2016 年第一季度报告
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方太阳能股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）吉超保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,854,522,739.85 4,802,254,335.74 1.09
归属于上市公司 3,730,528,654.32 3,685,876,916.18 1.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -238,933,694.82 -249,583,197.68 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 504,257,985.37 398,306,805.47 26.60
归属于上市公司 44,535,498.82 32,294,389.16 37.90
股东的净利润
归属于上市公司 17,562,577.37 12,464,545.40 40.90
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.20 0.91 增加 0.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.04 50
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.04 50
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -60,191.05
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 3,018,728.08
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 31,039,185.03
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,315,424.80
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -4,709,375.81
合计 26,972,921.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,186
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
境内非国
太阳雨控股集团有限公司 462,000,600 57.75 0 无 0
有法人
中央汇金资产管理有限责任
18,352,800 2.29 0 无 0 国有法人
公司
江苏太阳神管理咨询有限公 境内非国
14,252,400 1.78 0 无 0
司 有法人
江苏新典管理咨询有限公司 境内非国
14,252,400 1.78 0 无 0
限公司 有法人
江苏月亮神管理咨询有限公 境内非国
14,252,400 1.78 0 无 0
司 有法人
境内自然
吴典华 11,998,800 1.5 0 无 0
人
境内自然
徐新建 9,969,576 1.25 0 无 0
人
境内非国
广发信德投资管理有限公司 9,000,000 1.125 0 无 0
有法人
中国银行股份有限公司－华
夏新经济灵活配置混合型发 7,534,701 0.94 0 无 0 国有法人
起式证券投资基金
长江证券股份有限公司 7,467,731 0.93 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太阳雨控股集团有限公司 462,000,600 人民币普通股 462,000,600
中央汇金资产管理有限责任公司 18,352,800 人民币普通股 18,352,800
江苏太阳神管理咨询有限公司 14,252,400 人民币普通股 14,252,400
江苏新典管理咨询有限公司限公司 14,252,400 人民币普通股 14,252,400
江苏月亮神管理咨询有限公司 14,252,400 人民币普通股 14,252,400
吴典华 11,998,800 人民币普通股 11,998,800
徐新建 9,969,576 人民币普通股 9,969,576
广发信德投资管理有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活 7,534,701 7,534,701
人民币普通股
配置混合型发起式证券投资基金
长江证券股份有限公司 7,467,731 人民币普通股 7,467,731
1、太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董
事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司 90.8%股权，
间接持有公司 54.82%的股份，为公司实际控制人。截
至报告期末，徐新建直接持股 1.25%。
2、太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨
上述股东关联关系或一致行动的说明
询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太
阳神管理咨询有限公司 57.7219%、55.3464%、56.5979%
的股权；吴典华为实际控制人徐新建配偶。
3、未知其他股东之间否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动说明
例
货币资金 447,697,397.43 136,530,139.64 228% 主要系报告期短期借款与收回部分理财所致。
应收票据 46,931,505.90 17,257,502.33 172% 主要系报告期增加票据结算占比所致。
应收利息 15,861,525.85 10,039,317.09 58% 主要系报告期确认理财收益所致。
一年内到期的非流
60,000,000.00 210,000,000.00 主要系报告期理财到期收回所致。
动资产 -71%
可供出售金融资产 303,079,432.10 167,579,432.10 81% 主要系报告期投资设立上海国泰君安日出东
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方投资中心所致。
应付票据 109,300,000.00 43,050,000.00 154% 主要系报告期增加票据结算所致。
应付账款 167,960,454.61 254,228,683.74 -34% 主要系报告期采购的周期性波动所致。
预收款项 338,510,833.85 493,528,494.18 -31% 主要系报告期年会预收款收入的实现所致。
应付职工薪酬 38,054,979.65 64,847,449.21 -41% 主要系报告期年终奖金的发放所致。
应交税费 17,284,581.81 49,523,488.36 -65% 主要系报告期增值税等税金的缴纳所致。
其他综合收益 128,410.55 12,171.23 955% 主要系报告期外币报表折算差额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、关于避免同业竞争的承诺
控股股东太阳雨控股集团有限公司在公司首次公开发行 A 股股票中出具了《避免同业竞争承
诺函》，主要内容为：“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行
人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企
业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争
的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能
会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上
述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，
并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”
公司实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，
主要内容为：“一、本人（包括本人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其
所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在
今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业
务或活动。凡本人（包括本人控制的其他公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会
与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人控制的其他公司）会将上
述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公司）违反上述声明、保证与承诺，并
造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。”
承诺期限：长期。
履行情况：严格履行。
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二、社会保险及住房公积金承诺
公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中
就公司及其子公司有关员工社会保险及住房公积金承诺：“若日出东方太阳能股份有限公司及其
子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费，
因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太
阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”
“若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部
门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公
司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”
承诺期限：长期。
履行情况：严格履行。
三、有关商业汇票的承诺
公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中
就公司与控股股东太阳雨控股集团有限公司 2009 年 12 月曾发生的无真实交易背景票据事项承诺：
“若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行人遭受任
何损失，控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该
等损失，并承担连带责任。”
承诺期限：长期。
履行情况：严格履行。
报告期内，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 日出东方太阳能股份有限公司
法定代表人 徐新建
日期 2016-4-21
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 447,697,397.43 136,530,139.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,931,505.90 17,257,502.33
应收账款 30,514,481.00 25,435,544.30
预付款项 55,893,341.30 57,711,918.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,861,525.85 10,039,317.09
应收股利
其他应收款 57,800,850.22 40,550,475.74
买入返售金融资产
存货 255,423,044.70 264,667,869.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 210,000,000.00
其他流动资产 2,205,647,035.20 2,516,729,921.20
流动资产合计 3,175,769,181.60 3,278,922,687.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 303,079,432.10 167,579,432.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,351,934.35 4,351,934.35
投资性房地产
固定资产 671,430,169.07 681,058,679.92
在建工程 219,098,178.45 201,749,746.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 215,716,068.80 218,200,675.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,627,359.14 2,707,344.61
递延所得税资产 56,930,221.34 56,786,006.39
其他非流动资产 205,520,195.00 190,897,829.19
非流动资产合计 1,678,753,558.25 1,523,331,647.79
资产总计 4,854,522,739.85 4,802,254,335.74
流动负债：
短期借款 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 109,300,000.00 43,050,000.00
应付账款 167,960,454.61 254,228,683.74
预收款项 338,510,833.85 493,528,494.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,054,979.65 64,847,449.21
应交税费 17,284,581.81 49,523,488.36
应付利息 263,175.00
应付股利
其他应付款 163,239,983.94 140,295,600.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,482,632.29 2,482,632.29
其他流动负债
流动负债合计 1,057,096,641.15 1,047,956,348.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 16,647,137.32 17,832,605.26
递延收益 50,292,569.39 50,570,227.47
递延所得税负债 433,654.95 469,454.95
其他非流动负债
非流动负债合计 67,373,361.66 68,872,287.68
负债合计 1,124,470,002.81 1,116,828,635.70
所有者权益
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,918,658,187.65 1,918,658,187.65
减：库存股
其他综合收益 128,410.55 12,171.23
专项储备
盈余公积 167,896,718.83 167,896,718.83
一般风险准备
未分配利润 843,845,337.29 799,309,838.47
归属于母公司所有者权益合计 3,730,528,654.32 3,685,876,916.18
少数股东权益 -475,917.28 -451,216.14
所有者权益合计 3,730,052,737.04 3,685,425,700.04
负债和所有者权益总计 4,854,522,739.85 4,802,254,335.74
法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,838,583.11 58,427,669.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,256,085.00 8,225,880.55
应收账款 17,204,694.17 22,786,712.94
预付款项 51,531,184.70 47,804,050.89
应收利息 15,850,529.05 9,742,318.73
应收股利
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2016 年第一季度报告
其他应收款 20,622,657.58 11,890,221.08
存货 157,030,850.99 167,476,800.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 210,000,000.00
其他流动资产 1,922,469,315.07 2,218,569,315.07
流动资产合计 2,648,803,899.67 2,754,922,969.68
非流动资产：
可供出售金融资产 166,600,000.00 46,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,293,299,379.79 1,275,799,379.79
投资性房地产
固定资产 465,944,382.15 466,318,183.81
在建工程 139,876,542.40 123,724,088.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,083,536.26 81,583,229.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,254,344.97 1,757,165.72
递延所得税资产 34,829,579.34 34,736,751.27
其他非流动资产 200,000,000.00 189,406,965.82
非流动资产合计 2,384,887,764.91 2,219,925,764.26
资产总计 5,033,691,664.58 4,974,848,733.94
流动负债：
短期借款 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 109,300,000.00 43,050,000.00
应付账款 179,676,981.68 251,449,806.62
预收款项 820,242,257.78 1,003,024,705.41
应付职工薪酬 6,807,690.70 14,950,461.86
应交税费 9,377,781.27 21,235,164.12
应付利息 263,175.00
应付股利
其他应付款 24,103,861.88 19,426,682.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,045,000.00 2,045,000.00
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 1,371,816,748.31 1,355,181,820.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 13,832,255.08 14,636,380.34
递延收益 31,729,666.66 31,897,916.66
递延所得税负债 433,654.95 469,454.95
其他非流动负债
非流动负债合计 45,995,576.69 47,003,751.95
负债合计 1,417,812,325.00 1,402,185,571.99
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,928,001,123.74 1,928,001,123.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 165,109,810.98 165,109,810.98
未分配利润 722,768,404.86 679,552,227.23
所有者权益合计 3,615,879,339.58 3,572,663,161.95
负债和所有者权益总计 5,033,691,664.58 4,974,848,733.94
法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：日出东方太阳能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 504,257,985.37 398,306,805.47
其中：营业收入 504,257,985.37 398,306,805.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 481,602,163.16 381,134,086.14
其中：营业成本 314,623,607.67 255,466,548.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,103,282.27 2,280,100.13
销售费用 125,182,478.30 103,430,273.37
管理费用 34,373,657.60 30,837,441.13
财务费用 1,259,859.93 -12,521,857.22
资产减值损失 2,059,277.39 1,641,580.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,039,185.03 24,945,906.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,695,007.24 42,118,625.94
加：营业外收入 3,543,267.11 2,667,459.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,899,113.88 4,271,828.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,339,160.47 40,514,256.69
减：所得税费用 9,828,362.79 8,219,867.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,510,797.68 32,294,389.16
归属于母公司所有者的净利润 44,535,498.82 32,294,389.16
少数股东损益 -24,701.14
六、其他综合收益的税后净额 116,239.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 116,239.32
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 116,239.32
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 116,239.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44,627,037.00 32,294,389.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,651,738.14 32,294,389.16
归属于少数股东的综合收益总额 -24,701.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：日出东方太阳能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 237,493,169.88 208,482,281.15
减：营业成本 184,395,220.01 153,852,813.28
营业税金及附加 1,402,439.78 1,926,144.18
销售费用 1,653,576.85 2,021,371.86
管理费用 26,082,661.75 25,496,545.28
财务费用 1,001,241.45 -9,663,162.82
资产减值损失 1,591,229.09 912,335.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,023,110.03 21,947,131.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,389,910.98 55,883,365.92
加：营业外收入 1,219,987.67 721,679.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,884,983.78 3,192,372.03
其中：非流动资产处置损失
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,724,914.87 53,412,673.31
减：所得税费用 8,508,737.24 7,876,197.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,216,177.63 45,536,475.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,216,177.63 45,536,475.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：日出东方太阳能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,141,162.05 557,324,140.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,533,220.86 1,787,505.49
收到其他与经营活动有关的现金 36,209,992.73 43,711,590.92
经营活动现金流入小计 524,884,375.64 602,823,236.71
购买商品、接受劳务支付的现金 397,125,718.07 371,210,501.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,746,721.64 165,018,187.61
支付的各项税费 73,619,400.51 69,046,896.53
支付其他与经营活动有关的现金 189,326,230.24 247,130,848.91
经营活动现金流出小计 763,818,070.46 852,406,434.39
经营活动产生的现金流量净额 -238,933,694.82 -249,583,197.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,252,500,000.00 1,370,115,497.00
取得投资收益收到的现金 25,054,830.27 31,985,756.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 68,050.00 1,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,277,622,880.27 1,402,102,753.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,395,908.76 40,987,511.50
产支付的现金
投资支付的现金 913,900,000.00 925,980,971.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 945,295,908.76 966,968,482.50
投资活动产生的现金流量净额 332,326,971.51 435,134,270.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 100,000,000.00
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2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 750,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 750,375.00
筹资活动产生的现金流量净额 219,249,625.00 100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,866.06 -495.34
五、现金及现金等价物净增加额 312,618,035.63 285,550,577.85
加：期初现金及现金等价物余额 122,886,232.54 1,113,570,224.57
六、期末现金及现金等价物余额 435,504,268.17 1,399,120,802.42
法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：日出东方太阳能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 376,372,838.13 199,067,365.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,242,201.98 64,584,077.70
经营活动现金流入小计 386,615,040.11 263,651,443.29
购买商品、接受劳务支付的现金 195,330,144.67 327,615,197.38
支付给职工以及为职工支付的现金 29,615,200.72 48,703,073.83
支付的各项税费 26,417,988.96 29,041,819.38
支付其他与经营活动有关的现金 343,820,647.14 154,696,996.91
经营活动现金流出小计 595,183,981.49 560,057,087.50
经营活动产生的现金流量净额 -208,568,941.38 -296,405,644.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,162,500,000.00 1,222,115,497.00
取得投资收益收到的现金 24,914,899.71 28,986,981.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 68,050.00 1,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,187,482,949.71 1,251,103,978.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,852,726.21 31,596,395.42
产支付的现金
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2016 年第一季度报告
投资支付的现金 873,900,000.00 767,120,971.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 894,752,726.21 798,717,366.42
投资活动产生的现金流量净额 292,730,223.50 452,386,611.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 750,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 750,375.00
筹资活动产生的现金流量净额 219,249,625.00 100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6.37 1.63
五、现金及现金等价物净增加额 303,410,913.49 255,980,969.37
加：期初现金及现金等价物余额 58,427,669.62 969,795,199.83
六、期末现金及现金等价物余额 361,838,583.11 1,225,776,169.20
法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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