2021 年第一季度报告
公司代码：603379 公司简称：三美股份
浙江三美化工股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人施富强及会计机构负责人（会计主管人员）潘彩玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,477,886,602.36 5,365,526,243.35 2.09
归属于上市公司股东的净资产 5,048,253,313.73 4,982,218,202.57 1.33
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 8,143,402.08 248,400,483.42 -96.72
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 840,680,933.11 703,534,935.70 19.49
归属于上市公司股东的净利润 63,512,237.74 99,889,637.66 -36.42
归属于上市公司股东的扣除非 79,276,130.35 90,474,133.03 -12.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.27 2.00 减少 0.73 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.16 -37.50
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.16 -37.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 91,371.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,621,225.18
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 12,915,082.40
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,432,447.94
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所得税影响额 5,040,875.94
合计 -15,763,892.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,188
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
胡荣达 225,793,646 36.99 225,229,140 无 0
人
境内自然
胡淇翔 103,738,226 16.99 103,738,226 无 0
人
武义三美投资有限公 境内非国
48,937,288 8.02 48,937,288 无 0
司 有法人
境内自然
占林喜 26,342,589 4.32 0 无 0
人
宁波梅山保税港区飞
宇创奇投资合伙企业 23,708,160 3.88 23,708,160 无 0 其他
（有限合伙）
武义美思卓源投资管
理合伙企业（有限合 22,315,824 3.66 0 无 0 其他
伙）
宁波梅山保税港区慧
丰辉年投资合伙企业 15,805,440 2.59 15,805,440 质押 3,991,200 其他
（有限合伙）
境内自然
施富强 5,268,515 0.86 0 无 0
人
境内自然
胡法祥 5,268,515 0.86 0 无 0
人
境内自然
温国平 5,268,480 0.86 0 质押 1,700,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
占林喜 26,342,589 人民币普通股 26,342,589
武义美思卓源投资管理合伙企业（有
22,315,824 人民币普通股 22,315,824
限合伙）
施富强 5,268,515 人民币普通股 5,268,515
胡法祥 5,268,515 人民币普通股 5,268,515
温国平 5,268,480 人民币普通股 5,268,480
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武义美思均源投资管理合伙企业（有
3,883,666 人民币普通股 3,883,666
限合伙）
武义美润知源投资管理合伙企业（有
3,667,652 人民币普通股 3,667,652
限合伙）
武义美泽知源投资管理合伙企业（有
3,545,692 人民币普通股 3,545,692
限合伙）伙）
徐耀春 3,528,000 人民币普通股 3,528,000
李献荣 3,178,245 人民币普通股 3,178,245
1、胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司存在关联关系，
且属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人：
胡荣达、胡淇翔为父子关系，并于 2016 年 6 月 28 日签订
《一致行动人协议》，协议处于有效期内；胡荣达、胡淇
翔共同投资设立武义三美投资有限公司，其中胡荣达出资
上述股东关联关系或一致行动的说
70%、胡淇翔出资 30%。
明
2、胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司与前十名其他
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人；未知前十名其他股东之间是
否存在关联关系，也未知前十名其他股东是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并资产负债 2021 年 3 月 31 2020 年 12 月 31 变动比例
变动原因说明
表项目 日 日 （%）
交易性金融资 主要是本期归类到交易性金融
1,517,351,402.08 972,385,520.96 56.04
产 资产的理财产品增加所致。
应收账款 370,905,426.38 224,565,193.91 65.17 主要是本期营业收入增加所致。
主要是本期收到银行承兑票据
应收款项融资 69,956,121.86 119,129,064.57 -41.28
减少所致。
主要是本期预付材料款增加所
预付款项 23,367,267.10 9,763,996.22 139.32
致。
在建工程 35,956,535.11 99,174,512.55 -63.74 主要是本期在建工程转固所致。
应付票据 26,300,000.00 不适用 主要是本期新增应付票据所致。
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应付账款 121,051,248.90 89,000,730.56 36.01 主要是本期购入材料增加所致。
主要是本期支付上期计提年终
应付职工薪酬 15,620,708.40 26,240,611.62 -40.47
奖所致。
应交税费 21,201,399.37 32,471,663.39 -34.71 主要是本期应纳税额减少所致。
合并利润表项 变动比例
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因说明
目 （%）
主要是本期销量增加、部分材料
营业成本 699,979,485.29 534,419,413.90 30.98
价格上涨所致。
税金及附加 1,830,496.58 3,705,501.04 -50.6 主要本期应交增值税减少所致。
主要系上期未将运输费用转入
销售费用 12,455,150.66 44,746,093.15 -72.16
“合同履约成本”所致。
研发费用 6,681,438.98 4,736,876.87 41.05 主要是本期研发费用增加所致。
财务费用 -15,495,267.04 -23,343,243.00 不适用 主要是本期汇兑损益减少所致。
主要是本期属于其他收益的政
其他收益 3,116,225.18 1,702,516.46 83.04
府补助增加所致。
主要是本期应收账款增加导致
信用减值损失 -3,483,540.12 3,489,092.99 -199.84
计提坏账增加所致。
资产减值损失 -1,195,998.43 -100 主要是本期存货跌价减少所致。
主要是本期属于营业外收入的
营业外收入 690,191.71 2,234,035.02 -69.11
政府补助减少所致。
主要是本期公益性捐赠支出增
营业外支出 37,617,639.65 6,150,716.29 511.6
加所致。
所得税费用 19,570,347.70 28,883,255.82 -32.24 主要是本期利润总额减少所致。
合并现金流量 变动比例
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因说明
表项目 （%）
经营活动产生
主要是本期销售商品提供劳务
的现金流量净 8,143,402.08 248,400,483.42 -96.72
收到的现金减少所致。
额
投资活动产生
主要是本期购买理财产品投资
的现金流量净 -570,223,899.58 201,953,553.33 -382.35
支出增加所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 浙江三美化工股份有限公司
法定代表人 胡淇翔
日期 2021 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,929,689,821.59 2,485,422,534.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,517,351,402.08 972,385,520.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 370,905,426.38 224,565,193.91
应收款项融资 69,956,121.86 119,129,064.57
预付款项 23,367,267.10 9,763,996.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,444,270.70 85,614,805.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 300,005,694.45 282,536,642.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,893,269.69 12,808,568.86
流动资产合计 4,282,613,273.85 4,192,226,326.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 163,732,912.58 134,108,268.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,372,504.52 47,457,073.61
固定资产 720,346,750.55 662,354,525.30
在建工程 35,956,535.11 99,174,512.55
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 130,681,085.53 123,511,582.41
开发支出
商誉 74,116.51 74,116.51
长期待摊费用 20,155,953.06 22,413,064.41
递延所得税资产 71,944,326.68 77,587,557.07
其他非流动资产 5,009,143.97 6,619,215.82
非流动资产合计 1,195,273,328.51 1,173,299,916.54
资产总计 5,477,886,602.36 5,365,526,243.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,300,000.00
应付账款 121,051,248.90 89,000,730.56
预收款项 2,232,007.76
合同负债 42,940,316.20 46,931,471.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,620,708.40 26,240,611.62
应交税费 21,201,399.37 32,471,663.39
其他应付款 168,460,049.15 156,385,112.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,622,863.84 4,058,562.30
流动负债合计 401,428,593.62 355,088,151.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,016,844.48 24,773,508.80
递延所得税负债 4,187,850.53 3,446,380.25
其他非流动负债
非流动负债合计 28,204,695.01 28,219,889.05
负债合计 429,633,288.63 383,308,040.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 610,479,037.00 610,479,037.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,600,268,034.34 1,600,268,034.34
减：库存股
其他综合收益 -102,117.23 -96,567.89
专项储备 42,693,494.92 40,165,072.16
盈余公积 281,386,943.24 281,386,943.24
一般风险准备
未分配利润 2,513,527,921.46 2,450,015,683.72
归属于母公司所有者权益（或股 5,048,253,313.73 4,982,218,202.57
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 5,048,253,313.73 4,982,218,202.57
计
负债和所有者权益（或股东 5,477,886,602.36 5,365,526,243.35
权益）总计
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：施富强 会计机构负责人：潘彩玲
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江三美化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,747,384,185.62 2,345,125,667.25
交易性金融资产 1,491,952,497.97 820,690,630.55
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 290,939,476.28 180,862,188.76
应收款项融资 56,478,364.89 59,126,182.02
预付款项 10,573,901.38 3,464,788.22
其他应收款 185,679,266.82 207,962,582.98
其中：应收利息
应收股利
存货 126,410,895.77 130,556,276.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,909,418,588.73 3,747,788,315.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 827,237,339.10 827,612,695.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,397,304.10 30,806,590.90
固定资产 313,494,833.99 240,293,075.50
在建工程 8,083,033.79 75,776,161.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,908,186.98 35,514,413.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,649,961.16 3,922,958.05
递延所得税资产 55,074,108.21 55,165,953.86
其他非流动资产 1,709,142.82 1,718,965.92
非流动资产合计 1,306,553,910.15 1,270,810,814.05
资产总计 5,215,972,498.88 5,018,599,129.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,300,000.00
应付账款 596,730,862.00 536,289,866.08
预收款项 1,162,120.09
合同负债 85,851,348.53 13,415,247.34
应付职工薪酬 8,052,761.55 12,570,836.21
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2021 年第一季度报告
应交税费 14,528,679.53 29,124,614.66
其他应付款 179,200,317.53 168,535,966.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,004,872.04 70,872.70
流动负债合计 921,830,961.27 760,007,403.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,452,854.03 8,818,554.21
递延所得税负债 4,088,124.49 3,022,657.64
其他非流动负债
非流动负债合计 12,540,978.52 11,841,211.85
负债合计 934,371,939.79 771,848,614.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 610,479,037.00 610,479,037.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,677,964,356.08 1,677,964,356.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,594,459.37 27,360,244.14
盈余公积 323,053,869.62 323,053,869.62
未分配利润 1,641,508,837.02 1,607,893,008.09
所有者权益（或股东权益）合 4,281,600,559.09 4,246,750,514.93
计
负债和所有者权益（或股东 5,215,972,498.88 5,018,599,129.92
权益）总计
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：施富强 会计机构负责人：潘彩玲
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 840,680,933.11 703,534,935.70
其中：营业收入 840,680,933.11 703,534,935.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 732,934,682.72 588,518,863.93
其中：营业成本 699,979,485.29 534,419,413.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,830,496.58 3,705,501.04
销售费用 12,455,150.66 44,746,093.15
管理费用 27,483,378.25 24,254,221.97
研发费用 6,681,438.98 4,736,876.87
财务费用 -15,495,267.04 -23,343,243.00
其中：利息费用
利息收入 8,332,889.94 5,618,227.80
加：其他收益 3,116,225.18 1,702,516.46
投资收益（损失以“－”号填列） 878,406.73 19,425,951.51
其中：对联营企业和合营企业的投 -375,356.28 -1,223,399.18
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 11,661,319.39 -5,693,166.83
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,483,540.12 3,489,092.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,195,998.43
资产处置收益（损失以“－”号填列） 91,371.81 6,925.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,010,033.38 132,751,393.20
加：营业外收入 690,191.71 2,234,035.02
减：营业外支出 37,617,639.65 6,150,716.29
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,082,585.44 128,834,711.93
减：所得税费用 19,570,347.70 28,883,255.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,512,237.74 99,951,456.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 63,512,237.74 99,951,456.11
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 63,512,237.74 99,889,637.66
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 61,818.45
六、其他综合收益的税后净额 -5,549.34 -11,083.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -5,549.34 -11,083.62
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -5,549.34 -11,083.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -5,549.34 -11,083.62
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 63,506,688.40 99,940,372.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益 63,506,688.40 99,878,554.04
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 61,818.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.16
司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：施富强 会计机构负责人：潘彩玲
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 662,204,425.04 551,976,342.16
减：营业成本 582,100,124.89 452,059,704.25
税金及附加 441,240.17 2,066,782.48
销售费用 7,388,944.77 27,826,526.45
管理费用 14,165,134.33 13,328,783.25
研发费用 2,896,067.12 2,898,444.36
财务费用 -14,829,549.31 -22,640,942.85
其中：利息费用
利息收入 8,260,709.64 5,514,541.96
加：其他收益 1,079,538.07 1,378,749.14
投资收益（损失以“－”号填列） 164,537.78 15,732,828.22
其中：对联营企业和合营企业的投 -375,356.28 -1,223,399.18
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 10,818,196.10 -3,339,114.77
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,074,189.26 3,093,772.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 91,371.81 -18,815.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,121,917.57 93,284,463.43
加：营业外收入 595,635.62 40,404.35
减：营业外支出 35,150,000.00 2,221,989.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,567,553.19 91,102,878.08
减：所得税费用 11,951,724.26 23,460,287.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,615,828.93 67,642,590.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 33,615,828.93 67,642,590.12
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,615,828.93 67,642,590.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：施富强 会计机构负责人：潘彩玲
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 581,134,874.06 646,129,525.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28,997,717.41 13,836,774.02
收到其他与经营活动有关的现金 15,379,722.17 12,977,278.55
经营活动现金流入小计 625,512,313.64 672,943,578.40
购买商品、接受劳务支付的现金 478,513,700.68 287,026,057.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2021 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 56,672,901.23 56,369,894.77
支付的各项税费 29,373,787.27 27,528,686.56
支付其他与经营活动有关的现金 52,808,522.38 53,618,456.29
经营活动现金流出小计 617,368,911.56 424,543,094.98
经营活动产生的现金流量净额 8,143,402.08 248,400,483.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 793,269,236.44 873,649,350.69
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 261,354.56 1,503,059.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 795,530,591.00 876,152,409.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,255,265.42 16,198,856.56
产支付的现金
投资支付的现金 1,325,600,000.00 658,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,899,225.16
投资活动现金流出小计 1,365,754,490.58 674,198,856.56
投资活动产生的现金流量净额 -570,223,899.58 201,953,553.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,745,512.41 17,272,013.02
五、现金及现金等价物净增加额 -556,334,985.09 467,626,049.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,484,134,519.66 1,749,529,420.02
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2021 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,927,799,534.57 2,217,155,469.79
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：施富强 会计机构负责人：潘彩玲
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 505,922,246.95 595,373,940.47
收到的税费返还 25,702,669.81 12,052,774.02
收到其他与经营活动有关的现金 10,619,556.50 9,041,501.28
经营活动现金流入小计 542,244,473.26 616,468,215.77
购买商品、接受劳务支付的现金 365,369,656.37 307,589,765.92
支付给职工及为职工支付的现金 26,537,164.75 28,877,563.52
支付的各项税费 23,296,447.29 16,882,439.10
支付其他与经营活动有关的现金 45,244,931.89 26,984,617.98
经营活动现金流出小计 460,448,200.30 380,334,386.52
经营活动产生的现金流量净额 81,796,272.96 236,133,829.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 665,696,222.74 738,956,227.40
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 233,002.66 74,003.53
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 667,929,225.40 740,030,230.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,547,102.48 5,010,282.77
产支付的现金
投资支付的现金 1,325,600,000.00 658,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,353,147,102.48 663,010,282.77
投资活动产生的现金流量净额 -685,217,877.08 77,019,948.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
17/18
2021 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,077,850.73 16,717,221.02
五、现金及现金等价物净增加额 -598,343,753.39 329,870,998.43
加：期初现金及现金等价物余额 2,343,837,651.99 1,616,600,856.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,745,493,898.60 1,946,471,855.14
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：施富强 会计机构负责人：潘彩玲
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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