关于广西柳药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广西柳药集团股份有限公司
审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（86-10）68360123
（注会备案信息）
（目录）
（正文）
（签字盖章页）
附表 2
关于广西柳药集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上市 上市公司 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资金占 资金占用方 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
公司的关联关 核算的会 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
用 名称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
系 计科目 (不含利息) (如有)
非经营性
现大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年度往来 2022 年度往
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
核算的会 累计发生金额 来资金的利息 往来性质
来 名称 公司的关系 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
计科目 （不含利息） （如有）
经营性往
大股东及其附属 来
企业 经营性往
来
广西医大仙
子公司及其控 其他应收 非经营性
晟生物制药 65,800,000.00 5,800,000.00 60,000,000.00 借款
上市公司的子公 制的法人 款 往来
有限公司
司及其附属企业
广西柳润医 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,334,240.38 5,274,961.57 6,332,585.90 276,616.05
疗科技有限 制的法人 款 往来
公司
广西柳润医
子公司及其控 其他应收
疗科技有限 15,000,000.00 41,083.33 15,041,083.33 - 借款
制的法人 款
公司
广西桂林柳
子公司及其控 其他应收
药药业有限 50,000,000.00 5,831,451.39 5,831,451.39 50,000,000.00 借款
制的法人 款
公司
广西仙茱制 子公司及其控 其他应收
15,000,000.00 28,350.69 28,350.69 15,000,000.00 借款
药有限公司 制的法人 款
广西柳药康
子公司及其控 其他应收
琪医疗器械 956,682.14 905,318.38 51,363.76
制的法人 款
有限公司
广西柳药康
子公司及其控 其他应收
琪医疗器械 22,000,000.00 263,900.00 8,263,900.00 14,000,000.00 借款
制的法人 款
有限公司
广西仙茱中
子公司及其控 其他应收
药科技有限 5,000,000.00 5,000,000.00
制的法人 款
公司
广西柳裕医
子公司及其控 其他应收
疗器械有限 20,000,000.00 20,000,000.00 - 借款
制的法人 款
公司
广西柳裕医
子公司及其控 其他应收
疗器械有限 334,543.89 260,099.12 74,444.77
制的法人 款
公司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 67,134,240.38 133,566,187.60 6,164,785.41 62,462,788.81 144,402,424.58 / /
（汇总表签字盖章版）
（事务所营业执照）
（事务所执业证书）