证券代码：603368       证券简称：柳药股份        公告编号：2019-035


                 广西柳州医药股份有限公司
   关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金
               永久补充流动资金的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行募集资金投
资项目之一的医院供应链延伸服务项目一期，其签约医院数量和预计新增营业收
入、净利润已符合项目要求，项目已实施完毕并达到预定可使用状态。

    ● 2019 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。




    公司于 2019 年 4 月 8 日披露了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032），鉴于公司非公开发行
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部实施完毕并达到预定可使用
状态，为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要，提高募集资金使用效能，
结合公司实际情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币 46,392.32
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，主要包含“医
院供应链延伸服务项目一期”节余募集资金 42,163.24 万元（不含利息收入）。

    现将相关情况补充披露如下：

    一、医院供应链延伸服务项目一期整体情况

     “医院供应链延伸服务项目一期”的建设期 3 年（即 2016 年 2 月-2019 年
2 月），拟在广西壮族自治区内 15-20 家三级医院和 30-50 家二级医院实施。公
司参照前期已经实施的三级、二级医院样本，选取项目计划签约的三级、二级医
院家数的中值（即 18 家三级医院和 40 家二级医院共计 58 家医院），假定各级医
院按照项目内容全部实施的情况下所必需的相关设施设备、软件投入，参考市场
价格，测算出项目计划投资 103,500.00 万元。本项目是在当前以“医药分开”
为导向的医疗卫生体制改革的背景下，发挥公司现代物流技术和药械管理优势，
帮助提升医疗机构药房药库智能化和信息化水平，建设符合政策要求的医疗机构
药械管理体系。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《广西柳州医药股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》
及相关公告。

    二、医院供应链延伸服务项目一期实际建设情况

    截至 2019 年 3 月 31 日，公司及子公司已与广西壮族自治区内的 66 家医疗
机构签署现代医药物流延伸服务项目战略合作协议，其中三级医院 31 家（包括
三甲医院 25 家，其他三级医院 6 家）和二级医院 32 家（包括二甲医院 28 家，
其他二级医院 4 家），二级以下医院 3 家（主要系社区卫生中心等基层医疗机构），
已达到本项目计划签约医院数量。根据项目规划，本项目建设期第 3 年负荷运营
70%，新增营业收入 175,000.00 万元，新增净利润 7101.74 万元；项目第 4 年完
全达产，达产后可新增营业收入 250,000 万元，新增税后净利润 10,709.04 万元。
2018 年为本项目第 3 年建设期，医院供应链延伸服务已新增营业收入 192,291.06
万元，净利润 9,104.95 万元，已达到项目预测效益。

    综上，“医院供应链延伸服务项目一期”的签约医院数量和预计新增营业收
入、净利润已符合项目要求，本项目已实施完毕并达到预定可使用状态。

    三、医院供应链延伸服务项目一期募集资金节余的主要原因

    “医院供应链延伸服务项目一期”实施内容包括供应链服务平台建设；建立
医院物流管理系统（SPD）即医院药库的智能化建设；自动化药房建设（包括门
诊药房、住院药房、静脉配置中心等智能化建设）等。截至 2019 年 3 月 31 日，
医院供应链延伸服务项目一期计划投入及实际投入情况如下：
                                                                 单位：万元
       工程名称或费用              计划投入金额    实际投入金额     节余资金

                工程建设其他费用       4,800.00        3,350.08           1,449.92

建设投资费用     硬件设备购置费       49,920.00       23,325.97          26,594.03

                 软件设备购置费       11,946.67        1,160.71          10,785.96

         基本预留费                    3,333.33            0.00           3,333.33

        铺底流动资金                  33,500.00       33,500.00               0.00

               合计                  103,500.00       61,336.76          42,163.24

     由上表可知，截至 2019 年 3 月 31 日，本项目实际投入 61,336.76 万元（含
 尚未支付的项目尾款、质保金 4,834.65 万元），节余资金为 42,163.24 万元，该
 部分节余资金主要为硬件、软件设备购置费投入及基本预留费（项目按建设投资
 费用的 5%提取基本预留费，尚未实际使用）。在实际实施本项目时产生节余资金
 的主要原因是：

     1、项目个性化实施使实际建设投入减少

     公司在预测项目投入时，无法明确具体合作医院，故不能准确掌握医院实际
 状况及院方需求，因此项目预测投入按相应规模医院拟全部实施项目内容进行测
 算。但在项目实施过程中，由于各签约医院规模和药库、药房场地面积限制，以
 及医院自身实际业务需求的不同，医院并未按照公司预测的投入实施全部内容，
 对项目具体实施内容进行删减，如有的医院受限于场地无法安装过多设备或有的
 医院只选择部分项目内容实施。因此，公司根据医院实际情况及院方要求对项目
 具体实施内容进行个性化调整，优化实施方案，实施内容的减少使得设备投入也
 相应减少。各级医院硬件、软件设备购置费用情况如下：
                                                                     单位：万元

     医院级别              计划投入金额                   实际投入金额

       三级                           25,866.67                     17,369.62

       二级                               36,000                     7,117.06

       合计                           61,866.67                     24,486.68

     2、规模化批量采购、提升议价能力，硬件设备投入减少

     随着募投项目的持续开展，公司在项目实施方面积累丰富经验，项目实施效
率提升，公司通过合理调度各项资源和严格控制募投项目费用支出，降低项目成
本。尤其在硬件设备采购方面，随着合作医院的增加，硬件设备采购规模持续扩
大，公司通过实施规模化批量采购使得与硬件设备供应商议价能力提升，并保持
与硬件设备供应商的密切合作，采购费用有效降低。

       3、提高项目实施能力和自主研发能力，软件投入和系统实施费用减少

    公司在项目实施过程中，逐步组建项目实施技术团队和软件研发团队，提高
项目实施水平和软件研发能力，实施费用减少的同时也减少外部软件的购买。此
外，公司在实施过程中自主研发的系统如 SPD 管理系统、医院供应链服务平台等
具有通用性，且公司掌握相关核心技术，能够以此为基础根据各医院个性化需求
对系统功能模块进行调整优化，无需另行采购软件系统，也使得公司软件投入减
少。




    特此公告。



                                          广西柳州医药股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年四月十日