证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2020-029
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方 产品名称 金额（万元） 期限 履行的审议程序
2020/5/22 已经公司 2020 年 4 月 23
建设银行
结构性存款 13,000 ~2020/8/20， 日召开的第五届董事会第
金华分行
90 天 五次会议、第五届监事会
2020/5/22 第四次会议，以及 2020 年
工商银行 定期添益型存
28,600 ~2020/8/31， 5 月 15 日召开的 2019 年年
武义支行 款产品
101 天 度股东大会审议通过
合计 41,600 / /
一、本次委托理财的概况
（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源：闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额
人民币 193,716.59 万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费
用人民币 8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币
4,194.03 万元，募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日，主
承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性
证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计 185,483.63 万元汇入公
司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上
述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止 2019 年末，本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金拟投入金 募集资金实际使用
募投项目名称
号 额 金额
江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建
1 14,393.00 3,233.05
及分装项目
2 江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目 27,682.70 0.00
3 江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目 20,189.90 0.00
4 三美股份供热系统改造项目 14,224.00 1,577.69
5 三美股份环保整体提升项目 5,000.00 596.84
6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 1,430.95
7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 1,519.12
8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 181,289.60 88,357.65
（三）本次委托理财的基本情况
单位：人民币万元
受托 预计年 结构
产品 预计收 收益
方名 产品名称 金额 化收益 产品期限 化安
类型 益金额 类型
称 率 排
建设
银行 1.518% 48.66 2020/5/22 保本
银行
理财 结构性存款 13,000 ~3.2% ~102.58 ~2020/8/20， 浮动 无
金华
产品 （注） （注） 90 天 收益
分行
工商
银行 2020/5/22 保本
银行 定期添益型存
理财 28,600 3.60% 284.90 ~2020/8/31， 保证 无
武义 款产品
产品 101 天 收益
支行
合计 41,600 / / / / /
注：根据产品收益率计算公式 3.2%*n1/N+1.518%*n2/N（其中 N=n1+n2）计算的收益
率和收益金额上限（n1=N 时）和下限（n2=N 时）。
上述委托理财不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，
属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款和资金投向
1、建设银行金华分行：结构性存款
（1）合同主要条款
产品名称 结构性存款
产品类型 保本浮动收益
购买本金 13,000 万元人民币
期限 90 天
起始日 2020 年 5 月 22 日
到期日 2020 年 8 月 20 日
观察期 从起始日(含)至到期日前两个东京工作日(含)
本金担保 100%
3.2%*n1/N+1.518%*n2/N；其中，n1=观察期内参考汇率位于参考区间内
收益率（年率） （含区间边界）的东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区
间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数。
观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博 BFIX 页面欧元/美元中
参考汇率
间价
不窄于（spot-455bps，spot+455bps）
参考区间
spot：交易时刻欧元/美元即期汇率
收益计算方式 本金*收益率*实际天数/365F
收益日期计算 实际天数/365F，不调整
支付工作日 纽约、北京
支付工作日调整 遇纽约、北京节假日顺延且不延至下月
收益支付频率 到期一次性支付
本金赎回 存续期内，甲方不得提前赎回本金
双方中一方未按协议及有关附件的规定履行义务，即构成违约。违约事
件发生后，守约方有权要求违约方立即终止违约，并赔偿守约方由于违
约而形成的损失和费用；如违约方不能做到，守约方有权终止协议项下
违约
的结构性存款业务，并且对未到期的交易按市价进行反向平盘，因反向
平盘而造成的损失由违约方承担，反向平盘如产生收益，在扣除守约方
的损失与费用后的剩余部分，归违约方所有。
协议经双方有权签字人签字并加盖公章后生效。在银行解付协议下结构
生效与终止
性存款业务方案规定偿付的本金与收益后，协议终止。
协议签署日 2020 年 5 月 22 日
（2）资金投向：结构性存款产品。
2、工商银行武义支行：定期添益型存款产品
（1）合同主要条款
产品名称 定期添益型存款产品
存款本金 28,600 万元人民币
存款证实书编号 浙 B10042405
定期添益型存款产品是甲方为已在甲方处办理了 3 年期定期存款的优
质客户提供的一项增值专属服务。公司已在银行处存入了期限为 3 年
（注）、金额为 28,600 万元的定期存款，银行根据协议为公司前述定
服务内容
期存款提供协议约定期限的增值专属服务，除向公司支付“基础利息”
外，还将于增值专属服务到期日按协议约定的“增值收益率”和约定的
增值专属服务期限支付“增值收益”。
收益起计日 定期存款存入日，2020 年 5 月 22 日
收益计算天数 “增值专属服务”期限，101 天
3.6%，包括增值收益和基础利息。其中，增值收益率为年化 3.3%；基
础利息：银行根据定期存款业务规则于存款支取日向公司支付的利息，
预期收益率
即在定期存单约定的 3 年期到期日前支取存款的，则基础利息均按届
时银行挂牌活期利率计息，预计为年化 0.3%。
公司存款的实际存期不少于协议约定的“增值专属服务”期限；公司应
在协议约定的“增值专属服务”到期日（含）起 30 天内，至银行营业网
增值收益支付条件
点办理协议约定的公司定期存款的支取手续。未满足上述条件的，则
银行无需向公司支付增值收益。
若在协议约定的“增值专属服务”期限到期日，公司尚未支取定期存款
的，则银行将于“增值专属服务”期限届满日一次性向公司支付协议项
下增值收益。增值收益金额按协议项下公司指定定期存款本金金额、
增值收益支付方式 增值收益率和“增值专属服务”期限计算所得。同时，公司授权银行冻
结增值收益结息账户内与增值收益金额相当的存款。公司应在协议约
定的“增值专属服务”到期日（含）起 30 天内，至银行营业网点办理公
司定期存款的支取手续，同时银行于公司办理定期存款支取手续后一
个工作日将增值收益结息账户内冻结的存款进行解冻。若公司未按上
述约定办理定期存款支取手续的，则银行无需向公司支付增值收益，
公司立即应向银行返还已划入公司增值收益结息账户内的增值收益，
同时，公司授权并同意银行有权直接从公司开立在银行（含增值收益
结息账户）或工商银行其他分支机构开立的所有本外币账户中划付公
司应返还的增值收益。
因公司签约账户或增值收益结息账户状态异常，或是银行系统问题等
原因，造成公司未收到利息或增值收益的，公司可持单位有效印鉴到
银行营业网点柜面进行查询并申请重新二次结息。
如遇相关法律法规、监管制度或银行内部政策或管理要求调整，或遇
有不可抗力，致使协议无法继续履行的，银行有权提前终止协议；因
公司签约账户或增值收益结息账户被有权机关依法冻结、扣划的，银
提前终止
行有权提前终止协议；公司违反协议相关约定，银行有权提前终止协
议；双方若有一方提出提前终止协议的，取得另一方同意后，协议提
前终止。
协议签署日 2020 年 5 月 22 日
注：本产品由工商银行武义支行定制，公司存入期限为 3 年、金额为 28,600 万元的定
期存款，据此获得期限为 101 天、年化收益率为 3.3%的增值收益，101 天到期时 28,600 万
元公司将全部支取。因此公司购买本产品的实际期限为 101 天，预期年化收益率为 3.6%（其
中增值收益率年化 3.3%、活期利率年化 0.3%）。
（2）资金投向：定期添益型存款产品。
（二）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好
的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司将根据募投项目实
际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
2、公司财务中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为建设银行、工商银行，是已上市金融机构，与公司、
控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 549,070.58 535,793.65
总负债 43,141.24 40,196.48
归属于上市公司股东的净资产 505,571.81 495,255.44
主要财务指标 2020 年 1-3 月 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 24,840.05 65,977.76
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
截止 2020 年 3 月末，公司货币资金为 221,972.16 万元。本次使用闲置募集
资金购买理财产品的金额合计为 41,600 万元，占公司 2020 年 3 月末货币资金的
18.74%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品
（含本次）本金余额为 89,400 万元，占公司 2020 年 3 月末货币资金的 40.28%。
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主
营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）公司委托理财的会计处理方式及依据
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入
“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和
“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入
“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风
险、流动性风险、实际收益不达预期等风险，具体表现为：银行保证本金，但不
保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定风险；公司无
提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公
司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民
币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；相关工作人
员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量的介入，并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四
次会议，于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，
授权期限内单日最高余额不超过 9 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起不
超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容
详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本
次）的情况
单位：人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 银行理财产品 4,000 4,000 39.00 0
2 银行理财产品 20,100 20,100 240.43 0
3 银行理财产品 27,600 27,600 148.96 0
4 银行理财产品 10,000 10,000 194.47 0
5 银行理财产品 10,000 10,000 213.18 0
6 银行理财产品 3,500 3,500 31.07 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 101.37 0
8 银行理财产品 9,224 9,224 27.42 0
9 银行理财产品 9,224 9,224 28.35 0
10 银行理财产品 27,600 27,600 462.79 0
11 银行理财产品 4,000 4,000 37.00 0
12 银行理财产品 3,200 3,200 58.07 0
13 银行理财产品 7,000 7,000 66.88 0
14 银行理财产品 20,100 20,100 360.81 0
15 银行理财产品 10,000 / / 10,000
16 银行理财产品 4,500 / / 4,500
17 银行理财产品 600 / / 600
18 银行理财产品 27,600 27,600 299.56 0
19 银行理财产品 6,500 6,500 65.45 0
20 银行理财产品 10,000 10,000 38.10 0
21 银行理财产品 2,500 / / 2,500
22 银行理财产品 4,400 / / 4,400
23 银行理财产品 5,000 / / 5,000
24 银行理财产品 10,400 / / 10,400
25 银行理财产品 10,400 / / 10,400
26 银行理财产品 13,000 / / 13,000
27 银行理财产品 28,600 / / 28,600
合计 294,048 204,648 2,412.92 89,400
最近12个月内单日最高投入金额 89,424
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）（注） 18.06
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）（注） 3.74
目前已使用的理财额度 89,400
尚未使用的理财额度 600
总理财额度 90,000
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2019 年数据（经审计）。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
