现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
255661299 |
122639260 |
262389595 |
295827739 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16415860223 |
11860005074 |
5434684097 |
22681327514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
411247234 |
283319682 |
163662824 |
519476263 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14870797859 |
10916272073 |
5486600841 |
20422748682 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
644831654 |
339257357 |
168180726 |
609511212 |
| 经营活动现金流出小计 |
16292880593 |
11810342596 |
5968076870 |
22086920007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
122979630 |
49662478 |
-533392773 |
594407507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
219963 |
395547 |
13802 |
218701 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
239074400 |
104000000 |
-- |
309000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
243209779 |
108742273 |
2719243 |
309227484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100376103 |
59325203 |
32801669 |
172943756 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
233854793 |
4000000 |
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320317333 |
| 投资活动现金流出小计 |
348767896 |
77862203 |
47323669 |
511236089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105558117 |
30880070 |
-44604426 |
-202008606 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3305940796 |
2183440796 |
1688140000 |
4203942982 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1259795353 |
396484100 |
302043631 |
2301748857 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5261485698 |
3275224445 |
1990183631 |
6505691839 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3087975386 |
1670266529 |
869965732 |
4079458242 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2572756156 |
1692579185 |
1529834816 |
2462225288 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6045639301 |
3708802353 |
2460431204 |
6902774562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-784153603 |
-433577908 |
-470247574 |
-397082723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-766732089 |
-353035359 |
-1048244773 |
-4683821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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490773357 |
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906604022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40825052 |
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75397615 |
| 无形资产摊销 |
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12392012 |
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23933417 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-735970 |
-- |
-1051042 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34611 |
-- |
1199081 |
| 财务费用 |
-- |
135671089 |
-- |
233663400 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
45067 |
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706167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-497382016 |
-- |
156084554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-531687109 |
-- |
-1643428976 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
295387904 |
-- |
660936268 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1177864 |
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-2505840 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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49662478 |
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594407507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2295913874 |
-- |
2648949233 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2648949233 |
-- |
2653633055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-353035359 |
-- |
-4683821 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13128315 |
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31512100 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16159907086 |
11737092223 |
5172294502 |
22382840193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
291838 |
273591 |
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2659582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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