现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137679406 |
104299792 |
78349815 |
119113150 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2846589867 |
1970009406 |
891340942 |
3891516111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
569200824 |
399128492 |
220840608 |
791842811 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1416490091 |
995841620 |
541501849 |
2071048355 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
721543497 |
499259780 |
220424296 |
822943507 |
| 经营活动现金流出小计 |
2829612440 |
1983114833 |
1025892172 |
3876064851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16977427 |
-13105427 |
-134551231 |
15451260 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2124828841 |
1531525754 |
613189762 |
3886626598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
620016 |
362016 |
85032 |
18695157 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2165073999 |
1539730095 |
614519289 |
3959518818 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
393490199 |
309032771 |
71139853 |
920110945 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4966566 |
| 投资活动现金流出小计 |
2594466900 |
1752552771 |
684030196 |
4080152879 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-429392900 |
-212822676 |
-69510907 |
-120634060 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
437665042 |
410536682 |
210765042 |
796953446 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
441640042 |
411571682 |
211800042 |
797405034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160154838 |
109226477 |
22071822 |
348531111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7999741 |
6374865 |
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36410998 |
| 筹资活动现金流出小计 |
232157090 |
172800732 |
25171779 |
457793938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
209482952 |
238770950 |
186628263 |
339611096 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-866346 |
-237850 |
334476 |
7456107 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-203798867 |
12604996 |
-17099399 |
241884403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32933278 |
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200712393 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67875174 |
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132852344 |
| 无形资产摊销 |
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9391717 |
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21882561 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-156059 |
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1211754 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1850 |
-- |
19858 |
| 财务费用 |
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13220142 |
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1649041 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12234729 |
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-307376148 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64534172 |
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369757574 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74534 |
-- |
-402804597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-78986053 |
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-126612972 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4346634 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13105427 |
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15451260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
670511583 |
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657906586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
657906586 |
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416022183 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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12604996 |
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241884403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22403028 |
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57621269 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2666220644 |
1835541763 |
795952144 |
3715418471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
42689817 |
30167851 |
17038982 |
56984490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2124828841 |
1531525754 |
613189762 |
3886626598 |
