2019 年第三季度报告
公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2019 年第三季度报告
二零一九年十月
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）于中伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,688,120,343.95 2,767,035,843.06 -2.85
归属于上市公司
2,198,142,373.20 2,187,369,302.93 0.49
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
-109,092,286.75 -159,607,572.07 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,017,733,558.31 1,803,324,858.20 11.89
归属于上市公司
214,599,839.67 180,672,605.52 18.78
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
183,940,502.94 160,295,989.76 14.75
常性损益的净利
润
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加权平均净资产
9.60 8.82 增加 0.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.80 0.68 17.65
（元/股）
稀释每股收益
0.80 0.68 17.65
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -27,987.14 -172,244.78
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
-
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
2,879,504.00 27,610,831.00
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
-
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
-
委托他人投资或管理资产
的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
-
减值准备
债务重组损益
-
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
-
的损益
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同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
-
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
1,393,657.53 11,234,845.51
允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益
-
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
-
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的 -
影响
受托经营取得的托管费收
入 -
除上述各项之外的其他营
-437,734.20 -839,074.38
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税
后） -
所得税影响额 -752,410.17 -7,175,020.62
合计 3,055,030.02 30,659,336.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,426
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
水星控股集团 107,800,000 40.42 107,800,000 0 境内非国有法人
无
有限公司
李来斌 16,867,520 6.33 16,867,520 无 0 境内自然人
谢秋花 10,167,520 3.81 10,167,520 无 0 境内自然人
李裕陆 7,013,600 2.63 7,013,600 无 0 境内自然人
李丽君 6,100,000 2.29 6,100,000 无 0 境内自然人
李裕高 6,089,600 2.28 6,089,600 无 0 境内自然人
梁祥员 5,325,600 2.00 0 无 0 境内自然人
李裕奖 5,165,600 1.94 5,165,600 无 0 境内自然人
李道想 5,128,400 1.92 0 无 0 境内自然人
李统钻 4,620,000 1.73 0 质押 3,230,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
梁祥员 5,325,600 人民币普通股 5,325,600
李道想 5,128,400 人民币普通股 5,128,400
李统钻 4,620,000 人民币普通股 4,620,000
上海赞九咨询管理中心（有
3,700,000 人民币普通股 3,700,000
限合伙）
陈露 1,766,200 人民币普通股 1,766,200
梁小意 1,540,000 人民币普通股 1,540,000
深圳东方通达资产管理有
限公司－东方通达十号私 1,353,000 人民币普通股 1,353,000
募证券投资基金
上海水星家用纺织品股份
有限公司回购专用证券账 1,255,500 人民币普通股 1,255,500
户
臧建才 1,214,897 人民币普通股 1,214,897
贾海波 1,067,100 人民币普通股 1,067,100
上述股东关联关系或一致 1、上述股东间的关联关系如下：
行动的说明 （1）谢秋花与李来斌系母子关系；
（2）谢秋花与李丽君系母女关系；
（3）李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系；
（4）李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系；
（5）梁祥员和梁小意系父女关系；
（6）李道想和李统钻系父子关系。
2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 比上年年末数 比上年年末数 变动原因
期末数 上年年末数
报表项目 增减额 增减比例 说明
交易性金融资产 376,434,315.07 0.00 376,434,315.07 不适用 注1
预付款项 103,092,603.21 43,238,051.36 59,854,551.85 138.43% 注2
其他流动资产 13,376,848.57 562,425,576.37 -549,048,727.80 -97.62% 注3
在建工程 41,565,168.73 16,896,329.49 24,668,839.24 146.00% 注4
长期待摊费用 27,791,989.62 16,515,951.70 11,276,037.92 68.27% 注5
递延所得税资产 40,281,332.31 24,860,588.61 15,420,743.70 62.03% 注6
应交税费 35,604,993.56 91,578,702.79 -55,973,709.23 -61.12% 注7
其他应付款 111,904,588.43 41,516,085.68 70,388,502.75 169.55% 注8
库存股 20,866,615.63 0.00 20,866,615.63 不适用 注9
利润表 比上期 变动原因
本期金额 上期金额 比上期增减额
报表项目 增减比例 说明
销售费用 391,011,438.58 297,043,481.34 93,967,957.24 31.63% 注 10
资产减值损失 -10,994,739.73 -4,632,113.73 -6,362,626.00 137.36% 注 11
营业外收入 24,421,194.64 11,942,979.46 12,478,215.18 104.48% 注 12
所得税费用 42,153,057.00 31,666,609.97 10,486,447.03 33.12% 注 13
现金流量表 比上期 变动原因
本期金额 上期金额 比上期增减额
报表项目 增减比例 说明
收到其他与经营活动
43,427,562.35 25,828,634.04 17,598,928.31 68.14% 注 14
有关的现金
收回投资收到的现金 1,040,000,000.00 755,090,690.99 284,909,309.01 37.73% 注 15
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 55,313,602.15 130,235,587.78 -74,921,985.63 -57.53% 注 16
付的现金
偿还债务支付的现金 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 不适用 注 17
变动原因说明：
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注1：主要是年初会计准则变更，公司购买的理财产品由其他流动资产项目核算变更为交易性金融
资产项目核算所致；
注2：主要是预付采购款增加所致；
注3：主要是年初会计准则变更，公司购买的理财产品由其他流动资产项目核算变更为交易性金融
资产项目核算所致；
注4：主要是奉金路项目增加在建工程所致；
注5：主要是代言费，装修工程待摊销款增加所致；
注6：主要是可抵扣暂时性差异的影响；
注7：主要是本期末应交增值税减少所致；
注 8：主要是本期末预提待分红股利所致；
注9：主要是本期实施了股份回购所致；
注10：主要是广告宣传费、运输费用、销售人员薪酬增加等原因所致；
注11：主要是存货跌价准备计提所致；
注12：主要是本期收到财政补贴款所致；
注13：主要是利润增加所得税自然增加及可抵扣暂时性差异的影响；
注14：主要是本期收到财政补贴款所致；
注15：主要是本期银行理财所致；
注16：主要是本期奉金路项目逐步完工，本期累计在建工程付现支出比同期减少所致；
注17：主要是本期没有银行贷款需要归还所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海水星家用纺织品股份有限公司
法定代表人 李裕陆
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 493,290,681.56 631,865,830.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 376,434,315.07
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 470,000.00 400,000.00
应收账款 184,264,289.93 176,510,318.62
应收款项融资
-
预付款项 103,092,603.21 43,238,051.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,869,727.20 6,656,098.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 898,286,847.36 779,528,464.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,376,848.57 562,425,576.37
流动资产合计 2,079,085,312.90 2,200,624,340.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 374,292,433.11 379,647,259.20
在建工程 41,565,168.73 16,896,329.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,779,443.20 125,143,153.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,791,989.62 16,515,951.70
递延所得税资产 40,281,332.31 24,860,588.61
其他非流动资产 2,324,664.08 3,348,220.08
非流动资产合计 609,035,031.05 566,411,502.84
资产总计 2,688,120,343.95 2,767,035,843.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,822,385.54 336,049,183.54
预收款项 34,923,043.90 42,681,626.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,922,543.28 55,777,492.08
应交税费 35,604,993.56 91,578,702.79
其他应付款 111,904,588.43 41,516,085.68
其中：应付利息
应付股利 52,971,760.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 478,177,554.71 567,603,090.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,612,919.92 12,063,449.97
递延所得税负债 187,496.12
其他非流动负债
非流动负债合计 11,800,416.04 12,063,449.97
负债合计 489,977,970.75 579,666,540.13
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 266,670,000.00 266,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,429,088.59 899,429,088.59
减：库存股 20,866,615.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,651,482.46 116,473,944.35
一般风险准备
未分配利润 936,258,417.78 904,796,269.99
归属于母公司所有者权益（或 2,198,142,373.20 2,187,369,302.93
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 2,198,142,373.20 2,187,369,302.93
合计
负债和所有者权益（或股东权 2,688,120,343.95 2,767,035,843.06
益）总计
法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 370,132,147.47 525,254,102.59
交易性金融资产 376,434,315.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 470,000.00 400,000.00
应收账款 266,781,405.62 204,688,954.24
应收款项融资
预付款项 169,334,303.10 14,919,052.84
其他应收款 95,182,179.28 22,555,570.63
其中：应收利息
应收股利
存货 517,101,532.01 619,269,984.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,164.83 542,881,725.58
流动资产合计 1,795,440,047.38 1,929,969,389.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,881,408.00 91,881,408.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,728,587.40 13,416,844.79
固定资产 213,459,128.78 210,414,897.26
在建工程 39,895,380.47 14,666,741.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,544,054.35 100,455,754.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,693,837.78 12,875,271.68
递延所得税资产 8,077,969.06 14,429,825.45
其他非流动资产 1,796,664.08 3,320,220.08
非流动资产合计 489,077,029.92 461,460,962.89
资产总计 2,284,517,077.30 2,391,430,352.83
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2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 193,446,520.11 300,146,705.49
预收款项 27,943,599.75 40,391,760.10
应付职工薪酬 36,787,212.92 35,661,332.34
应交税费 31,807,977.02 67,145,939.33
其他应付款 74,696,647.93 22,358,925.06
其中：应付利息
应付股利 52,971,760.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 364,681,957.73 465,704,662.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,200,000.00 7,400,000.00
递延所得税负债 187,496.12
其他非流动负债
非流动负债合计 7,387,496.12 7,400,000.00
负债合计 372,069,453.85 473,104,662.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 266,670,000.00 266,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,102,444.55 899,102,444.55
减：库存股 20,866,615.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,551,362.72 116,373,824.61
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2019 年第三季度报告
未分配利润 650,990,431.81 636,179,421.35
所有者权益（或股东权益）合计 1,912,447,623.45 1,918,325,690.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,284,517,077.30 2,391,430,352.83
法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 742,345,648.17 643,096,771.42 2,017,733,558.31 1,803,324,858.20
其中：营业收入 742,345,648.17 643,096,771.42 2,017,733,558.31 1,803,324,858.20
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 642,940,869.76 581,004,694.85 1,787,185,244.71 1,611,061,142.44
其中：营业成本 453,182,489.68 429,819,266.18 1,249,183,955.52 1,173,873,018.01
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险责任准备 -
金净额
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 3,814,742.83 2,544,072.56 7,329,696.11 8,056,302.25
销售费用 133,193,910.48 95,973,580.37 391,011,438.58 297,043,481.34
管理费用 31,697,064.51 28,336,951.48 92,161,415.28 81,504,198.74
研发费用 23,496,724.72 25,138,658.62 54,363,916.71 55,807,247.22
财务费用 -2,444,062.46 -807,834.36 -6,865,177.49 -5,223,105.12
其中：利息费用 - - - 25,375.00
利息收入 2,542,686.48 951,258.53 7,323,072.94 5,777,196.42
加：其他收益 1,875,355.00 682,587.39 3,259,265.00 1,345,109.57
投资收益（损失以 2,771,335.62 11,010,270.73 12,786,704.31 11,719,947.81
“－”号填列）
其中：对联营企业
-
和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 -
汇兑收益（损失以
“－”号填列） - -
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2019 年第三季度报告
净敞口套期收益
- -
（损失以“-”号填列）
-1,377,678.09 -1,551,858.80
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-
信用减值损失（损 -2,560,095.40 -633,921.52
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -3,629,629.04 -445,060.48 -10,994,739.73 -4,632,113.73
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 2,286.23 2,238.82 -44,667.17
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 96,486,352.73 73,339,874.21 233,416,001.68 200,651,992.24
号填列）
加：营业外收入 1,006,928.30 368,058.02 24,421,194.64 11,942,979.46
减：营业外支出 471,899.90 87,353.47 1,084,299.65 255,756.21
四、利润总额（亏损总额 97,021,381.13 73,620,578.76 256,752,896.67 212,339,215.49
以“－”号填列）
减：所得税费用 17,020,306.89 12,617,924.03 42,153,057.00 31,666,609.97
五、净利润（净亏损以
80,001,074.24 61,002,654.73 214,599,839.67 180,672,605.52
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类 -
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 80,001,074.24 61,002,654.73 214,599,839.67 180,672,605.52
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填 -
列）
（二）按所有权归属分类 -
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 80,001,074.24 61,002,654.73 214,599,839.67 180,672,605.52
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
-
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
-
净额
归属母公司所有者的其
-
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
-
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
-
益计划变动额
2.权益法下不能转
-
损益的其他综合收益
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2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投
-
资公允价值变动
4.企业自身信用风
-
险公允价值变动
（二）将重分类进损
-
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
-
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
-
允价值变动
3.可供出售金融资
-
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类 -
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资 -
产损益
6.其他债权投资信 -
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
-
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额 -
9.其他 -
归属于少数股东的其他
-
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 80,001,074.24 61,002,654.73 214,599,839.67 180,672,605.52
归属于母公司所有者的
80,001,074.24 61,002,654.73 214,599,839.67 180,672,605.52
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-
收益总额
八、每股收益： -
（一）基本每股收益(元
0.30 0.23 0.80 0.68
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.30 0.23 0.80 0.68
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟
母公司利润表
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2019 年第三季度报告
2019 年 1—9 月
编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 696,114,249.45 602,776,498.53 1,822,014,113.03 1,683,374,862.27
减：营业成本 488,353,421.10 467,604,802.27 1,327,900,305.49 1,279,021,419.09
税金及附加 2,600,246.30 473,926.01 4,194,981.48 2,901,953.19
销售费用 53,342,653.47 39,978,527.40 164,224,626.69 124,255,143.45
管理费用 23,222,710.00 20,360,913.54 68,757,012.55 58,559,927.99
研发费用 23,070,566.40 24,051,622.87 52,709,173.73 52,001,192.30
财务费用 -2,428,019.68 -815,983.89 -6,887,531.05 -5,266,758.10
其中：利息费用 - - - -
利息收入 2,481,244.21 903,588.97 7,142,839.10 5,620,478.12
加：其他收益 997,778.00 599,077.40 2,174,430.22 1,050,350.70
投资收益（损失
2,771,335.62 11,010,270.73 12,786,704.31 11,660,572.10
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 - -
益
以摊余成
本计量的金融资产终止 - -
确认收益
净敞口套期收益
- -
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -1,377,678.09 - -1,551,858.80
列）
信用减值损失
2,499,945.88 - 1,623,312.62
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-3,299,624.53 -287,028.96 -9,990,794.58 -3,962,583.95
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
2,286.16 - 2,238.75 -44,667.17
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
109,546,714.90 62,445,009.50 216,159,576.66 180,605,656.03
“－”号填列）
加：营业外收入 -1,320.80 65,966.02 10,390,140.42 5,987,733.84
减：营业外支出 398,305.04 75,612.86 963,467.72 239,705.33
三、利润总额（亏损总额
109,147,089.06 62,435,362.66 225,586,249.36 186,353,684.54
以“－”号填列）
减：所得税费用 16,125,603.27 9,365,304.39 27,592,055.25 23,038,876.94
四、净利润（净亏损以
93,021,485.79 53,070,058.27 197,994,194.11 163,314,807.60
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 93,021,485.79 53,070,058.27 197,994,194.11 163,314,807.60
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填 -
列）
五、其他综合收益的税后
-
净额
（一）不能重分类进
-
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
-
益计划变动额
2.权益法下不能转
-
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-
资公允价值变动
4.企业自身信用风
-
险公允价值变动
（二）将重分类进损
-
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
-
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
-
允价值变动
3.可供出售金融资
-
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金 -
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融 -
资产损益
6.其他债权投资信
-
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损 -
益的有效部分）
8.外币财务报表折
-
算差额
9.其他 -
六、综合收益总额 93,021,485.79 53,070,058.27 197,994,194.11 163,314,807.60
七、每股收益： -
（一）基本每股收益
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2019 年第三季度报告
(元/股) -
（二）稀释每股收益
-
(元/股)
法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,270,591,541.14 2,005,171,661.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,132,170.85 460,060.83
收到其他与经营活动有关的现金 43,427,562.35 25,828,634.04
经营活动现金流入小计 2,315,151,274.34 2,031,460,356.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,645,816,791.37 1,466,727,295.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 283,282,004.72 277,004,101.97
支付的各项税费 189,650,754.88 179,971,442.87
支付其他与经营活动有关的现金 305,494,010.12 267,365,088.70
经营活动现金流出小计 2,424,243,561.09 2,191,067,928.54
经营活动产生的现金流量净额 -109,092,286.75 -159,607,572.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,040,000,000.00 755,090,690.99
取得投资收益收到的现金 12,786,704.31 11,719,947.81
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2019 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 20,100.00
回的现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 1,052,786,704.31 766,830,738.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 55,313,602.15 130,235,587.78
付的现金
投资支付的现金 875,000,000.00 1,165,090,690.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 930,313,602.15 1,295,326,278.77
投资活动产生的现金流量净额 122,473,102.16 -528,495,539.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00
筹资活动现金流入小计 - 2,100,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,334,998.10 133,400,249.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 20,866,615.63 -
筹资活动现金流出小计 154,201,613.73 163,400,249.05
筹资活动产生的现金流量净额 -154,201,613.73 -161,300,249.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,438.69 41,998.22
五、现金及现金等价物净增加额 -140,757,359.63 -849,361,362.87
加：期初现金及现金等价物余额 628,457,123.82 1,264,377,018.57
六、期末现金及现金等价物余额 487,699,764.19 415,015,655.70
法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,868,056,422.75 1,846,700,850.98
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2019 年第三季度报告
收到的税费返还 346,746.51 460,060.83
收到其他与经营活动有关的现金 102,646,516.58 22,867,609.79
经营活动现金流入小计 1,971,049,685.84 1,870,028,521.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,626,794,711.95 1,645,815,236.23
支付给职工及为职工支付的现金 140,483,596.37 131,003,301.69
支付的各项税费 130,779,700.91 109,252,612.42
支付其他与经营活动有关的现金 201,961,151.86 139,856,597.60
经营活动现金流出小计 2,100,019,161.09 2,025,927,747.94
经营活动产生的现金流量净额 -128,969,475.25 -155,899,226.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,040,000,000.00 710,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,786,704.31 11,660,572.10
处置固定资产、无形资产和其他长期
- 20,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 1,052,786,704.31 721,680,572.10
购建固定资产、无形资产和其他长期
45,778,736.52 124,930,827.12
资产支付的现金
投资支付的现金 879,000,000.00 1,123,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 924,778,736.52 1,247,930,827.12
投资活动产生的现金流量净额 128,007,967.79 -526,250,255.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,100,000.00
筹资活动现金流入小计 - 2,100,000.00
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现
133,334,998.10 133,334,999.05
金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,866,615.63 -
筹资活动现金流出小计 154,201,613.73 133,334,999.05
筹资活动产生的现金流量净额 -154,201,613.73 -131,234,999.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
41,166.07 40,350.58
响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,121,955.12 -813,344,129.83
加：期初现金及现金等价物余额 525,254,102.59 1,181,298,260.35
六、期末现金及现金等价物余额 370,132,147.47 367,954,130.52
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2019 年第三季度报告
法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 631,865,830.50 631,865,830.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 542,986,173.87 542,986,173.87
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 400,000.00
应收账款 176,510,318.62 175,465,435.66 -1,044,882.96
应收款项融资
预付款项 43,238,051.36 43,238,051.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,656,098.87 8,509,340.27 1,853,241.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 779,528,464.50 779,528,464.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562,425,576.37 22,425,576.37 -540,000,000.00
流动资产合计 2,200,624,340.22 2,204,418,872.53 3,794,532.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 379,647,259.20 379,647,259.20
在建工程 16,896,329.49 16,896,329.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,143,153.76 125,143,153.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,515,951.70 16,515,951.70
递延所得税资产 24,860,588.61 24,881,570.83 20,982.22
其他非流动资产 3,348,220.08 3,348,220.08
非流动资产合计 566,411,502.84 566,432,485.06 20,982.22
资产总计 2,767,035,843.06 2,770,851,357.59 3,815,514.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 336,049,183.54 336,049,183.54
预收款项 42,681,626.07 42,681,626.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,777,492.08 55,777,492.08
应交税费 91,578,702.79 91,599,685.01 20,982.22
其他应付款 41,516,085.68 41,516,085.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 567,603,090.16 567,624,072.38 20,982.22
非流动负债：
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2019 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,063,449.97 12,063,449.97
递延所得税负债 447,926.08 447,926.08
其他非流动负债
非流动负债合计 12,063,449.97 12,511,376.05 447,926.08
负债合计 579,666,540.13 580,135,448.43 468,908.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,670,000.00 266,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,429,088.59 899,429,088.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,473,944.35 116,651,482.46 177,538.11
一般风险准备
未分配利润 904,796,269.99 907,965,338.11 3,169,068.12
归属于母公司所有者权益（或 2,187,369,302.93 2,190,715,909.16 3,346,606.23
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 2,187,369,302.93 2,190,715,909.16 3,346,606.23
合计
负债和所有者权益（或股 2,767,035,843.06 2,770,851,357.59 3,815,514.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 525,254,102.59 525,254,102.59
交易性金融资产 542,986,173.87 542,986,173.87
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 400,000.00
应收账款 204,688,954.24 204,659,370.04 -29,584.20
应收款项融资
预付款项 14,919,052.84 14,919,052.84
其他应收款 22,555,570.63 23,348,021.50 792,450.87
其中：应收利息
应收股利
存货 619,269,984.06 619,269,984.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 542,881,725.58 2,881,725.58 -540,000,000.00
流动资产合计 1,929,969,389.94 1,933,718,430.48 3,749,040.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,881,408.00 91,881,408.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,416,844.79 13,416,844.79
固定资产 210,414,897.26 210,414,897.26
在建工程 14,666,741.23 14,666,741.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,455,754.40 100,455,754.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,875,271.68 12,875,271.68
递延所得税资产 14,429,825.45 14,315,395.45 -114,430.00
其他非流动资产 3,320,220.08 3,320,220.08
非流动资产合计 461,460,962.89 461,346,532.89 -114,430.00
资产总计 2,391,430,352.83 2,395,064,963.37 3,634,610.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
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2019 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 300,146,705.49 300,146,705.49
预收款项 40,391,760.10 40,391,760.10
应付职工薪酬 35,661,332.34 35,661,332.34
应交税费 67,145,939.33 67,031,509.33 -114,430.00
其他应付款 22,358,925.06 22,358,925.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,704,662.32 465,590,232.32 -114,430.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,400,000.00 7,400,000.00
递延所得税负债 447,926.08 447,926.08
其他非流动负债
非流动负债合计 7,400,000.00 7,847,926.08 447,926.08
负债合计 473,104,662.32 473,438,158.40 333,496.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,670,000.00 266,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,102,444.55 899,102,444.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,373,824.61 116,551,362.72 177,538.11
未分配利润 636,179,421.35 639,302,997.70 3,123,576.35
所有者权益（或股东权益） 1,918,325,690.51 1,921,626,804.97 3,301,114.46
合计
负债和所有者权益（或股 2,391,430,352.83 2,395,064,963.37 3,634,610.54
东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少 应 当
提供上一个可比会计期间的比较数据。2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则 第 22
号——金融工具确认和计量》（财会 〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融 资产
转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会 计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列 报》（财会〔2017〕14 号）。本公司于 2019 年 1 月
1 日首次执行新金融准则，按照新金融准则 的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数
调整当年年初留存收益及其他综合收益，当 对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新
的报表项目列报，对可比会计期间的比较数 据按照前期的报表项目列报。 为了提高信息在会计
期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较 数据，增加列报首次执行
新金融准则当年年初的资产负债表。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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