日出东方：2020年第一次临时股东大会资料2020-06-12
日出东方控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料
二〇二〇年六月二十二日
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日出东方控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2020年6月22日下午14:00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2020 年 6 月 22 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年6月22日9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
1.审议《关于变更银行综合授信额度结构的议案》
2.审议《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
日出东方控股股份有限公司董事会
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2020 年第一次临时股东大会会议文件目录
序号 议 案 名 称 页 码
1 议案一：关于变更银行综合授信额度结构的议案 04-04
2 议案二：关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案 05-07
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议案一：
日出东方控股股份有限公司
关于变更银行综合授信额度结构的议案
各位股东及股东代表：
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第五次会议、于 2020 年 5 月 28 日召开了 2019 年年度股东大会，
审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》：根据公司经营及资金使用计
划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民
币 26 亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币 18
亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）申请综
合授信不超过人民币 8 亿元。上述综合授信期限为 1 年。
为了降低帅康电气资金成本，改善贷款结构，2020 年 6 月 4 日，公司第四
届董事会第六次会议审议通过了《关于变更银行综合授信额度结构的议案》,在
公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请不超过人民币 26 亿元综合授信
额度不变的情况下，公司拟将上述综合授信结构变更为：公司及全资子公司申请
综合授信由不超过人民币 18 亿元，调整为不超过人民币 14 亿元；帅康电气申请
综合授信由不超过人民币 8 亿元，调整为不超过人民币 12 亿元，授信后帅康电
气实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43 亿）。上述综合授信期限为 1 年。
综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。
以上议案，请予审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
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议案二：
日出东方控股股份有限公司
关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
(一) 担保基本情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第
三届董事会第十三次会议、于2018年5月22日召开了2017年年度股东大会，审议
通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》：公司拟为控股子公司浙江帅康
电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）提供总额不超过40,000万元的金融
机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，以合同实际约
定为准，以相关协议实际约定的日期起算。（详见公司临时公告2018-018、
2018-024、2018-033）
为便于帅康电气获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需
求，2020年6月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更对控股
子公司担保额度及期限的议案》, 公司拟将上述担保内容变更为：公司拟为帅康
电气提供不超过80,000万元的担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），
但实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。期限不超过一年。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2020 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议、于 2020 年 6 月 4
日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更对控股子公司担保额度
及期限的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：浙江帅康电气股份有限公司
注册地点：余姚市低塘街道城东北路 888 号
法定代表人：徐新建
注册资本：5,500 万人民币
信用等级状况：3A
经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、
净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处
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理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
帅康电气最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币 万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
科目
（经审计） （未经审计）
资产总额 121854.28 109181.2
负债总额 107630.16 97553.97
——银行贷款总额 44200.17 40250
——流动负债总额 106681 96797
资产净额 14224.11 11627.23
营业收入 114649.28 14160.6
净利润 5258.08 -2380.6
帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 股份数（股） 持股比例
1 日出东方控股股份有限公司 49,500,000 90%
2 邹国营 4,262,500 7.75%
3 帅康集团有限公司 1,237,500 2.25%
合计 55,000,000 100%
三、担保协议的主要内容
公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保（包括但不限于贷款、银行
承兑汇票、保函等），但实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。期限
不超过一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次变更对帅康电气担保额度及期限，有利于支持帅康电
气的经营发展；本次拟被担保的帅康电气资产状况、盈利能力和资信状况良好，
具有足够的债务清偿能力；本次为帅康电气提供担保，风险可控，不会对公司产
生不利影响，本次董事会一致同意上述担保事项。
独立董事意见：本次变更对控股子公司担保额度及期限是为了调整贷款结构、
满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》
规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有
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效。独立董事认为，公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保，在帅康电
气实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）的前提下，本次变更对帅康
电气担保风险可控，同意本次变更对帅康电气担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年6月5日公告披露日，公司累计对外担保总额度不超过80,000万元
（无对外担保，仅为控股子公司帅康电气提供担保），占公司最近一期经审计净
资产的25.08%。截至2020年6月5日公告披露日，公司已实际为帅康电气提供担保
金额38,000万元。公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期担保。
以上议案，请予审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
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