证券代码:603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-031
广西柳州医药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至 2019 年 3 月
31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）首次公开发行募集资金
1、前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]1187 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
28,125,000.00 股，其中公开发行新股为 22,500,000.00 股，股东公开发售股份
为 5,625,000.00 股，发行价为每股人民币 26.22 元。本次募集资金总额为
589,950,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00 元，
募集资金净额为人民币 531,338,700.00 元。上述募集资金已经中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 11 月 27 日出具了勤信验字【2014】
第 1042 号《验资报告》。
2、前次募集资金已使用情况及当前账户余额
（1）前次募集资金已使用情况
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 531,338,700.00
二 累计收到的银行利息扣除手续费等的净额 2,133,857.04
三 募投项目使用资金情况 -484,390,328.74
1 现代物流配送中心工程项目 -136,090,328.74
2 连锁药店扩展业务项目 -51,300,000.00
3 补充营运资金及偿还银行借款项目 -297,000,000.00
四 永久性补充流动资金 -49,082,228.30
五 累计临时性补充流动资金支出 -110,000,000.00
六 累计临时性补充流动资金收回 110,000,000.00
七 期末募集资金余额 0.00
公司首次公开发行募投项目已按照募集资金使用计划实施完毕，公司募集资
金专户 2018 年度已办理完销户手续，在销户前募集资金专户的余额已经转入公
司自有资金账户。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》
相应终止。募投项目共使用资金 484,390,328.74 元，累计收到银行利息扣除手
续费的净额为 2,133,857.04 元，永久性补充流动资金 49,082,228.30 元，累计
临时性补充和收回流动资金 110,000,000.00 元。
（2）前次募集资金当前账户余额
截至 2019 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 资金用途 账户余额 备注
工商银行柳州市 现代物流配送中心工程
2105403029300035346 - 已销户
龙城支行 项目
交通银行柳州
452060201018160072058 连锁药店扩展业务项目 - 已销户
三中支行
交通银行柳州
452060201018160073108 连锁药店扩展业务项目 - 已销户
三中支行
上海浦东发展银行 补充营运资金和偿还银
55010154700006181 - 已销户
柳州分行营业部 行贷款项目
合计 -
（二）非公开发行募集资金
1、前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式
发行人民币普通股 29,848,044 股，发行价格为 55.28 元/股。本次非公开发行募
集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人
民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募
集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 2 月 6
日出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资报告》。
2、前次募集资金已使用情况及当前账户余额
（1）前次募集资金已使用情况
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 1,625,269,950.80
二 收到的银行利息扣除手续费等的净额 30,389,296.93
三 购买理财产品收益 13,539,691.76
四 募投项目使用资金情况 -1,138,929,277.20
1 医院供应链延伸一期项目 -565,021,095.82
2 医疗器械、耗材物流配送网络平台项目 -118,638,230.58
3 补充营运资金及偿还银行借款项目 -455,269,950.80
五 永久性补充流动资金 -18,000,000.00
六 累计购买理财产品支出 -1,100,000,000.00
七 累计购买理财产品资金收回 1,100,000,000.00
八 累计临时性补充流动资金支出 -1,850,000,000.00
九 累计临时性补充流动资金收回 1,360,000,000.00
十 期末募集资金余额 22,269,662.29
截至 2019 年 3 月 31 日，募投项目实际使用募集资金 1,138,929,277.20 元，
累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,389,296.93 元，累计购买
理财产品的收益为 13,539,691.76 元，永久性补充流动资金 18,000,000.00 元；
累计购买和收回理财产品资金 1,100,000,000.00 元，累计临时性补充流动资金
支出 1,850,000,000.00，累计收回临时性补充流动资金 1,360,000,000.00 元，
募 投 资 金 期 末 余 额 为 22,269,662.29 元 （ 临 时 性 补 充 流 动 资 金 未 收 回 的
490,000,000.00 元不包含在内）。
（2）前次募集资金当前账户余额
2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用非公开发
行募集资金 49,000 万元暂时补充流动资金。
故截至 2019 年 3 月 31 日，非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
账户余额
开户银行 银行账号 资金用途
（注）
中国银行股份有 医院供应链延伸服务
613269015138 2,169.27
限公司柳州分行 项目一期
中国工商银行
医疗器械、耗材物流配
股份有限公司 2105403029300037274 26.70
送网络平台
柳州市龙城支行
中国工商银行
补充营运资金和偿还
股份有限公司 2105403029300037301 31.00
银行贷款项目
柳州市龙城支行
合计 2,226.97
注：“账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。
二、前次募集资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1《首次公开发行募
集资金使用情况对照表》。
（二）非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 3《非公开发行募集资
金使用情况对照表》。
三、前次募集资金项目的变更情况
本公司不存在前次募集资金项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异内容和原因
（一）首次公开发行募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资 实际投资
募投项目名称 募集后承诺投资 差异原因
金额 金额
金额的差额
1、原材料价格下降，项目的工程成本较预
算大幅减低。
现代物流配 2、严格管控基础设施建设及软硬件设备采
送中心工程 18,303.87 13,609.03 4,694.84 购等环节，合理降低项目建设成本。
项目 3、合理调度和优化各项资源，间接压缩部
分项目支出，且获得政府补助 3,173.28 万
元。
（二）非公开发行募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资 实际投资
募投项目名称 募集后承诺投资 差异原因
金额 金额
金额的差额
1、严格控制募投项目成本，整体投入
医院供应链延伸 大幅减少。
103,500.00 56,502.11 46,997.89（注）
服务项目一期 2、项目个性化实施使实际建设投入减
少。
1、原材料价格下降，项目的工程成本
较预算大幅减低。
医疗器械、耗材物
13,500.00 11,863.82 1,636.18 2、加强项目建设各个环节费用的控
流配送网络平台
制、监督和管理，合理降低项目建设
成本和费用。
注：“医院供应链延伸服务项目一期”的“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差
额”包含尚未支付的项目尾款、质保金 4,834.65 万元。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资金投资项
目先期投入及置换情况如下：
（一）首次公开发行募集资金
为顺利推进首次公开发行募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司
暂以自筹资金预先投入现代物流配送中心工程项目和连锁药店扩展业务项目。截
至 2015 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
15,247.71 万元，其中：现代物流配送中心工程项目 11,114.27 万元，连锁药店
扩展业务项目 4,133.44 万元。
2015 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,247.71 万元。公司独立董事、监事
会对上述事项发表了同意意见。保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资
金情况进行了专项审核，并出具了勤信专字[2015]第 1039 号《关于广西柳州医
药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》。
（二）非公开发行募集资金
为顺利推进非公开发行募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司暂
以自筹资金预先投入医院供应链延伸服务项目一期和医疗器械、耗材物流配送网
络平台。截至 2016 年 3 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际金额为 4,598.31 万元，其中：医院供应链延伸服务项目一期 882.31 万元，
医疗器械、耗材物流配送网络平台 3,716.00 万元。
2016 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开
发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,598.31 万元。公司独
立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构对上述使用募集资金置换
预先投入自筹资金事项出具了核查意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司非公开发行募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并
出具了勤信鉴字[2016]第 1022 号《广西柳州医药股份有限公司以非公开发行募
集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）首次公开发行募集资金
1、首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2《首次
公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
现代物流配送中心工程项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规
模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障
和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长，无法单独核算效益。
（二）非公开发行募集资金
1、非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4《非公开
发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、非公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
医疗器械、耗材物流配送网络平台项目整体上实质为成本中心，通过提升公
司医疗器械、耗材业务的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为该项业务开展
提供有效保障和支撑，进而带来其收入和利润规模的增长，无法单独核算效益。
首次公开发行和非公开发行募集资金投资项目均不存在累计实现收益低于
承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金情况说明
（一）首次公开发行募集资金
2015 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过
12 个月。保荐机构、独立董事、监事会对该事项均发表明确同意意见。2016 年
3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 6,000 万元全
部归还至募集资金专户。
2016 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲
置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之
日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户内。
（二）非公开发行募集资金
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划
拨之日起不超过 12 个月。2017 年 1 月 6 日，公司已将实际用于暂时补充流动资
金的募集资金 42,000 万元全部归还至募集资金专户。
2017 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划
拨之日起不超过 12 个月。2018 年 1 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户内。
2018 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使
用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资
金实际划拨之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月 16 日，公司已将实际用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 49,000 万元全部归还至募集资金专户。
2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 31 日，
公司实际使用非公开发行募集资金 49,000 万元暂时补充流动资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。
2、闲置募集资金购买理财产品情况
2017 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币
40,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投
资期限不超过（含）12 个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内
滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。截至 2017
年 12 月 31 日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民
币 25,000 万元，获得理财收益人民币 5,939,417.80 元。
2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》。为进一步提高公司闲
置募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低财务成本，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币
30,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投
资期限不超过（含）12 个月的保本型理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司
使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币 0 元，获得理财收
益人民币 7,600,273.96 元，已全部收回本金及收益。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。
截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产
品及获得收益情况具体见下表：
单位：人民币万元
序 合作 产品 产品 预计年化 实际收益
产品起始日 产品终止日 认购金额
号 方 名称 类型 收益率 （元）
中国 中银保本理 保证收益
1 2017/3/10 2017/4/14 10,000 3.10% 297,260.27
银行 财-人民币 型
按期开放
中银保本理
中国 保证收益
2 财-人民币 2017/3/10 2017/10/13 10,000 3.30% 1,961,917.81
银行 型
按期开放
中银保本理
中国 保证收益
3 财-人民币 2017/4/14 2017/6/16 10,000 3.25% 560,958.90
银行 型
按期开放
中国 保本浮动
4 结构性存款 2017/5/24 2017/11/24 5,000 3.30% 831,780.82
银行 收益型
与利率挂钩
民生 保本浮动
5 的结构性产 2017/6/20 2017/12/20 10,000 4.50% 2,287,500.00
银行 收益型
品
中国 保本浮动
6 结构性存款 2017/10/24 2018/1/24 10,000 3.80% 957,808.22
银行 收益型
中国 保本浮动
7 结构性存款 2017/12/1 2018/3/2 5,000 3.80% 473,698.63
银行 收益型
对公封闭式
兴业 保本浮动
8 新型结构性 2017/12/22 2018/6/22 10,000 4.85% 2,418,356.16
银行 收益型
存款
中国 保本浮动
9 结构性存款 2018/1/30 2018/5/3 10,000 3.90% 993,698.63
银行 收益型
中国 保本浮动
10 结构性存款 2018/3/5 2018/6/5 5,000 3.90% 491,506.85
银行 收益型
中国 保本浮动
11 结构性存款 2018/5/17 2018/8/17 10,000 3.50% 882,191.78
银行 收益型
中国 保本浮动
12 结构性存款 2018/6/13 2018/9/13 5,000 3.80% 478,904.11
银行 收益型
中国 保证收益
13 结构性存款 2018/9/3 2018/12/6 2,500 3.80% 244,657.53
银行 型
中国 保证收益
14 结构性存款 2018/9/3 2018/12/6 2,500 3.00% 193,150.68
银行 型
中银保本理
中国 保证收益
15 财-人民币 2018/9/13 2018/12/14 5,000 3.70% 466,301.37
银行 型
按期开放
合计 13,539,691.76
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金
截至 2019 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕并达到
预定可使用状态，节余募集资金 4,903.79 万元（包括银行存款利息扣除手续费
的净额等）已永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并办理完毕募集资金
专户注销手续。
（二）非公开发行募集资金
2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于医疗器械、
耗材物流配送网络平台已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金的效能，改善公
司资金状况，减少财务费用，公司将该募投项目节余募集资金 1,842.45 万元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于
公司日常经营活动。截至 2019 年 3 月 31 日，公司实际转出的用于永久性补充流
动资金的金额为 1,800.00 万元。
截至 2019 年 3 月 31 日，公司非公开发行募投项目已全部实施完毕并达到预
定可使用状态，公司尚未使用的非公开发行募集资金余额为 51,226.97 万元（包
含利息收入净额 4,392.90 万元），其中尚未支付的项目尾款、质保金 4,834.65
万元、节余募集资金 46,392.32 万元。非公开发行募投项目节余募集资金
46,392.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将永久补充流动资金，
用于公司日常经营及业务发展。该事项已经公司于 2019 年 4 月 4 日召开的第三
届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议通过方可实施。
十、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在重大差异。
附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件 2：首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件 3：非公开发行募集资金使用情况对照表
附件 4：非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
附件 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：53,133.87 已累计使用募集资金总额：48,439.03
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2014 年 20,261 万元
2015 年 3 月前自筹资金预先投入金额：15,247.71 万元
2015 年 4 月至 2015 年 12 月：10,963.53 万元
2016 年度：1,354.85 万元
变更用途的募集资金总额比例：0
2017 年度：611.94 万元
以上合计使用募集资金 48,439.03 万元。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 程度）
金额的差额
现代物流配送中心 现代物流配送中心
1 18,303.87 18,303.87 13,609.03 18,303.87 18,303.87 13,609.03 -4,694.84（注 1） 2015 年 6 月 30 日
工程项目 工程项目
连锁药店扩展业务 连锁药店扩展业务
2 5,130.00 5,130.00 5,130.00 5,130.00 5,130.00 5,130.00 - 2015 年 12 月 31 日
项目 项目
补充营运资金和偿 补充营运资金和偿
3 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00 -
还银行贷款项目 还银行贷款项目
合计 53,133.87 53,133.87 48,439.03 53,133.87 53,133.87 48,439.03 -4,694.84
注 1：公司用政府补助 3,173.28 万元用于现代物流配送中心工程项目，差额 4,694.84 万元中包含该项补助金额。
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附件 2
首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 截止日 是否达到
序 能利用率 （年利润总额） 累计实现效益 预计效益
项目名称 2016 年 2017 年 2018 年
号 （注 1）
项目投产后，第 1 年负荷运营 45%，第 2 年负荷运营 60%，
现代物流配
第 3 年负荷运营 80%，第 4 年开始达产，达到满负荷运营。 不适用
1 送中心工程 不适用 - - - -
项目达产当年预计实现营业收入 68 亿元，利润总额 2.18 （注 2）
项目
亿元，净利润 1.63 亿元
拟投资连锁药店 93 家建成达产后净利润第 2 年 400 万元，
连锁药店扩
2 不适用 第 3 年 700 万元，第 4 年 800 万元，第 5-10 年均值 1300 663.13 1,064.99 1,312.06 3,040.18 是
展业务项目
万元
补充营运资金
以 6 个月至 1 年一年期人民币贷款基准利率作为参考利率
3 和偿还银行贷 不适用 1,309.89 1,309.89 1,309.89 3,929.67 是（注 3）
水平测算。
款项目
注 1：首次公开发行募集资金项目均非生产型项目，因此不适用产能利用率指标。
注 2：现代物流配送中心工程项目效益说明：1、该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零
售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长。2016 年、2017 年，2018 年公司（合并报表口径）实现的营业收入分别
为 75.59 亿元、94.47 亿元和 117.15 亿元，利润总额分别为 4.06 亿元、5.04 亿元和 6.65 亿元，净利润分别为 3.44 亿元、4.28 亿元和 5.68 亿元，与
该项目承诺经济效益比较，公司在该项目完全达产前已基本实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。
注 3：补充营运资金和偿还银行贷款项目效益系按 6 个月至 1 年期人民币贷款基准利率测算减少公司利息支出金额。
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附件 3
非公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：162,527.00 已累计使用募集资金总额：113,892.93
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2016 年 3 月前自筹资金预先投入金额：4,598.31 万元
2016 年 4 月至 2016 年 12 月：48,989.75 万元
2017 年：38,443.82 万元
2018 年：12,148.21 万元
变更用途的募集资金总额比例：0
2019 年 1 月至 3 月：9,712.84 万元
以上合计使用募集资金 113,892.93 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 态日期（或
承诺投资项目 实际投资项目 截止日项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
额的差额 完工程度）
医院供应链延伸服 医院供应链延伸服
1 103,500.00 103,500.00 56,502.11 103,500.00 103,500.00 56,502.11 -46,997.89 2019/2/28
务项目一期 务项目一期
医疗器械、耗材物 医疗器械、耗材物
2 13,500.00 13,500.00 11,863.82 13,500.00 13,500.00 11,863.82 -1,636.18 2018/3/13
流配送网络平台 流配送网络平台
补充营运资金和偿 补充营运资金和偿
3 45,527.00 45,527.00 45,527.00 45,527.00 45,527.00 45,527.00 -
还银行贷款项目 还银行贷款项目
合计 162,527.00 162,527.00 113,892.93 162,527.00 162,527.00 113,892.93 -48,634.07
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附件 4
非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 截止日 是否达到
序 能利用率 （年利润总额） 累计实现效益 预计效益
项目名称 2016 年 2017 年 2018 年
号 （注 1）
医院供应链延伸服 项目预计达产后可新增营业收入 250,000 万
1 不适用 - - 注2 注2 是
务项目一期 元，新增税后净利润 10,709.04 万元
医疗器械、耗材物 项目预计投产后年均实现营业收入 50,000 - - - - 不适用
2 不适用
流配送网络平台 万元，年均实现税后净利润 4,563.45 万元 （注 3）
补充营运资金和偿 以 6 个月至 1 年一年期人民币贷款基准利率
3 不适用 1,751.63 2,007.93 2,007.93 5,767.49 是（注 4）
还银行贷款项目 作为参考利率水平测算
注 1：非公开发行募集资金项目均非生产型项目，因此不适用产能利用率指标。
注 2：公司严格按照项目实施计划实施本项目，根据项目实施计划 2016-2018 年为项目建设期。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司已与广西壮族自
治区内的 65 家医院等医疗机构签署现代医药物流延伸服务项目战略合作协议，已达到该项目计划签约数量。虽然该项目处于建设期，但随着该项目的稳
步推进和签约医院数量的增加，保证了公司近年来经营业绩的持续稳定增长，促进了公司在区域中高端医院市场份额的提升，规模效益逐步显现，取得
了良好的经济效益和战略价值。鉴于公司优化医院实际建设项目，且严格控制项目成本，整体投入将有所减少。2018 年，新增供应链延伸服务营业收入
192,291.06 万元，利润总额 10,711.71 万元，净利润 9,104.95 万元。该项目已实现项目预测效益，该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障
和支撑。
注 3：医疗器械、耗材物流配送网络平台项目效益说明：该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司医疗器械、耗材业务的仓储规模、物流配送能力
与配送效率，为该项业务开展提供有效保障和支撑，进而带来其收入和利润规模的增长。2018 年 1-12 月实现营业收入 45,179.23 万元，利润总额 3,789.89
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万元，净利润 3,221.41 万元。与该项目承诺经济效益比较，该项目完全实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑，
达到预计效益。
注 4：补充营运资金和偿还银行贷款项目效益系按 6 个月至 1 年期人民币贷款基准利率测算减少公司利息支出金额。
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