现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
177794463 |
118363682 |
103144019 |
88361470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3275894598 |
2085402855 |
858547260 |
3986033421 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
606322903 |
411497206 |
218196216 |
694993725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1803442666 |
1227591781 |
595613688 |
1709073686 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
835629505 |
528674455 |
270192764 |
828147307 |
| 经营活动现金流出小计 |
3356443484 |
2243843206 |
1129291748 |
3436299527 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80548886 |
-158440351 |
-270744489 |
549733894 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1341696516 |
993153126 |
386898445 |
3987735194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
548555 |
156128 |
1001400 |
9428407 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1385277931 |
1006967548 |
388485976 |
4116916016 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
310997563 |
165882394 |
49231509 |
189834557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4566566 |
4566566 |
4566566 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1229048111 |
1040841678 |
498167670 |
4544545046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
156229820 |
-33874130 |
-109681694 |
-427629030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
554247344 |
386208488 |
335100000 |
360400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
554560612 |
386521756 |
335100000 |
360400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
334431111 |
104431111 |
73931111 |
362786350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1106304 |
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38180798 |
| 筹资活动现金流出小计 |
402845707 |
170734310 |
74742008 |
407968757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151714905 |
215787447 |
260357992 |
-47568757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
380631 |
1041297 |
1178709 |
6421896 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
227776469 |
24514262 |
-118889481 |
80958004 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52004791 |
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199692291 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
67162531 |
-- |
126059269 |
| 无形资产摊销 |
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6115584 |
-- |
13846932 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1347004 |
-- |
4563429 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19858 |
-- |
7483 |
| 财务费用 |
-- |
1741513 |
-- |
585324 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-27180599 |
-- |
-289151829 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3112228 |
-- |
-194498022 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40251927 |
-- |
5995141 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-251789217 |
-- |
427070375 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2794997 |
-- |
-3010153 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-158440351 |
-- |
549733894 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
440536445 |
-- |
416022183 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
416022183 |
-- |
335064180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
24514262 |
-- |
80958004 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31251647 |
-- |
83344834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3051123074 |
1932348008 |
741017205 |
3864789666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46977061 |
34691164 |
14386036 |
32882285 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1341696516 |
993153126 |
386898445 |
3987735194 |
