2199634240 1814731562 1685889789
五、汇率变动对现金的影响 106898 -114880 -41401 -43567
六、现金及现金等价物净增加额 -33332997 -82541739 -181320076 -82022752
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -1850919864 -- -97260022
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 682076969 -- 293176343
无形资产摊销 -- 14639522 -- 7600523
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2375216 -- -39253
固定资产报废损失 -- 22717099 -- 1828501
财务费用 -- 426927833 -- 182815595
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 28477380 -- -5933931
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1289648426 -- -1142483732
经营性应收项目的减少(减增加) -- -146699488 -- -334864377
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1639884489 -- 989393949
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 54476049 -- 162701349
经营活动产生之现金流量净额 -- 524291287 -- 251038143
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 443962438 -- 441481073
减:货币资金的期初余额 -- 526504177 -- 526504177
现金等价物的期末余额 -- -- -- 3000353
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -82541739 -- -82022752
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 49330218 -- 24365291
销售商品、提供劳务收到的现金 4324718561 18195211246 13233997319 8316327490
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 1023614 585418 585418
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4324296 -- -- --