股票代码：603366        股票简称：日出东方          公告编号：2020-067


                   日出东方控股股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议通
知已于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详

细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    三、审议通过《关于增加公司 2020 年度短期投资业务理财总额度的议案》

    公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于

公司 2020 年度短期投资业务授权的议案》，同意公司自第四届董事会第五次会议

审议通过之日起 12 个月内利用短期闲置资金进行短期低风险投资，其中单品种

投资总余额不超过 3 亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计

投资余额不超过 6 亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权

额，在上述 6 亿元额度内，资金可以滚动使用（详见公司临时公告 2020-031）。

    为进一步提升资金使用效率，增加资金收益，根据实际经营情况，在风险可

控的前提下，将公司 2020 年度短期投资业务理财总额度由不超过 6 亿元增加至
不超过 10 亿元，额度内资金可以滚动使用。具体如下：

    根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需

求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司利用经营资金短

期闲置时间进行短期投资，并授权公司董事长在风险可控的条件下，根据公司业

务需要，签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。

    1．授权投资业务范围

    公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买

安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆

回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期

限最长不超过6个月。

    2．投资限额

    单品种投资总余额不超过3亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一

时点累计投资余额不超过10亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到

最高授权额，在上述10亿元额度内，资金可以滚动使用。

    3．授权期限

    自董事会审议通过之日起12个月。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】


    特此公告。


                                        日出东方控股股份有限公司董事会
                                                二○二○年八月二十七日