现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40824382 |
25433914 |
14955119 |
104166152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3075689987 |
2152525136 |
1041327824 |
4812019601 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456142710 |
320879231 |
175916397 |
562127026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1864025032 |
1257816312 |
621870647 |
2721294960 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
556631522 |
405276109 |
183857112 |
713921760 |
| 经营活动现金流出小计 |
3068338748 |
2129397422 |
1050117386 |
4319032323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7351239 |
23127714 |
-8789562 |
492987279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1062000000 |
572000000 |
212000000 |
490000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17400 |
12000 |
12000 |
1071538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1072865092 |
579157711 |
215962643 |
495882115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135705044 |
60113606 |
15861462 |
31625520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1365705044 |
950113606 |
405861462 |
793625520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-292839951 |
-370955895 |
-189898819 |
-297743405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
142110317 |
141110317 |
74437066 |
56479986 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38107200 |
38107200 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
180217517 |
179217517 |
74437066 |
56479986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80519159 |
6082093 |
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50397893 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98139675 |
89467643 |
53857771 |
57732958 |
| 筹资活动现金流出小计 |
415380575 |
234989886 |
53857771 |
292392748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-235163058 |
-55772369 |
20579294 |
-235912762 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31728 |
24571 |
16972 |
24606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-520683498 |
-403575978 |
-178092115 |
-40644282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146082249 |
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379075332 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19245002 |
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42157351 |
| 无形资产摊销 |
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3358856 |
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7514019 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1670 |
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-1993262 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
89510 |
-- |
331440 |
| 财务费用 |
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1340349 |
-- |
3783962 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1081038 |
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-1399719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-123256553 |
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36560527 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
87530621 |
-- |
-11225397 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-124217801 |
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-36681288 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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23127714 |
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492987279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
718446565 |
-- |
1122022543 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1122022543 |
-- |
1162666825 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-403575978 |
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-40644282 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10812769 |
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19867666 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3032694291 |
2124948673 |
1026372705 |
4699456176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2171314 |
2142549 |
-- |
8397273 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1062000000 |
572000000 |
212000000 |
490000000 |
