股票代码：603366         股票简称：日出东方         公告编号：2020-051


                    日出东方控股股份有限公司
        关于变更对控股子公司担保额度及期限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：公司控股子公司浙江帅康电气股份有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对浙江帅康电气股份
       有限公司提供总额不超过 80,000 万元的担保额度，已实际为其提供担保
       38,000 万元。
     本次担保是否有反担保：本次担保属于对控股子公司提供的担保，无反
       担保。
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）简要介绍担保基本情况，包括协议签署日期、被担保人和债权人的
名称、担保金额等
    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了
第三届董事会第十三次会议、于2018年5月22日召开了2017年年度股东大会，审
议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》：公司拟为控股子公司浙江帅
康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）提供总额不超过40,000万元的金
融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，以合同实际
约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。（详见公司临时公告2018-018、
2018-024、2018-033）
    为便于帅康电气获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需
求，2020年6月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更对控股
子公司担保额度及期限的议案》, 公司拟将上述担保内容变更为：公司拟为帅康
电气提供不超过80,000万元的担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），
但实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。期限不超过一年。
    （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
    公司于2020年6月4日召开的第四届董事会第六次会议、于2020年6月4日召开
的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更对控股子公司担保额度及期限
的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公
司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）主要介绍被担保人的名称、注册地点、法定代表人、经营范围、最
新的信用等级状况、最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额及其中的
银行贷款总额和流动负债总额、资产净额、营业收入、净利润、影响被担保人
偿债能力的重大或有事项等
    企业名称：浙江帅康电气股份有限公司
    注册地点：余姚市低塘街道城东北路 888 号
    法定代表人：徐新建
    注册资本：5,500 万人民币
    信用等级状况：3A
    经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、
净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处
理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    帅康电气最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                        单位：人民币 万元
                               2019 年 12 月 31 日   2020 年 3 月 31 日
           科目
                                  （经审计）           （未经审计）
资产总额                           121854.28             109181.2

负债总额                           107630.16             97553.97

  ——银行贷款总额                 44200.17                40250

  ——流动负债总额                   106681                96797

资产净额                           14224.11              11627.23

营业收入                           114649.28             14160.6
净利润                              5258.08              -2380.6

    （二）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系
    帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：
  序号        股东姓名/名称            股份数（股）      持股比例

   1     日出东方控股股份有限公司       49,500,000          90%
   2             邹国营                  4,262,500         7.75%
   3        帅康集团有限公司             1,237,500         2.25%
               合计                     55,000,000         100%

    三、担保协议的主要内容
    公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保（包括但不限于贷款、银行
承兑汇票、保函等），但实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。期
限不超过一年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，本次变更对帅康电气担保额度及期限，有利于支持帅康电
气的经营发展；本次拟被担保的帅康电气资产状况、盈利能力和资信状况良好，
具有足够的债务清偿能力；本次为帅康电气提供担保，风险可控，不会对公司产
生不利影响，本次董事会一致同意上述担保事项。
    独立董事意见：本次变更对控股子公司担保额度及期限是为了调整贷款结
构、满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司
章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合
法、有效。独立董事认为，公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保，在
帅康电气实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）的前提下，本次变更
对帅康电气担保风险可控，同意本次变更对帅康电气担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计对外担保总额度不超过80,000万元（无对外担保，
仅为控股子公司帅康电气提供担保），占公司最近一期经审计净资产的25.08%。
截至本公告日，公司已实际为帅康电气提供担保金额38,000万元。公司及控股子
公司无其他对外担保，也无逾期担保。


    特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
            二○二〇年六月五日