现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
623749462 |
86710510 |
2528191859 |
337283177 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
5021951943 |
2325261514 |
22013236343 |
15540999831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
476759533 |
279395912 |
1399127305 |
1111819444 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3696675685 |
1862621675 |
16872798528 |
13250043426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
623411632 |
193785930 |
2649033009 |
429682756 |
| 经营活动现金流出小计 |
4834144799 |
2353957897 |
21029229510 |
14879705841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
187807144 |
-28696383 |
984006833 |
661293990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28149655 |
43049655 |
5450908 |
4612764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
149132832 |
142730637 |
78179866 |
7234811 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4570945 |
4550943 |
31153158 |
30903158 |
| 投资活动现金流入小计 |
211964103 |
199517627 |
366744968 |
174692920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174801892 |
137629035 |
511773564 |
416584716 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1578203 |
1268202 |
118834612 |
117018620 |
| 投资活动现金流出小计 |
176380094 |
138897237 |
688821321 |
561738256 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35584009 |
60620390 |
-322076352 |
-387045336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
275650000 |
149050000 |
5535143609 |
4709494177 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
288249019 |
58360490 |
2121879509 |
579222769 |
| 筹资活动现金流入小计 |
596933719 |
238011190 |
7704303763 |
5327622001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
390654326 |
161571714 |
5739177940 |
4694129178 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147635123 |
75208227 |
2764191426 |
1069223346 |
| 筹资活动现金流出小计 |
597333365 |
277808494 |
8834637686 |
6026073866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-399646 |
-39797304 |
-1130333923 |
-698451865 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10098 |
6897 |
-2055855 |
-1220032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
222981409 |
-7866399 |
-470459297 |
-425423243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-652960206 |
-- |
-3768684352 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
297062360 |
-- |
804512833 |
-- |
| 无形资产摊销 |
7119840 |
-- |
19012714 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-78063498 |
-- |
38279300 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
6040918 |
-- |
11463061 |
-- |
| 财务费用 |
221059265 |
-- |
578555033 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
8528970 |
-- |
5698043 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
477326963 |
-- |
2072868600 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-107544256 |
-- |
-301328011 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-193529573 |
-- |
-15194933 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
8992466 |
-- |
55740925 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
187807144 |
-- |
984006833 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
375030323 |
-- |
152048914 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
152048914 |
-- |
622508210 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
222981409 |
-- |
-470459297 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
44740090 |
-- |
86968334 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4398202481 |
2238551004 |
19485044484 |
15203716654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
28149655 |
43049655 |
5450908 |
4612764 |
