证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2021-015
浙江三美化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司
日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就
2020 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
股 票 59,733,761 股 ， 发 行 价 格 每 股 人 民 币 32.43 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保
荐”）保荐及承销费用人民币 82,329,549.44 元，减除其他与发行权益性证券直接相
关的外部费用人民币 41,940,319.79 元（包括：预付保荐费用 12,000,000.00 元、审计
及验资费用 19,103,773.60 元、律师费用 4,245,283.01 元、用于本次发行的信息披露
费用 5,113,457.62 元、与本次发行相关的手续费及其他 1,477,805.56 元），募集资金
净额为人民币 1,812,896,000.00 元。2019 年 3 月 27 日，主承销商长江保荐将募集资
金净额 1,812,896,000.00 元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用
的募集资金 41,940,319.79 元，合计 1,854,836,319.79 元汇入公司募集资金监管账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集
资金专户管理。
（二） 募集资金使用和余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 858,775,329.80 元。明细情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2019 年 12 月 31 日余额 943,602,615.34
加：利息收入 1,146,119.3
理财投资收益 27,252,421.76
减：置换银行承兑汇票预先支付金额 60,808,487.55
募集资金支出 52,415,071.26
银行手续费等 2,267.79
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 858,775,329.80
其中：（1）2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 480,175,329.80
（2）2020 年 12 月 31 日募集资金理财产品余额 378,600,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等
做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用
募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》的情形。
2019 年 3 月 28 日，公司及相关子公司和长江保荐分别与下述商业银行签署了募集
资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：
1、公司和长江保荐分别与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银
行武义支行”）、中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行宁波分行”）
签署了《募集资金三方监管协议》；
2、公司及子公司浙江三美制冷配件有限公司和长江保荐与中国农业银行股份有限公
司武义县支行（以下简称“农业银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》；
3、公司及子公司江苏三美化工有限公司和长江保荐分别与中国工商银行股份有限公
司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、江苏如东农村商业银行股份有限公司
洋口支行（以下简称“如东农商银行洋口支行”）、交通银行股份有限公司金华武义支
行（以下简称“交通银行武义支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中
国银行如东支行”）、中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支
行”）签署了《募集资金四方监管协议》；
4、公司及子公司重庆三美化工有限责任公司和长江保荐分别与宁波银行股份有限公
司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、中国工商银行股份有限公司垫江支行
（以下简称“工商银行垫江支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 9 月 10 日，公司就“重庆三美分装”募投项目变更后的新项目“三美股份供热
系统改造项目”的募集资金监管，与长江保荐、中信银行股份有限公司金华武义支行
（以下简称“中信银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，开立新项目募
集资金专户，原项目募集资金监管协议相应终止。
上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户行 银行账号 用途 募集资金专户余额
1 浙江三美化工股份有限公司 交通银行武义支行 769899991010003007481 江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目 842,065.51
2 江苏三美化工有限公司 中国银行如东支行 484573015173 江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目 4,724,818.41
3 浙江三美化工股份有限公司 工商银行武义支行 1208060029000501204 江苏三美 1 万吨/年五氟丙烷项目 292,024,452.06
4 江苏三美化工有限公司 如东农商银行洋口支行 3206230381010000093869 江苏三美 1 万吨/年五氟丙烷项目 0.00
5 浙江三美化工股份有限公司 中国银行武义支行 377976060052 江苏三美 1 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目 55,913.86
6 江苏三美化工有限公司 中国银行如东支行 535273013377 江苏三美 1 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目 0.00
7 浙江三美化工股份有限公司 宁波银行金华分行 79050122000089911 重庆三美分装项目 已注销
8 重庆三美化工有限责任公司 工商银行垫江支行 3100014129200042974 重庆三美分装项目 已注销
9 浙江三美化工股份有限公司 农业银行武义支行 19630101040030920 三美品牌建设及市场推广项目 416,762.82
10 浙江三美制冷配件有限公司 农业银行武义支行 19630101040030938 三美品牌建设及市场推广项目 2,749,023.09
11 浙江三美化工股份有限公司 光大银行宁波分行 76880188000162133 三美股份环保整体提升项目 1,579,120.61
12 浙江三美化工股份有限公司 建设银行武义西溪支行 33050167735600000200-0002 三美股份研发与检测中心项目 138,913,085.68
13 浙江三美化工股份有限公司 建设银行武义西溪支行 33050167735600000200-0003 偿还银行贷款项目 193,382.36
14 浙江三美化工股份有限公司 建设银行武义西溪支行 33050167735600000200-0005 补充流动资金项目 49,878.71
15 浙江三美化工股份有限公司 中信银行武义支行 8110801013201780603 三美股份供热系统改造项目 38,626,826.69
合计 480,175,329.80
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金理财产品余额如下：
单位：人民币元
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化收益率 产品期限 起息日 到期日 资金来源
2020 年挂钩汇率对公结
1.10%或 2.85%或
1 光大银行宁波分行 构性存款定制第十一期 保本浮动收益 44,000,000.00 90 天 2020 年 11 月 23 日 2021 年 2 月 23 日 闲置募集资金
2.95%
产品 195
共赢智信汇率挂钩人民 1.48%或 2.80%或
2 中信银行武义支行 保本浮动收益 50,000,000.00 93 天 2020 年 11 月 28 日 2021 年 3 月 1 日 闲置募集资金
币结构性存款 02173 期 3.2%
挂钩型结构性存款
3 中国银行武义支行 【CSDP20201566H】 保本浮动收益 211,600,000.00 1.5%或 3.5% 92 天 2020 年 11 月 30 日 2021 年 3 月 2 日 闲置募集资金
（机构客户）
“汇利丰”2020 年第 6426
4 农业银行武义支行 期对公定制人民币结构 保本浮动收益 25,000,000.00 3.2%或 1.50% 81 天 2020 年 12 月 28 日 2021 年 3 月 19 日 闲置募集资金
性存款产品
交通银行蕴通财富定期
5 交通银行武义支行 型结构性存款 93 天（挂 保本浮动收益 48,000,000.00 1.35%~2.77% 93 天 2020 年 12 月 28 日 2021 年 3 月 31 日 闲置募集资金
钩汇率看涨)
合计 378,600,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2020 年度，公司实际使用募集资金人民币 113,223,558.81 元。具体情况详见附表 1：
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，
于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品，
授权期限内单日最高余额不超过 90,000 万元，授权期限自股东大会审议通过之日起
12 个月。
截 止 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 等 产 品 余 额 为
554,000,000.00 元，2020 年度，公司累计购买银行理财等产品为 2,283,600,000.00 元，
累计收回银行理财等产品为 2,459,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司闲
置募集资金购买银行理财等产品余额为 378,600,000.00 元。公司使用闲置募集资金
进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化收益率 产品期限 起息日 到期日 资金来源
中国建设银行“乾元-众享”
1 建设银行 保本型人民币理财产品 保本浮动收益 100,000,000.00 3.10% 251 天 2019 年 6 月 13 日 2020 年 2 月 19 日 闲置募集资金
2019 年第 125 期
“汇利丰”2019 年第 5763 期
2 农业银行武义支行 对公定制人民币结构性存 保本浮动收益 32,000,000.00 3.60%或 3.55% 184 天 2019 年 9 月 18 日 2020 年 3 月 20 日 闲置募集资金
款产品
共赢利率结构 29611 期人民
3 中信银行武义支行 保本浮动收益 70,000,000.00 3.75%或 4.15% 93 天 2019 年 10 月 12 日 2020 年 1 月 13 日 闲置募集资金
币结构性存款产品
中银保本理财-人民币按期
4 中国银行武义支行 保本保证收益 201,000,000.00 3.60% 182 天 2019 年 10 月 15 日 2020 年 4 月 15 日 闲置募集资金
开放【CNYAQKF】
交通银行蕴通财富定期型
5 交通银行武义支行 结构性存款 182 天（汇率挂 保本浮动收益 100,000,000.00 3.92%~4.02% 182 天 2019 年 12 月 13 日 2020 年 6 月 12 日 闲置募集资金
钩看涨）
共赢利率结构 31098 期人民
6 中信银行武义支行 保本浮动收益 45,000,000.00 3.85%~4.25% 181 天 2019 年 12 月 20 日 2020 年 6 月 18 日 闲置募集资金
币结构性存款产品
交通银行蕴通财富定期型
7 交通银行武义支行 结构性存款 182 天（汇率挂 保本浮动收益 6,000,000.00 1.55%~3.65% 182 天 2019 年 12 月 23 日 2020 年 6 月 22 日 闲置募集资金
钩看涨）
8 工商银行武义支行 定期添益型存款产品 保本保证收益 276,000,000.00 3.60% 110 天 2020 年 1 月 3 日 2020 年 4 月 22 日 闲置募集资金
共赢利率结构 31750 期人民 3.75%或 4.15%或
9 中信银行武义支行 保本浮动收益 65,000,000.00 98 天 2020 年 1 月 13 日 2020 年 4 月 20 日 闲置募集资金
币结构性存款产品 1.5%
10 建设银行金华分行 结构性存款 保本浮动收益 100,000,000.00 1.518%~4% 47 天 2020 年 3 月 6 日 2020 年 4 月 22 日 闲置募集资金
“汇利丰”2020 年第 5114 期
11 农业银行武义支行 对公定制人民币结构性存 保本浮动收益 25,000,000.00 3.20%或 1.50% 86 天 2020 年 5 月 20 日 2020 年 8 月 14 日 闲置募集资金
款产品
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化收益率 产品期限 起息日 到期日 资金来源
2020 年挂钩汇率对公结构 1.43%或 3.25%或
12 光大银行宁波分行 保本浮动收益 44,000,000.00 90 天 2020 年 5 月 20 日 2020 年 8 月 20 日 闲置募集资金
性存款定制第五期产品 343 3.35%
共赢智信利率结构 34381 期 1.48%或 3.35%或
13 中信银行武义支行 保本浮动收益 50,000,000.00 90 天 2020 年 5 月 21 日 2020 年 8 月 19 日 闲置募集资金
人民币结构性存款产品 3.75%
挂钩型结构性存款
14 中国银行武义支行 【CSDV202004207】（机构 保本浮动收益 104,000,000.00 1.30%或 5.20% 91 天 2020 年 5 月 22 日 2020 年 8 月 21 日 闲置募集资金
客户）
挂钩型结构性存款
15 中国银行武义支行 【CSDV202004208】（机构 保本浮动收益 104,000,000.00 1.30%或 5.20% 91 天 2020 年 5 月 22 日 2020 年 8 月 21 日 闲置募集资金
客户）
16 建设银行金华分行 结构性存款 保本浮动收益 130,000,000.00 1.518%~3.2% 90 天 2020 年 5 月 22 日 2020 年 8 月 20 日 闲置募集资金
17 工商银行武义支行 定期添益型存款产品 保本保证收益 286,000,000.00 3.60% 101 天 2020 年 5 月 22 日 2020 年 8 月 31 日 闲置募集资金
交通银行蕴通财富定期型
18 交通银行武义支行 结构性存款 135 天（黄金挂 保本浮动收益 102,000,000.00 1.35%~3.34% 135 天 2020 年 6 月 17 日 2020 年 10 月 30 日 闲置募集资金
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型
19 交通银行武义支行 结构性存款 126 天(黄金挂 保本浮动收益 6,000,000.00 1.35%~2.97% 126 天 2020 年 6 月 29 日 2020 年 11 月 2 日 闲置募集资金
钩看涨）
“汇利丰”2020 年第 5960 期
20 农业银行武义支行 对公定制人民币结构性存 保本浮动收益 25,000,000.00 3.00%或 1.50% 85 天 2020 年 8 月 20 日 2020 年 11 月 13 日 闲置募集资金
款产品
2020 年挂钩汇率对公结构
21 光大银行宁波分行 保本浮动收益 44,000,000.00 1.0%或 2.9%或 3.0% 90 天 2020 年 8 月 21 日 2020 年 11 月 21 日 闲置募集资金
性存款定制第八期产品 253
共赢智信汇率挂钩人民币 1.48%或 2.95%或
22 中信银行武义支行 保本浮动收益 50,000,000.00 93 天 2020 年 8 月 22 日 2020 年 11 月 23 日 闲置募集资金
结构性存款 00643 期 3.35%
挂钩型结构性存款
23 中国银行武义支行 保本浮动收益 100,000,000.00 1.50%或 3.50% 91 天 2020 年 8 月 26 日 2020 年 11 月 25 日 闲置募集资金
【CSDV202004957H】 机构
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化收益率 产品期限 起息日 到期日 资金来源
客户）
挂钩型结构性存款
24 中国银行武义支行 【CSDV202004958H】 机构 保本浮动收益 108,000,000.00 1.49%或 3.51% 92 天 2020 年 8 月 26 日 2020 年 11 月 26 日 闲置募集资金
客户）
25 工商银行武义支行 定期添益型存款产品 保本保证收益 286,000,000.00 3.30% 114 天 2020 年 9 月 7 日 2020 年 12 月 30 日 闲置募集资金
2020 年挂钩汇率对公结构
1.10%或 2.85%或
26 光大银行宁波分行 性存款定制第十一期产品 保本浮动收益 44,000,000.00 90 天 2020 年 11 月 23 日 2021 年 2 月 23 日 闲置募集资金
2.95%
195
共赢智信汇率挂钩人民币 1.48%或 2.80%或
27 中信银行武义支行 保本浮动收益 50,000,000.00 93 天 2020 年 11 月 28 日 2021 年 3 月 1 日 闲置募集资金
结构性存款 02173 期 3.20%
挂钩型结构性存款
28 中国银行武义支行 【CSDP20201566H】（机构 保本浮动收益 211,600,000.00 1.5%或 3.5% 92 天 2020 年 11 月 30 日 2021 年 3 月 2 日 闲置募集资金
客户）
“汇利丰”2020 年第 6426 期
29 农业银行武义支行 对公定制人民币结构性存 保本浮动收益 25,000,000.00 3.20%或 1.50% 81 天 2020 年 12 月 28 日 2021 年 3 月 19 日 闲置募集资金
款产品
交通银行蕴通财富定期型
30 交通银行武义支行 结构性存款 93 天（挂钩汇 保本浮动收益 48,000,000.00 1.35%~2.77% 93 天 2020 年 12 月 28 日 2021 年 3 月 31 日 闲置募集资金
率看涨)
合计 2,837,600,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的产品中已到期
产品的募集资金均已如期归还。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
2020 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，
审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司以募集资金等额置换前期已使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资
金，并在后续的募投项目实施期间，继续使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款
项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的具体情况如下：
单位：人民币元
2020 年度使用银行承兑汇票支 2020 年度使用募
募投项目名称 募集资金拟投入金额
付的募投项目所需资金金额 集资金置换的金额
江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟
143,930,000.00 60,808,487.55 60,808,487.55
乙烷改扩建及分装项目
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用及披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情
形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三美股份 2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公
司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了三美股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论意见
经核查，长江证券承销保荐有限公司认为，三美股份 2020 年度募集资金存放与使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修
订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资
金使用符合相关法律法规的规定。
八、上网披露的公告附件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江三美化工股份有限公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》
2、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》
附表：募集资金使用情况对照表
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2021年4月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江三美化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 181,289.60 本报告期投入募集资金金额 11,232.50
变更用途的募集资金净额 14,224.00
已累计投入募集资金金额 99,680.01
变更用途的募集资金净额比例 7.85%
截至期末累
截至期末累 项目可行
已变更项目， 截至期末承 计投入金额 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本期投入金 计投入 本期实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 与承诺投入 入进度（%） 可使用状态日
诺投资金额 金额 额 金额 效益 计效益 生重大变
（如有） (1) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期
(2) 化
(3)＝(2)-(1)
江苏三美 2 万
吨 1,1,1,2-四氟
14,393.00 14,393.00 14,393.00 6,379.57 9,612.62 -4,780.38 66.79 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
乙烷改扩建及
分装项目
江苏三美 1 万
吨五氟丙烷项 27,682.70 27,682.70 27,682.70 -27,682.70 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
目
江苏三美 1 万
吨高纯电子级 20,189.90 20,189.90 20,189.90 -20,189.90 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
氢氟酸项目
三美股份供热 重庆三美分装
14,224.00 14,224.00 14,224.00 4,264.38 5,842.07 -8,381.93 41.07 2021 年 9 月 注（1） 不适用 否
系统改造项目 项目
三美股份环保
5,000.00 5,000.00 5,000.00 596.84 -4,403.16 11.94 2022 年 3 月 注（2） 不适用 否
整体提升项目
三美股份研发
与检测中心项 15,000.00 15,000.00 15,000.00 81.59 1,512.54 -13,487.46 10.08 2022 年 1 月 注（3） 不适用 否
目
三美品牌建设
及市场推广项 4,800.00 4,800.00 4,800.00 596.82 2,115.94 -2,684.06 44.08 2022 年 9 月 注（4） 不适用 否
目
偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
181,289.60 181,289.60 181,289.60 11,322.36 99,680.01 -81,609.59
合计
（1）江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入项目，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强厂房建设、
软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调整和优化，实现降本增效，有效节约了项目资金支出，项目募集资金投入有所减少；2019 年度，
受氟化工行业下行周期和产品行情回落影响，公司审慎控制 HFCs 项目投资进度，项目尚未完成，需继续投入建设及配套流动资金，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会
未达到计划进度原因（分具体募
第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2020 年 12 月；2020 年度，公司继续投入募集资金推进项目建设，受 HFCs 制冷
投项目）
剂行业景气度进一步下行影响，公司持续审慎控制 HFCs 项目的资金投入，同时新冠病毒疫情、化工安全环保形势趋严等延缓了项目建设进度，公司于 2020 年 12 月 14 日召开
第五届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2021 年 12 月。截止报告期末，项目 HFC-134a 反应楼及配套分装车
间、仓库、罐区、公用工程等主要部分已完成并投入使用，尚有部分分装工程等未全部完成，需继续投入建设资金。
（2）江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目：2019 年氟化工行业进入下行周期，主要 HFCs 产品价格回落，产品盈利水平下降，市场行情低于预期；HFC-245fa 为第三代发泡剂，主要
用于替代第二代发泡剂 HCFC-141b，是 HCFC-141b 向第四代 HFOs 发泡剂更新换代的过渡产品，受 2019 年生效的《蒙特利尔议定书》基加利修正案对 HFCs 削减进程安排和进
一步对 HFCs、HFOs 产品市场影响，全球 HFOs 产品的研发、推广和应用加速，HFC-245fa 作为过渡产品的市场替代需求、产品过渡周期均发生一定程度的变化；鉴于行业周期
性下行及其波动的不确定性，以及基加利修正案生效实施对 HFCs 市场的实际影响逐步体现，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度。截止报告期末，项目尚未
投入，公司需密切关注市场趋势并持续评估政策实施对市场的影响变化，进一步根据政策和市场实际情况确定具体投资进度。公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九
次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2022 年 3 月。
（3）江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目：高纯电子级氢氟酸主要用于集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中的芯片、硅片、玻璃基板的清洗和蚀刻，是上述领域关
键性基础化工材料之一，属于国产替代产品，产品生产技术壁垒、市场进入壁垒、客户对产品质量等级要求较高，技术和市场投入的风险较大；公司与具备电子级氢氟酸先进
生产技术和全球销售渠道的日本森田化学工业株式会社合作推进浙江森田新材料有限公司 2 万吨蚀刻级氢氟酸项目，合作项目于 2019 年完成工程建设并开始试生产，根据合作
项目推进过程中产品技术要求、工程建设进度及目前产品试制的实际情况和客户认证等环节的整体进度情况，为降低本项目募集资金投资的技术和市场等风险，公司审慎控制
本项目投资进度。截止报告期末，项目尚未投入，公司需进一步结合合作项目推进的实际情况和自身技术、市场等相关条件确定本项目的具体投资进度。公司于 2021 年 4 月 20
日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2022 年 3 月。
（4）三美股份供热系统改造项目：受新冠病毒疫情影响，本项目建设进度延缓，公司于 2020 年 8 月 20 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2021 年 9 月；同时，在保证项目质量和控制风险的前提下，公司加强了工程建设、软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管
理，有效节约了项目资金支出，项目募集资金投入减少；截止报告期末，两台 75t/h 锅炉及配套烟气脱硫脱硝等辅助设施、干煤棚、燃料输送系统等已建设完成，尚有部分配套
基础设施等未全部完成。
（5）三美股份环保整体提升项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，加强工程建设、软硬件设备采购等环节把控，在保证项目质量的前提下合理节约
资金支出；公司建设的供热系统改造项目，在满足公司日益增长的生产用热需求的同时，也是为了符合“浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划”的环保政策要求，对原有供热系统
进行改造，包含了烟气处理等环保设施用于提升公司环保治理水平，因此本项目的募集资金投入相应有所减少；公司目前环保设施运行情况良好，同时制冷剂行业处于低谷期，
公司新扩产项目建设总体进度减缓，导致因产能扩张而带来的环保提升需求也相应减缓。公司根据现有环保设施的整体运行情况及未来产品的布局，确定相关环保处理设施的
投入，募集资金投入未达到原计划进度，为提高募集资金使用效益，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
本项目完成期限延期 2 年至 2022 年 3 月。截至报告期末，本项目已完成两台 25 吨锅炉的烟气脱硫脱硝改造建设，天然气基站尚未建设完成。
（6）三美股份研发与检测中心项目：公司在项目可行性方案框架内对相关进度细节等进行合理调整，同时加强募集资金支出的审批监督管理，合理控制相关费用，实际投资进
度放缓；截止报告期末，项目已建成部分试验室，包括催化剂制造试验室、液相氟化试验室、气相氟化试验室、调聚反应研究试验室、气相色谱质谱分析室等，并配套了其他
试验室的部分研发和检测设备仪器，同时组建了相应的研发团队，为项目进一步推进准备条件。公司将根据项目建设方案结合实际经营需要继续推进，提高募集资金使用效益。
（7）三美品牌建设及市场推广项目：在首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，审慎控制资金支出，加强各环节费用控制和管理，因此项目前期投入减少；
根据氟化工行业市场变化和公司应对行业周期性下行风险的市场措施，公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2019 年 9 月 9 日
召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》，本项目完成期限延至决议通过后 3 年；2020 年度，受 HFCs 制冷
剂行业景气度进一步下行和新冠病毒疫情影响，项目资金投入减少。公司将继续投入募集资金推进本项目实施。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 详见三、（八）募集资金使用的其他情况
注 1：供热系统改造完成后，将增加公司自身供热能力，为公司产能提升提供基础条件，促进公司主业发展并节能减排，具有间接经济效益。
注 2：项目建设将提升公司环保管理效率和环保治理水平，保障公司生产的稳定运行和可持续发展，同时进一步节能减排，具有间接经济效益。
注 3：项目建设有利于整合研发人才和设备资源，增强研发能力，加速产品和技术储备，占领市场先机，促进生产工艺优化改进，助推降本增效，具有间接经济效益。
注 4：项目实施有利于扩大“三美”品牌的市场影响力，增强公司市场竞争力，以赢得更多客户，提高市场占有率，推动公司业务快速发展，具有间接经济效益。
