证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-030
浙江三美化工股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，现将浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额
人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简
称“长江证券”）保荐及承销费用人民币 82,329,549.44 元，减除其他与发行权益
性证券直接相关的外部费用人民币 41,940,319.79 元，募集资金净额为人民币
1,812,896,000.00 元。2019 年 3 月 27 日，主承销商长江证券将募集资金净额
1,812,896,000.00 元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募
集资金 41,940,319.79 元，合计 1,854,836,319.79 元汇入公司募集资金监管账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放
于募集资金专户管理。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 62,749,131.54 元。明细
情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2019 年 3 月 27 日收到募集资金金额 1,854,836,319.79
加：利息收入 994,009.87
减：置换募投项目先期投入 756,876,744.54
本期募集资金支出 101,390,754.96
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 40,572,395.15
银行手续费等 1,303.47
2019 年 6 月 30 日募集资金余额 956,989,131.54
减：闲置募集资金进行现金管理 894,240,000.00
2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额 62,749,131.54
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金
的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资
金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情形。
2019 年 3 月 28 日，公司及相关子公司和长江证券分别与下述商业银行签署
了募集资金监管协议，具体情况如下：
1、公司和长江证券分别与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称
“建设银行武义支行”）、中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大
银行宁波分行”）签署了《募集资金三方监管协议》；
2、公司及子公司浙江三美制冷配件有限公司和长江证券与中国农业银行股
份有限公司武义县支行（以下简称“农业银行武义支行”）签署了《募集资金三方
监管协议》；
3、公司及子公司江苏三美化工有限公司和长江证券分别与中国工商银行股
份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、江苏如东农村商业银行
股份有限公司洋口支行（以下简称“如东农商银行洋口支行”）、交通银行股份有
限公司金华武义支行（以下简称“交通银行武义支行”）、中国银行股份有限公司
如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）、中国银行股份有限公司武义县支行
（以下简称“中国银行武义支行”）签署了《募集资金四方监管协议》；
4、公司及子公司重庆三美化工有限责任公司和长江证券分别与宁波银行股
份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、中国工商银行股份有限
公司垫江支行（以下简称“工商银行垫江支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司本次募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金专
户名 开户行 银行账号 用途
号 户余额
江苏三美 2 万
浙江三美
交通银行 吨 / 年 1,1,1,2-
1 化工股份 769899991010003007481 4,112,512.69
武义支行 四氟乙烷改扩
有限公司
建及分装项目
江苏三美 2 万
江苏三美
中国银行 吨 / 年 1,1,1,2-
2 化工有限 484573015173 10,596,391.88
如东支行 四氟乙烷改扩
公司
建及分装项目
浙江三美 江苏三美 1 万
工商银行
3 化工股份 1208060029000501204 吨/年五氟丙烷 1,006,992.68
武义支行
有限公司 项目
江苏三美 如东农商 江苏三美 1 万
4 化工有限 银行洋口 3206230381010000093869 吨/年五氟丙烷 0
公司 支行 项目
浙江三美 江苏三美 1 万
中国银行
5 化工股份 377976060052 吨/年高纯电子 1,028,559.27
武义支行
有限公司 级氢氟酸项目
江苏三美 江苏三美 1 万
中国银行
6 化工有限 535273013377 吨/年高纯电子 0
如东支行
公司 级氢氟酸项目
浙江三美
宁波银行 重庆三美分装
7 化工股份 79050122000089911 99,022.00
金华分行 项目
有限公司
重庆三美 工商银行 重庆三美分装
8 3100014129200042974 0
化工有限 垫江支行 项目
责任公司
浙江三美 三美品牌建设
农业银行
9 化工股份 19630101040030920 及市场推广项 3,027,733.33
武义支行
有限公司 目
浙江三美 三美品牌建设
农业银行
10 制冷配件 19630101040030938 及市场推广项 805,178.68
武义支行
有限公司 目
浙江三美
光大银行 三美股份环保
11 化工股份 76880188000162133 4,060,465.18
宁波分行 整体提升项目
有限公司
浙江三美 建设银行 三美股份研发
12 化工股份 武义西溪 33050167735600000200-0002 与检测中心项 36,403,382.32
有限公司 支行 目
浙江三美 建设银行
偿还银行贷款
13 化工股份 武义西溪 33050167735600000200-0003 192,500.00
项目
有限公司 支行
浙江三美 建设银行
补充流动资金
14 化工股份 武义西溪 33050167735600000200-0005 1,416,393.51
项目
有限公司 支行
合计 62,749,131.54
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
2019 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金实际使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 85,826.75 万元。具体情况详见附
表 1：《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司根据实际情况已使用自筹资金预先投入募投项
目。2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资
金的议案》。具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先投
序 募集资金拟投入 入金额 使用募集资金置
募投项目名称
号 金额 （截至 2019 年 4 换自筹资金金额
月 18 日）
江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙
1 143,930,000.00 29,273,204.62 29,273,204.62
烷改扩建及分装项目
2 三美股份环保整体提升项目 50,000,000.00 5,968,408.49 5,968,408.49
3 三美股份研发与检测中心项目 150,000,000.00 13,391,624.42 13,391,624.42
4 三美品牌建设及市场推广项目 48,000,000.00 8,243,507.01 8,243,507.01
5 偿还银行贷款 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
合计 1,091,930,000.00 756,876,744.54 756,876,744.54
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十一次会议，于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司
正常经营的情况下，使用不超过 90,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
预期年
序 产品类 产品 起息 到期 资金
受托方 产品名称 金额 化收益
号 型 期限 日 日 来源
率
2019 年对公结 2019 2019
光大银 闲置
构性存款定制 结构性 年6 年9
1 行宁波 40,000,000.00 3.90% 90 天 募集
第六期产品 存款 月6 月6
分行 资金
103 日 日
中银保本理财- 2019 2019
中国银 闲置
人民币按期开 保证收 118 年6 年 10
2 行武义 201,000,000.00 3.70% 募集
放 益型 天 月 12 月8
支行 资金
【CNYAQKF】 日 日
中国建设银行
2019 2020
“乾元-众享”保 保本浮 闲置
建设银 251 年6 年2
3 本型人民币理 动收益 100,000,000.00 3.10% 募集
行 天 月 13 月 19
财产品 2019 年 型产品 资金
日 日
第 125 期
2019 2019
交通银 交通银行蕴通 闲置
期限结 182 年6 年 12
4 行武义 财富结构性存 100,000,000.00 3.90% 募集
构型 天 月 13 月 12
支行 款 182 天 资金
日 日
5 工商银 定期添益型存 定期存 276,000,000.00 4.10% 48 天 2019 2019 闲置
行武义 款产品 款产品 年6 年7 募集
支行 月 13 月 31 资金
日 日
“汇利丰”2019 保本浮
2019 2019
农业银 年第 5113 期对 动收益 3.60% 闲置
年6 年9
6 行武义 公定制人民币 结构性 35,000,000.00 或 90 天 募集
月 14 月 12
支行 结构性存款产 存款产 3.55% 资金
日 日
品 品
2019 2019
宁波银 单位结构性存 闲置
保本浮 185 年6 年 12
7 行武义 款 195478 号产 50,000,000.00 4.00% 募集
动型 天 月 14 月 16
支行 品 资金
日 日
宁波银
2019 2019
行武义 单位结构性存 闲置
保本浮 年6 年7
8 小微企 款 195514 号产 92,240,000.00 3.50% 31 天 募集
动型 月 28 月 29
业专营 品 资金
日 日
支行
合计 894,240,000.00 - - - - -
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的上述产
品均未到期。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本次募集资金的使用及披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2019 年 1-6 月）
编制单位：浙江三美化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 181,289.60 本报告期投入募集资金金额 85,826.75
变更用途的募集资金净额 -
已累计投入募集资金金额 85,826.75
变更用途的募集资金净额比例 -
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 截至期末 本期 是否
截至期末承 截至期末 计投入金额 到预定 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本期投入 投入进度 实现 达到
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用 否发生
分变更 诺投资金额 金额 金额 （%）(4) 的效 预计
(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建
- 14,393.00 14,393.00 14,393.00 2,941.26 2,941.26 -11,451.74 20.44 - - - 否
及分装项目
江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目 - 27,682.70 27,682.70 27,682.70 - - -27,682.70 - - - - 否
江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目 - 20,189.90 20,189.90 20,189.90 - - -20,189.90 - - - - 否
重庆三美分装项目 - 14,224.00 14,224.00 14,224.00 - - -14,224.00 - - - - 否
三美股份环保整体提升项目 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 596.84 596.84 -4,403.16 11.94 - - - 否
三美股份研发与检测中心项目 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,369.12 1,369.12 -13,630.88 9.13 - - - 否
三美品牌建设及市场推广项目 - 4,800.00 4,800.00 4,800.00 919.53 919.53 -3,880.47 19.16 - - - 否
偿还银行贷款 - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 100.00 - - - 否
补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00 - - - 否
合计 - 181,289.60 181,289.60 181,289.60 85,826.75 85,826.75 -95,462.85 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无