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三美股份:浙江三美化工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况2022-04-22  

                                           关于浙江三美化工股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                       汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:浙江三美化工股份有限公司
审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2

                           上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                              金额单位:人民币万元
                           占用方与上 上市公司核                  2021 年度占用 2021 年度占
 非经营性资                                       2021 年期初占用                             2021 年度偿还 2021 年期末占用 占用形成
            资金占用方名称 市公司的关 算的会计科                  累计发生金额 用资金的利                                                占用性质
   金占用                                            资金余额                                 累计发生金额     资金余额       原因
                              联关系       目                       (不含利息)    息(如有)
 现控股股东 无                                                                                                                         非经营性占用
 及其他关联
            无                                                                                                                         非经营性占用
       方
     小计                                                                                                                                    /
 前控股股东 无                                                                                                                         非经营性占用
 及其他关联
            无                                                                                                                         非经营性占用
       方
     小计
     总计
                           往来方与上 上市公司核                  2021 年度往来 2021 年度往
 其他关联资                                       2021 年期初往来                             2021 年度偿还 2021 年期末往来 往来形成
            资金往来方名称 市公司的关 算的会计科                  累计发生金额 来资金的利                                                往来性质
   金往来                                            资金余额                                 累计发生金额     资金余额       原因
                                系         目                     (不含利息) 息(如有)
                           实际控制人
            浙江武义三联实
                           持有 100%股 应收账款                         13.24                     13.24                    销售商品     经营性往来
            业发展有限公司
                           权
 大股东及其
                           实际控制人
   附属企业
            浙江武义雨润物 持 100% 股
                                       其他应收款                        5.00                     5.00                     出租房屋     经营性往来
            流有限公司     权,任执行
                           董事
            江苏三美化工有
                           全资子公司 其他应收款     10,080.85                                                10,080.85    资金拆借 非经营性往来
            限公司
            浙江三美制冷配
                           全资子公司 其他应收款      2,390.00         300.00                                  2,690.00    资金拆借 非经营性往来
 上市公司的 件有限公司
 子公司及其 三美新材料(泰
                           全资子公司 其他应收款       199.77                                                   199.77     资金拆借 非经营性往来
   附属企业 国)有限公司
            重庆三美化工有
                           全资子公司 其他应收款                       802.29                     2.29          800.00     资金拆借 非经营性往来
            限责任公司
            上海氟络国际贸全资子公司 其他应收款                         59.98                     59.98                    资金拆借 非经营性往来
             易有限公司
             广东氟润化工有
                            全资子公司    其他应收款                 20.29               20.29                 资金拆借 非经营性往来
             限公司
             福建省清流县东
                            全资子公司    其他应收款                 93.58               93.58                 资金拆借 非经营性往来
             莹化工有限公司
             浙江三美化学品
                            全资子公司    其他应收款                 25.50               25.50                 资金拆借 非经营性往来
             销售有限公司
             浙江阳升热力环
                            全资子公司    其他应收款                296.75              277.01      19.74      资金拆借 非经营性往来
             保有限公司
             无                                                                                                           非经营性往来
关联自然人
             无                                                                                                           非经营性往来
                                                                                                               销售材料
                                          应收账款       74.68      6,644.80            5,868.42    851.06                 经营性往来
                                                                                                               和蒸汽
             浙江森田新材料 本公司持有 其他应收款        18.89       94.39              109.91       3.37      销售蒸汽    经营性往来
其他关联方
               有限公司       50%股权                                                                          提供咨询
及其附属企                             其他应收款                   305.95              305.95                             经营性往来
                                                                                                               服务
    业
                                          其他应收款    6,035.70               109.46   1,038.06   5,107.10    提供借款    经营性往来
             浙江盛美锂电材 本 公 司 持 有
                                           其他应收款                14.00               14.00                 出租房屋    经营性往来
             料有限公司     49%股权
  总计                                                  18,799.89   8,675.79   109.46   7,833.26   19,751.89