证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-009
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金
管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)
截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销
保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具
了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 782,219,603.77
二 期初累计已使用募集资金金额 374,637,688.20
三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 12,195,091.82
四 期初募集资金余额 419,777,007.39
五 本期募集资金使用情况 32,236,947.58
1 南宁中药饮片产能扩建项目 17,665,091.70
2 连锁药店扩展项目 10,736,892.71
3 玉林物流运营中心项目 3,834,963.17
4 补充营运资金 -
六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,525,044.77
七 募集资金期末余额 393,065,104.58
2021 年，公司实际使用募集资金 32,236,947.58 元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 5,525,044.77 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资
金余额为 393,065,104.58 元。
二、募集资金存储和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用
及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资
金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2020 年 2 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、
中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国
都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。公司于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别
与公司全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有
限公司南宁分行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督
权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管
协议的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储监管情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补
充流动资金。故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 资金用途 账户余额
上海浦东发展银行股份 南宁中药饮片产能扩建
55010078801400001043 13,321,556.82
有限公司南宁分行 项目
上海浦东发展银行股份
55010078801200001044 26,182,309.45
有限公司南宁分行
连锁药店扩展项目
上海浦东发展银行股份有
55010078801600001050 29,789,413.56
限公司南宁分行
中国银行股份有限公司
615878650784 玉林物流运营中心项目 23,740,920.39
柳州分行
兴业银行股份有限公司
553010100101078683 补充营运资金 30,904.36
柳州分行
合计 93,065,104.58
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报
告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
1、2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使用期限内，公司一直未使用该部分
闲置募集资金补充流动资金。
2、2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000 万元暂
时补充流动资金。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
附件：
募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,221.96 本年度投入募集资金总额 3,223.69
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 40,687.46
--
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可
项目 目，含部分 承诺投资 投资总 诺投入金额 入金额 累计投入 投入金额与承 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 行性是
变更（如 总额 额 (1) 金额(2) 诺投入金额的 (4)＝ 用状态日 效益 效益 否发生
有） 差额(3)＝ (2)/(1) 期 重大变
(2)-(1) 化
南宁中药
饮片产能 23,001.96 23,001.96 1,766.51 5,641.65 -17,360.31 24.53 2023 年 7 月 - 实施中 否
扩建项目
连锁药店
产能扩建 11,220.00 11,220.00 1,073.69 6,083.74 -5,136.26 54.22 2023 年 1 月 - 实施中 否
项目
玉林物流 不能单
运营中心 20,000.00 20,000.00 383.50 4,962.06 -15,037.94 24.81 2023 年 7 月 独产生 实施中 否
项 效益注
补充营运
24,000.00 24,000.00 - 24,000.00 - 100.00 - - - 否
资金
合计 78,221.96 78,221.96 3,223.69 40,687.46 -37,534.50 52.02 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1、2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使用期限内，
用闲置募集资金 公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。
暂时补充流动资金情况 2、2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置
募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
2022 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意对募投项目“南宁
募集资金其他使用情况
中药饮片产能扩建项目”、“玉林物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 7
月。
注：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业
务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
