浙江三美化工股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证
公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，浙江三美化工股份有限公司（以
下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额
人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简
称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币 82,329,549.44 元，减除其他与发行权益
性证券直接相关的外部费用人民币 41,940,319.79 元（包括：预付保荐费用
12,000,000.00 元、审计及验资费用 19,103,773.60 元、律师费用 4,245,283.01 元、
用于本次发行的信息披露费用 5,113,457.62 元、与本次发行相关的手续费及其他
1,477,805.56 元），募集资金净额为人民币 1,812,896,000.00 元。2019 年 3 月 27
日，主承销商长江保荐将募集资金净额 1,812,896,000.00 元及用于支付其他与发
行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 的 募 集 资 金 41,940,319.79 元 ， 合 计
1,854,836,319.79 元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第
ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 936,880,946.47 元。明细情况
如下：
单位：人民币元
明细 金额
2019 年 3 月 27 日收到募集资金金额 1,854,836,319.79
加：利息收入 1,568,541.93
理财投资收益 27,052,127.97
减：置换募投项目先期投入 756,876,744.54
本期募集资金支出 147,754,739.50
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 41,940,319.79
银行手续费等 4,239.39
2020 年 6 月 30 日募集资金余额 936,880,946.47
其中：（1）2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 85,880,946.47
（2）2020 年 6 月 30 日募集资金理财产品余额 851,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金
的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资
金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情形。
2019 年 3 月 28 日，公司及相关子公司和长江保荐分别与下述商业银行签署
了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：
1、公司和长江保荐分别与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称
“建设银行武义支行”）、中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大
银行宁波分行”）签署了《募集资金三方监管协议》；
2、公司及子公司浙江三美制冷配件有限公司和长江保荐与中国农业银行股
份有限公司武义县支行（以下简称“农业银行武义支行”）签署了《募集资金三方
监管协议》；
3、公司及子公司江苏三美化工有限公司和长江保荐分别与中国工商银行股
份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、江苏如东农村商业银行
股份有限公司洋口支行（以下简称“如东农商银行洋口支行”）、交通银行股份有
限公司金华武义支行（以下简称“交通银行武义支行”）、中国银行股份有限公司
如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）、中国银行股份有限公司武义县支行
（以下简称“中国银行武义支行”）签署了《募集资金四方监管协议》；
4、公司及子公司重庆三美化工有限责任公司和长江保荐分别与宁波银行股
份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、中国工商银行股份有限
公司垫江支行（以下简称“工商银行垫江支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 9 月 10 日，公司就“重庆三美分装项目”募投变更后的新项目“三美股
份供热系统改造项目”的募集资金监管，与长江保荐、中信银行股份有限公司金
华武义支行（以下简称“中信银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，
开立新项目募集资金专户，原项目募集资金监管协议相应终止。
上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金专户
户名 开户行 银行账号 用途
号 余额
江苏三美 2 万
浙江三美 吨/年 1,1,1,2-
交通银行
1 化工股份 769899991010003007481 四氟乙烷改 175,829.42
武义支行
有限公司 扩建及分装
项目
江苏三美 2 万
江苏三美 吨/年 1,1,1,2-
中国银行
2 化工有限 484573015173 四氟乙烷改 5,656,250.34
如东支行
公司 扩建及分装
项目
浙江三美 江苏三美 1 万
工商银行
3 化工股份 1208060029000501204 吨/年五氟丙 208,301.88
武义支行
有限公司 烷项目
江苏三美 如东农商 江苏三美 1 万
4 化工有限 银行洋口 3206230381010000093869 吨/年五氟丙 0.00
公司 支行 烷项目
江苏三美 1 万
浙江三美
中国银行 吨/年高纯电
5 化工股份 377976060052 124,530.29
武义支行 子级氢氟酸
有限公司
项目
江苏三美 1 万
江苏三美
中国银行 吨/年高纯电
6 化工有限 535273013377 0.00
如东支行 子级氢氟酸
公司
项目
浙江三美
宁波银行 重庆三美分
7 化工股份 79050122000089911 已注销
金华分行 装项目
有限公司
重庆三美
工商银行 重庆三美分
8 化工有限 3100014129200042974 已注销
垫江支行 装项目
责任公司
浙江三美 三美品牌建
农业银行
9 化工股份 19630101040030920 设及市场推 5,642,278.15
武义支行
有限公司 广项目
浙江三美 三美品牌建
农业银行
10 制冷配件 19630101040030938 设及市场推 1,264,170.96
武义支行
有限公司 广项目
浙江三美 三美股份环
光大银行
11 化工股份 76880188000162133 保整体提升 888,712.14
宁波分行
有限公司 项目
浙江三美 建设银行 三美股份研
12 化工股份 武义西溪 33050167735600000200-0002 发与检测中 7,808,370.02
有限公司 支行 心项目
浙江三美 建设银行
偿还银行贷
13 化工股份 武义西溪 33050167735600000200-0003 193,087.79
款项目
有限公司 支行
浙江三美 建设银行
补充流动资
14 化工股份 武义西溪 33050167735600000200-0005 49,802.73
金项目
有限公司 支行
浙江三美 三美股份供
中信银行
15 化工股份 8110801013201780603 热系统改造 63,869,612.75
武义支行
有限公司 项目
合计 85,880,946.47
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资相关产品
的余额如下：
单位：人民币元
预期年
序 受托 产品 产品 起息 到期
产品名称 金额 化收益
号 方 类型 期限 日 日
率
农业 “汇利丰”2020 年第 2020 2020
保本
银行 5114 期对公定制人 3.20%或 年5 年8
1 浮动 25,000,000.00 86 天
武义 民币结构性存款产 1.50% 月 20 月 14
收益
支行 品 日 日
光大 2020 2020
2020 年挂钩汇率对 保本 1.43%或
银行 年5 年8
2 公结构性存款定制 浮动 44,000,000.00 3.25%或 92 天
宁波 月 20 月 20
第五期产品 343 收益 3.35%
分行 日 日
中信 2020 2020
共赢智信利率结构 保本
银行 1.48% 年5 年8
3 34381 期人民币结 浮动 50,000,000.00 90 天
武义 ~3.75% 月 21 月 19
构性存款产品 收益
支行 日 日
中国 2020 2020
挂钩型结构性存款 保本
银行 1.30%或 年5 年8
4 【CSDV202004207 浮动 104,000,000.00 91 天
武义 5.20% 月 22 月 21
】（机构客户） 收益
支行 日 日
中国 2020 2020
挂钩型结构性存款 保本
银行 1.30%或 年5 年8
5 【CSDV202004208 浮动 104,000,000.00 91 天
武义 5.20% 月 22 月 21
】（机构客户） 收益
支行 日 日
建设 2020 2020
保本
银行 1.518% 年5 年8
6 结构性存款 浮动 130,000,000.00 90 天
金华 ~3.2% 月 22 月 20
收益
分行 日 日
工商 2020 2020
保本
银行 定期添益型存款产 101 年5 年8
7 保证 286,000,000.00 3.60%
武义 品 天 月 22 月 31
收益
支行 日 日
交通 交通银行蕴通财富 2020 2020
保本
银行 定期型结构性存款 1.35% 135 年6 年 10
8 浮动 102,000,000.00
武义 135 天（黄金挂钩看 ~3.34% 天 月 17 月 30
收益
支行 涨） 日 日
交通 交通银行蕴通财富 2020 2020
保本
银行 定期型结构性存款 1.35% 126 年6 年 11
9 浮动 6,000,000.00
武义 126 天(黄金挂钩看 ~2.97% 天 月 29 月2
收益
支行 涨） 日 日
合计 851,000,000.00 - - - -
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
2020 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 90,463.15 万元。具
体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司根据实际情况已使用自筹资金预先投入募投项
目。2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资
金的议案》。具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先投
序 募集资金拟投入 入金额 使用募集资金置
募投项目名称
号 金额 （截至 2019 年 4 换自筹资金金额
月 18 日）
江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙
1 143,930,000.00 29,273,204.62 29,273,204.62
烷改扩建及分装项目
2 三美股份环保整体提升项目 50,000,000.00 5,968,408.49 5,968,408.49
3 三美股份研发与检测中心项目 150,000,000.00 13,391,624.42 13,391,624.42
4 三美品牌建设及市场推广项目 48,000,000.00 8,243,507.01 8,243,507.01
5 偿还银行贷款 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
合计 1,091,930,000.00 756,876,744.54 756,876,744.54
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十一次会议，于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司
正常经营的情况下，使用不超过 900,000,000.00 元暂时闲置的募集资金进行现金
管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
另外，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第四次会议，于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现
金管理，授权期限内单日最高余额不超过 900,000,000.00 元，授权期限自股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月。
2020 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的累计投
资金额为 1,846,000,000.00 元，累计收回金额为 995,000,000.00 元。截止 2020 年
6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资相关产品 的余额为
851,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
预期年
序 受托 产品类 产品 起息 到期
产品名称 金额 化收益
号 方 型 期限 日 日
率
中国建设银行
2019 2020
“乾元-众享”保 保本浮
建设 251 年6 年2
1 本型人民币理财 动收益 100,000,000.00 3.10%
银行 天 月 13 月 19
产品 2019 年第 型产品
日 日
125 期
农业 “汇利丰”2019 年 2019 2020
保本浮
银行 第 5763 期对公 3.60%或 184 年9 年3
2 动收益 32,000,000.00
武义 定制人民币结构 3.55% 天 月 18 月 20
型
支行 性存款产品 日 日
中信 保本浮 2019 2020
共赢利率结构
银行 动收 3.75%或 年 10 年1
3 29611 期人民币 70,000,000.00 93 天
武义 益、封 4.15% 月 12 月 13
结构性存款产品
支行 闭式 日 日
中国 2019 2020
中银保本理财-
银行 保证收 183 年 10 年4
4 人民币按期开放 201,000,000.00 3.60%
武义 益型 天 月 15 月 15
【CNYAQKF】
支行 日 日
交通 交通银行蕴通财 2019 2020
银行 富定期型结构性 结构性 3.92% 182 年 12 年6
5 100,000,000.00
武义 存款 182 天（汇 存款 ~4.02% 天 月 13 月 12
支行 率挂钩看涨） 日 日
中信 保本浮 2019 2020
共赢利率结构
银行 动收 3.85% 181 年 12 年6
6 31098 期人民币 45,000,000.00
武义 益、封 ~4.25% 天 月 20 月 18
结构性存款产品
支行 闭式 日 日
交通 交通银行蕴通财 2019 2020
银行 富定期型结构性 结构性 1.55% 182 年 12 年6
7 6,000,000.00
武义 存款 182 天（汇 存款 ~3.65% 天 月 23 月 22
支行 率挂钩看涨） 日 日
工商 2020 2020
定期添
银行 定期添益型存款 109 年1 年4
8 益型存 276,000,000.00 3.60%
武义 产品 天 月3 月 21
款
支行 日 日
中信 保本浮 2020 2020
共赢利率结构 3.75%或
银行 动收 年1 年4
9 31750 期人民币 65,000,000.00 4.15%或 98 天
武义 益、封 月 13 月 20
结构性存款产品 1.5%
支行 闭式 日 日
建设 2020 2020
银行 保本浮 1.518% 年3 年4
10 结构性存款 100,000,000.00 47 天
金华 动收益 ~4% 月6 月 22
分行 日 日
农业 “汇利丰”2020 年 2020 2020
银行 第 5114 期对公 保本浮 3.20%或 年5 年8
11 25,000,000.00 86 天
武义 定制人民币结构 动收益 1.50% 月 20 月 14
支行 性存款产品 日 日
光大 2020 年挂钩汇 保本浮 1.43%或 2020 2020
12 44,000,000.00 92 天
银行 率对公结构性存 动收益 3.25%或 年5 年8
宁波 款定制第五期产 3.35% 月 20 月 20
分行 品 343 日 日
中信 共赢智信利率结 2020 2020
银行 构 34381 期人民 保本浮 1.48% 年5 年8
13 50,000,000.00 90 天
武义 币结构性存款产 动收益 ~3.75% 月 21 月 19
支行 品 日 日
中国 挂钩型结构性存 2020 2020
银行 款 保本浮 1.30%或 年5 年8
14 104,000,000.00 91 天
武义 【CSDV202004 动收益 5.20% 月 22 月 21
支行 207】 机构客户） 日 日
中国 挂钩型结构性存 2020 2020
银行 款 保本浮 1.30%或 年5 年8
15 104,000,000.00 91 天
武义 【CSDV202004 动收益 5.20% 月 22 月 21
支行 208】 机构客户） 日 日
建设 2020 2020
银行 保本浮 1.518% 年5 年8
16 结构性存款 130,000,000.00 90 天
金华 动收益 ~3.2% 月 22 月 20
分行 日 日
工商 2020 2020
银行 定期添益型存款 保本保 101 年5 年8
17 286,000,000.00 3.60%
武义 产品 证收益 天 月 22 月 31
支行 日 日
交通 交通银行蕴通财 2020 2020
银行 富定期型结构性 保本浮 1.35% 135 年6 年 10
18 102,000,000.00
武义 存款 135 天（黄 动收益 ~3.34% 天 月 17 月 30
支行 金挂钩看涨） 日 日
交通 交通银行蕴通财 2020 2020
银行 富定期型结构性 保本浮 1.35% 126 年6 年 11
19 6,000,000.00
武义 存款 126 天(黄 动收益 ~2.97% 天 月 29 月2
支行 金挂钩看涨） 日 日
合计 1,846,000,000.00 - - - -
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的产品中
已到期产品的募集资金均已如期归还。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的情况
（一）变更部分募集资金投资项目
公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“重庆三美分装项目”（原项目）变
更为“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金投资金额
为 14,224.00 万元，实施主体为重庆三美化工有限责任公司（公司持股 80%的控
股子公司，以下简称“重庆三美”），变更后的募集资金拟投资项目为“三美股份
供热系统改造项目”（新项目），总投资 14,759.13 万元，原项目募集资金全部投
入新项目，不足部分由公司以自筹资金投入，实施主体为浙江三美化工股份有限
公司。本次变更募投项目不构成关联交易。上述事项经公司 2019 年 9 月 9 日召
开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划
公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》。同意在不改变募投项
目性质、建设目的的情况下，对“三美品牌建设及市场推广项目”实施内容和投资
计划进行调整，项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，不存在取消或
变更募投项目的情形，也不构成关联交易。上述事项经公司 2019 年 9 月 9 日召
开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（四）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
未达到计划进度的情况详见本报告附表 1。
（五）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本次募集资金的使用及披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用
募集资金的情形。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2020 年 1-6 月）
编制单位：浙江三美化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 181,289.60 本报告期投入募集资金金额 2,105.49
变更用途的募集资金净额 14,224.00
已累计投入募集资金金额 90,463.15
变更用途的募集资金净额比例 7.85%
截至期末累 截至期 项目可
已变更项
截至期末承 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本期实 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本期投入
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 现的效 到预计 否发生
分变更 诺投资金额 金额 金额
(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 益 效益 重大变
（如有）
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建
- 14,393.00 14,393.00 14,393.00 204.65 3,437.70 -10,955.30 23.88 2020 年 12 月 1,167.26 不适用 否
及分装项目
江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目 - 27,682.70 27,682.70 27,682.70 - - -27,682.70 - 2021 年 3 月 不适用 不适用 否
江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目 - 20,189.90 20,189.90 20,189.90 - - -20,189.90 - 2021 年 3 月 不适用 不适用 否
重庆三美
三美股份供热系统改造项目 14,224.00 14,224.00 14,224.00 1,652.98 3,230.67 -10,993.33 22.71 2021 年 9 月 注（1） 不适用 否
分装项目
三美股份环保整体提升项目 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 596.84 -4,403.16 11.94 2022 年 3 月 注（2） 不适用 否
三美股份研发与检测中心项目 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 63.06 1,494.02 -13,505.98 9.96 2022 年 1 月 注（3） 不适用 否
三美品牌建设及市场推广项目 - 4,800.00 4,800.00 4,800.00 184.79 1,703.92 -3,096.08 35.50 2022 年 9 月 注（4） 不适用 否
偿还银行贷款 - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 181,289.60 181,289.60 181,289.60 2,105.49 90,463.15 -90,826.45 - - - - -
（1）江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入项目，在保证项目质量
和控制风险的前提下，加强厂房建设、软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调整和优化，实现降本增
效，有效节约了项目资金支出，项目募集资金投入有所减少；公司严格遵守募集资金管理的相关规定，受 2019 年以来氟化工行业下行周期和
产品行情回落影响，公司审慎控制投资进度，募集资金投入未达到原计划进度，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2020 年 12 月。截止报告期末，项目 HFC-134a 反应楼及配
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
套分装车间、仓库、罐区、公用工程等主要部分已投入使用，尚有部分分装工程等未全部完成，项目尚未全部达产，需继续投入建设及配套
流动资金。
（2）江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目：2019 年氟化工行业进入下行周期，主要 HFCs 产品价格回落，产品盈利水平下降，市场行情低于预期；
HFC-245fa 为第三代发泡剂，主要用于替代第二代发泡剂 HCFC-141b，是 HCFC-141b 向第四代 HFOs 发泡剂更新换代的过渡产品，受 2019
年生效的《蒙特利尔议定书》基加利修正案对 HFCs 削减进程安排和进一步对 HFCs、HFOs 产品市场影响，全球 HFOs 产品的研发、推广和
应用加速，HFC-245fa 作为过渡产品的市场替代需求、产品过渡周期均发生一定程度的变化；鉴于行业周期性下行及其波动的不确定性，以
及基加利修正案生效实施对 HFCs 市场的实际影响逐步体现，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度。公司将密切关注市场
趋势并持续评估政策实施对市场的影响变化，进一步根据政策和市场实际情况确定具体投资进度。
（3）江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目：高纯电子级氢氟酸主要用于集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中的芯片、硅片、玻璃
基板的清洗和蚀刻，是上述领域关键性基础化工材料之一，属于国产替代产品，产品生产技术壁垒、市场进入壁垒、客户对产品质量等级要
求较高，技术和市场投入的风险较大；公司与具备电子级氢氟酸先进生产技术和全球销售渠道的日本森田化学工业株式会社合作推进浙江森
田新材料有限公司 2 万吨蚀刻级氢氟酸项目，合作项目于 2019 年完成工程建设并开始试生产，根据合作项目推进过程中产品技术要求、工程
建设进度及目前产品试制的实际情况和后续客户认证等环节的整体进度情况，为降低本项目募集资金投资的技术和市场等风险，公司审慎控
制本项目投资进度。公司将进一步结合合作项目推进的实际情况和自身技术、市场等相关条件确定本项目的具体投资进度。
（4）三美股份供热系统改造项目：详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（5）三美股份环保整体提升项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，加强工程建设、软硬件设备采购等环节把控，
在保证项目质量的前提下合理节约资金支出；公司在建的供热系统改造项目，在满足公司日益增长的生产用热需求的同时，也是为了符合“浙
江省打赢蓝天保卫战三年行动计划”的环保政策要求，对原有供热系统进行改造，包含了烟气处理等环保设施用于提升公司环保治理水平，因
此本项目的募集资金投入相应有所减少；公司目前环保设施运行情况良好，同时制冷剂行业处于低谷期，公司新扩产项目建设总体进度减缓，
导致因产能扩张而带来的环保提升需求也相应减缓。公司根据现有环保设施的整体运行情况及未来产品的布局，确定相关环保处理设施的投
入，募集资金投入未达到原计划进度，为提高募集资金使用效益，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 2 年至 2022 年 3 月。截至报告期末，本项目已完成两台 25 吨锅炉的烟气脱硫
脱硝改造建设，天然气基站尚未建设完成。
（6）三美股份研发与检测中心项目：公司在项目可行性方案框架内对相关进度细节等进行合理调整，同时加强募集资金支出的审批监督管理，
合理控制相关费用，实际投资进度放缓；截止报告期末，项目已建成部分试验室，包括催化剂制造试验室、液相氟化试验室、气相氟化试验
室、调聚反应研究试验室、气相色谱质谱分析室等，并配套了其他试验室的部分研发和检测设备仪器，同时组建了相应的研发团队，为项目
进一步推进准备条件。公司将根据项目建设方案结合实际经营需要继续推进，提高募集资金使用效益。
（7）三美品牌建设及市场推广项目：在首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，审慎控制资金支出，加强各环节费用控制
和管理，因此项目前期投入减少。根据氟化工行业市场变化和公司应对行业周期性下行风险的市场措施，公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五
届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金
投资项目实施内容及投资计划的议案》，本项目完成期限延至决议通过后 3 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：供热系统改造完成后，将增加公司自身供热能力，为公司产能提升提供基础条件，促进公司主业发展并节能减排，具有间接经济效益。
注 2：项目建设将提升公司环保管理效率和环保治理水平，保障公司生产的稳定运行和可持续发展，同时进一步节能减排，具有间接经济效益。
注 3：项目建设有利于整合研发人才和设备资源，增强研发能力，加速产品和技术储备，占领市场先机，促进生产工艺优化改进，助推降本增效，具有间接经济效益。
注 4：项目实施有利于扩大“三美”品牌的市场影响力，增强公司市场竞争力，以赢得更多客户，提高市场占有率，推动公司业务快速发展，具有间接经济效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（2020 年 1-6 月）
编制单位：浙江三美化工股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划 项目达到预定可 变更后的项目可
对应的原 变更后项目拟投 本期实际投入 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投资金额 使用状态 行性是否发生重
项目 入募集资金总额 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
(1) 日期 大变化
三美股份供热系 重庆三美
14,224.00 14,224.00 1,652.98 3,230.67 22.71 2021 年 9 月 （注） 不适用 否
统改造项目 分装项目
合计 - 14,224.00 14,224.00 1,652.98 3,230.67 22.71 - - -
受氟制冷剂行业下行周期和产品价格回落影响，并考虑跨区域市场竞争成本等因素，继续建设原项目不再具有预期的经济
性；为增强抵御周期性波动风险的能力，公司拟加强华东区域产能配套建设，增强对本区域及周边区域市场销售的保障能
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 重庆三美分装
力。公司于 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 9 日分别召开第五届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通
募投项目） 项目
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“重庆三美分装项目”募集资金全部变更投向至“三美股份供热系
统改造项目”。公司于 2019 年 8 月 23 日披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-032）。
受新冠病毒疫情影响，新项目建设进度延缓，截止报告期末，新项目所需主要设备采购合同均已签订并在履行过程中，其
三美股份供热 中部分合同款项尚未支付；项目建筑主体包括干煤棚、燃料输送系统等大部分已完成，两台锅炉本体安装及环保设施两台
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
系统改造项目 脱硫塔已部分完成，供热管线尚未建设。公司于 2020 年 8 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2021 年 9 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 / 无
注：供热系统改造完成后，将增加公司自身供热能力，为公司产能提升提供基础条件，促进公司主业发展并节能减排，具有间接经济效益。