现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
189511748 |
126965166 |
102806902 |
88016935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3453221553 |
2146995126 |
899485556 |
3531660812 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
478359605 |
344429617 |
171036917 |
662545389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1807037671 |
1163469881 |
419745472 |
1997216715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
794358467 |
461902020 |
305909706 |
603356787 |
| 经营活动现金流出小计 |
3247789838 |
2084089672 |
951246273 |
3442158941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
205431715 |
62905453 |
-51760717 |
89501872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2990513640 |
2239482062 |
823409213 |
2771073264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
292328 |
292328 |
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34776131 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32828604 |
32828604 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3075111389 |
2295279332 |
866157544 |
2822987536 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128419506 |
93679949 |
40018652 |
156673089 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40667890 |
| 投资活动现金流出小计 |
3560739789 |
2556122362 |
781349118 |
3173594038 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-485628400 |
-260843031 |
84808425 |
-350606503 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
360000000 |
360000000 |
40000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
360000000 |
360000000 |
40000000 |
63680000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52100000 |
31000000 |
11000000 |
48400820 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30994281 |
24570257 |
328904 |
10632990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
89368757 |
59039113 |
11779211 |
125267918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
270631243 |
300960887 |
28220789 |
-61587918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4372324 |
3968507 |
-1566779 |
7929851 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5193118 |
106991817 |
59701720 |
-314762698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88698585 |
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257882222 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66650262 |
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131937569 |
| 无形资产摊销 |
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6979928 |
-- |
13679167 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
997732 |
-- |
-4214812 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-696 |
-- |
5423 |
| 财务费用 |
-- |
-499652 |
-- |
-8098047 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22076494 |
-- |
-247490713 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-141864255 |
-- |
8387941 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26215832 |
-- |
-136895530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49733917 |
-- |
-48474039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2788275 |
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8497812 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62905453 |
-- |
89501872 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
442055997 |
-- |
335064180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
335064180 |
-- |
649826878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
106991817 |
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-314762698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26070097 |
-- |
55423921 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3242324881 |
2009773728 |
793782747 |
3412851038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21384924 |
10256232 |
2895907 |
30792839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2990513640 |
2239482062 |
823409213 |
2771073264 |
