证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-013
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金额
受托方 产品名称 期限 履行的审议程序
（万元）
已经公司 2021 年 4 月 20 日召开
2022 年挂钩汇率
2022/2/22 的第五届董事会第九次会议、第
光大银行 对公结构性存款
4,700 ~2022/5/10， 五届监事会第八次会议，以及
宁波分行 定制第二期产品
77 天 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年
144
年度股东大会审议通过
一、本次委托理财的概况
（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源：闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额
人民币 193,716.59 万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费
用人民币 8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币
4,194.03 万元，募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日，主
承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性
证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计 185,483.63 万元汇入公
司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上
述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止 2021 年 6 月末，本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金拟 募集资金实
募投项目名称
号 投入金额 际使用金额
1 江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目 14,393.00 9,619.50
2 江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目 27,682.70 0.00
3 江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目 20,189.90 0.00
4 三美股份供热系统改造项目（注） 14,224.00 7,731.70
5 三美股份环保整体提升项目 5,000.00 596.84
6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 1,525.07
7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 2,377.17
8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 181,289.60 101,850.29
注：本项目已结项，项目截至 2021 年 5 月 25 日的全部节余募集资金 7,039.07 万元（含本金
6,492.30 万元、理财投资收益 516.88 万元、利息收入净额 29.90 万元）已永久补充流动资金。
（三）本次委托理财的基本情况
单位：人民币万元
受托 预计年 结构
产品 预计收 收益
方名 产品名称 金额 化收益 产品期限 化安
类型 益金额 类型
称 率 排
2022 年挂钩
光大
银行 汇率对公结 1.1% 11.06 2022/2/22 保本
银行
理财 构性存款定 4,700 /3.0% /30.16 ~2022/5/10， 浮动 无
宁波
产品 制第二期产 /3.1% /31.16 77 天 收益
分行
品 144
上述委托理财不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，
属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款和资金投向
光大银行宁波分行：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 144
（1）合同主要条款
产品名称 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 144
产品代码 2022101040611
产品类型 保本浮动收益型
购买本金 4,700 万元人民币
产品起息日 2022 年 2 月 22 日
产品到期日 2022 年 5 月 10 日
产品预期收益率
1.1%/3%/3.1%
（年）
产品挂钩标的 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率。
若观察日汇率小于等于 N-0.0820，产品收益率按照 1.1%执行；若观察
日汇率大于 N-0.0820、小于 N+0.0500，收益率按照 3%执行；若观察
观察水平
日汇率大于等于 N+0.0500，收益率按照 3.1%执行。N 为起息日后 T+1
工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2022 年 5 月 6 日
产品观察期 产品到期日前三个工作日。
提前终止权 中国光大银行有提前终止权，公司无提前终止权。
计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益。
产品收益计算方式
预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360
本结构性存款产品中公司承担的产品费用包括结构性存款产品托管
费、销售手续费以及银行管理费等，公司还需承担产品运营过程中因
投资等产生的增值税及附加税费等（本产品的产品预期收益率已扣除
产品费用及税费 以上产品费用及税费，为公司可能获得的预期收益率）。
本结构性存款产品存续期内发生的信息披露费用、与结构性存款产品
的销售及结算相关的会计师费和律师费，均由中国光大银行自行支付，
不列入结构性存款产品费用。
产品赎回 本结构性存款产品投资期间公司不可提前赎回本产品。
①银行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关利益；
②银行保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖
欠的金额为基数，自拖欠之日起，银行应按每日万分之五的标准向公
本息付款保证及违
司支付违约金；
约责任
③公司如不能按照本合同规定的时间将存款项存入银行，则自延期之
日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向银行支付违
约金。
签署日期 2022 年 2 月 22 日
（2）资金投向：结构性存款产品。
（二）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好
的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司将根据募投项目实
际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
2、公司财务中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为光大银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东
及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 585,621.29 536,552.62
总负债 69,344.52 38,330.80
归属于上市公司股东的净资产 516,276.77 498,221.82
主要财务指标 2021 年 1-9 月 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 22,223.99 51,977.59
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
截止 2021 年 9 月末，公司货币资金为 148,101.69 万元。本次使用闲置募集
资金购买理财产品的金额为 4,700 万元，占公司 2021 年 9 月末货币资金的 3.17%；
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）
本金余额为 73,600 万元，占公司 2021 年 9 月末货币资金的 49.70%。
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主
营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）公司委托理财的会计处理方式及依据
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入
“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和
“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入
“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风
险、流动性风险、实际收益不达预期等风险，具体表现为：银行保证本金，但不
保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定风险；公司无
提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公
司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民
币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；相关工作人
员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量的介入，并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八
次会议，于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行
现金管理，授权期限内单日最高余额不超过 9 亿元，授权期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本
次）的总体情况
（一）前次披露募集资金现金管理公告日至今，公司使用闲置募集资金购买
理财产品的收回情况
单位：人民币万元
理财
实际投入 实际收
产品 受托方 产品名称 收回日期 实际收益
金额 回本金
类型
银行 光大银 2021 年挂钩汇率对公
理财 行宁波 结构性存款定制第十 4,600 2022/2/16 4,600 36.23
产品 分行 一期产品 231
（二）公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本次）的总体情况
单位：人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 银行理财产品 5,000 5,000 35.67 0
2 银行理财产品 21,160 21,160 186.67 0
3 银行理财产品 2,500 2,500 17.75 0
4 银行理财产品 4,800 4,800 33.88 0
5 银行理财产品 29,200 29,200 259.33 0
6 银行理财产品 4,500 4,500 26.72 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 26.94 0
8 银行理财产品 10,550 10,550 65.84 0
9 银行理财产品 10,610 10,610 67.36 0
10 银行理财产品 2,500 2,500 11.84 0
11 银行理财产品 13,000 13,000 44.24 0
12 银行理财产品 4,900 4,900 12.08 0
13 银行理财产品 4,500 4,500 34.88 0
14 银行理财产品 29,200 29,200 266.56 0
15 银行理财产品 4,900 4,900 36.65 0
16 银行理财产品 10,700 10,700 93.37 0
17 银行理财产品 10,710 10,710 94.75 0
18 银行理财产品 1,900 1,900 34.72 0
19 银行理财产品 13,000 13,000 103.97 0
20 银行理财产品 4,600 4,600 36.34 0
21 银行理财产品 4,900 4,900 35.52 0
22 银行理财产品 9,950 9,950 92.25 0
23 银行理财产品 10,050 10,050 94.43 0
24 银行理财产品 29,200 29,200 267.85 0
25 银行理财产品 13,000 13,000 113.95 0
26 银行理财产品 4,600 4,600 36.23 0
27 银行理财产品 21,200 / / 21,200
28 银行理财产品 5,000 / / 5,000
29 银行理财产品 29,700 / / 29,700
30 银行理财产品 13,000 / / 13,000
31 银行理财产品 4,700 / / 4,700
合计 338,530 264,930 2,129.78 73,600
最近 12 个月内单日最高投入金额 80,260
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.11
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.60
目前已使用的理财额度 73,600
尚未使用的理财额度 16,400
总理财额度 90,000
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2020 年数据（经审计）。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
