证券代码：603368         证券简称：柳药集团      公告编号：2023-007
   转债代码：113563         转债简称：柳药转债



               广西柳药集团股份有限公司
      关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 募集资金投资项目延期概况：“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态
日期延期至 2024 年 7 月。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州
医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）
核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 80,220.00 万
元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张，期限 6 年。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元，扣除承销
保荐费、律师费等各项发行费用 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 78,221.96 万元。上述募集资金于 2020 年 1 月 22 日到账，中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 1
月 23 日出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。公司根据相关法律法
规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存
储管理。

    二、募集资金投资项目基本情况

    （一）募集资金使用情况
       截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
  （以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：

                                                                       单位：万元
                                 募集资金计      实际投入募 截至期末累 截至期末
序号          项目名称
                                 划投入金额      集资金金额 计投入金额 投入进度
       南宁中药饮片产能扩建
  1                                25,000.00      23,001.96    5,737.72      24.94%
       项目
  2    连锁药店扩展项目            11,220.00      11,220.00    8,152.53      72.66%

  3    玉林物流运营中心项目        20,000.00      20,000.00    5,137.57      25.69%

  4    补充营运资金                24,000.00      24,000.00   24,000.00     100.00%

             合计                  80,220.00     78,221.96    43,027.82      55.01%


       （二）募集资金专户存储情况

       2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
  于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000
  万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
  12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000 万元暂
  时补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情
  况如下：
                                                                          单位：万元
       开户银行                银行账号                  资金用途           账户余额
上海浦东发展银行股份                               南宁中药饮片产能扩建
                          55010078801400001043                                2,337.08
有限公司南宁分行                                           项目
上海浦东发展银行股份
                          55010078801200001044                                2,699.73
有限公司南宁分行
                                                     连锁药店扩展项目
上海浦东发展银行股份有
                          55010078801600001050                                  972.30
限公司南宁分行
中国银行股份有限公司
                              615878650784         玉林物流运营中心项目       1,245.76
柳州分行
兴业银行股份有限公司
                           553010100101078683          补充营运资金               3.10
柳州分行
                                 合计                                        7,257.96

       三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因
    （一）募投项目延期的具体情况

    为保证募投项目建设更符合公司未来发展规划，结合目前募投项目的实际进
展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，
决定对募投项目“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 1 月
延期至 2024 年 7 月。

    （二）募投项目延期的原因

    募投项目“连锁药店扩展项目”建设期为 3 年，计划 3 年内在广西开设 330
家连锁药店，截至 2022 年 12 月 31 日实际开设门店总数为 196 家，达到项目计
划开店数的 59.39%。

    近年来国内疫情持续多点频发，实体门店客流受到影响，新店培育期延长，
同时部分门店地区选址、人员招聘、装修施工、证照办理受影响有所延迟。基于
上述情况，以及疫情下居民消费方式的改变和互联网新技术跨界融合的行业实际，
公司调整了连锁药店经营策略，放缓了实体门店开店速度，推动线上服务与线下
实体门店服务的深度对接，提升单体门店管理水平和盈利能力，实现降本增效，
因此实际开店数较预期存在一定差异。

    公司经审慎研究论证，认为上述募投项目仍符合公司战略规划，仍具备实施
的必要性和可行性，预期收益仍可以得到充分保证，故决定将“连锁药店扩展项
目”达到预定可使用状态的时间进行相应延期。

    （三）保障募投项目延期后按期完成的相关措施

    公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提
高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用
的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对
募投项目建设。

    四、募集资金投资项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及
募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的投资内容、投资
用途、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产
生重大不利影响，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，亦不存在改变
或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

    2023 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，
同意对募投项目“连锁药店扩展项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年
7 月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

    六、专项意见说明

    （一）保荐机构核查意见

    公司本次部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
公司及股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，相关事项决策程序合法、合规。因此，保荐机
构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    （二）独立董事意见

    公司本次对部分募投项目延期，不涉及募集资金投向及项目实质内容的变更，
不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东特别是中小股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定。因此，公司独立董事一致同意本次募投项目延期事项。

    （三）监事会意见

    本次募投项目延期是公司根据市场环境及项目实际进展情况做出的审慎决
定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响，符合公司长期发展规划，有利于降低募集资金使用风险。相
关决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，
公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。




    特此公告。



                                        广西柳药集团股份有限公司董事会

                                              二〇二三年一月十九日